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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.09%▼ -2.74%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.83%▼ -2.48%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) -$4.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 -$4.5M
पिछला 12 महीने +$40.7M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 258 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
Canada Government International Bond · · · 135087U51 0.001822 BOND ·
EFMT 2026-AE3 · · · 28224YAA4 0.002131 BOND ·
EFMT 2026-AE4 · · · 26847AAA7 0.002137 BOND ·
European Investment Bank · · · 298785KT2 0.001629 BOND ·
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K075 FHMS_K075- · · · 3137F4X72 0.00000298 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3138EK3D5 0.0003922 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140B9U56 0.0007179 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140BQF97 0.0005685 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140BQT50 0.0004763 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140HSL25 0.0006182 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140J7XA8 0.00009898 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140J8Y98 0.001431 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140JBGE0 0.0003799 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140JBVN3 0.005637 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140JCYD0 0.000992 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140LEWK9 0.001405 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140LGKB7 0.0008575 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140LHHC7 0.00343 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140Y7FT0 0.001041 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140Y7H27 0.001042 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140Y7YM4 0.001013 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136AEU21 0.002673 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136AFGA6 0.002225 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136B3G61 0.002307 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136B6A94 0.004288 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136BDKT4 0.002324 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136BHKK4 0.002077 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136BKVR0 0.001471 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136BKYQ9 0.003318 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136BMBL1 0.001345 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136BMPR3 0.002296 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136BVGS1 0.002853 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136G5QK9 0.001952 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136G5WN6 0.006116 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136G5ZX1 0.01056 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136G6LE6 0.002118 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136G6LG1 0.002095 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136G6NT1 0.004199 BOND ·
Fannie Mae-Aces · · · 3136A9MS4 0.002243 BOND ·
Fannie Mae-Aces · · · 3136ATY24 0.001025 BOND ·
Fannie Mae-Aces FNA_17-M14 · · · 3136AY2H5 0.0004323 BOND ·
Fannie Mae-Aces FNA_17-M15 · · · 3136AY6X6 0.004516 BOND ·
Fannie Mae-Aces FNA_18-M3- · · · 3136B1LF9 0.0007308 BOND ·
Fannie Mae-Aces FNA_18-M10 · · · 3136B2HA3 0.004469 BOND ·
Fannie Mae-Aces · · · 3136B57A7 0.004305 BOND ·
Fannie Mae-Aces FNMA_19-M1 · · · 3136B5NV3 0.001389 BOND ·
Fannie Mae-Aces FNMA_19-M2 · · · 3136B7FC0 0.0001947 BOND ·
Fannie Mae-Aces · · · 3136BARB2 0.0009465 BOND ·
Fannie Mae-Aces · · · 3136G5T91 0.004288 BOND ·
Fannie Mae-Aces 2017-M11 FNMA_17-M1 · · · 3136AX3J2 0.008019 BOND ·

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण होल्डिंग्स की संख्या के अनुसार (इस फंड के डेटा स्रोत के लिए भार डेटा उपलब्ध नहीं है)।

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
30 जून 2026 बाहर निकल गया FHMS-K507- 3137HAMS2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01279 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 बाहर निकल गया FHMS_K068- 3137FBBX3 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0003818 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 बाहर निकल गया FHMS_K069- 3137FBU79 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.003307 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 बाहर निकल गया FHMS_K071- 3137FCLD4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001126 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 बाहर निकल गया FHMS_K072- 3137FEBQ2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001775 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 बाहर निकल गया FHMS_K073- 3137FETN0 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0003818 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 बाहर निकल गया FHMS_K074- 3137F4D41 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.003967 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 छंटनी की FHMS_K075- — FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K075 3137F4X72 यूनिट/शेयर: 0.001801 → 0.00000298 (-99.8%)
30 जून 2026 बाहर निकल गया FHMS_K511- 3137HB3G7 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01623 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 बाहर निकल गया FNA_15-M10 3136AN6U6 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0006281 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 बाहर निकल गया FNA_17-M12 3136AX7E9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.004577 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 बढ़ाया FNA_17-M14 — Fannie Mae-Aces 3136AY2H5 यूनिट/शेयर: 0.0003852 → 0.0004323 (12.2%)
30 जून 2026 बढ़ाया FNA_17-M15 — Fannie Mae-Aces 3136AY6X6 यूनिट/शेयर: 0.004506 → 0.004516 (0.2%)
30 जून 2026 बढ़ाया FNA_17-M7- — Fannie Mae-Aces 2017-M7 3136AV7G8 यूनिट/शेयर: 0.002084 → 0.002171 (4.2%)
30 जून 2026 बढ़ाया FNA_18-M1- — Fannie Mae-Aces 2018-M1 3136AY7L1 यूनिट/शेयर: 0.002177 → 0.002441 (12.1%)
30 जून 2026 बढ़ाया FNA_18-M10 — Fannie Mae-Aces 3136B2HA3 यूनिट/शेयर: 0.004111 → 0.004469 (8.7%)
30 जून 2026 नया FNA_18-M12 — Fannie Mae-Aces 2018-M12 3136B26W7 नई स्थिति — 0.0001922 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 बढ़ाया FNA_18-M2- — Fannie Mae-Aces 2018-M2 3136B0YM2 यूनिट/शेयर: 0.001746 → 0.001958 (12.2%)
30 जून 2026 नया FNA_18-M3- — Fannie Mae-Aces 3136B1LF9 नई स्थिति — 0.0007308 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 बढ़ाया FNA_19-M18 — Fannie Mae-Aces 2018-M18 3136B56M2 यूनिट/शेयर: 0.0001697 → 0.0001903 (12.2%)
30 जून 2026 बढ़ाया FNA_19-M22 — Fannie Mae-Aces 2019-M22 3136B6XJ7 यूनिट/शेयर: 0.0009077 → 0.001018 (12.1%)
30 जून 2026 बढ़ाया FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M11 3136AX3J2 यूनिट/शेयर: 0.006993 → 0.008019 (14.7%)
30 जून 2026 बढ़ाया FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M13 3136AY2C6 यूनिट/शेयर: 0.006281 → 0.007044 (12.2%)
30 जून 2026 बढ़ाया FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M15 3136AY6U2 यूनिट/शेयर: 0.0176 → 0.01976 (12.2%)
30 जून 2026 बाहर निकल गया FNMA_17-M8 3136AW7J0 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001146 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 बढ़ाया FNMA_18-M4 — Fannie Mae-Aces 2018-M4 3136B1XJ8 यूनिट/शेयर: 0.005242 → 0.005879 (12.2%)
30 जून 2026 बढ़ाया FNMA_18-M7 — Fannie Mae-Aces 2018-M7 3136B1K86 यूनिट/शेयर: 0.03957 → 0.04377 (10.6%)
30 जून 2026 बढ़ाया FNMA_18-M8 — Fannie Mae-Aces 2018-M8 3136B2GX4 यूनिट/शेयर: 0.008249 → 0.008887 (7.7%)
30 जून 2026 बढ़ाया FNMA_19-M1 — Fannie Mae-Aces 3136B5NV3 यूनिट/शेयर: 0.001239 → 0.001389 (12.2%)
30 जून 2026 बढ़ाया FNMA_19-M2 — Fannie Mae-Aces 3136B7FC0 यूनिट/शेयर: 0.0001736 → 0.0001947 (12.1%)
30 जून 2026 बढ़ाया FNMA_19-M5 — Fannie Mae-Aces 2019-M5 3136B4KB3 यूनिट/शेयर: 0.01936 → 0.02171 (12.2%)
30 जून 2026 बाहर निकल गया FREMF_21-K 3137H1Z33 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0003599 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 बढ़ाया FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26 X683c0289f93 यूनिट/शेयर: 0.03275 → 0.07114 (117.2%)
