ActivePassive International Equity ETF (APIE)
$39.07
▼ -0.07 (-0.18%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$38.04 – $40.05
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.86% | ▼ -1.86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.31% | ▼ -0.31% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$9.2M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$21.5M
पिछला 12 महीने
-$43.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 550 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veolia Environnement SA | 92334N103 | $258K | 0.02 | 12701 | EC | FR |
| Kasikornbank PCL | 485785109 | $251K | 0.02 | 9748 | EC | TH |
| Tencent Music Entertainment Gr | 88034P109 | $246K | 0.02 | 26659 | EC | CN |
| LY Corp | 98877X101 | $244K | 0.02 | 47074 | EC | JP |
| ChipMOS Technologies Inc | 16965P202 | $244K | 0.02 | 3470 | EC | TW |
| Oversea-Chinese Banking Corp L | 690333109 | $237K | 0.02 | 6468 | EC | SG |
| Pan Pacific International Hold | 69807K105 | $234K | 0.02 | 21381 | EC | JP |
| Bunzl PLC | 120738406 | $234K | 0.02 | 14751 | EC | GB |
| Abivax SA | 00370M103 | $231K | 0.02 | 1738 | EC | FR |
| Koninklijke KPN NV | 780641205 | $230K | 0.02 | 44536 | EC | NL |
| Himax Technologies Inc | 43289P106 | $224K | 0.02 | 10871 | EC | TW |
| Beiersdorf AG | 07724U103 | $221K | 0.02 | 13612 | EC | DE |
| KBC Group NV | 48241F104 | $218K | 0.02 | 3298 | EC | BE |
| Epiroc AB | 29429L402 | $217K | 0.02 | 7347 | EC | SE |
| SGS SA | 818800104 | $215K | 0.02 | 18939 | EC | CH |
| Controladora Vuela Cia de Avia | 21240E105 | $209K | 0.02 | 26729 | EC | MX |
| Volkswagen AG | 928662501 | $208K | 0.02 | 19516 | EP | DE |
| LexinFintech Holdings Ltd | 528877103 | $208K | 0.02 | 94359 | EC | CN |
| Bridgestone Corp | 108441205 | $203K | 0.02 | 18995 | EC | JP |
| Hesai Group | 428050108 | $203K | 0.02 | 10743 | EC | CN |
| Cresud SACIF y A | 226406106 | $201K | 0.02 | 16849 | EC | AR |
| Henkel AG & Co KGaA | 42550U208 | $201K | 0.02 | 10340 | EC | DE |
| Materialise NV | 57667T100 | $199K | 0.02 | 29792 | EC | BE |
| Associated British Foods PLC | 045519402 | $198K | 0.02 | 7962 | EC | GB |
| Noah Holdings Ltd | 65487X102 | $197K | 0.02 | 18619 | EC | CN |
| Futu Holdings Ltd | 36118L106 | $196K | 0.02 | 1884 | EC | HK |
| Central Puerto SA | 155038201 | $193K | 0.02 | 12284 | EC | AR |
| Shimano Inc | 82455C101 | $193K | 0.02 | 18750 | EC | JP |
| Nippon Steel Corp | 65461T101 | $191K | 0.02 | 53050 | EC | JP |
| Xunlei Ltd | 98419E108 | $189K | 0.02 | 31121 | EC | CN |
| Commerzbank AG | 202597605 | $188K | 0.02 | 4382 | EC | DE |
| Kingspan Group PLC | 496402108 | $188K | 0.02 | 2051 | EC | IE |
| Vnet Group Inc | 90138A103 | $183K | 0.02 | 18173 | EC | CN |
| Sohu.com Ltd | 83410S108 | $180K | 0.02 | 13316 | EC | CN |
| NN Group NV | 629334103 | $179K | 0.02 | 4286 | EC | NL |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | 69366X100 | $171K | 0.02 | 20545 | EC | ID |
| Up Fintech Holding Ltd | 91531W106 | $169K | 0.02 | 32932 | EC | SG |
| Unicharm Corp | 90460M204 | $164K | 0.02 | 54254 | EC | JP |
| Cadeler A/S | 12738K109 | $162K | 0.02 | 6290 | EC | DK |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $161K | 0.02 | 4104 | EC | US |
| Kerry Group PLC | 492460100 | $159K | 0.02 | 1851 | EC | IE |
| Telecom Argentina SA | 879273209 | $153K | 0.01 | 10397 | EC | AR |
| High Templar Tech Limited | 747798106 | $152K | 0.01 | 50699 | EC | CN |
| Tuya Inc | 90114C107 | $150K | 0.01 | 70978 | EC | CN |
| RLX Technology Inc | 74969N103 | $147K | 0.01 | 71206 | EC | CN |
| Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 49639K101 | $146K | 0.01 | 11850 | EC | CN |
| Lufax Holding Ltd | 54975P201 | $145K | 0.01 | 88148 | EC | CN |
| MTU Aero Engines AG | 62473G102 | $139K | 0.01 | 763 | EC | DE |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 11778E106 | $139K | 0.01 | 13962 | EC | BR |
| Bayerische Motoren Werke AG | 072743404 | $131K | 0.01 | 4531 | EC | DE |
लाभांश 3 भुगतान
3.37%TTM यील्ड
$1.32TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 दिसमबर 2025 | $1.3180 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.5990 |
| 26 दिसमबर 2023 | $0.1670 |
संस्थागत मालिक (13F) 47 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512867806 | 45.26% | 13231884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471110717 | 41.57% | 12154559 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $41104127 | 3.63% | 1060478 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29312215 | 2.59% | 756249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18409095 | 1.62% | 474951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9687589 | 0.85% | 252940 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9601770 | 0.85% | 247724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $9059564 | 0.80% | 231306 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8328423 | 0.73% | 214856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4657513 | 0.41% | 132128 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spire Wealth Management | $3656308 | 0.32% | 94332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2078117 | 0.18% | 53615 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2065249 | 0.18% | 53283 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $1649184 | 0.15% | 44843 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1542050 | 0.14% | 46280 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Mariner, LLC | $714696 | 0.06% | 18439 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711208 | 0.06% | 18349 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709870 | 0.06% | 18315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703416 | 0.06% | 18148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698805 | 0.06% | 18029 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689734 | 0.06% | 17795 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $622486 | 0.05% | 16060 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sigma Planning Corp | $471213 | 0.04% | 12157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401846 | 0.04% | 10478 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401846 | 0.04% | 10478 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390701 | 0.03% | 10080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328762 | 0.03% | 8482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220506 | 0.02% | 5689 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $202419 | 0.02% | 6075 | शेयर | 30 जून 2025 |
| MORGAN STANLEY | $164304 | 0.01% | 4239 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $138645 | 0.01% | 3577 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118838 | 0.01% | 3066 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $85660 | 0.01% | 2210 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $73489 | 0.01% | 1896 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62946 | 0.01% | 1624 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43915 | 0.00% | 1133 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25504 | 0.00% | 658 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17985 | 0.00% | 464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crews Bank & Trust | $12016 | 0.00% | 310 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11667 | 0.00% | 301 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7945 | 0.00% | 205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6376 | 0.00% | 164507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ORG Partners LLC | $2379 | 0.00% | 67 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1771 | 0.00% | 45684 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1085 | 0.00% | 28 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0.00% | 22925 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0.00% | 20287 | शेयर | 30 जून 2026 |