Virtus International Dividend ETF (VDI)
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प्रदर्शन 22 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.29% | ▼ -4.29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.24% | ▼ -4.28% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 113 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $529K | 3.24 | 320 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $414K | 2.54 | 19512 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $335K | 2.05 | 765 | EP | CH |
| BNP PARIBAS SA | · | $329K | 2.01 | 2599 | EC | FR |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160509 | $298K | 1.82 | 2482 | EC | CA |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $287K | 1.76 | 6700 | EC | JP |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | · | $282K | 1.73 | 56000 | EC | KY |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $279K | 1.71 | 800 | EC | JP |
| ABB LTD (CH) | · | $271K | 1.66 | 2754 | EC | CH |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $269K | 1.65 | 35679 | EC | IT |
| BHP GROUP LTD | · | $269K | 1.65 | 6338 | EC | AU |
| ALLIANZ SE | · | $260K | 1.60 | 522 | EC | DE |
| IBERDROLA SA | · | $258K | 1.58 | 10814 | EC | ES |
| RIO TINTO PLC | · | $255K | 1.56 | 2637 | EC | GB |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | · | $253K | 1.55 | 62516 | EC | GB |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 064149107 | $246K | 1.51 | 2799 | EC | CA |
| ENGIE SA | · | $243K | 1.49 | 7785 | EC | FR |
| JAPAN TOBACCO INC | · | $224K | 1.37 | 5000 | EC | JP |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $217K | 1.33 | 3526 | EC | GB |
| AKER BP ASA | · | $214K | 1.31 | 6063 | EC | NO |
| OMV AG | · | $212K | 1.30 | 2907 | EC | AT |
| ORIX CORP | · | $205K | 1.26 | 5100 | EC | JP |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | · | $205K | 1.26 | 79852 | EC | NO |
| ENEL SPA | · | $205K | 1.26 | 18135 | EC | IT |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $203K | 1.24 | 266 | EC | CH |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $202K | 1.24 | 9000 | EC | JP |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | · | $200K | 1.23 | 13103 | EC | SE |
| NORDEA BANK ABP | · | $199K | 1.22 | 9873 | EC | FI |
| VAR ENERGI ASA | · | $199K | 1.22 | 39960 | EC | NO |
| SWEDBANK AB | · | $196K | 1.20 | 4896 | EC | SE |
| BANCO BPM SPA | · | $196K | 1.20 | 10754 | EC | IT |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC | · | $194K | 1.19 | 17100 | EC | JP |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $189K | 1.16 | 14202 | EC | IT |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | · | $189K | 1.16 | 7070 | EC | IT |
| NN GROUP NV | · | $187K | 1.15 | 1989 | EC | NL |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | · | $187K | 1.14 | 11968 | EC | NO |
| MITSUBISHI CORP | · | $186K | 1.14 | 6200 | EC | JP |
| ADMIRAL GROUP PLC | · | $184K | 1.13 | 3629 | EC | GB |
| NOMURA HOLDINGS INC | · | $181K | 1.11 | 18900 | EC | JP |
| STANDARD LIFE PLC | · | $181K | 1.11 | 14514 | EC | GB |
| TAYLOR WIMPEY PLC | · | $168K | 1.03 | 159992 | EC | GB |
| M&G PLC | · | $164K | 1.00 | 34005 | EC | GB |
| ADVANTEST CORP | · | $163K | 1.00 | 800 | EC | JP |
| FORTESCUE LTD | · | $159K | 0.98 | 12242 | EC | AU |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $159K | 0.97 | 2230 | EC | DE |
| WH GROUP LTD | · | $158K | 0.97 | 146500 | EC | KY |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $155K | 0.95 | 6966 | EC | FR |
| NOVARTIS AG | · | $147K | 0.90 | 938 | EC | CH |
| TELUS CORP | 87971M103 | $146K | 0.89 | 15240 | EC | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $145K | 0.89 | 2668 | EC | CA |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 21 सितमबर 2026 | $0.3700 |
| 22 जून 2026 | $0.6030 |
| 20 मार्च 2026 | $0.2210 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $14165328 | 95.09% | 400465 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $381631 | 2.56% | 10789 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337132 | 2.26% | 9531 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $13265 | 0.09% | 375 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |