Victory Portfolios II (UCRD)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000073697 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$21.04
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.05 (-0.21%)
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$21.04 – $22.04
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.75% | — |
| 3M | ▼ -2.75% | — |
| 6M | ▼ -3.94% | — |
| YTD | ▼ -2.88% | — |
| 1Y | ▼ -2.16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +1.22% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 5.19%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.72
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$537K
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$4.9M
- पिछला 12 महीने
- +$10.8M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 479 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61772BAB9 | $1.9M | 1.29 | 1950000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GJT7 | $1.6M | 1.05 | 1750000 | DBT | US |
| AT&T INC. | 00206RKD3 | $1.4M | 0.96 | 2000000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GHD4 | $1.2M | 0.82 | 1250000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TT5 | $1.2M | 0.79 | 1350000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $1.1M | 0.71 | 1074984 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $1.1M | 0.71 | 1074984 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $1.1M | 0.71 | 1074984 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $1.1M | 0.71 | 1074984 | STIV | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAP8 | $996K | 0.66 | 1000000 | DBT | GB |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AC2 | $994K | 0.66 | 1000000 | DBT | GB |
| United States of America | 912810UM8 | $974K | 0.65 | 1000000 | DBT | US |
| Truist Financial Corporation | 89788MAE2 | $946K | 0.63 | 1000000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CV9 | $946K | 0.63 | 1000000 | DBT | GB |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475AZ8 | $933K | 0.62 | 1000000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC. | 24906PAA7 | $920K | 0.61 | 1000000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UN6 | $917K | 0.61 | 920000 | DBT | US |
| United States of America | 912810RG5 | $899K | 0.60 | 1100000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TS7 | $887K | 0.59 | 1000000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EAV7 | $883K | 0.59 | 1000000 | DBT | GB |
| BROADCOM INC. | 11135FCR0 | $874K | 0.58 | 1000000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TZ1 | $765K | 0.51 | 800000 | DBT | US |
| FELLS POINT FUNDING TRUST | 314382AA0 | $742K | 0.49 | 750000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PEK8 | $728K | 0.48 | 720000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661EE3 | $704K | 0.47 | 1000000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PCE4 | $679K | 0.45 | 1000000 | DBT | US |
| SODEXO, INC. | 833794AB6 | $677K | 0.45 | 750000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | 161175BM5 | $673K | 0.45 | 750000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UC0 | $672K | 0.45 | 750000 | DBT | US |
| GXO LOGISTICS, INC. | 36262GAD3 | $668K | 0.44 | 750000 | DBT | US |
| ACUITY BRANDS LIGHTING, INC. | 00510RAD5 | $665K | 0.44 | 750000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343VFR0 | $658K | 0.44 | 750000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNY3 | $648K | 0.43 | 655000 | DBT | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION | 31847RAH5 | $646K | 0.43 | 750000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA, LLC | 26444HAK7 | $625K | 0.42 | 700000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468Y8 | $609K | 0.40 | 1000000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343VFU3 | $607K | 0.40 | 1000000 | DBT | US |
| United States of America | 912810RM2 | $571K | 0.38 | 750000 | DBT | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030NDR9 | $566K | 0.38 | 1000000 | DBT | US |
| Open Text Corporation | 683715AF3 | $552K | 0.37 | 538000 | DBT | CA |
| APTARGROUP, INC. | 038336AA1 | $546K | 0.36 | 588000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859AX2 | $534K | 0.36 | 500000 | DBT | US |
| Regions Bank | 75913MAA7 | $526K | 0.35 | 500000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AZ6 | $525K | 0.35 | 550000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CN8 | $524K | 0.35 | 500000 | DBT | GB |
| Philip Morris International Inc. | 718172DE6 | $522K | 0.35 | 500000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040HCY9 | $511K | 0.34 | 500000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER COMPANY | 373334KW0 | $511K | 0.34 | 500000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL, INC. | 04505AAA7 | $507K | 0.34 | 500000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAM5 | $506K | 0.34 | 750000 | DBT | GB |
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संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $150266328 | 99.66% | 6988904 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518575 | 0.34% | 24119 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| COPJ SPROTT FUNDS TRUST | $150.9M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| MBS Angel Oak Funds Trust | $149.5M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |