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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.42%▼ -2.29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.01%▼ -2.78%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$7.5M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$13.1M
पिछला 12 महीने +$60.7M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1271 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
DALLAS-FORT WORTH TX INTERNATI 2350365K2 $108K 0.05 105000 DBT US
LAS VEGAS VLY NV WTR DIST 517845MC4 $107K 0.05 105000 DBT US
LOS ANGELES CA MUNI IMPT CORPL 5445874G0 $107K 0.05 105000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TA 64990AMC6 $107K 0.05 105000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST 64613CBV9 $107K 0.05 95000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST 6461366H9 $107K 0.05 100000 DBT US
DELAWARE ST 246381NE3 $106K 0.05 105000 DBT US
CLARK CNTY NV ARPT REVENUE 18085PSK1 $106K 0.05 100000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MJJ5 $106K 0.05 105000 DBT US
DIST OF COLUMBIA INCOME TAX SE 25477GPW9 $106K 0.05 105000 DBT US
CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE & 13034AE71 $105K 0.05 95000 DBT US
BEVERLY HILLS CA UNIF SCH DIST 088023JC1 $105K 0.05 130000 DBT US
COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV 19648FBD5 $105K 0.05 105000 DBT US
CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A 13032UT65 $105K 0.05 95000 DBT US
NEW MEXICO ST 647293SU4 $105K 0.05 100000 DBT US
FORSYTH MT POLL CONTROL REVENU 346668DH6 $105K 0.05 105000 DBT US
FLORIDA ST BRD OF EDU LOTTERY 341507S36 $105K 0.05 100000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MXA8 $104K 0.05 100000 DBT US
HAWAII ST 419792HZ2 $104K 0.04 105000 DBT US
ENERGY N W WA ELEC REVENUE 29270C6J9 $103K 0.04 95000 DBT US
WAKE CNTY NC 930864GH0 $103K 0.04 95000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RQY5 $103K 0.04 100000 DBT US
HONOLULU CITY & CNTY HI 438687ME2 $103K 0.04 95000 DBT US
ROCHESTER MN HLTH CARE FACS RE 771902HC0 $103K 0.04 90000 DBT US
COAST CA CMNTY CLG DIST 190335JA8 $102K 0.04 100000 DBT US
MINNESOTA ST 60412AXE8 $102K 0.04 95000 DBT US
ILLINOIS ST 452153FU8 $102K 0.04 95000 DBT US
DIST OF COLUMBIA 25476FJ25 $101K 0.04 90000 DBT US
OHIO ST MAJOR NEW STATE INFRAS 677581HE3 $101K 0.04 100000 DBT US
MISSISSIPPI ST 605581KY2 $101K 0.04 100000 DBT US
HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA 414009SF8 $101K 0.04 90000 DBT US
FAIRFAX CNTY VA 30382AND0 $101K 0.04 100000 DBT US
SALES TAX SECURITIZATION CORP 79467BHM0 $100K 0.04 90000 DBT US
MINNESOTA ST 60412AXD0 $100K 0.04 95000 DBT US
GROSSMONT CA UNION HIGH SCH DI 399262EH3 $100K 0.04 120000 DBT US
MICHIGAN ST TRUNK LINE 5946952P2 $100K 0.04 90000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT OF WTR & P 544532JF2 $100K 0.04 90000 DBT US
MONTGOMERY CNTY PA HGR EDU & H 613603A41 $99K 0.04 95000 DBT US
ILLINOIS ST 452153JP5 $99K 0.04 90000 DBT US
MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSON 592112UT1 $98K 0.04 95000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST 6461367W5 $98K 0.04 90000 DBT US
MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSON 592029CN0 $98K 0.04 85000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R 2077582E2 $97K 0.04 95000 DBT US
OHIO ST 677522RM8 $97K 0.04 95000 DBT US
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 650036CX2 $97K 0.04 90000 DBT US
NEW HAMPSHIRE ST MUNI BOND BAN 64465QSQ0 $97K 0.04 85000 DBT US
NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH RE 64577XAS5 $96K 0.04 90000 DBT US
BROWARD CNTY FL SCH BRD COPS 115065C51 $96K 0.04 90000 DBT US
HUDSON YARDS INFRASTRUCTURE CO 44420RAT7 $96K 0.04 95000 DBT US
TENNESSEE ST 880541H34 $96K 0.04 90000 DBT US

लाभांश 39 भुगतान

08
2.60%TTM यील्ड
$0.63TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0320
1 सितमबर 2026$0.0260
3 अगस्त 2026$0.0610
1 जुलाई 2026$0.0600
1 जून 2026$0.0570
1 मई 2026$0.0550
1 अप्रैल 2026$0.0690
2 मार्च 2026$0.0510
2 फ़रवरी 2026$0.0390
23 दिसमबर 2025$0.0700
28 नवमबर 2025$0.0470
3 नवमबर 2025$0.0580
1 अक्टूबर 2025$0.0570
2 सितमबर 2025$0.0520
1 अगस्त 2025$0.0560
1 जुलाई 2025$0.0540
2 जून 2025$0.0530
1 मई 2025$0.0530
1 अप्रैल 2025$0.0610
3 मार्च 2025$0.0480
3 फ़रवरी 2025$0.0500
23 दिसमबर 2024$0.0600
2 दिसमबर 2024$0.0480
1 नवमबर 2024$0.0540
1 अक्टूबर 2024$0.0520
3 सितमबर 2024$0.0550
1 अगस्त 2024$0.0570
1 जुलाई 2024$0.0490
3 जून 2024$0.0540
1 मई 2024$0.0330
2 अप्रैल 2024$0.0530
1 मार्च 2024$0.0440
1 फ़रवरी 2024$0.0390
1 दिसमबर 2023$0.0430
1 नवमबर 2023$0.0480
2 अक्टूबर 2023$0.0410
1 सितमबर 2023$0.0430
1 अगस्त 2023$0.0460
3 जुलाई 2023$0.0770

संस्थागत मालिक (13F) 25 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $137238118 52.34% 5478699 शेयर 30 जून 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $80410813 30.66% 3210089 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $11740330 4.48% 468687 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $10773544 4.11% 430092 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6070514 2.31% 242342 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $4638777 1.77% 185158 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $3638396 1.39% 145249 शेयर 30 जून 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $2442057 0.93% 97585 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1240396 0.47% 49518 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1141251 0.44% 45560 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $692035 0.26% 27916 शेयर 30 जून 2025
Founders Financial Alliance, LLC $387415 0.15% 15466 शेयर 30 जून 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $311554 0.12% 12517 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $308590 0.12% 12319 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $281456 0.11% 11236 शेयर 30 जून 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $279827 0.11% 11171 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $236592 0.09% 9444 शेयर 30 जून 2026
Spire Wealth Management $169760 0.06% 6777 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $133388 0.05% 5325 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $72894 0.03% 2910 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $10270 0.00% 410 शेयर 30 जून 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $5197 0.00% 207484 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $3307 0.00% 132 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1102 0.00% 44 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $25 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… $232.1M
SRET Global X SuperDividend REIT ETF $233.0M
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3… लीवरेज्ड/इनवर्स $233.3M
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X S… लीवरेज्ड/इनवर्स $233.5M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
MAYT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $230.9M
FXG First Trust Consumer Staples Al… $229.3M
DAX Global X DAX Germany ETF $229.0M
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … $228.3M
FNK First Trust Mid Cap Value Alpha… $228.1M