30 जून 2026 बढ़ाया GCAT_22-IN — GCAT 2022-INV1 Trust 36168YAA5 यूनिट/शेयर: 0.001356 → 0.001507 (11.1%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QB7 यूनिट/शेयर: 0.00185 → 0.002077 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QD3 यूनिट/शेयर: 0.003875 → 0.004352 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QE1 यूनिट/शेयर: 0.003245 → 0.003645 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QK7 यूनिट/शेयर: 0.0004009 → 0.0004502 (12.3%)
30 जून 2026 बाहर निकल गया TBOND 912810QQ4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0006491 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RB6 यूनिट/शेयर: 0.0006376 → 0.000716 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RJ9 यूनिट/शेयर: 0.0004677 → 0.0005252 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RK6 यूनिट/शेयर: 0.001371 → 0.001539 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RN0 यूनिट/शेयर: 0.0002348 → 0.0002637 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RY6 यूनिट/शेयर: 0.0006872 → 0.0007718 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RZ3 यूनिट/शेयर: 0.005259 → 0.005906 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SA7 यूनिट/शेयर: 0.001056 → 0.001186 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SC3 यूनिट/शेयर: 0.001102 → 0.001237 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SD1 यूनिट/शेयर: 0.001193 → 0.00134 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SE9 यूनिट/शेयर: 0.00222 → 0.002493 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SF6 यूनिट/शेयर: 0.001268 → 0.001424 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SH2 यूनिट/शेयर: 0.001241 → 0.001393 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SJ8 यूनिट/शेयर: 0.00121 → 0.001359 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SK5 यूनिट/शेयर: 0.007522 → 0.008447 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SL3 यूनिट/शेयर: 0.004582 → 0.005145 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SP4 यूनिट/शेयर: 0.0007655 → 0.0008597 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SQ2 यूनिट/शेयर: 0.001804 → 0.002026 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SR0 यूनिट/शेयर: 0.007445 → 0.008361 (12.3%)
30 जून 2026 छंटनी की TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SS8 यूनिट/शेयर: 0.003478 → 0.0009047 (-74.0%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810ST6 यूनिट/शेयर: 0.002554 → 0.002868 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SU3 यूनिट/शेयर: 0.01285 → 0.01443 (12.3%)
30 जून 2026 छंटनी की TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SW9 यूनिट/शेयर: 0.00373 → 0.002238 (-40.0%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SX7 यूनिट/शेयर: 0.009526 → 0.0107 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SZ2 यूनिट/शेयर: 0.006132 → 0.006886 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TA6 यूनिट/शेयर: 0.006809 → 0.007647 (12.3%)
30 जून 2026 बाहर निकल गया TBOND 912810TB4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.004259 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TC2 यूनिट/शेयर: 0.00007254 → 0.00008147 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TD0 यूनिट/शेयर: 0.001363 → 0.001531 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TF5 यूनिट/शेयर: 0.005635 → 0.006329 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TG3 यूनिट/शेयर: 0.001262 → 0.001417 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TH1 यूनिट/शेयर: 0.0009583 → 0.001076 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TJ7 यूनिट/शेयर: 0.001453 → 0.001631 (12.3%)
