Rockefeller Global Equity ETF (RGEF)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.33% | ▲ +1.44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +1.52% | ▲ +1.64% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 68 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $6.9M | 0.84 | 347498 | EC | GB |
| Siemens AG | · | $6.5M | 0.79 | 19883 | EC | DE |
| Lonza Group AG | · | $6.4M | 0.79 | 9222 | EC | CH |
| Ferrari NV | · | $6.3M | 0.77 | 15893 | EC | IT |
| Heidelberg Materials AG | · | $6.0M | 0.74 | 32385 | EC | DE |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $5.9M | 0.73 | 35725 | EC | US |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $5.9M | 0.72 | 385485 | EC | SE |
| Schneider Electric SE | · | $5.9M | 0.72 | 17650 | EC | FR |
| Epiroc AB | W25918124 | $5.7M | 0.69 | 221191 | EC | SE |
| RELX PLC | · | $5.6M | 0.69 | 160306 | EC | GB |
| Rentokil Initial PLC | G7494G105 | $5.6M | 0.69 | 1208021 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | · | $5.3M | 0.64 | 30962 | EC | GB |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $5.2M | 0.64 | 55679 | EC | FR |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $5.1M | 0.63 | 73011 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $5.1M | 0.63 | 58667 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $4.4M | 0.54 | 71734 | EC | US |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | · | $4.4M | 0.54 | 120349 | EC | JP |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $3.5M | 0.44 | 10035 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 8 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.0410 |
| 29 जून 2026 | $0.1260 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1130 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0550 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0370 |
| 27 जून 2025 | $0.1010 |
| 3 अप्रैल 2025 | $0.0890 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0720 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $666242916 | 89.68% | 19040950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $30444624 | 4.10% | 870095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27368303 | 3.68% | 782175 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4146439 | 0.56% | 120117 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3344344 | 0.45% | 95580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2233972 | 0.30% | 63846 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2142473 | 0.29% | 61231 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1494390 | 0.20% | 42709 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1243510 | 0.17% | 35539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMERCE BANK | $1049700 | 0.14% | 30000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $919740 | 0.12% | 30000 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788990 | 0.11% | 22549 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $750116 | 0.10% | 21438 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Choate Investment Advisors | $279955 | 0.04% | 8001 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242971 | 0.03% | 6944 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218722 | 0.03% | 6251 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $16830 | 0.00% | 481 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1431 | 0.00% | 40899 | शेयर | 30 जून 2026 |