Envision Financial LLC
CIK 2051355 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $185.8M
- पोजीशन
- 46
- तिथि अनुसार
- 31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6691 · शीर्ष 70.9%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -1.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 68.46%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 93.21%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 23
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 16.9
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q1 2026: 3.46% अनुमानित। खरीदें $6485124 · बेचें $9776488
औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q1 2026 · 90.2% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 5
- बढ़ाया
- 13
- घटा हुआ
- 28
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
0.3%
Healthcare
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
99.5%
पूर्ण पोर्टफोलियो 46 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $23310817 | 12.54% | 39011 | $-1513490 | नीचे ×1 | ||
| FNDX | $17940340 | 9.65% | 644177 | $106322 | नीचे ×1 | ||
| SCHF | $15297805 | 8.23% | 618093 | $137304 | नीचे ×1 | ||
| USFR | $14366759 | 7.73% | 285395 | $-2615687 | नीचे ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $12901654 | 6.94% | 274404 | $1997952 | ऊपर ×5 | ||
| SCHX | $12348032 | 6.64% | 481592 | $-767896 | नीचे ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9406569 | 5.06% | 113675 | $157835 | ऊपर ×5 | ||
| VO | $8230119 | 4.43% | 28658 | $-8803 | ऊपर ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $7636579 | 4.11% | 111842 | $463412 | ऊपर ×5 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $5794277 | 3.12% | 73662 | $125499 | नीचे ×1 | ||
| VTEB | $5366347 | 2.89% | 107564 | $36313 | ऊपर ×4 | ||
| DTD | $4808250 | 2.59% | 55677 | $-753916 | नीचे ×1 | ||
| USRT | $4222201 | 2.27% | 71333 | $273310 | ऊपर ×5 | ||
| AGG | $3998904 | 2.15% | 40283 | $645196 | ऊपर ×3 | ||
| VOE | $3159816 | 1.70% | 17147 | $-455255 | नीचे ×3 | ||
| VB | $3157587 | 1.70% | 12056 | $17653 | नीचे ×1 | ||
| SCHM | $3025011 | 1.63% | 97707 | $-431063 | नीचे ×5 | ||
| VBR | $2916141 | 1.57% | 13423 | $-213646 | नीचे ×5 | ||
| DWM | $2803516 | 1.51% | 40113 | $-456698 | नीचे ×3 | ||
| IVV | $2442268 | 1.31% | 3739 | $106794 | ऊपर ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2432930 | 1.31% | 25954 | $-538991 | नीचे ×5 | ||
| IEFA | $2413982 | 1.30% | 26665 | $-159872 | नीचे ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1979819 | 1.07% | 21343 | $-205545 | नीचे ×5 | ||
| DON | $1704942 | 0.92% | 32450 | $-2236 | नीचे ×5 | ||
| SCHB | $1561528 | 0.84% | 62212 | $235221 | ऊपर ×1 | ||
| SCHA | $1421455 | 0.76% | 48881 | $-71621 | नीचे ×2 | ||
| FDM | $1020500 | 0.55% | 12432 | $-122747 | नीचे ×1 | ||
| DFIC | $929429 | 0.50% | 26159 | ऊपर ×1 | |||
| SUB | $920060 | 0.50% | 8639 | $-37261 | नीचे ×2 | ||
| SCHC | $908572 | 0.49% | 19439 | $-21683 | नीचे ×4 | ||
| MUB | $901950 | 0.49% | 8497 | $-6759 | ऊपर ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $621411 | 0.33% | 2449 | $-45593 | नीचे ×2 | ||
| DLS | $619211 | 0.33% | 7598 | $-81751 | नीचे ×3 | ||
| VV | $597697 | 0.32% | 2000 | $-30711 | ऊपर ×3 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $596048 | 0.32% | 20761 | $-47562 | नीचे ×5 | ||
| EZM | $562019 | 0.30% | 8361 | $-42272 | नीचे ×1 | ||
| DSI | $529611 | 0.28% | 4370 | ऊपर ×1 | |||
| TIP | $496620 | 0.27% | 4500 | $-492570 | नीचे ×1 | ||
| GQI | $487600 | 0.26% | 8890 | $-74776 | नीचे ×1 | ||
| RWO | $406166 | 0.22% | 8874 | $-15295 | नीचे ×2 | ||
| IJH | $396126 | 0.21% | 5866 | $9003 | ऊपर ×1 | ||
| AVEM | $301369 | 0.16% | 3740 | $23327 | ऊपर ×1 | ||
| AMLP | $266177 | 0.14% | 5057 | $-52647 | नीचे ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $226842 | 0.12% | 1043 | ऊपर ×1 | |||
| PMAY | $224623 | 0.12% | 5624 | ऊपर ×1 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $183607 | 0.10% | 11054 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| UITB | $12901654 | 6.94% | 5 गुना ऊपर |
| VCIT | $9406569 | 5.06% | 5 गुना ऊपर |
| VO | $8230119 | 4.43% | 4 गुना ऊपर |
| RDVY | $7636579 | 4.11% | 5 गुना ऊपर |
| VTEB | $5366347 | 2.89% | 4 गुना ऊपर |
| USRT | $4222201 | 2.27% | 5 गुना ऊपर |
| AGG | $3998904 | 2.15% | 3 गुना ऊपर |
| MUB | $901950 | 0.49% | 5 गुना ऊपर |
| VV | $597697 | 0.32% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 30 सितमबर 2025 | 7780 | $644651 | |
| VTIP | 31 मार्च 2026 | 10584 | $523508 | |
| EWJ | 30 सितमबर 2025 | 6023 | $451544 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EES | 30 सितमबर 2025 | 4632 | $236047 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PAVE | 31 दिसमबर 2025 | 4325 | $206000 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |