WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000079043 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$47.68
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.06 (-0.13%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$47.62 – $49.87
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $1.3B
- होल्डिंग्स
- 6159
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 18.52%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 214.5
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -3.73% |
| YTD | ▼ -2.80% | ▼ -2.80% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▼ -2.19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▼ -1.35% | ▼ -1.35% |
- अस्थिरता 1Y
- 4.89%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.78
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$17.1M
- पिछला 12 महीने
- +$19.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 6159 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAF8 | $52K | 0.00 | 54000 | DBT | CA |
| PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | 720198AE0 | $52K | 0.00 | 57000 | DBT | US |
| VMWARE LLC | 928563AK1 | $52K | 0.00 | 55000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FV5 | $52K | 0.00 | 77000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBN1 | $52K | 0.00 | 54000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBT6 | $52K | 0.00 | 50000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBA5 | $52K | 0.00 | 52000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AP6 | $52K | 0.00 | 50000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAR6 | $52K | 0.00 | 68000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | 04020EAR8 | $52K | 0.00 | 54000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBA7 | $52K | 0.00 | 55000 | DBT | US |
| SABRA HEALTH CARE LP | 78574MAA1 | $52K | 0.00 | 57000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAB7 | $52K | 0.00 | 78000 | DBT | CA |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | 02344AAA6 | $52K | 0.00 | 57000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AS8 | $52K | 0.00 | 70000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BU1 | $52K | 0.00 | 50000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903AW0 | $52K | 0.00 | 57000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFM1 | $51K | 0.00 | 56000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORP | 723787AQ0 | $51K | 0.00 | 57000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207AT2 | $51K | 0.00 | 55000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QCP5 | $51K | 0.00 | 50000 | DBT | MX |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FAR7 | $51K | 0.00 | 50000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887CJ6 | $51K | 0.00 | 55000 | DBT | US |
| VISTA ENERGY ARGENTINA SAU | — | $51K | 0.00 | 50000 | DBT | AR |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023UAJ0 | $51K | 0.00 | 56000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAH5 | $51K | 0.00 | 68000 | DBT | NO |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945CAE3 | $51K | 0.00 | 54000 | DBT | US |
| CROWN AMERICAS LLC | 228180AB1 | $51K | 0.00 | 51000 | DBT | US |
| PBF HOLDING COMPANY LLC / PBF FINANCE CORP | 69318FAL2 | $51K | 0.00 | 50000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBE4 | $51K | 0.00 | 50000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP | 019576AF4 | $51K | 0.00 | 50000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 478375AU2 | $51K | 0.00 | 60000 | DBT | IE |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BK2 | $51K | 0.00 | 50000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAH5 | $51K | 0.00 | 52000 | DBT | US |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AV4 | $51K | 0.00 | 51000 | DBT | PL |
| RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC | 75420NAA1 | $51K | 0.00 | 52000 | DBT | US |
| MANITOBA (MB), PROVINCE OF | 563469UL7 | $51K | 0.00 | 51000 | DBT | CA |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905AG1 | $51K | 0.00 | 54000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WBD6 | $51K | 0.00 | 50000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAK8 | $51K | 0.00 | 55000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAK8 | $51K | 0.00 | 55000 | DBT | NO |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAD4 | $51K | 0.00 | 54000 | DBT | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933YBN4 | $51K | 0.00 | 56000 | DBT | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515BF0 | $51K | 0.00 | 70000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | 914886AC0 | $51K | 0.00 | 64000 | DBT | US |
| AEP TRANSMISSION COMPANY LLC | 00115AAP4 | $51K | 0.00 | 61000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111EU3 | $51K | 0.00 | 45000 | DBT | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133TAD5 | $51K | 0.00 | 54000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $51K | 0.00 | 51000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | 04020EAB3 | $51K | 0.00 | 50000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
लाभांश 42 भुगतान
4.88%
TTM यील्ड
$2.33
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 जुलाई 2026 | $0.2000 |
| 25 जून 2026 | $0.1750 |
| 26 मई 2026 | $0.1900 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.1800 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2050 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.1650 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.1900 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.2100 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.2150 |
| 28 अक्टूबर 2025 | $0.2050 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.1900 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.2000 |
| 28 जुलाई 2025 | $0.2050 |
| 25 जून 2025 | $0.1900 |
| 27 मई 2025 | $0.2000 |
| 25 अप्रैल 2025 | $0.2050 |
| 26 मार्च 2025 | $0.2150 |
| 25 फ़रवरी 2025 | $0.1950 |
| 28 जनवरी 2025 | $0.2000 |
| 26 दिसमबर 2024 | $0.2350 |
| 25 नवमबर 2024 | $0.2100 |
| 28 अक्टूबर 2024 | $0.2100 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.2100 |
| 27 अगस्त 2024 | $0.2100 |
| 26 जुलाई 2024 | $0.2000 |
| 25 जून 2024 | $0.2000 |
| 24 मई 2024 | $0.2000 |
| 24 अप्रैल 2024 | $0.1750 |
| 22 मार्च 2024 | $0.1700 |
| 23 फ़रवरी 2024 | $0.1600 |
| 25 जनवरी 2024 | $0.1550 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.2380 |
| 24 नवमबर 2023 | $0.1770 |
| 25 अक्टूबर 2023 | $0.1800 |
| 25 सितमबर 2023 | $0.1800 |
| 25 अगस्त 2023 | $0.1800 |
| 25 जुलाई 2023 | $0.1800 |
| 26 जून 2023 | $0.1800 |
| 24 मई 2023 | $0.1800 |
| 24 अप्रैल 2023 | $0.1800 |
| 27 मार्च 2023 | $0.1790 |
| 22 फ़रवरी 2023 | $0.1200 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99.77% | 27745018 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0.05% | 13986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0.05% | 13633 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0.05% | 13498 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0.04% | 10294 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0.02% | 6860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0.02% | 5393 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $43693 | 0.00% | 903 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |