Tidal Trust III (RGEF)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000086715 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $794.8M
- होल्डिंग्स
- 70
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 34.10%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 46.8
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 43
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$3.5M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$13.5M
- पिछला 12 महीने
- -$40.8M
अप्र 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 70 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epiroc AB | W25918124 | $6.4M | 0.81 | 225700 | EC | SE |
| Siemens AG | — | $6.0M | 0.76 | 20267 | EC | DE |
| RELX PLC | — | $6.0M | 0.75 | 163567 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | — | $5.9M | 0.74 | 31586 | EC | GB |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $5.9M | 0.74 | 59864 | EC | US |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | — | $5.8M | 0.73 | 125149 | EC | JP |
| Lonza Group AG | — | $5.7M | 0.72 | 9366 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $5.7M | 0.72 | 354599 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | — | $5.7M | 0.71 | 17986 | EC | FR |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $5.6M | 0.70 | 74496 | EC | US |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $5.6M | 0.70 | 393354 | EC | SE |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $5.4M | 0.68 | 36445 | EC | US |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $5.2M | 0.65 | 56783 | EC | FR |
| Haleon PLC | 405552100 | $5.0M | 0.63 | 538093 | EC | GB |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $4.9M | 0.62 | 73174 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $4.8M | 0.60 | 50907 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $4.7M | 0.59 | 10227 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $4.0M | 0.50 | 2220 | EC | UY |
| Ferrari NV | — | $3.5M | 0.44 | 10038 | EC | IT |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $855K | 0.11 | 855192 | STIV | US |
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क्षेत्रवार विवरण
Technology
18.4%
Communication Services
9.6%
Industrials
8.9%
Retail
7.6%
Financials
4.6%
Energy
4.4%
Health Care
3.2%
Financial Services
2.7%
Telecommunication
2.4%
Utilities
1.8%
अन्य/अनमैप्ड
36.4%
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $312874410 | 80.53% | 8941823 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $30444624 | 7.84% | 870095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27368303 | 7.04% | 782175 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3344344 | 0.86% | 95580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3096651 | 0.80% | 89706 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2233972 | 0.58% | 63846 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2142473 | 0.55% | 61231 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1494390 | 0.38% | 42709 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1243510 | 0.32% | 35539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMERCE BANK | $1049700 | 0.27% | 30000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $919740 | 0.24% | 30000 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788990 | 0.20% | 22549 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $750116 | 0.19% | 21438 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Choate Investment Advisors | $279955 | 0.07% | 8001 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242971 | 0.06% | 6944 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218722 | 0.06% | 6251 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $16830 | 0.00% | 481 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1431 | 0.00% | 40899 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |
| IETC iShares U.S. ETF Trust | $774.1M |