Erickson Financial Group, LLC
CIK 1797734 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $186.6M
- पोजीशन
- 25
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +16.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 92.37%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 100.00%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 13
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 7.2
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 0.54% अनुमानित। खरीदें $29070679 · बेचें $939700
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 92.6% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 0
- बढ़ाया
- 11
- घटा हुआ
- 11
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
पूर्ण पोर्टफोलियो 25 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $52124984 | 27.94% | 1057731 | $7033945 | नीचे ×1 | ||
| MGK | $28171639 | 15.10% | 320460 | $973363 | ऊपर ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $22488913 | 12.05% | 137404 | $3198094 | ऊपर ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17411442 | 9.33% | 23644 | $4180168 | ऊपर ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $12459653 | 6.68% | 150752 | $4305633 | ऊपर ×6 | ||
| IWO | $11095489 | 5.95% | 28164 | $2820005 | ऊपर ×2 | ||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $10614057 | 5.69% | 233584 | $2980953 | ऊपर ×2 | ||
| AGG | $8327336 | 4.46% | 84132 | $343695 | ऊपर ×6 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $5218142 | 2.80% | 101738 | $-95331 | नीचे ×1 | ||
| HYMB | $4439662 | 2.38% | 174515 | $59560 | नीचे ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2747920 | 1.47% | 29057 | $203776 | ऊपर ×4 | ||
| SPY SPY | $2663729 | 1.43% | 3567 | $237310 | नीचे ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2489328 | 1.33% | 28805 | $-10898 | नीचे ×6 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $1023516 | 0.55% | 12636 | $395482 | नीचे ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $936387 | 0.50% | 3687 | $48336 | ऊपर ×1 | ||
| UPRO | $871867 | 0.47% | 6149 | $197662 | नीचे ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $477733 | 0.26% | 1651 | $-134916 | नीचे ×1 | ||
| MUB | $465134 | 0.25% | 4322 | $6354 | |||
| SPYD | $454342 | 0.24% | 9523 | $36286 | ऊपर ×4 | ||
| DSI | $414355 | 0.22% | 2910 | $57935 | नीचे ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $407583 | 0.22% | 2037 | $80234 | ऊपर ×2 | ||
| VTEB | $367261 | 0.20% | 7261 | $5010 | |||
| SSO | $325311 | 0.17% | 4828 | $74523 | नीचे ×2 | ||
| SPYV | $302613 | 0.16% | 4978 | $9415 | नीचे ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $293280 | 0.16% | 2000 | $4400 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 जून 2025 | 21205 | $1672862 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| USMV | 31 दिसमबर 2025 | 2734 | $260113 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |