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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 28 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.03%▼ -3.03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.60%▼ -3.20%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$5.9M
पिछला 7 महीने +$312.2M दिस् 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 816 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AKNQ2 $341K 0.11 3731372 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137F6LD7 $338K 0.11 1863490 ABS-O US
MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 59590AAA7 $338K 0.11 350000 DBT US
STONEPEAK NILE PARENT LLC 861932AA9 $337K 0.11 325000 DBT US
GEN DIGITAL INC 668771AM0 $335K 0.11 340000 DBT US
JANE STREET GROUP LLC / JSG FINANCE INC 47077WAD0 $335K 0.11 335000 DBT US
CIPHER COMPUTE LLC 17253NAA5 $333K 0.11 320000 DBT US
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAH1 $333K 0.11 365000 DBT US
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 55609NAD0 $333K 0.11 318000 DBT GB
ROCKET COMPANIES INC 77311WAB7 $331K 0.11 325000 DBT US
GREEN PALM BIDCO SARL 39321LAA1 $330K 0.11 325000 DBT LU
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 88023UAJ0 $329K 0.11 358000 DBT US
CIM TRUST 2019-J1 12556MCQ5 $329K 0.11 348998 ABS-O US
ENERGIZER HOLDINGS INC 29272WAG4 $328K 0.11 340000 DBT US
SENSATA TECHNOLOGIES INC 81728UAB0 $327K 0.11 350000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31325XWG1 $327K 0.11 1664867 ABS-MBS US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175CD4 $326K 0.11 350000 DBT US
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 382550BS9 $326K 0.10 337000 DBT US
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2024-3 L 69690EAL3 $325K 0.10 325000 ABS-CBDO KY
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO INC 18060TAE5 $325K 0.10 318000 DBT CA
ALLY BANK AUTO CREDIT LINKED 24-A 02009EAB2 $324K 0.10 324523 ABS-O US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175CJ1 $323K 0.10 350000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136FCD86 $323K 0.10 1876873 ABS-MBS US
WILLIAMS SCOTSMAN INTERNATIONAL INC 96950GAE2 $322K 0.10 325000 DBT US
WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYNN RESORTS CAPITAL CORP 983133AD1 $321K 0.10 320000 DBT US
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 12116LAC3 $321K 0.10 337000 DBT US
GCI LLC 36166TAB6 $319K 0.10 334000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AQ7 $319K 0.10 329000 DBT US
COEUR MINING INC 192120AA1 $318K 0.10 310000 DBT US
SUNNOVA HELIOS XI ISSUER LLC 86746AAA3 $318K 0.10 336073 ABS-O US
RATE MORTGAGE TRUST 2021-HB1 75409XBG0 $317K 0.10 385617 ABS-O US
CENTENE CORP 15135BAX9 $316K 0.10 362000 DBT US
ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INC 01330AAA4 $316K 0.10 305000 DBT US
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA · $315K 0.10 300000 DBT MA
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175BU7 $312K 0.10 350000 DBT US
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $311K 0.10 310000 DBT US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAF1 $311K 0.10 310000 DBT US
AVIENT CORP 05368VAB2 $309K 0.10 305000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AX2 $306K 0.10 311000 DBT US
CONSTELLIUM SE 21039CAB0 $306K 0.10 318000 DBT FR
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 70932MAF4 $304K 0.10 312000 DBT US
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 531968AB1 $303K 0.10 305000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BQNR4 $303K 0.10 1720177 ABS-O US
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 531968AA3 $301K 0.10 290000 DBT US
GALAXY XXII CLO LTD 36320TBM4 $300K 0.10 300000 ABS-CBDO KY
JAZZ SECURITIES DAC 47216FAA5 $300K 0.10 306000 DBT IE
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175BX1 $298K 0.10 350000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31325XWS5 $297K 0.10 1499776 ABS-MBS US
Sunrun Bacchus Issuer 2025-1 LLC 86771PAB6 $296K 0.10 294904 ABS-O US
ALLISON TRANSMISSION INC 019736AH0 $293K 0.09 294000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 9 भुगतान

08
3.75%TTM यील्ड
$1.79TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
27 अगस्त 2026$0.2090
30 जुलाई 2026$0.1800
29 जून 2026$0.2360
28 मई 2026$0.2080
29 अप्रैल 2026$0.1350
30 मार्च 2026$0.1820
26 फ़रवरी 2026$0.1900
29 जनवरी 2026$0.0950
30 दिसमबर 2025$0.3540

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99.75% 6260642 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0.25% 15833 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M