Independence Asset Advisors, LLC

CIK 2010929 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $383.9M
पोजीशन: 25
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +38.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 96.37%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 100.00%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 7
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 5.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.57% अनुमानित। खरीदें $88900601 · बेचें $1870137

औसत होल्डिंग: 3.5 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 78.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 3
बढ़ाया: 17
घटा हुआ: 2
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

99.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 25 पोजीशन

					लगातार
CLOI	$100610271	26.21%	1900128	$2407749	ऊपर ×6
VTI	$90666409	23.62%	245018	$74857604	ऊपर ×3
SPHQ	$88528405	23.06%	982557	$14672795	ऊपर ×1
CLOB	$46940617	12.23%	929307	$1365906	ऊपर ×5
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$14948480	3.89%	279411	$-74327	ऊपर ×1
JPIE	$9472117	2.47%	205692	$9188326	ऊपर ×1
IWD	$9030518	2.35%	37250	$1071310
FLRT	$3600330	0.94%	77211	$379991	ऊपर ×1
VNQ	$3540518	0.92%	36716	$398713	ऊपर ×2
VFMV	$2583931	0.67%	18541	$113723
JAVA	$2359284	0.61%	29710	$729746	ऊपर ×3
JIRE	$2324381	0.61%	28178	$228069	ऊपर ×2
BRKB	$2009066	0.52%	4015		ऊपर ×1
JEPI	$1345470	0.35%	23867	$131814	ऊपर ×3
VOT	$1020165	0.27%	3331	$164108	ऊपर ×1
VGHY	$935550	0.24%	12498	$561193	ऊपर ×1
VBK	$826070	0.22%	2259	$144010	ऊपर ×1
JPRE	$762110	0.20%	14605	$63811	ऊपर ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$450104	0.12%	7324	$54054	ऊपर ×3
VIG	$447806	0.12%	1893	$189834	ऊपर ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$436371	0.11%	4444	$-27054	नीचे ×1
VGMS	$289907	0.08%	5661	$-47736	नीचे ×1
SIHY	$283832	0.07%	6258	$4961
JMUB	$235546	0.06%	4650		ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$223447	0.06%	772
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
CLOI	$100610271	26.21%	6 गुना ऊपर
VTI	$90666409	23.62%	3 गुना ऊपर
CLOB	$46940617	12.23%	5 गुना ऊपर
JAVA	$2359284	0.61%	3 गुना ऊपर
JEPI	$1345470	0.35%	3 गुना ऊपर
JPRE	$762110	0.20%	3 गुना ऊपर
JEPQ	$450104	0.12%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
BRKB	$2009066	4015	0.52%
JMUB	$235546	4650	0.06%
AAPL	$223447	772	0.06%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPHQ	अधिक खरीदा	+304	+$14.7M
CLOI	अधिक खरीदा	+37K	+$2.4M
CLOB	अधिक खरीदा	+18K	+$1.4M
IWD	केवल मूल्य चाल	+0	+$1.1M
JAVA	अधिक खरीदा	+7K	+$730K
VGHY	अधिक खरीदा	+7K	+$561K
VNQ	अधिक खरीदा	+1K	+$399K
FLRT	अधिक खरीदा	+8K	+$380K
JIRE	अधिक खरीदा	+500	+$228K
VIG	अधिक खरीदा	+693	+$190K

2 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
CVS	31 दिसमबर 2025	34478	$2599296	18.5%
UPS	31 दिसमबर 2025	26231	$2191075	3.0%
GPN	31 दिसमबर 2025	26179	$2174951	19.6%
LSGR	30 जून 2026	26250	$1033988	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
USMV	31 दिसमबर 2025	10336	$983385	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VCSH	31 दिसमबर 2025	10720	$856850
VCIT	30 जून 2026	8943	$740033
AAPL	31 मार्च 2026	771	$209547	25.2%
AAPL	31 मार्च 2025	802	$202316	43.0%