30 जून 2026 बाहर निकल गया TBOND 912810TK4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0009545 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 छंटनी की TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TL2 यूनिट/शेयर: 0.003721 → 0.003192 (-14.2%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TM0 यूनिट/शेयर: 0.0006682 → 0.0007503 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TN8 यूनिट/शेयर: 0.001073 → 0.001205 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TR9 यूनिट/शेयर: 0.001207 → 0.001355 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TS7 यूनिट/शेयर: 0.0007655 → 0.0008597 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TT5 यूनिट/शेयर: 0.004139 → 0.004648 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TU2 यूनिट/शेयर: 0.0008972 → 0.001008 (12.3%)
30 जून 2026 बाहर निकल गया TBOND 912810TV0 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00159 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 बढ़ाया TNOTE — United States Treasury Note/Bond 912810TQ1 यूनिट/शेयर: 0.003532 → 0.003966 (12.3%)
30 जून 2026 छंटनी की TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CCS8 यूनिट/शेयर: 0.006588 → 0.005147 (-21.9%)
30 जून 2026 बाहर निकल गया TNOTE 91282CDJ7 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01043 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 बढ़ाया TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CEP2 यूनिट/शेयर: 0.006057 → 0.006802 (12.3%)
30 जून 2026 छंटनी की TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CFJ5 यूनिट/शेयर: 0.01451 → 0.008554 (-41.0%)
30 जून 2026 बढ़ाया TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CFL0 यूनिट/शेयर: 0.004963 → 0.005574 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CFV8 यूनिट/शेयर: 0.001936 → 0.002174 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CGJ4 यूनिट/शेयर: 0.004013 → 0.004506 (12.3%)
30 जून 2026 नया TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CHA2 नई स्थिति — 0.01404 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 बाहर निकल गया TNOTE 91282CHC8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001502 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 बढ़ाया TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CHR5 यूनिट/शेयर: 0.005059 → 0.005681 (12.3%)
30 जून 2026 छंटनी की TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CHT1 यूनिट/शेयर: 0.006556 → 0.002645 (-59.6%)
30 जून 2026 छंटनी की TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CHW4 यूनिट/शेयर: 0.01794 → 0.01597 (-11.0%)
30 जून 2026 बढ़ाया TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CJJ1 यूनिट/शेयर: 0.002064 → 0.002317 (12.3%)
30 जून 2026 छंटनी की TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CJM4 यूनिट/शेयर: 0.003054 → 0.001286 (-57.9%)
30 जून 2026 छंटनी की TUU6 — US 2YR NOTE (CBT) Sep26 X2256bc0304f यूनिट/शेयर: 0.02366 → 0.0221 (-6.6%)
30 जून 2026 बढ़ाया TYU6 — US 10YR NOTE (CBT)Sep26 Xdb6583507ac यूनिट/शेयर: 0.03355 → 0.04476 (33.4%)
30 जून 2026 छंटनी की USU6 — US LONG BOND(CBT) Sep26 X638db6c1bec यूनिट/शेयर: 0.002142 → -0.004866 (-327.2%)
30 जून 2026 छंटनी की UXYU6 — US 10yr Ultra Fut Sep26 X54e7229dad0 यूनिट/शेयर: 0.0107 → -0.002411 (-122.5%)
30 जून 2026 बाहर निकल गया 045167GR8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.006911 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 छंटनी की — Canada Government International Bond 135087U51 यूनिट/शेयर: 0.004868 → 0.001822 (-62.6%)
30 जून 2026 नया — EFMT 2026-AE4 26847AAA7 नई स्थिति — 0.002137 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 बढ़ाया — EFMT 2026-AE3 28224YAA4 यूनिट/शेयर: 0.001909 → 0.002131 (11.6%)
30 जून 2026 नया — European Investment Bank 298785KT2 नई स्थिति — 0.001629 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 नया — Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 3133EL6C3 नई स्थिति — 0.008575 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 नया — Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 3133ELA38 नई स्थिति — 0.004288 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 नया — Federal Home Loan Mortgage Corp. 3134GWDT0 नई स्थिति — 0.004288 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae-Aces 3136A9MS4 यूनिट/शेयर: 0.0006157 → 0.002243 (264.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae REMICS 3136AEU21 यूनिट/शेयर: 0.002449 → 0.002673 (9.1%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae REMICS 3136AFGA6 यूनिट/शेयर: 0.001977 → 0.002225 (12.5%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae-Aces 3136ATY24 यूनिट/शेयर: 0.0009144 → 0.001025 (12.1%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae REMICS 3136B3G61 यूनिट/शेयर: 0.00209 → 0.002307 (10.4%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae-Aces 3136B57A7 यूनिट/शेयर: 0.003837 → 0.004305 (12.2%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae REMICS 3136B6A94 यूनिट/शेयर: 0.003818 → 0.004288 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae-Aces 3136BARB2 यूनिट/शेयर: 0.0008442 → 0.0009465 (12.1%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae REMICS 3136BDKT4 यूनिट/शेयर: 0.002082 → 0.002324 (11.6%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae REMICS 3136BHKK4 यूनिट/शेयर: 0.001876 → 0.002077 (10.7%)
30 जून 2026 नया — Fannie Mae REMICS 3136BKVR0 नई स्थिति — 0.001471 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae REMICS 3136BKYQ9 यूनिट/शेयर: 0.00299 → 0.003318 (11.0%)
30 जून 2026 नया — Fannie Mae REMICS 3136BMBL1 नई स्थिति — 0.001345 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae REMICS 3136BMPR3 यूनिट/शेयर: 0.002074 → 0.002296 (10.7%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae REMICS 3136BVGS1 यूनिट/शेयर: 0.002619 → 0.002853 (9.0%)
30 जून 2026 नया — Federal National Mortgage Assn. 3136G43S0 नई स्थिति — 0.004288 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae REMICS 3136G5QK9 यूनिट/शेयर: 0.001773 → 0.001952 (10.1%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae-Aces 3136G5T91 यूनिट/शेयर: 0.003818 → 0.004288 (12.3%)
30 जून 2026 नया — Fannie Mae REMICS 3136G5WN6 नई स्थिति — 0.006116 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 नया — Fannie Mae REMICS 3136G5ZX1 नई स्थिति — 0.01056 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae REMICS 3136G6LE6 यूनिट/शेयर: 0.001909 → 0.002118 (10.9%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae REMICS 3136G6LG1 यूनिट/शेयर: 0.001909 → 0.002095 (9.7%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae REMICS 3136G6NT1 यूनिट/शेयर: 0.003818 → 0.004199 (10.0%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Freddie Mac REMICS 3137FQEX7 यूनिट/शेयर: 0.003054 → 0.00343 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Freddie Mac REMICS 3137H3UJ9 यूनिट/शेयर: 0.002695 → 0.002972 (10.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Freddie Mac REMICS 3137H4FG0 यूनिट/शेयर: 0.003768 → 0.00418 (10.9%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Freddie Mac REMICS 3137H5S81 यूनिट/शेयर: 0.001454 → 0.001607 (10.5%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Freddie Mac REMICS 3137H64V4 यूनिट/शेयर: 0.001691 → 0.001876 (11.0%)
30 जून 2026 नया — Freddie Mac REMICS 3137H6AQ8 नई स्थिति — 0.001212 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 बढ़ाया — Freddie Mac REMICS 3137H6EQ4 यूनिट/शेयर: 0.001696 → 0.00189 (11.5%)
30 जून 2026 बाहर निकल गया 3137HAQ90 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.005598 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 बाहर निकल गया 3137HBFY5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0001909 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 बाहर निकल गया 3137HQ6Q9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001887 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae Pool 3138EK3D5 यूनिट/शेयर: 0.0003504 → 0.0003922 (11.9%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae Pool 3140B9U56 यूनिट/शेयर: 0.0006915 → 0.0007179 (3.8%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae Pool 3140BQF97 यूनिट/शेयर: 0.0005068 → 0.0005685 (12.2%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae Pool 3140BQT50 यूनिट/शेयर: 0.0004255 → 0.0004763 (11.9%)
30 जून 2026 नया — Fannie Mae Pool 3140HSL25 नई स्थिति — 0.0006182 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 नया — Fannie Mae Pool 3140J7XA8 नई स्थिति — 0.00009898 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae Pool 3140J8Y98 यूनिट/शेयर: 0.001275 → 0.001431 (12.2%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae Pool 3140JBGE0 यूनिट/शेयर: 0.0003387 → 0.0003799 (12.2%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae Pool 3140JBVN3 यूनिट/शेयर: 0.005026 → 0.005637 (12.2%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae Pool 3140JCYD0 यूनिट/शेयर: 0.000885 → 0.000992 (12.1%)
