ActivePassive Core Bond ETF (APCB)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.24% | ▼ -2.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.89% | ▼ -2.63% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1844 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MBS ETF | 464288588 | $123.6M | 13.20 | 1303626 | EC | US |
| Vanguard Total International B | 92203J407 | $91.2M | 9.75 | 1887939 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $40.2M | 4.30 | 40230782 | STIV | US |
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $23.8M | 2.54 | 240115 | EC | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKQ3 | $14.3M | 1.52 | 14219000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.0M | 1.39 | 12993444 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKF7 | $9.8M | 1.04 | 9783000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPY1 | $9.0M | 0.96 | 9125000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMM0 | $9.0M | 0.96 | 8817000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHT1 | $7.3M | 0.78 | 7491000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SS8 | $6.3M | 0.67 | 12200000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKC4 | $6.3M | 0.67 | 6276000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNT4 | $6.3M | 0.67 | 6332000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQE4 | $5.7M | 0.61 | 5775000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CAE1 | $5.7M | 0.60 | 6524000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPT2 | $5.2M | 0.56 | 5270000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLJ8 | $4.4M | 0.47 | 4460000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UP1 | $4.2M | 0.45 | 4434000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKW0 | $4.2M | 0.45 | 4153000 | DBT | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANK | 3133EWED8 | $4.1M | 0.44 | 4214000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCS8 | $4.0M | 0.43 | 4666000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPP0 | $4.0M | 0.42 | 4010000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPJ4 | $4.0M | 0.42 | 4087000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CAV3 | $3.9M | 0.42 | 4518000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CBL4 | $3.8M | 0.40 | 4296000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGH8 | $3.7M | 0.39 | 3705000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCR0 | $3.6M | 0.39 | 3855000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $3.5M | 0.37 | 3545000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJQ5 | $3.4M | 0.36 | 3461000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLC3 | $3.4M | 0.36 | 3378000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJT9 | $3.1M | 0.33 | 3055000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CDJ7 | $3.0M | 0.32 | 3500000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBJ4 | $3.0M | 0.32 | 3000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912828ZQ6 | $3.0M | 0.32 | 3436000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EZK9 | $3.0M | 0.32 | 3040082 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPM7 | $3.0M | 0.32 | 3047000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKX8 | $2.9M | 0.31 | 2911000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLF6 | $2.9M | 0.31 | 2992000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TV0 | $2.8M | 0.30 | 2948000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQH7 | $2.8M | 0.30 | 2805000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJZ5 | $2.6M | 0.28 | 2695000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UB2 | $2.6M | 0.27 | 2663000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810PX0 | $2.5M | 0.27 | 2512000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CDY4 | $2.4M | 0.25 | 2685000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EDE7 | $2.3M | 0.24 | 2497075 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6CX9 | $2.2M | 0.24 | 2218161 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TW8 | $2.2M | 0.24 | 2263000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QU5 | $2.2M | 0.23 | 2715000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UK2 | $2.1M | 0.22 | 2187000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TU2 | $2.0M | 0.21 | 2103000 | DBT | US |
लाभांश 39 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0260 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0760 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.1010 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.1070 |
| 1 जून 2026 | $0.0990 |
| 1 मई 2026 | $0.1010 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.1090 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0960 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0420 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2490 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.0920 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.1060 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0710 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.1000 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1050 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1050 |
| 2 जून 2025 | $0.1030 |
| 1 मई 2025 | $0.1000 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.1050 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0960 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.0590 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.2940 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.0960 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.1020 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.1010 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.1000 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.1090 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.0940 |
| 3 जून 2024 | $0.0970 |
| 1 मई 2024 | $0.0530 |
| 2 अप्रैल 2024 | $0.1010 |
| 1 मार्च 2024 | $0.0850 |
| 1 फ़रवरी 2024 | $0.1420 |
| 1 दिसमबर 2023 | $0.0890 |
| 1 नवमबर 2023 | $0.0970 |
| 2 अक्टूबर 2023 | $0.0840 |
| 1 सितमबर 2023 | $0.0910 |
| 1 अगस्त 2023 | $0.0910 |
| 3 जुलाई 2023 | $0.1430 |
संस्थागत मालिक (13F) 41 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $455229300 | 45.50% | 15469678 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $421163123 | 42.10% | 14312035 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $36404406 | 3.64% | 1237101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $21335131 | 2.13% | 725014 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14364846 | 1.44% | 488149 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9300583 | 0.93% | 316054 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $6329947 | 0.63% | 213551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6250555 | 0.62% | 212379 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spire Wealth Management | $6003767 | 0.60% | 204021 | शेयर | 30 जून 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $5883390 | 0.59% | 199369 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4477756 | 0.45% | 152046 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $2520514 | 0.25% | 85608 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2029359 | 0.20% | 68962 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1888697 | 0.19% | 64182 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1393554 | 0.14% | 47356 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $665496 | 0.07% | 22615 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $646810 | 0.06% | 21980 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $623621 | 0.06% | 21192 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $572294 | 0.06% | 19448 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $537570 | 0.05% | 18137 | शेयर | 30 जून 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $380823 | 0.04% | 13125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $380823 | 0.04% | 13125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $301590 | 0.03% | 10249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $297568 | 0.03% | 10112 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $293066 | 0.03% | 9959 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $273261 | 0.03% | 9286 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $254074 | 0.03% | 8634 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $161208 | 0.02% | 5439 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Pioneer Family Office, LLC | $115943 | 0.01% | 3940 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $114943 | 0.01% | 3906 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $93314 | 0.01% | 3171 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $92107 | 0.01% | 3130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $42817 | 0.00% | 1455 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36666 | 0.00% | 1246 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $24071 | 0.00% | 818 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7003 | 0.00% | 238 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $6592 | 0.00% | 224 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3387 | 0.00% | 115 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2785 | 0.00% | 94627 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $2262 | 0.00% | 76856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $476 | 0.00% | 16177 | शेयर | 30 जून 2026 |