S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 +33.3%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न -3.7%

वार्षिक: +25.8% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 98.8% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Industrials 48.5%
Consumer Discretionary 21.6%
Financials 11.1%
Consumer products 6.3%
Technology 3.5%
Real Estate 3.1%
Healthcare 3.0%
Retail 2.5%
अन्य/अनमैप्ड 0.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 27 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
OC Owens Corning Inc Common Stock New $53707815 9.01% 337870 $14362270 नीचे ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $37711250 6.32% 125000 ऊपर ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $37304978 6.26% 2368570 $3373591 नीचे ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $37265307 6.25% 102730 $8063548 ऊपर ×2
BCO Brinks Company (The) Common Stock $34961961 5.86% 370007 $2318511 ऊपर ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $30586702 5.13% 363090 $1105078 नीचे ×4
TKR Timken Company (The) Common Stock $29064000 4.87% 200000 ऊपर ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $27933360 4.68% 182000 $-7397040 नीचे ×1
MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock $25400564 4.26% 926014 $1942601 ऊपर ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $24311716 4.08% 271700 $-3104174 नीचे ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $22822076 3.83% 254200 $52726 ऊपर ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $21549472 3.61% 565900 $-11777528 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21009450 3.52% 105000 ऊपर ×1
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $19084260 3.20% 227600 $4551860 नीचे ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $19051459 3.19% 161030 $-8572902 नीचे ×3
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $18753960 3.14% 477200 $7708210 ऊपर ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $18694526 3.13% 154080 $-11087655 नीचे ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17991450 3.02% 15000 ऊपर ×1
DAN Dana Incorporated Common Stock $16312395 2.74% 599500 $-3877605 नीचे ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $16030250 2.69% 185000 ऊपर ×1
RH RH Common Stock $14825700 2.49% 90000 $1542800 नीचे ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $14276850 2.39% 105000 ऊपर ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $13900860 2.33% 266300 $-4776024 नीचे ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $12253500 2.05% 90000 ऊपर ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $9843750 1.65% 1125000 ऊपर ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $985596 0.17% 9200
XLP XLP $728856 0.12% 8774 $-2051086 नीचे ×1

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
NDSN $37711250 125000 6.32%
TKR $29064000 200000 4.87%
NVDA $21009450 105000 3.52%
LLY $17991450 15000 3.02%
CP $16030250 185000 2.69%
KEX $14276850 105000 2.39%
MTN $12253500 90000 2.05%
OWL $9843750 1125000 1.65%
XLC $985596 9200 0.17%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
OC छंटनी की -26K +$14.4M
HRB छंटनी की -484K -$11.8M
MHK छंटनी की -148K -$11.1M
APO छंटनी की -87K -$8.6M
CSL अधिक खरीदा +15K +$8.1M
VNO अधिक खरीदा +52K +$7.7M
OSK छंटनी की -58K -$7.4M
ALK छंटनी की -242K -$4.8M
MTH छंटनी की -7K +$4.6M
DAN छंटनी की -500 -$3.9M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
COOP 31 दिसमबर 2025 134650 $28382874 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TEX 31 दिसमबर 2025 529450 $27160785 -3.9%
PHIN 31 मार्च 2026 432330 $27102768 -16.2%
RS 30 जून 2026 85000 $25833200 11.2%
DIS 30 जून 2025 246940 $24372978 -9.3%
FCX 30 जून 2025 587820 $22254865 50.4%
BDX 30 सितमबर 2025 128530 $22139293
APTV 31 मार्च 2026 285000 $21685650 -38.5%
WAB 31 दिसमबर 2025 100000 $20047000 27.6%
DELL 30 जून 2026 120000 $19695600 5.8%
AMRZ 31 मार्च 2026 350000 $18928000 -29.6%
OMF 31 मार्च 2026 278300 $18799165 4.2%
GOOGL 30 जून 2025 113580 $17564011 81.7%
VSAT 30 जून 2026 375000 $17175000 -31.6%
NOV 30 जून 2025 997090 $15175710 59.0%
MGM 30 जून 2025 387000 $11470680 -18.4%
RL 30 जून 2025 51630 $11396806 37.6%
GFF 31 दिसमबर 2025 145000 $11041750 31.8%
BWA 30 सितमबर 2025 323760 $10839485 25.0%
UPS 30 जून 2026 105000 $10329900 -6.0%
WMS 30 सितमबर 2025 58840 $6758362 -6.0%
XLC 31 दिसमबर 2025 38000 $4498060 -10.4%
GTX 31 मार्च 2026 250000 $4357500 18.6%
XLK 30 जून 2025 18190 $3755871 44.7%
XLI 30 जून 2025 28120 $3685688 11.6%