30 जून 2026 नया — Fannie Mae Pool 3140LEWK9 नई स्थिति — 0.001405 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 नया — Fannie Mae Pool 3140LGKB7 नई स्थिति — 0.0008575 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 नया — Fannie Mae Pool 3140LHHC7 नई स्थिति — 0.00343 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae Pool 3140Y7FT0 यूनिट/शेयर: 0.0009341 → 0.001041 (11.4%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae Pool 3140Y7H27 यूनिट/शेयर: 0.0009303 → 0.001042 (12.0%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Fannie Mae Pool 3140Y7YM4 यूनिट/शेयर: 0.000909 → 0.001013 (11.5%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Freddie Mac Non Gold Pool 3142BBH60 यूनिट/शेयर: 0.0008393 → 0.0009402 (12.0%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Freddie Mac Non Gold Pool 3142BBH94 यूनिट/शेयर: 0.0008851 → 0.0009928 (12.2%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Freddie Mac Non Gold Pool 3142BBHR4 यूनिट/शेयर: 0.0007494 → 0.0008395 (12.0%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Freddie Mac Non Gold Pool 3142BBPG9 यूनिट/शेयर: 0.0009261 → 0.001004 (8.4%)
30 जून 2026 नया — Finland Government International Bond 317873BK2 नई स्थिति — 0.005445 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 बाहर निकल गया 3618N5ZV4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.003378 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 नया — Ginnie Mae II Pool 3618N6H83 नई स्थिति — 0.00856 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 बढ़ाया — Government National Mortgage Assn. 38378UMF1 यूनिट/शेयर: 0.002614 → 0.002942 (12.5%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Government National Mortgage Assn. 38381PME0 यूनिट/शेयर: 0.004605 → 0.005057 (9.8%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Government National Mortgage Assn. 38381PZT3 यूनिट/शेयर: 0.001561 → 0.00171 (9.5%)
30 जून 2026 बढ़ाया — Government National Mortgage Assn. 38382HUW8 यूनिट/शेयर: 0.001009 → 0.001126 (11.6%)
30 जून 2026 बाहर निकल गया 38383LHV5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.008591 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 नया — Government National Mortgage Assn. 38383MEK0 नई स्थिति — 0.001118 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 बाहर निकल गया 38385JG72 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0128 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 नया — GNMA_26-107 38385S2N2 नई स्थिति — 0.006431 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 बढ़ाया — JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6 46654FAE8 यूनिट/शेयर: 0.001996 → 0.002227 (11.6%)
30 जून 2026 छंटनी की — Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 500769KQ6 यूनिट/शेयर: 0.006529 → 0.004888 (-25.1%)
30 जून 2026 बाहर निकल गया 67123YAU0 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.004709 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 छंटनी की — OBX 2026-INV4 Trust 67124KAU9 यूनिट/शेयर: 0.005727 → 0.004262 (-25.6%)
30 जून 2026 बढ़ाया — PMT Loan Trust 2026-INV4 69383UAA3 यूनिट/शेयर: 0.003756 → 0.004164 (10.9%)
30 जून 2026 बढ़ाया — PMT Loan Trust 2026-CNF5 69384GAB1 यूनिट/शेयर: 0.001909 → 0.002144 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया — PMT Loan Trust 2026-INV5 69393MAB7 यूनिट/शेयर: 0.001909 → 0.002114 (10.7%)
30 जून 2026 बढ़ाया — PMT Loan Trust 2026-INV5 69393MBK6 यूनिट/शेयर: 0.001909 → 0.002114 (10.7%)
30 जून 2026 बढ़ाया — PMT Loan Trust 2025-CNF2 729911AA5 यूनिट/शेयर: 0.001745 → 0.00193 (10.6%)
30 जून 2026 बढ़ाया — PMT Loan Trust 2026-CNF1 729920BE7 यूनिट/शेयर: 0.004565 → 0.005091 (11.5%)
30 जून 2026 बढ़ाया — PMT Loan Trust 2025-INV12 73015KBM6 यूनिट/शेयर: 0.00541 → 0.005981 (10.6%)
30 जून 2026 बढ़ाया — PMT Loan Trust 2026-INV1 73015LAB9 यूनिट/शेयर: 0.003678 → 0.004064 (10.5%)
