VanEck Retail ETF (RTH)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000034410 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$262.58
21 अगस्त 2026 तक
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$242.88 – $275.19
52-सप्ताह की सीमा
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इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.32% | ▲ +1.32% |
| 3M | ▲ +1.00% | ▲ +1.00% |
| 6M | ▲ +0.35% | ▲ +0.35% |
| YTD | ▲ +5.24% | ▲ +5.24% |
| 1Y | ▲ +6.33% | ▲ +7.35% |
| 3Y | ▲ +49.75% | ▲ +53.97% |
| 5Y | ▲ +46.73% | ▲ +53.79% |
| अधिकतम 17 मई 2001 से | ▲ +703.82% | ▲ +1007.16% |
- अस्थिरता 1Y
- 12.71%
- अस्थिरता 3 साल
- 13.86%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -13.80%
- 4 फ़रवरी 2025 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.52
- शार्प 1 साल*
- 0.80
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$5.0M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$321K
- पिछला 12 महीने
- -$9.8M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 26 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $50.2M | 20.17 | 241037 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $29.8M | 11.96 | 239430 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $21.8M | 8.75 | 21859 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $13.0M | 5.21 | 81164 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $12.0M | 4.83 | 36524 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $11.0M | 4.43 | 46714 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $10.8M | 4.34 | 117117 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $10.7M | 4.29 | 12344 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $10.3M | 4.14 | 143442 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $9.6M | 3.84 | 44089 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $7.6M | 3.06 | 2252 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $7.4M | 2.98 | 23570 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $7.0M | 2.81 | 150732 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $6.6M | 2.63 | 54108 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $6.4M | 2.59 | 30492 | EC | US |
| JD.com Inc | 47215P106 | $6.1M | 2.45 | 206561 | EC | KY |
| Carvana Co | 146869102 | $5.4M | 2.18 | 17295 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $4.6M | 1.83 | 63029 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $4.2M | 1.69 | 58835 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $3.2M | 1.27 | 26671 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $3.1M | 1.24 | 5898 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $2.8M | 1.13 | 62004 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $2.1M | 0.85 | 13782 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.9M | 0.78 | 17736 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $1.4M | 0.58 | 22567 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $2K | 0.00 | 2172 | STIV | US |
लाभांश 452 भुगतान
0.92%
TTM यील्ड
$2.42
TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 22 दिसमबर 2025 | $2.4210 |
| 23 दिसमबर 2024 | $1.7320 |
| 18 दिसमबर 2023 | $2.0070 |
| 19 दिसमबर 2022 | $1.8450 |
| 20 दिसमबर 2021 | $1.5150 |
| 21 दिसमबर 2020 | $1.0030 |
| 23 दिसमबर 2019 | $1.0900 |
| 20 दिसमबर 2018 | $0.9840 |
| 18 दिसमबर 2017 | $1.4280 |
| 19 दिसमबर 2016 | $1.3940 |
| 21 दिसमबर 2015 | $1.7450 |
| 22 दिसमबर 2014 | $0.2910 |
| 23 दिसमबर 2013 | $0.6080 |
| 24 दिसमबर 2012 | $0.8460 |
| 28 दिसमबर 2011 | $0.0190 |
| 27 मई 2011 | $0.0003 |
| 25 फ़रवरी 2011 | $0.0003 |
| 29 नवमबर 2010 | $0.0003 |
| 30 अगस्त 2010 | $0.0003 |
| 2 जुलाई 2010 | $0.0053 |
| 1 जुलाई 2010 | $0.0043 |
| 22 जून 2010 | $0.0037 |
| 11 जून 2010 | $0.0020 |
| 2 जून 2010 | $0.0040 |
| 1 जून 2010 | $0.0317 |
| 27 मई 2010 | $0.0003 |
| 18 मई 2010 | $0.0177 |
| 12 मई 2010 | $0.0047 |
| 11 मई 2010 | $0.0050 |
| 5 मई 2010 | $0.0053 |
| 21 अप्रैल 2010 | $0.0043 |
| 19 अप्रैल 2010 | $0.0083 |
| 13 अप्रैल 2010 | $0.0043 |
| 5 अप्रैल 2010 | $0.0053 |
| 31 मार्च 2010 | $0.0027 |
| 23 मार्च 2010 | $0.0030 |
| 11 मार्च 2010 | $0.0020 |
| 10 मार्च 2010 | $0.0363 |
| 9 मार्च 2010 | $0.0317 |
| 25 फ़रवरी 2010 | $0.0003 |
| 24 फ़रवरी 2010 | $0.0040 |
| 17 फ़रवरी 2010 | $0.0090 |
| 16 फ़रवरी 2010 | $0.0087 |
| 10 फ़रवरी 2010 | $0.0097 |
| 9 फ़रवरी 2010 | $0.0040 |
| 20 जनवरी 2010 | $0.0040 |
| 15 जनवरी 2010 | $0.0083 |
| 4 जनवरी 2010 | $0.0047 |
| 31 दिसमबर 2009 | $0.0043 |
| 22 दिसमबर 2009 | $0.0030 |
संस्थागत मालिक (13F) 83 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14445484 | 16.65% | 56484 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10786111 | 12.43% | 42176 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8136590 | 9.38% | 31816 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7042362 | 8.12% | 27537 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4513934 | 5.20% | 17650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3921113 | 4.52% | 15329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3759416 | 4.33% | 14700 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2782209 | 3.21% | 10878 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $2416256 | 2.79% | 9448 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000000 | 2.31% | 7821 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1899191 | 2.19% | 7426 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1806501 | 2.08% | 7064 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1801782 | 2.08% | 7045 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $1512917 | 1.74% | 6030 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1478192 | 1.70% | 5780 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $1445814 | 1.67% | 5653 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1134218 | 1.31% | 4435 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1093300 | 1.26% | 4275 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $990269 | 1.14% | 3870 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $989608 | 1.14% | 3870 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $885742 | 1.02% | 3463 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $806655 | 0.93% | 3154 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $783787 | 0.90% | 3065 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $711476 | 0.82% | 2782 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $654769 | 0.75% | 2560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $639356 | 0.74% | 2500 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $600314 | 0.69% | 2343 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $577506 | 0.67% | 2258 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITIGROUP INC | $501000 | 0.58% | 1959 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bawa N Mallick Trust | $447550 | 0.52% | 1750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $441412 | 0.51% | 1726 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Monetary Solutions, Ltd | $427090 | 0.49% | 1670 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $423633 | 0.49% | 1656 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $412093 | 0.48% | 1611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $363659 | 0.42% | 1422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DV EQUITIES, LLC | $340649 | 0.39% | 1332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $332465 | 0.38% | 1300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291547 | 0.34% | 1140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $288478 | 0.33% | 1128 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV | $270064 | 0.31% | 1056 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $247890 | 0.29% | 969 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $243514 | 0.28% | 952 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $241677 | 0.28% | 945 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $228122 | 0.26% | 892 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $225050 | 0.26% | 897 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $224031 | 0.26% | 876 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $186436 | 0.21% | 729 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $129150 | 0.15% | 505 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $120711 | 0.14% | 472 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $113550 | 0.13% | 444 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Investors Research Corp | $94586 | 0.11% | 377 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $81838 | 0.09% | 320 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $80303 | 0.09% | 314 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $67005 | 0.08% | 262 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UNION SAVINGS BANK | $51148 | 0.06% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42198 | 0.05% | 165 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $40407 | 0.05% | 158 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $30945 | 0.04% | 121 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $24275 | 0.03% | 95 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $23665 | 0.03% | 93 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $17902 | 0.02% | 70 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $16878 | 0.02% | 72 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| Continuum Advisory, LLC | $14265 | 0.02% | 56 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $10230 | 0.01% | 40 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7756 | 0.01% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6394 | 0.01% | 25 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $6021 | 0.01% | 24 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5115 | 0.01% | 20 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3580 | 0.00% | 14 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2888 | 0.00% | 11 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2302 | 0.00% | 9 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2046 | 0.00% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1534 | 0.00% | 6 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1279 | 0.00% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $767 | 0.00% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $758 | 0.00% | 2964 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $667 | 0.00% | 2607 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $311 | 0.00% | 1215 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CX Institutional | $278 | 0.00% | 1087 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $256 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $168 | 0.00% | 752 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $3 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MNA NYLI Merger Arbitrage ETF | $249.2M |
| UWM ProShares Ultra Russell2000 लीवरेज्ड/इनवर्स | $249.2M |
| AMZY Yieldmax Amzn Option Income Str… | $250.5M |
| EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap E… | $250.7M |
| SNSR Global X Internet of Things ETF | $251.4M |
| LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | $248.4M |
| VGHY VANGUARD HIGH-YIELD ACTIVE ETF | $247.6M |
| PBE Invesco Biotechnology & Genome … | $247.4M |
| BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | $245.7M |
| SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | $245.2M |