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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 28 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.03%▼ -3.03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.60%▼ -3.20%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$5.9M
पिछला 7 महीने +$312.2M दिस् 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 816 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
CINEMARK USA INC 172441BH9 $242K 0.08 234000 DBT US
ARCHROCK SERVICES LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 03958CAA7 $239K 0.08 240000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAL0 $239K 0.08 230000 DBT US
BOFAS RE-REMIC TRUST 2026-FRR8 05620FBQ7 $237K 0.08 275000 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31325YR83 $237K 0.08 2662456 ABS-MBS US
HERC HOLDINGS INC 42704LAF1 $237K 0.08 229000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBS8 $234K 0.08 227000 DBT US
AMERICAN AIRLINES INC 023771T32 $233K 0.08 230000 DBT US
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC 34960PAD3 $232K 0.07 232000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AM2 $230K 0.07 233000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AHC57 $228K 0.07 2844680 ABS-O US
WEEKLEY HOMES LLC 948565AD8 $228K 0.07 231000 DBT US
Federal National Mortgage Association 31424VDZ4 $228K 0.07 2447044 ABS-MBS US
FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC 34966MAA0 $227K 0.07 223000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CX8 $227K 0.07 224000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAP9 $227K 0.07 233000 DBT CA
CORE & MAIN LP 21867FAC8 $226K 0.07 225000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 925524AH3 $226K 0.07 215000 DBT US
PLAYTIKA HOLDING CORP 72815LAA5 $224K 0.07 250000 DBT US
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769GAA8 $224K 0.07 233000 DBT US
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP 24665FAD4 $222K 0.07 214000 DBT US
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325DS1 $222K 0.07 250000 DBT CO
TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC 88731EAJ9 $222K 0.07 200000 DBT US
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DEL CHILE SA 21987BBG2 $221K 0.07 214000 DBT CL
LIFEPOINT HEALTH INC 53219LAY5 $218K 0.07 209000 DBT US
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 45344LAJ2 $217K 0.07 205000 DBT US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AV5 $217K 0.07 217000 DBT US
BELRON UK FINANCE PLC 080782AA3 $216K 0.07 215000 DBT GB
GRAY MEDIA INC 389375AN6 $215K 0.07 223000 DBT US
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 57665RAN6 $214K 0.07 217000 DBT US
ENERGIZER HOLDINGS INC 29272WAC3 $213K 0.07 215000 DBT US
AMSTED INDUSTRIES INC 032177AK3 $212K 0.07 210000 DBT US
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DEL CHILE SA 21987BBK3 $212K 0.07 200000 DBT CL
DAVITA INC 23918KAY4 $208K 0.07 201000 DBT US
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 35641AAA6 $207K 0.07 200000 DBT US
GENERADORA DE GATUN SA 36875RAB2 $207K 0.07 200000 DBT PA
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 749571AJ4 $204K 0.07 200000 DBT US
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 749571AL9 $204K 0.07 198000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAG9 $202K 0.07 194000 DBT US
BOND US BIDCO 1 INC/BOND US BIDCO 2 INC/BOND US BIDCO 3 INC/BOND GERMAN BIDCO 1 GMBH/BOND GERMAN BIDCO 2 GMBH 097947AA3 $202K 0.07 200000 DBT US
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 55617LAQ5 $200K 0.06 200000 DBT US
ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT SAB DE CV 29642EAA0 $200K 0.06 200000 DBT MX
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 817565CH5 $200K 0.06 199000 DBT US
KASPI.KZ JSC 48581RAA4 $200K 0.06 200000 DBT KZ
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA 67091TAK1 $200K 0.06 200000 DBT MA
CLEAN HARBORS INC 184496AP2 $199K 0.06 200000 DBT US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2015-2 59980AAC1 $196K 0.06 200000 ABS-O US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AS2 $196K 0.06 197000 DBT US
AAR CORP 00253PAA6 $194K 0.06 190000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 922966AD8 $191K 0.06 180000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 9 भुगतान

08
3.75%TTM यील्ड
$1.79TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
27 अगस्त 2026$0.2090
30 जुलाई 2026$0.1800
29 जून 2026$0.2360
28 मई 2026$0.2080
29 अप्रैल 2026$0.1350
30 मार्च 2026$0.1820
26 फ़रवरी 2026$0.1900
29 जनवरी 2026$0.0950
30 दिसमबर 2025$0.3540

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99.75% 6260642 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0.25% 15833 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M