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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.69%▼ -1.69%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.99%▼ -1.44%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$7.7M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$21.9M
पिछला 12 महीने +$48.0M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 127 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
JIMMY JOHN'S FUNDING LLC 47760QAB9 $1.3M 0.79 1267970 ABS-O US
CRB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1 12629SAE4 $1.3M 0.79 30386985 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C2 17291CAA3 $1.2M 0.78 1300000 ABS-O US
TSC Spv Funding LLC 898912AD2 $1.2M 0.77 1220000 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L3 61691UAJ8 $1.2M 0.76 1570000 ABS-O US
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C17 90278MBF3 $1.2M 0.76 1355000 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-MM1 36264JAF0 $1.2M 0.75 1353163 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2019-4 81748JCD5 $1.2M 0.73 1268555 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2020-PJ3 36258WBH4 $1.2M 0.73 1328672 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-1 46651XBZ4 $1.1M 0.70 1245292 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-AURA 95004VAG2 $1.1M 0.69 1096047 ABS-O US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2017-1 59981HAF8 $1.1M 0.69 1210000 ABS-O US
ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MF3 03882KBA9 $1.1M 0.68 1343000 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-3 89169DAG6 $1.1M 0.68 1250000 ABS-O US
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C15 90278LAZ2 $1.1M 0.66 60195797 ABS-O US
ZAXBYS FUNDING LLC 98920MAA0 $1.1M 0.66 1104900 ABS-O US
KNDR TRUST 2021-KIND 482606AJ9 $1.0M 0.66 1051366 ABS-O US
DIGITALBRIDGE GROUP INC 25402JAC3 $1.0M 0.65 1045000 ABS-O US
OBX 2022-J1 TRUST 67116WBD0 $1.0M 0.65 1202365 ABS-O US
SERVICEMASTER FUNDING LLC 81761TAA3 $1.0M 0.64 1069274 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG 95000HBL5 $987K 0.62 1000000 ABS-O US
JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-C25 46643PBJ8 $975K 0.61 1000000 ABS-O US
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-2 LTD 69704AAG6 $975K 0.61 1000000 ABS-CBDO KY
CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST 12532CBD6 $972K 0.61 1000000 ABS-O US
CD 2019-CD8 MORTGAGE TRUST 12515BAJ7 $969K 0.61 1198000 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-LTV2 46653LCK0 $968K 0.61 1083647 ABS-O US
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-BNK3 06427DAC7 $955K 0.60 1000000 ABS-O US
CIM TRUST 2018-INV1 12553XBA0 $928K 0.58 971670 ABS-O US
BXHPP TRUST 2021-FILM 05609JAJ1 $922K 0.58 1000000 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46650HAW8 $906K 0.57 958669 ABS-O US
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM8 10571DAB5 $891K 0.56 905925 ABS-O US
CSMC TRUST 2014-SAF1 12648FAS8 $881K 0.55 910008 ABS-O US
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 26209XAD3 $870K 0.55 931592 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L3 61691UBK4 $859K 0.54 1000000 ABS-O US
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 36252TAA3 $841K 0.53 975000 ABS-O US
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM4 10568NAA0 $833K 0.52 844265 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2015-2 89171YAG6 $789K 0.50 875140 ABS-O US
JACK IN THE BOX INC 466365AE3 $781K 0.49 915000 ABS-O US
DB MASTER FINANCE LLC 233046AS0 $757K 0.48 850905 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG 95002XBH7 $686K 0.43 11065600 ABS-O US
JG WENTWORTH XLII LLC 46590UAB8 $680K 0.43 753366 ABS-O US
SERVICEMASTER FUNDING LLC 81761TAG0 $637K 0.40 738262 ABS-O US
NEIGHBORLY ISSUER LLC 64016NAC1 $623K 0.39 656845 ABS-O US
OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2024 69145DAB8 $561K 0.35 563745 ABS-O US
AB ISSUER LLC 00091JAA6 $554K 0.35 580396 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C5 17291DAU7 $530K 0.33 49629936 ABS-O US
FOCUS BRANDS FUNDING LLC 34417RAC0 $506K 0.32 487500 ABS-O US
SERVICEMASTER FUNDING LLC 81761TAC9 $506K 0.32 567431 ABS-O US
BENCHMARK 2024-V5 MORTGAGE TRUST 08163XAZ6 $504K 0.32 21684970 ABS-O US
JG WENTWORTH XXXIX LLC SERIES 2017-2 46620VAB0 $442K 0.28 491443 ABS-O US

लाभांश 39 भुगतान

08
6.90%TTM यील्ड
$1.73TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 अगस्त 2026$0.1440
30 जुलाई 2026$0.1640
29 जून 2026$0.1570
28 मई 2026$0.1220
29 अप्रैल 2026$0.1560
30 मार्च 2026$0.1330
26 फ़रवरी 2026$0.1910
29 जनवरी 2026$0.1230
30 दिसमबर 2025$0.1680
11 दिसमबर 2025$0.0650
26 नवमबर 2025$0.1430
30 अक्टूबर 2025$0.1620
29 सितमबर 2025$0.1490
28 अगस्त 2025$0.2200
30 जुलाई 2025$0.1140
27 जून 2025$0.1360
29 मई 2025$0.1010
29 अप्रैल 2025$0.1330
28 मार्च 2025$0.1010
27 फ़रवरी 2025$0.1030
30 जनवरी 2025$0.0990
30 दिसमबर 2024$0.1700
11 दिसमबर 2024$0.0540
27 नवमबर 2024$0.1120
30 अक्टूबर 2024$0.1470
27 सितमबर 2024$0.1090
29 अगस्त 2024$0.1290
30 जुलाई 2024$0.1110
27 जून 2024$0.1130
30 मई 2024$0.1180
29 अप्रैल 2024$0.1280
28 मार्च 2024$0.1250
28 फ़रवरी 2024$0.1200
30 जनवरी 2024$0.0820
27 दिसमबर 2023$0.1490
29 नवमबर 2023$0.1540
30 अक्टूबर 2023$0.0920
27 सितमबर 2023$0.1480
30 अगस्त 2023$0.1880

संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $101334408 73.07% 3925408 शेयर 30 जून 2026
Retirement Planning Group, LLC $19582084 14.12% 758554 शेयर 30 जून 2026
Brookwood Investment Group LLC $4107608 2.96% 159117 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2811550 2.03% 108895 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2749659 1.98% 106514 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2453924 1.77% 95058 शेयर 30 जून 2026
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $1383761 1.00% 53603 शेयर 30 जून 2026
Alteri Wealth LLC $926315 0.67% 35883 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $886100 0.64% 34325 शेयर 30 जून 2026
Atlas Wealth LLC $582232 0.42% 22554 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497997 0.36% 19291 शेयर 30 जून 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $345621 0.25% 13227 शेयर 30 जून 2025
Mission Creek Capital Partners, Inc. $286099 0.21% 11083 शेयर 30 जून 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $254613 0.18% 9863 शेयर 30 जून 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $244712 0.18% 9479 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $194122 0.14% 7491 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $31623 0.02% 1225 शेयर 30 जून 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $517 0.00% 20 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M