WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000079043 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$47.68
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.06 (-0.13%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$47.62 – $49.87
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $1.3B
- होल्डिंग्स
- 6159
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 18.52%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 214.5
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -3.73% |
| YTD | ▼ -2.80% | ▼ -2.80% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▼ -2.19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▼ -1.35% | ▼ -1.35% |
- अस्थिरता 1Y
- 4.89%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.78
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$17.1M
- पिछला 12 महीने
- +$19.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 6159 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207AX3 | $70K | 0.01 | 80000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AN1 | $70K | 0.01 | 70000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $69K | 0.01 | 68000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GB37 | $69K | 0.01 | 69000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAY7 | $69K | 0.01 | 78000 | DBT | US |
| ENSTAR FINANCE LLC | 29360AAB6 | $69K | 0.01 | 70000 | DBT | US |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | — | $69K | 0.01 | 67000 | DBT | CL |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457BZ2 | $69K | 0.01 | 70000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBN8 | $69K | 0.01 | 73000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LAP9 | $69K | 0.01 | 62000 | DBT | LU |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685AX1 | $69K | 0.01 | 69000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BV8 | $69K | 0.01 | 67000 | DBT | US |
| OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | 678858BR1 | $69K | 0.01 | 86000 | DBT | US |
| INGRAM MICRO INC | 45258LAA5 | $69K | 0.01 | 70000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAC5 | $69K | 0.01 | 65000 | DBT | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817MAS6 | $69K | 0.01 | 68000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | 112586AB8 | $69K | 0.01 | 68000 | DBT | CA |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAP5 | $69K | 0.01 | 70000 | DBT | US |
| IDAHO POWER COMPANY | 45138LBH5 | $69K | 0.01 | 71000 | DBT | US |
| PENTAIR FINANCE SARL | 709629AS8 | $69K | 0.01 | 66000 | DBT | LU |
| MANITOBA (MB), PROVINCE OF | 563469UY9 | $69K | 0.01 | 73000 | DBT | CA |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBM3 | $69K | 0.01 | 71000 | DBT | US |
| GLENCORE FINANCE (CANADA) LTD | 98417EAR1 | $69K | 0.01 | 70000 | DBT | CA |
| TYCO ELECTRONICS GROUP SA | 902133AY3 | $69K | 0.01 | 77000 | DBT | LU |
| MCAFEE CORP | 579063AB4 | $69K | 0.01 | 80000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $68K | 0.01 | 68000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAJ4 | $68K | 0.01 | 71000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EE6 | $68K | 0.01 | 68000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAG3 | $68K | 0.01 | 69000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AZ0 | $68K | 0.01 | 70000 | DBT | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAL2 | $68K | 0.01 | 66000 | DBT | US |
| SANOFI SA | 801060AD6 | $68K | 0.01 | 69000 | DBT | FR |
| MASTERCARD INC | 57636QAK0 | $68K | 0.01 | 86000 | DBT | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611AM1 | $68K | 0.01 | 78000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50076QAE6 | $68K | 0.01 | 76000 | DBT | US |
| JUNIPER NETWORKS INC | 48203RAM6 | $68K | 0.01 | 70000 | DBT | US |
| SABRE GLBL INC | 78573NAM4 | $68K | 0.01 | 76000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851AP4 | $68K | 0.01 | 66000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475AX3 | $68K | 0.01 | 68000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308JH1 | $68K | 0.01 | 90000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBF1 | $68K | 0.01 | 79000 | DBT | CA |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAE2 | $68K | 0.01 | 100000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PAS7 | $68K | 0.01 | 68000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBZ8 | $68K | 0.01 | 88000 | DBT | US |
| ALABAMA POWER COMPANY | 010392EZ7 | $68K | 0.01 | 63000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAM7 | $68K | 0.01 | 70000 | DBT | CA |
| POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY | 737679DJ6 | $67K | 0.01 | 70000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081ED1 | $67K | 0.01 | 82000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AR0 | $67K | 0.01 | 71000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBE5 | $67K | 0.01 | 72000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
लाभांश 42 भुगतान
4.88%
TTM यील्ड
$2.33
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 जुलाई 2026 | $0.2000 |
| 25 जून 2026 | $0.1750 |
| 26 मई 2026 | $0.1900 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.1800 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2050 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.1650 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.1900 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.2100 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.2150 |
| 28 अक्टूबर 2025 | $0.2050 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.1900 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.2000 |
| 28 जुलाई 2025 | $0.2050 |
| 25 जून 2025 | $0.1900 |
| 27 मई 2025 | $0.2000 |
| 25 अप्रैल 2025 | $0.2050 |
| 26 मार्च 2025 | $0.2150 |
| 25 फ़रवरी 2025 | $0.1950 |
| 28 जनवरी 2025 | $0.2000 |
| 26 दिसमबर 2024 | $0.2350 |
| 25 नवमबर 2024 | $0.2100 |
| 28 अक्टूबर 2024 | $0.2100 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.2100 |
| 27 अगस्त 2024 | $0.2100 |
| 26 जुलाई 2024 | $0.2000 |
| 25 जून 2024 | $0.2000 |
| 24 मई 2024 | $0.2000 |
| 24 अप्रैल 2024 | $0.1750 |
| 22 मार्च 2024 | $0.1700 |
| 23 फ़रवरी 2024 | $0.1600 |
| 25 जनवरी 2024 | $0.1550 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.2380 |
| 24 नवमबर 2023 | $0.1770 |
| 25 अक्टूबर 2023 | $0.1800 |
| 25 सितमबर 2023 | $0.1800 |
| 25 अगस्त 2023 | $0.1800 |
| 25 जुलाई 2023 | $0.1800 |
| 26 जून 2023 | $0.1800 |
| 24 मई 2023 | $0.1800 |
| 24 अप्रैल 2023 | $0.1800 |
| 27 मार्च 2023 | $0.1790 |
| 22 फ़रवरी 2023 | $0.1200 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99.77% | 27745018 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0.05% | 13986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0.05% | 13633 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0.05% | 13498 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0.04% | 10294 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0.02% | 6860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0.02% | 5393 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $43693 | 0.00% | 903 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |