Davis Wealth Advisors, LLC

CIK 2104502 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$101.5M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #8332 · शीर्ष 88.2%
पोजीशन
73
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -15.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
42.43%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
70.80%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
33
स्थितियों की प्रभावी संख्या
35.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 8.91% अनुमानित। खरीदें $9888114 · बेचें $42071743

नई स्थितियाँ
10
बढ़ाया
12
घटा हुआ
48
बंद
9
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
2.1%
Industrials
0.7%
Communication Services
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
96.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 73 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7830911 7.71% 169685 $938318 ऊपर ×2
FBND $5965009 5.87% 131129 $337461 ऊपर ×2
IVW $4946971 4.87% 35971 $-49318 नीचे ×2
DYNF $4660952 4.59% 68534 $-190538 नीचे ×2
IVE $3806404 3.75% 16764 $-1735032 नीचे ×2
LCTU $3586998 3.53% 44748 $472220 ऊपर ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3512843 3.46% 21462 $347485 नीचे ×1
IEMG $3091117 3.04% 37316 $-3644105 नीचे ×2
EAGG $2841899 2.80% 59943 $822416 ऊपर ×2
ESGV $2840912 2.80% 21485 $420850 नीचे ×1
EFG $2520683 2.48% 20259 $50353 नीचे ×1
DSI $2346602 2.31% 16481 $471294 ऊपर ×1
BAI $2311424 2.28% 43844 $209428 नीचे ×1
EFV $2130288 2.10% 27831 $-2667498 नीचे ×2
GOVT $2129667 2.10% 93488 $-950970 नीचे ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $2010647 1.98% 86847 $-302108 नीचे ×2
MTUM $1893577 1.86% 5524 $-161235 नीचे ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1874075 1.85% 26983 $78798 नीचे ×1
IVV $1853287 1.83% 2474 $-7927499 नीचे ×1
MBB iShares MBS ETF $1823795 1.80% 19296 $16263 ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1715528 1.69% 5928 $185640 नीचे ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1679439 1.65% 33342 $323550 ऊपर ×1
TLH $1513696 1.49% 15084 $-969991 नीचे ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1500532 1.48% 40998 ऊपर ×1
BRKA $1497700 1.48% 2 $61420
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1470782 1.45% 46280 $56329 ऊपर ×1
QUAL $1426973 1.41% 6504 $-2677292 नीचे ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1400654 1.38% 49934 ऊपर ×1
THRO $1317356 1.30% 30558 $-700368 नीचे ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1305599 1.29% 23873 $-476431 नीचे ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1124576 1.11% 45001 ऊपर ×1
EVUS $1098657 1.08% 31291 $213554 ऊपर ×1
GGOV $1012229 1.00% 20128 ऊपर ×1
ICSH $998822 0.98% 19748 $40595 ऊपर ×1
EUSB $967198 0.95% 22260 $-224509 नीचे ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $958931 0.94% 11334 $235969 ऊपर ×1
FIGB $942901 0.93% 22015 $-74664 नीचे ×1
OEF $886260 0.87% 2423 $-148014 नीचे ×2
VTI $769656 0.76% 2080 $-253268 नीचे ×1
SCHX $755354 0.74% 25667 $-67517 नीचे ×1
SCHZ $746150 0.73% 32259 $-66234 नीचे ×2
YEAR $745938 0.73% 14818 $-9976 नीचे ×1
SPYV $744556 0.73% 12248 ऊपर ×1
SCHF $685265 0.67% 24739 $-52747 नीचे ×2
IAU $625190 0.62% 8279 $-1741772 नीचे ×2
NULG $555674 0.55% 4747 $103618 नीचे ×2
LCTD $525236 0.52% 9110 $-49372 नीचे ×2
BRKB $509897 0.50% 1019 $-59393 नीचे ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $464020 0.46% 4514 $-222635 नीचे ×1
NUEM $436244 0.43% 10280 $46145 नीचे ×1
IEV $427702 0.42% 5871 $-48804 नीचे ×2
IYW $415141 0.41% 1646 $-1036620 नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $411602 0.41% 2057 $-108117 नीचे ×2
AVEM $404389 0.40% 4191 ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock $401386 0.40% 1074 $52633 नीचे ×1
VTEB $373972 0.37% 7394 $-418532 नीचे ×2
BINC $372189 0.37% 7111 $-782064 नीचे ×2
SPEM $349775 0.34% 6754 $-33016 नीचे ×2
SCHO $336180 0.33% 13926 $-33651 नीचे ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $326611 0.32% 278 $61249 नीचे ×1
VSGX $317581 0.31% 3856 $33614 नीचे ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $304688 0.30% 6049 $-726
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $296667 0.29% 5950 $0
BSV $292959 0.29% 3760 $-554 ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $282664 0.28% 800 $-27330 नीचे ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $267431 0.26% 13052 ऊपर ×1
ITOT $246405 0.24% 1500 $-50562 नीचे ×2
SYSB $238912 0.24% 2693 ऊपर ×1
SCHD $237711 0.23% 7497 $-75272 नीचे ×1
LQD $226287 0.22% 2074 ऊपर ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $221017 0.22% 4997 ऊपर ×1
IVLU $214077 0.21% 5119 $-52909 नीचे ×2
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $210160 0.21% 1583 $-74710 नीचे ×1

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
CORO $1500532 40998 1.48%
IALT $1400654 49934 1.38%
SUSB $1124576 45001 1.11%
GGOV $1012229 20128 1.00%
SPYV $744556 12248 0.73%
AVEM $404389 4191 0.40%
ICLN $267431 13052 0.26%
SYSB $238912 2693 0.24%
LQD $226287 2074 0.22%
GNMA $221017 4997 0.22%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
IEMG छंटनी की -59K -$3.6M
QUAL छंटनी की -15K -$2.7M
EFV छंटनी की -37K -$2.7M
IAU छंटनी की -19K -$1.7M
IVE छंटनी की -9K -$1.7M
IYW छंटनी की -6K -$1.0M
TLH छंटनी की -10K -$970K
GOVT छंटनी की -41K -$951K
IUSB अधिक खरीदा +20K +$938K
EAGG अधिक खरीदा +17K +$822K

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
IAGG 30 जून 2026 23308 $1166330 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ITA 31 मार्च 2026 4474 $960523 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BND 30 जून 2026 8792 $647443
FGDL 31 मार्च 2026 6801 $391738 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMB 31 मार्च 2026 3731 $359194
NUBD 30 जून 2026 14405 $319929 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MUB 30 जून 2026 2825 $299894 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHG 30 जून 2026 8218 $239395 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NOBL 30 जून 2026 2250 $238523 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VV 30 जून 2026 765 $228603 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
USMV 30 जून 2026 2173 $201551 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PVL 30 जून 2026 10176 $18825 9.5%