JP Wealth Management, Inc.
CIK 1967622 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $158.9M
- पोजीशन
- 14
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 98.69%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 100.00%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 8
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 6.1
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.81% अनुमानित। खरीदें $2776053 · बेचें $5476931
औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 63.6% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 0
- बढ़ाया
- 5
- घटा हुआ
- 3
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
पूर्ण पोर्टफोलियो 14 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $36151980 | 22.76% | 814968 | $4713735 | ऊपर ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $35104831 | 22.10% | 115869 | $7174263 | नीचे ×1 | ||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $28164451 | 17.73% | 1573433 | $1562066 | ऊपर ×3 | ||
| TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock | $20265626 | 12.76% | 4493487 | $147180 | ऊपर ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13032071 | 8.20% | 17697 | $2269973 | नीचे ×6 | ||
| AVUV | $10245541 | 6.45% | 82122 | $1284436 | ऊपर ×1 | ||
| PHYS | $9015701 | 5.68% | 298830 | $-6315997 | नीचे ×1 | ||
| IWF | $2682072 | 1.69% | 21600 | $379512 | ऊपर ×1 | ||
| IWD | $1264515 | 0.80% | 5216 | $150012 | |||
| VTV | $849927 | 0.54% | 3900 | $84747 | |||
| DFNM | $815411 | 0.51% | 16870 | $6832 | |||
| IWS | $647358 | 0.41% | 5868 | $76812 | |||
| VT | $349999 | 0.22% | 2230 | $41545 | |||
| IWO | $274590 | 0.17% | 697 | $55864 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | छंटनी की | -2K | +$7.2M |
| PHYS | छंटनी की | -134K | -$6.3M |
| DFAC | अधिक खरीदा | +6K | +$4.7M |
| QQQ | छंटनी की | -949 | +$2.3M |
| STEW | अधिक खरीदा | +18K | +$1.6M |
| AVUV | अधिक खरीदा | +1K | +$1.3M |
| IWF | अधिक खरीदा | +16K | +$380K |
| IWD | केवल मूल्य चाल | +0 | +$150K |
| TSI | अधिक खरीदा | +13K | +$147K |
| VTV | केवल मूल्य चाल | +0 | +$85K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| QQEW | 31 दिसमबर 2025 | 126339 | $17827696 | |
| DFAW | 31 मार्च 2025 | 208177 | $13002735 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IAU | 30 जून 2025 | 130376 | $7686969 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| RNP | 31 मार्च 2025 | 248458 | $5192772 | -7.0% |
| DFAX | 30 जून 2025 | 196380 | $5145156 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DAPP | 31 मार्च 2026 | 275570 | $4555172 | |
| VTEB | 30 सितमबर 2025 | 13000 | $637390 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWO | 30 जून 2025 | 1847 | $322970 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SPY | 30 जून 2026 | 361 | $234773 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |