WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000079043 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$47.77
24 अगस्त 2026 तक
▲ +0.09 (+0.20%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$47.62 – $49.87
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $1.3B
- होल्डिंग्स
- 6159
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 18.52%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 214.5
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| YTD | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- अस्थिरता 1Y
- 4.89%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.78
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$17.1M
- पिछला 12 महीने
- +$19.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 6159 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AQ4 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAU3 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCG8 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAJ5 | $25K | 0.00 | 32000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAE2 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAM2 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP | 76169XAA2 | $25K | 0.00 | 28000 | DBT | US |
| MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSION LLC | 59524QAA3 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| TEREX CORP | 880779BA0 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308HS9 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC | 12189LBF7 | $25K | 0.00 | 38000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142ER0 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EY5 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807CZ8 | $25K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DD5 | $25K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BC2 | $25K | 0.00 | 27000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBB6 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBR1 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AP9 | $25K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | 74256LES4 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AV6 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KB2 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP | 428102AG2 | $25K | 0.00 | 24000 | DBT | US |
| THOR INDUSTRIES INC | 885160AA9 | $25K | 0.00 | 26000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55616XAJ6 | $25K | 0.00 | 36000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607LWW9 | $25K | 0.00 | 23000 | DBT | CA |
| FLUOR CORP | 343412AF9 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP | 749571AG0 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AM3 | $25K | 0.00 | 27000 | DBT | US |
| CORNING INC | 219350BL8 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319RAA9 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| PARK RIVER HOLDINGS INC | 70082LAD9 | $25K | 0.00 | 25296 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50077LBF2 | $24K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| WP CAREY INC | 92936UAF6 | $24K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| LD HOLDINGS GROUP LLC | 521088AC8 | $24K | 0.00 | 28000 | DBT | US |
| JANE STREET GROUP LLC / JSG FINANCE INC | 47077WAA6 | $24K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | 654902AC9 | $24K | 0.00 | 23000 | DBT | FI |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CD8 | $24K | 0.00 | 35000 | DBT | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529537AA0 | $24K | 0.00 | 28000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JG6 | $24K | 0.00 | 29000 | DBT | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226AAA5 | $24K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP | 76169XAB0 | $24K | 0.00 | 28000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBL9 | $24K | 0.00 | 23000 | DBT | US |
| CATHOLIC HEALTH SERVICES OF LONG ISLAND | 14918AAD1 | $24K | 0.00 | 36000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011BD5 | $24K | 0.00 | 24000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AU1 | $24K | 0.00 | 27000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABP1 | $24K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EY5 | $24K | 0.00 | 27000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830AW9 | $24K | 0.00 | 23000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216CT5 | $24K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
लाभांश 42 भुगतान
4.87%
TTM यील्ड
$2.33
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 जुलाई 2026 | $0.2000 |
| 25 जून 2026 | $0.1750 |
| 26 मई 2026 | $0.1900 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.1800 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2050 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.1650 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.1900 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.2100 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.2150 |
| 28 अक्टूबर 2025 | $0.2050 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.1900 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.2000 |
| 28 जुलाई 2025 | $0.2050 |
| 25 जून 2025 | $0.1900 |
| 27 मई 2025 | $0.2000 |
| 25 अप्रैल 2025 | $0.2050 |
| 26 मार्च 2025 | $0.2150 |
| 25 फ़रवरी 2025 | $0.1950 |
| 28 जनवरी 2025 | $0.2000 |
| 26 दिसमबर 2024 | $0.2350 |
| 25 नवमबर 2024 | $0.2100 |
| 28 अक्टूबर 2024 | $0.2100 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.2100 |
| 27 अगस्त 2024 | $0.2100 |
| 26 जुलाई 2024 | $0.2000 |
| 25 जून 2024 | $0.2000 |
| 24 मई 2024 | $0.2000 |
| 24 अप्रैल 2024 | $0.1750 |
| 22 मार्च 2024 | $0.1700 |
| 23 फ़रवरी 2024 | $0.1600 |
| 25 जनवरी 2024 | $0.1550 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.2380 |
| 24 नवमबर 2023 | $0.1770 |
| 25 अक्टूबर 2023 | $0.1800 |
| 25 सितमबर 2023 | $0.1800 |
| 25 अगस्त 2023 | $0.1800 |
| 25 जुलाई 2023 | $0.1800 |
| 26 जून 2023 | $0.1800 |
| 24 मई 2023 | $0.1800 |
| 24 अप्रैल 2023 | $0.1800 |
| 27 मार्च 2023 | $0.1790 |
| 22 फ़रवरी 2023 | $0.1200 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99.77% | 27745018 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0.05% | 13986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0.05% | 13633 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0.05% | 13498 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0.04% | 10294 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0.02% | 6860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0.02% | 5393 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $43693 | 0.00% | 903 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |