WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000079043 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$47.68
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.06 (-0.13%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$47.62 – $49.87
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $1.3B
- होल्डिंग्स
- 6159
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 18.52%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 214.5
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| YTD | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- अस्थिरता 1Y
- 4.89%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.78
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$17.1M
- पिछला 12 महीने
- +$19.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 6159 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP | 709599BN3 | $31K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748148SE4 | $31K | 0.00 | 31000 | DBT | CA |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2A9 | $31K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AX1 | $31K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FF5 | $31K | 0.00 | 37000 | DBT | US |
| EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY | 28035QAA0 | $31K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC | 92328MAE3 | $31K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BF0 | $31K | 0.00 | 35000 | DBT | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAC8 | $31K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAF8 | $31K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC | 19828AAB3 | $31K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAH2 | $31K | 0.00 | 29000 | DBT | GB |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160KAP0 | $31K | 0.00 | 34000 | DBT | US |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYNN RESORTS CAPITAL CORP | 983133AA7 | $31K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
| TECPETROL SA | — | $31K | 0.00 | 30000 | DBT | AR |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP | 015857AH8 | $31K | 0.00 | 31000 | DBT | CA |
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | 05369AAL5 | $31K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QAX1 | $31K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BZ4 | $31K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044DQ1 | $31K | 0.00 | 35000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAP0 | $31K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953CH2 | $31K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AX7 | $31K | 0.00 | 45000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CE0 | $31K | 0.00 | 57572 | DBT | UA |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EAY1 | $31K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AU4 | $31K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AV9 | $31K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PBA4 | $31K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAH7 | $31K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKV0 | $31K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879QAP4 | $31K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | 11120VAM5 | $31K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| JONES DESLAURIERS INSURANCE MANAGEMENT INC | 48020RAB1 | $31K | 0.00 | 30000 | DBT | CA |
| KENVUE INC | 49177JAM4 | $31K | 0.00 | 32000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348BN5 | $31K | 0.00 | 35000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBT2 | $31K | 0.00 | 45000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BU5 | $31K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 63111XAB7 | $31K | 0.00 | 45000 | DBT | US |
| AVIENT CORP | 05368VAA4 | $31K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAN4 | $31K | 0.00 | 31000 | DBT | CA |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308AQ2 | $31K | 0.00 | 32000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAJ6 | $31K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QCA1 | $31K | 0.00 | 35000 | DBT | US |
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC | 893574AF0 | $31K | 0.00 | 35000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 85172FAQ2 | $31K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| BERRY GLOBAL INC | 08576PAL5 | $31K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAG2 | $30K | 0.00 | 29000 | DBT | BM |
| FLEX INTERMEDIATE HOLDCO LLC | 33939HAA7 | $30K | 0.00 | 33000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | 05369AAA9 | $30K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
| CORELOGIC INC | 21871DAD5 | $30K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
लाभांश 42 भुगतान
4.88%
TTM यील्ड
$2.33
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 जुलाई 2026 | $0.2000 |
| 25 जून 2026 | $0.1750 |
| 26 मई 2026 | $0.1900 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.1800 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2050 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.1650 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.1900 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.2100 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.2150 |
| 28 अक्टूबर 2025 | $0.2050 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.1900 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.2000 |
| 28 जुलाई 2025 | $0.2050 |
| 25 जून 2025 | $0.1900 |
| 27 मई 2025 | $0.2000 |
| 25 अप्रैल 2025 | $0.2050 |
| 26 मार्च 2025 | $0.2150 |
| 25 फ़रवरी 2025 | $0.1950 |
| 28 जनवरी 2025 | $0.2000 |
| 26 दिसमबर 2024 | $0.2350 |
| 25 नवमबर 2024 | $0.2100 |
| 28 अक्टूबर 2024 | $0.2100 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.2100 |
| 27 अगस्त 2024 | $0.2100 |
| 26 जुलाई 2024 | $0.2000 |
| 25 जून 2024 | $0.2000 |
| 24 मई 2024 | $0.2000 |
| 24 अप्रैल 2024 | $0.1750 |
| 22 मार्च 2024 | $0.1700 |
| 23 फ़रवरी 2024 | $0.1600 |
| 25 जनवरी 2024 | $0.1550 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.2380 |
| 24 नवमबर 2023 | $0.1770 |
| 25 अक्टूबर 2023 | $0.1800 |
| 25 सितमबर 2023 | $0.1800 |
| 25 अगस्त 2023 | $0.1800 |
| 25 जुलाई 2023 | $0.1800 |
| 26 जून 2023 | $0.1800 |
| 24 मई 2023 | $0.1800 |
| 24 अप्रैल 2023 | $0.1800 |
| 27 मार्च 2023 | $0.1790 |
| 22 फ़रवरी 2023 | $0.1200 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99.77% | 27745018 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0.05% | 13986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0.05% | 13633 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0.05% | 13498 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0.04% | 10294 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0.02% | 6860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0.02% | 5393 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $43693 | 0.00% | 903 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |