CURTIS WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 2108708 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $118.0M
पोजीशन: 55
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 57.21%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 88.20%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 25
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 22.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 19.64% अनुमानित। खरीदें $22041873 · बेचें $22599492

नई स्थितियाँ: 7
बढ़ाया: 21
घटा हुआ: 24
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Consumer Discretionary

0.5%

Healthcare

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

99.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 55 पोजीशन

					लगातार
IVV	$11040063	9.36%	14742	$5550969	ऊपर ×2
IVW	$8905556	7.55%	64754	$1406055	नीचे ×1
DYNF	$8457339	7.17%	124354	$1061724	नीचे ×2
SPYM	$8351591	7.08%	95034	$3340176	ऊपर ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$6288822	5.33%	82628	$2280383	ऊपर ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$5548743	4.70%	151605	$737175	ऊपर ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$5065506	4.29%	180588		ऊपर ×1
GOVT	$4938355	4.19%	216785	$71501	ऊपर ×2
SPYV	$4500668	3.81%	74036	$-585717	नीचे ×2
BAI	$4413248	3.74%	83711	$837841	नीचे ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$4015601	3.40%	87012	$995999	ऊपर ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$3469019	2.94%	68871	$953172	ऊपर ×1
SPMO	$3435469	2.91%	21267	$150606	नीचे ×1
SCHZ	$2869037	2.43%	124040	$-35565	नीचे ×1
GGOV	$2814279	2.39%	55961		ऊपर ×1
IVE	$2806387	2.38%	12360	$-533123	नीचे ×2
THRO	$2708906	2.30%	62837	$-725831	नीचे ×1
AVEM	$2502086	2.12%	25931	$-1105174	नीचे ×2
SHLD	$2494919	2.11%	41784	$41946	ऊपर ×2
MBB iShares MBS ETF	$2006352	1.70%	21227	$-54652	नीचे ×1
OEF	$1977051	1.68%	5404	$396022	ऊपर ×1
VTEB	$1676418	1.42%	33144	$129179	ऊपर ×1
BINC	$1346830	1.14%	25732	$-1235228	नीचे ×2
XTEN	$1248790	1.06%	27398	$-758167	नीचे ×1
MUB	$1187694	1.01%	11036	$-5857	नीचे ×1
SYSB	$973049	0.82%	10968	$48872	ऊपर ×1
IAU	$820718	0.70%	10869	$24986	ऊपर ×1
QUAL	$704690	0.60%	3211	$-3392789	नीचे ×2
IWF	$700511	0.59%	5642	$99122	ऊपर ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$658911	0.56%	19793	$-74453	ऊपर ×2
EFV	$643707	0.55%	8409	$-2884676	नीचे ×2
LMUB	$607469	0.51%	11860	$170731	ऊपर ×1
STIP	$594451	0.50%	5819		ऊपर ×1
IVLU	$581146	0.49%	13896	$5692	नीचे ×1
GLDM	$564994	0.48%	7114	$-81333	ऊपर ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$558733	0.47%	3414	$67188	नीचे ×2
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock	$545802	0.46%	5622	$-154995	नीचे ×1
IEV	$505095	0.43%	6933	$28064	नीचे ×2
IWD	$466980	0.40%	1926	$55399
IEFA	$401046	0.34%	4152	$25122
ITOT	$397698	0.34%	2421	$79652	ऊपर ×2
IWR	$396821	0.34%	3597	$47085
IYW	$387651	0.33%	1537	$125519	ऊपर ×1
PZA	$368135	0.31%	15652	$158741	ऊपर ×1
IEMG	$360875	0.31%	4356	$-12643	नीचे ×2
EAGG	$356714	0.30%	7524	$50158	ऊपर ×2
EFG	$322367	0.27%	2591	$35251	ऊपर ×2
LCTU	$309607	0.26%	3862	$12901	नीचे ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$300071	0.25%	3173		ऊपर ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$244960	0.21%	10581	$-94326	नीचे ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock	$243103	0.21%	2185
TLH	$242320	0.21%	2415	$-342514	नीचे ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$240132	0.20%	2779	$-1111178	नीचे ×2
DSI	$219032	0.19%	1538
XAR	$210572	0.18%	742		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
IALT	$5065506	180588	4.29%
GGOV	$2814279	55961	2.39%
STIP	$594451	5819	0.50%
IEF	$300071	3173	0.25%
RVTY	$243103	2185	0.21%
DSI	$219032	1538	0.19%
XAR	$210572	742	0.18%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IVV	अधिक खरीदा	+6K	+$5.6M
SPYM	अधिक खरीदा	+30K	+$3.3M
ACWX	अधिक खरीदा	+24K	+$2.3M
IVW	छंटनी की	-2K	+$1.4M
BINC	छंटनी की	-24K	-$1.2M
AVEM	छंटनी की	-19K	-$1.1M
DYNF	छंटनी की	-3K	+$1.1M
IUSB	अधिक खरीदा	+22K	+$996K
BLCR	अधिक खरीदा	+8K	+$953K
BAI	छंटनी की	-25K	+$838K

3 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
IAGG	30 जून 2026	66850	$3345169	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLG	31 मार्च 2026	41332	$2438986	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMB	31 मार्च 2026	18847	$1824746
SIVR	31 मार्च 2026	12671	$1308914	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ICVT	30 जून 2026	4095	$416844	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HIMU	31 मार्च 2026	7464	$366035	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RVTY	31 मार्च 2026	2277	$261172	31.5%
DSI	31 मार्च 2026	1841	$242401	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMR	31 मार्च 2026	1392	$207589	21.3%