VOLATILITY SHARES TRUST (ETHU)
प्रबंधन कंपनी · BATS · श्रृंखला S000082325 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $790.7M
- होल्डिंग्स
- 4
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 15.02%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 0.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 2
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$12.4M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$97.5M
- पिछला 12 महीने
- +$1.6B
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UB1 | $2.8B | 353.35 | 2800000000 | DBT | US |
| US Bank Money Market Deposit Account | — | $154.2M | 19.50 | 154204857 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$64.2M | -8.12 | 15626 | DFE | US |
| Marex | — | -$2.8B | -349.71 | -2765000000 | RA | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 47 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $23797212 | 25.80% | 180200 | कॉल ऑप्शन | 30 सितमबर 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $16507500 | 17.90% | 125000 | पुट ऑप्शन | 30 सितमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7442743 | 8.07% | 652300 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7043393 | 7.64% | 617300 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6728477 | 7.30% | 589700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $5703187 | 6.18% | 100763 | शेयर | 30 जून 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5307932 | 5.76% | 465200 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4230600 | 4.59% | 370780 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2548366 | 2.76% | 223345 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2486239 | 2.70% | 217900 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2215703 | 2.40% | 16778 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT (HK) Ltd | $1614515 | 1.75% | 141500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1355919 | 1.47% | 118836 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LMR Partners LLP | $1209460 | 1.31% | 106000 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $866647 | 0.94% | 75955 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LMR Partners LLP | $516873 | 0.56% | 45300 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $399350 | 0.43% | 35000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SLT Holdings LLC | $399350 | 0.43% | 35000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $333053 | 0.36% | 29190 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $288650 | 0.31% | 25298 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $276452 | 0.30% | 16841 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $273922 | 0.30% | 12256 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Scientech Research LLC | $256291 | 0.28% | 22462 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $167221 | 0.18% | 14656 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $60166 | 0.07% | 5273 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $51288 | 0.06% | 4495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $35268 | 0.04% | 3091 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $27955 | 0.03% | 2450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trask Adam Roland | $22708 | 0.02% | 1016 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16465 | 0.02% | 1443 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $12597 | 0.01% | 1104 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $9699 | 0.01% | 850 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $5660 | 0.01% | 100 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2025 |
| Clearstead Advisors, LLC | $5420 | 0.01% | 475 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5064 | 0.01% | 444 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $4564 | 0.00% | 400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $2020 | 0.00% | 177 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $571 | 0.00% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $559 | 0.00% | 49 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $243 | 0.00% | 21309 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $231 | 0.00% | 20 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $228 | 0.00% | 20 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $89 | 0.00% | 4 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $68 | 0.00% | 6 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BFSG, LLC | $35 | 0.00% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |
| West Oak Capital, LLC | $26 | 0.00% | 20 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |
| IETC iShares U.S. ETF Trust | $774.1M |
| DBEU DBX ETF Trust | $773.1M |