30 जून 2026 बढ़ाया — PMT Loan Trust 2026-INV1 73015LBP7 यूनिट/शेयर: 0.003678 → 0.004064 (10.5%)
30 जून 2026 बाहर निकल गया 73015NAB5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001909 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 बढ़ाया — PMT Loan Trust 2026-J3 73015NBA6 यूनिट/शेयर: 0.001909 → 0.002121 (11.1%)
30 जून 2026 नया — RATE Mortgage Trust 2026-J2 75410WAA3 नई स्थिति — 0.002144 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 बढ़ाया — Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 81748UAA8 यूनिट/शेयर: 0.001823 → 0.002022 (10.9%)
30 जून 2026 नया — Sequoia Mortgage Trust 2026-7 81750UAB1 नई स्थिति — 0.002144 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 नया — Sequoia Mortgage Trust 2026-7 81750UBD6 नई स्थिति — 0.002144 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 नया — Sequoia Mortgage Trust 2026-HYB2 81751JAB5 नई स्थिति — 0.002144 यूनिट/शेयर
30 जून 2026 बढ़ाया — United States Treasury Note/Bond 912810TX6 यूनिट/शेयर: 0.008822 → 0.009907 (12.3%)
30 जून 2026 छंटनी की — United States Treasury Note/Bond 912810TZ1 यूनिट/शेयर: 0.007103 → 0.005394 (-24.1%)
30 जून 2026 बढ़ाया — United States Treasury Note/Bond 912810UA4 यूनिट/शेयर: 0.00109 → 0.001224 (12.3%)
30 जून 2026 बाहर निकल गया 912810UB2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0008419 यूनिट/शेयर था
30 जून 2026 छंटनी की — United States Treasury Note/Bond 912810UC0 यूनिट/शेयर: 0.00377 → 0.001018 (-73.0%)
30 जून 2026 बढ़ाया — United States Treasury Note/Bond 912810UD8 यूनिट/शेयर: 0.0008991 → 0.00101 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया — United States Treasury Note/Bond 912810UE6 यूनिट/शेयर: 0.00914 → 0.01026 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया — United States Treasury Note/Bond 912810UF3 यूनिट/शेयर: 0.007031 → 0.007896 (12.3%)
30 जून 2026 बढ़ाया — United States Treasury Note/Bond 912810UG1 यूनिट/शेयर: 0.007312 → 0.008211 (12.3%)

नवीनतम 200 में से 565 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 15 भुगतान

08
4.67%TTM यील्ड
$3.36TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.2590
1 सितमबर 2026$0.2670
3 अगस्त 2026$0.2750
1 जुलाई 2026$0.2740
1 जून 2026$0.2550
1 मई 2026$0.2550
1 अप्रैल 2026$0.2460
2 मार्च 2026$0.2420
2 फ़रवरी 2026$0.2500
18 दिसमबर 2025$0.5770
1 दिसमबर 2025$0.1990
3 नवमबर 2025$0.2640
1 अक्टूबर 2025$0.2400
2 सितमबर 2025$0.2640
1 अगस्त 2025$0.1950

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6817608 55.47% 90588 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2246346 18.28% 29848 शेयर 30 जून 2026
CPA Asset Management Group, LLC $1618381 13.17% 21504 शेयर 30 जून 2026
Mills Wealth Advisors LLC $486854 3.96% 6469 शेयर 30 जून 2026
Angeles Investment Advisors, LLC $486032 3.95% 6458 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $406552 3.31% 5402 शेयर 30 जून 2026
Duncan Williams Asset Management, LLC $228939 1.86% 3042 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $765 0.01% 10 शेयर 30 जून 2026
VANGUARD ADVISERS INC $13 0.00% 0 शेयर 31 मार्च 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
VOO VANGUARD 500 INDEX FUND $979.0B
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET IND… $663.5B
VXUS VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ST… $645.9B
VEA VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDE… $230.9B
VUG VANGUARD GROWTH INDEX FUND $223.2B
VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK… $162.0B
BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDE… $159.8B
VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY… $146.6B
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION … $130.9B

आकार में समान

फंडAUM
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $38.8M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… लीवरेज्ड/इनवर्स $38.5M
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Fe… $38.5M
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) E… $38.3M
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF $38.2M
FMNY First Trust New York Municipal … $38.1M