Fidelis Wealth Advisors LLC
CIK 2010051 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $66.8M
- पोजीशन
- 26
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #8596 · शीर्ष 91.0%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -2.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 89.46%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 99.70%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 10
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 5.3
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 20.93% अनुमानित। खरीदें $14175705 · बेचें $27018034
- नई स्थितियाँ
- 16
- बढ़ाया
- 4
- घटा हुआ
- 6
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
1.2%
Communication Services
0.7%
अन्य/अनमैप्ड
98.1%
पूर्ण पोर्टफोलियो 26 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24099286 | 36.09% | 32248 | $-3177284 | नीचे ×1 | ||
| SCHD | $10594603 | 15.87% | 334109 | $-2946311 | नीचे ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10321672 | 15.46% | 14016 | $-5668190 | नीचे ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4420402 | 6.62% | 14590 | ऊपर ×1 | |||
| XLK XLK | $3417462 | 5.12% | 17938 | $-722589 | नीचे ×1 | ||
| FLTB | $2501998 | 3.75% | 49910 | ऊपर ×1 | |||
| GRNY | $1314775 | 1.97% | 47551 | $-1599475 | नीचे ×1 | ||
| SMMD | $1293959 | 1.94% | 14122 | ऊपर ×1 | |||
| SPY SPY | $905656 | 1.36% | 1213 | $305565 | ऊपर ×1 | ||
| VUG | $867555 | 1.30% | 1802 | ऊपर ×1 | |||
| DGRO | $643633 | 0.96% | 8492 | $50233 | ऊपर ×2 | ||
| GLD | $626132 | 0.94% | 1700 | $-1335135 | नीचे ×1 | ||
| SCHG | $559477 | 0.84% | 16533 | ऊपर ×1 | |||
| VTI | $518426 | 0.78% | 1401 | ऊपर ×1 | |||
| BRKB | $490626 | 0.73% | 980 | ऊपर ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $474547 | 0.71% | 4930 | $610 | ऊपर ×1 | ||
| VB | $470671 | 0.70% | 2031 | ऊपर ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $457462 | 0.69% | 1581 | $87195 | ऊपर ×2 | ||
| SCHF | $431151 | 0.65% | 15565 | ऊपर ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $411292 | 0.62% | 4811 | ऊपर ×1 | |||
| VTV | $406801 | 0.61% | 2259 | ऊपर ×1 | |||
| SCHV | $405676 | 0.61% | 11654 | ऊपर ×1 | |||
| VEA | $329026 | 0.49% | 6553 | ऊपर ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $325427 | 0.49% | 1151 | ऊपर ×1 | |||
| SCHZ | $283759 | 0.42% | 12268 | ऊपर ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $203581 | 0.30% | 2576 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| QQQM | $4420402 | 14590 | 6.62% |
| FLTB | $2501998 | 49910 | 3.75% |
| SMMD | $1293959 | 14122 | 1.94% |
| VUG | $867555 | 1802 | 1.30% |
| SCHG | $559477 | 16533 | 0.84% |
| VTI | $518426 | 1401 | 0.78% |
| BRKB | $490626 | 980 | 0.73% |
| VB | $470671 | 2031 | 0.70% |
| SCHF | $431151 | 15565 | 0.65% |
| VXUS | $411292 | 4811 | 0.62% |
| VTV | $406801 | 2259 | 0.61% |
| SCHV | $405676 | 11654 | 0.61% |
| VEA | $329026 | 6553 | 0.49% |
| IBM | $325427 | 1151 | 0.49% |
| SCHZ | $283759 | 12268 | 0.42% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 30 जून 2026 | 14110 | $799747 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |