ANDREWS, LUCIA WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1906227 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $191.1M
- पोजीशन
- 39
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6601 · शीर्ष 69.9%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 84.77%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 97.27%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 14
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 5.7
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.53% अनुमानित। खरीदें $6802099 · बेचें $2742869
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 97.5% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 4
- बढ़ाया
- 19
- घटा हुआ
- 10
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
पूर्ण पोर्टफोलियो 39 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $73159789 | 38.28% | 1649228 | $7139047 | नीचे ×6 | ||
| DFUV | $14836597 | 7.76% | 269708 | $2216118 | ऊपर ×2 | ||
| DFAT | $14391461 | 7.53% | 205886 | $1512920 | नीचे ×5 | ||
| DFAX | $12882463 | 6.74% | 349686 | $1115462 | ऊपर ×1 | ||
| DFIV | $11175425 | 5.85% | 206876 | $52177 | नीचे ×1 | ||
| DFAI | $9914837 | 5.19% | 240360 | $991852 | ऊपर ×6 | ||
| DFAS | $8267950 | 4.33% | 100412 | $1146686 | ऊपर ×2 | ||
| DFAU | $6088790 | 3.19% | 117794 | $674742 | नीचे ×2 | ||
| DFAE | $5749726 | 3.01% | 142993 | $1014394 | ऊपर ×1 | ||
| DFUS | $5558759 | 2.91% | 67839 | $1135843 | ऊपर ×6 | ||
| AVUS | $5364816 | 2.81% | 41887 | $1923068 | ऊपर ×3 | ||
| DISV | $2878544 | 1.51% | 71731 | $116924 | ऊपर ×1 | ||
| DFAR | $2815064 | 1.47% | 107609 | $627195 | ऊपर ×6 | ||
| DUHP | $2032924 | 1.06% | 48716 | $409440 | ऊपर ×5 | ||
| IWB | $1634334 | 0.86% | 3991 | $211303 | |||
| DFCF | $1219214 | 0.64% | 28884 | $89127 | ऊपर ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1194953 | 0.63% | 11870 | $912501 | ऊपर ×1 | ||
| IWM | $1080136 | 0.57% | 3595 | $188576 | |||
| MDY | $972743 | 0.51% | 1383 | $119975 | |||
| DIHP | $877498 | 0.46% | 25714 | $54267 | ऊपर ×1 | ||
| DFIS | $803113 | 0.42% | 22927 | $69192 | ऊपर ×2 | ||
| DFSV | $792390 | 0.41% | 20427 | $176165 | ऊपर ×1 | ||
| BSV | $779115 | 0.41% | 10001 | $-54604 | नीचे ×6 | ||
| AVDE | $726112 | 0.38% | 8140 | $301573 | ऊपर ×1 | ||
| DFEM | $716847 | 0.38% | 17638 | $76052 | नीचे ×3 | ||
| SCHD | $593096 | 0.31% | 18704 | $19265 | |||
| AVLV | $568046 | 0.30% | 6228 | $90155 | ऊपर ×3 | ||
| DFNM | $521013 | 0.27% | 10779 | ऊपर ×1 | |||
| AVUV | $457066 | 0.24% | 3664 | $-2796 | नीचे ×1 | ||
| DCOR | $456061 | 0.24% | 5563 | $55818 | ऊपर ×1 | ||
| AVRE | $438260 | 0.23% | 9250 | $27729 | नीचे ×1 | ||
| IWF | $353343 | 0.18% | 2846 | $49998 | ऊपर ×1 | ||
| DFSD | $314202 | 0.16% | 6580 | ऊपर ×1 | |||
| VBR | $281893 | 0.15% | 1160 | $29861 | |||
| BIV | $271135 | 0.14% | 3535 | $-35242 | नीचे ×4 | ||
| IJH | $248845 | 0.13% | 3227 | $30916 | |||
| SPY SPY | $243903 | 0.13% | 327 | ऊपर ×1 | |||
| CMF | $241742 | 0.13% | 4194 | ऊपर ×1 | |||
| DFAW | $235005 | 0.12% | 2838 | $20162 | नीचे ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| DFAI | $9914837 | 5.19% | 6 गुना ऊपर |
| DFUS | $5558759 | 2.91% | 6 गुना ऊपर |
| AVUS | $5364816 | 2.81% | 3 गुना ऊपर |
| DFAR | $2815064 | 1.47% | 6 गुना ऊपर |
| DUHP | $2032924 | 1.06% | 5 गुना ऊपर |
| DFCF | $1219214 | 0.64% | 6 गुना ऊपर |
| AVLV | $568046 | 0.30% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| DFNM | $521013 | 10779 | 0.27% |
| DFSD | $314202 | 6580 | 0.16% |
| SPY | $243903 | 327 | 0.13% |
| CMF | $241742 | 4194 | 0.13% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | छंटनी की | -50K | +$7.1M |
| DFUV | अधिक खरीदा | +9K | +$2.2M |
| AVUS | अधिक खरीदा | +11K | +$1.9M |
| DFAT | छंटनी की | -336 | +$1.5M |
| DFAS | अधिक खरीदा | +296 | +$1.1M |
| DFUS | अधिक खरीदा | +5K | +$1.1M |
| DFAX | अधिक खरीदा | +3K | +$1.1M |
| DFAE | अधिक खरीदा | +3K | +$1.0M |
| DFAI | अधिक खरीदा | +11K | +$992K |
| SGOV | अधिक खरीदा | +9K | +$913K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30 जून 2025 | 379 | $204346 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |