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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.30%▼ -2.16%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.89%▼ -2.66%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$7.5M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$13.1M
पिछला 12 महीने +$60.7M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1271 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
AUSTIN TX ELEC UTILITY SYS REV 052414VA4 $37K 0.02 35000 DBT US
MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSONC 592030S50 $37K 0.02 35000 DBT US
DALLAS TX 235219YA4 $36K 0.02 35000 DBT US
ALABAMA ST PUBLIC SCH & CLG AU 010609FF7 $36K 0.02 35000 DBT US
SAN BERNARDINO CNTY CA COPS 796815ZD3 $36K 0.02 35000 DBT US
DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV 249182TS5 $36K 0.02 35000 DBT US
KING CNTY WA SCH DIST #411 ISS 4952245Z6 $36K 0.02 35000 DBT US
INTERMOUNTAIN PWR AGY UT PWR S 45884AD91 $36K 0.02 35000 DBT US
UNIV OF CALIFORNIA REVENUES 91412G3K9 $36K 0.02 35000 DBT US
WISCONSIN ST GEN FUND ANNUAL A 977100GS9 $36K 0.02 35000 DBT US
OHIO ST MENTAL HLTH CAPITAL FA 677587DP9 $35K 0.02 35000 DBT US
DIST OF COLUMBIA 25476FZK7 $35K 0.02 35000 DBT US
COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV 19648FLB8 $35K 0.02 35000 DBT US
BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI 072024VC3 $35K 0.02 35000 DBT US
SALES TAX SECURITIZATION CORP 79467BBU8 $35K 0.02 35000 DBT US
MARIN CA CMNTY CLG DIST 56781RJC2 $35K 0.02 35000 DBT US
NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP 64972KBF1 $35K 0.02 35000 DBT US
HARRIS CNTY TX 4140052N7 $35K 0.02 35000 DBT US
CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE & 13034AMB3 $35K 0.02 35000 DBT US
FAIRFAX CNTY VA INDL DEV AUTH 303823LM8 $35K 0.02 35000 DBT US
VENTURA CNTY CA CMNTY CLG DIST 923040GM5 $35K 0.02 35000 DBT US
LONG ISLAND NY PWR AUTH ELEC S 542691KA7 $35K 0.02 35000 DBT US
SACRAMENTO CNTY CA SANTN DISTS 786134WX0 $35K 0.01 35000 DBT US
ORLANDO FL UTILITIES COMMISSIO 686507NM2 $34K 0.01 30000 DBT US
WASHINGTON ST 93974E2P0 $34K 0.01 30000 DBT US
PORT OF SEATTLE WA REVENUE 735389Y77 $34K 0.01 30000 DBT US
KING CNTY WA 49474F5S5 $34K 0.01 30000 DBT US
YOSEMITE CA CMNTY CLG DIST 987388DH5 $34K 0.01 40000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE 83704MED4 $34K 0.01 30000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT OF WTR & P 544532KD5 $33K 0.01 30000 DBT US
IOWA ST FIN AUTH REVENUE 46247SDL5 $33K 0.01 30000 DBT US
FLORIDA ST BRD OF EDU PUBLIC E 34153QXC5 $33K 0.01 30000 DBT US
FLORIDA ST BRD OF EDU PUBLIC E 34153QXN1 $33K 0.01 30000 DBT US
ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE 45204FWD3 $33K 0.01 30000 DBT US
DELAWARE ST 246381QU4 $33K 0.01 30000 DBT US
DALLAS TX AREA RAPID TRANSIT S 235241EZ5 $33K 0.01 30000 DBT US
ILLINOIS ST 452153HE2 $33K 0.01 30000 DBT US
MICHIGAN ST FIN AUTH REVENUE 59447T3N1 $33K 0.01 30000 DBT US
NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL 64972H5Q1 $33K 0.01 30000 DBT US
MUNI ELEC AUTH OF GA 62620HBG6 $33K 0.01 30000 DBT US
WISCONSIN ST TRANSPRTN REVENUE 9771233G1 $33K 0.01 30000 DBT US
PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING 70870JGX0 $33K 0.01 30000 DBT US
WISCONSIN ST 97705ML86 $33K 0.01 30000 DBT US
HOUSTON TX WTR & SWR SYS REVEN 4424365T4 $32K 0.01 35000 DBT US
DIST OF COLUMBIA INCOME TAX SE 25477GPZ2 $32K 0.01 30000 DBT US
MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE 59261APH4 $32K 0.01 40000 DBT US
WASHINGTON ST 93974EAG1 $32K 0.01 30000 DBT US
UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES 91412HLQ4 $32K 0.01 30000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MA96 $32K 0.01 30000 DBT US
WISCONSIN ST 97705ML78 $32K 0.01 30000 DBT US

लाभांश 39 भुगतान

08
2.60%TTM यील्ड
$0.63TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0320
1 सितमबर 2026$0.0260
3 अगस्त 2026$0.0610
1 जुलाई 2026$0.0600
1 जून 2026$0.0570
1 मई 2026$0.0550
1 अप्रैल 2026$0.0690
2 मार्च 2026$0.0510
2 फ़रवरी 2026$0.0390
23 दिसमबर 2025$0.0700
28 नवमबर 2025$0.0470
3 नवमबर 2025$0.0580
1 अक्टूबर 2025$0.0570
2 सितमबर 2025$0.0520
1 अगस्त 2025$0.0560
1 जुलाई 2025$0.0540
2 जून 2025$0.0530
1 मई 2025$0.0530
1 अप्रैल 2025$0.0610
3 मार्च 2025$0.0480
3 फ़रवरी 2025$0.0500
23 दिसमबर 2024$0.0600
2 दिसमबर 2024$0.0480
1 नवमबर 2024$0.0540
1 अक्टूबर 2024$0.0520
3 सितमबर 2024$0.0550
1 अगस्त 2024$0.0570
1 जुलाई 2024$0.0490
3 जून 2024$0.0540
1 मई 2024$0.0330
2 अप्रैल 2024$0.0530
1 मार्च 2024$0.0440
1 फ़रवरी 2024$0.0390
1 दिसमबर 2023$0.0430
1 नवमबर 2023$0.0480
2 अक्टूबर 2023$0.0410
1 सितमबर 2023$0.0430
1 अगस्त 2023$0.0460
3 जुलाई 2023$0.0770

संस्थागत मालिक (13F) 25 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $137238118 52.34% 5478699 शेयर 30 जून 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $80410813 30.66% 3210089 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $11740330 4.48% 468687 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $10773544 4.11% 430092 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6070514 2.31% 242342 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $4638777 1.77% 185158 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $3638396 1.39% 145249 शेयर 30 जून 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $2442057 0.93% 97585 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1240396 0.47% 49518 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1141251 0.44% 45560 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $692035 0.26% 27916 शेयर 30 जून 2025
Founders Financial Alliance, LLC $387415 0.15% 15466 शेयर 30 जून 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $311554 0.12% 12517 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $308590 0.12% 12319 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $281456 0.11% 11236 शेयर 30 जून 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $279827 0.11% 11171 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $236592 0.09% 9444 शेयर 30 जून 2026
Spire Wealth Management $169760 0.06% 6777 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $133388 0.05% 5325 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $72894 0.03% 2910 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $10270 0.00% 410 शेयर 30 जून 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $5197 0.00% 207484 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $3307 0.00% 132 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1102 0.00% 44 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $25 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
SRET Global X SuperDividend REIT ETF $233.0M
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3… लीवरेज्ड/इनवर्स $233.3M
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X S… लीवरेज्ड/इनवर्स $233.5M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… $234.4M
MAYT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $230.9M
FXG First Trust Consumer Staples Al… $229.3M
DAX Global X DAX Germany ETF $229.0M
FNK First Trust Mid Cap Value Alpha… $228.1M
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $226.8M