Newtyn Management, LLC

CIK 1569241 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$800.9M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #2825 · शीर्ष 29.9%
पोजीशन
34
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -14.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
61.88%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
96.44%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
25
स्थितियों की प्रभावी संख्या
17.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 20.58% अनुमानित। खरीदें $178742181 · बेचें $361742702

औसत होल्डिंग: 2.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 44.2% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
8
बढ़ाया
7
घटा हुआ
13
बंद
7
इस पृष्ठ पर

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026
+20.7%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)
+28.1%
अतिरिक्त रिटर्न
-7.4%

वार्षिक: +13.4% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 91.6% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.1%

क्षेत्रवार विवरण

Healthcare
41.1%
Technology
10.3%
Industrials
10.0%
Financial Services
7.7%
Real Estate
5.7%
Telecommunication
5.6%
Paper & Forest
4.1%
Materials
2.5%
Consumer products
2.0%
Retail
1.5%
Financials
1.3%
अन्य/अनमैप्ड
8.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 34 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $116036875 14.49% 6625000 $41141180 ऊपर ×5
TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares $58381247 7.29% 3434191 $-20198392 नीचे ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $53576769 6.69% 1305795 $-7383231 नीचे ×1
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $45642686 5.70% 3169631 $8497408 नीचे ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $42134695 5.26% 2418754 $5707857 नीचे ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $40672100 5.08% 6790000 $8332100 नीचे ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $38661800 4.83% 305000 $-9182200 नीचे ×1
AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock $36234000 4.52% 12200000 $-13420000
MAGN Magnera Corporation Common Stock $32900000 4.11% 2800000 $6652400 ऊपर ×3
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G22845104) $31331208 3.91% 1922160 ऊपर ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $30142997 3.76% 709247 ऊपर ×1
RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock $29256197 3.65% 202423 $-10089056 नीचे ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $27489800 3.43% 1940000 $2730800 नीचे ×1
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $23368612 2.92% 600890 ऊपर ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $22983823 2.87% 1655895 $-7160177 ऊपर ×5
AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares $21650483 2.70% 597090 $-52951253 नीचे ×2
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $19684308 2.46% 632326 $1704808 नीचे ×4
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $16255273 2.03% 1203203 $14655245 ऊपर ×1
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $15864779 1.98% 185012 $2229395
GMRE $15248653 1.90% 406414 ऊपर ×1
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $13680000 1.71% 4000000 $2346078 ऊपर ×4
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. - Class A Common Stock $12180000 1.52% 3500000 $1540000
NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock $10525700 1.31% 670000 $1889400
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $10240500 1.28% 150000 $2488500
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 29390K102) $8213558 1.03% 374194 ऊपर ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $6259748 0.78% 1187808 $-47481 नीचे ×1
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $5960185 0.74% 2266230 $5844638 ऊपर ×1
ELME Elme Communities Common Stock $3700000 0.46% 2500000 $3076375 ऊपर ×1
FSP $3682250 0.46% 7150000 $-1068925
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 360852107) $3457200 0.43% 40000 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: M2573A239) $2977744 0.37% 537499 ऊपर ×1
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $1249150 0.16% 215000 $-925850 नीचे ×1
MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares $953100 0.12% 3000000 $-1382988 नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 29333R107) $286994 0.04% 99998 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
QDEL $116036875 14.49% 5 गुना ऊपर
MAGN $32900000 4.11% 3 गुना ऊपर
CCOI $22983823 2.87% 5 गुना ऊपर
RCKT $13680000 1.71% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G22845104) $31331208 1922160 3.91%
XOMA $30142997 709247 3.76%
PSIX $23368612 600890 2.92%
GMRE $15248653 406414 1.90%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 29390K102) $8213558 374194 1.03%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 360852107) $3457200 40000 0.43%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: M2573A239) $2977744 537499 0.37%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 29333R107) $286994 99998 0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
AD छंटनी की -1.0M -$53.0M
QDEL अधिक खरीदा +2.1M +$41.1M
TBPH छंटनी की -1.4M -$20.2M
AIV केवल मूल्य चाल +0 -$13.4M
RHLD छंटनी की -40K -$10.1M
TFX छंटनी की -95K -$9.2M
CNNE छंटनी की -97K +$8.5M
WEAV छंटनी की -210K +$8.3M
INDV छंटनी की -694K -$7.4M
CCOI अधिक खरीदा +56K -$7.2M

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
NVRI 30 जून 2026 5502200 $107953164 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VISN 30 जून 2026 3762713 $68481377 -12.4%
ITGR 31 मार्च 2026 550000 $43136500 42.5%
USAR 30 जून 2026 2339613 $35410043 -20.1%
MRP 30 सितमबर 2025 807135 $23011419 -9.3%
IAC 31 मार्च 2026 525000 $20527500 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CIO 31 मार्च 2026 2800000 $19572000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SITC 31 दिसमबर 2025 1936630 $17449036 -52.7%
GLIBK 31 दिसमबर 2025 365526 $13623154 -31.2%
TSVT 30 जून 2025 2534836 $12522090 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ETNB 31 दिसमबर 2025 800000 $11760000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SOLV 31 मार्च 2025 164529 $10868786 16.3%
DV 30 सितमबर 2025 700000 $10479000 11.1%
FBTC 31 दिसमबर 2025 97200 $9701532 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DAR 31 दिसमबर 2025 300000 $9261000 90.3%
DXYZ 30 जून 2026 345000 $9239100 25.4%
MRP 31 मार्च 2026 300000 $8961000 8.9%
CLFD 30 जून 2025 300000 $8916000 -36.3%
RARE 30 जून 2026 400000 $8380000 -20.5%
IPXX 31 मार्च 2025 700000 $8036000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
USAR 30 जून 2025 692650 $7616984 57.4%
CORT 31 मार्च 2026 200000 $6960000 194.9%
HE 31 मार्च 2025 700000 $6811000 8.1%
SAGE 30 सितमबर 2025 700000 $6384000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMN 30 सितमबर 2025 287038 $5933075 81.9%
ITOS 30 सितमबर 2025 567416 $5657138 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RVNC 31 मार्च 2025 1810000 $5502400 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCPH 31 दिसमबर 2025 940568 $5333021 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GLPG 30 जून 2025 200000 $5024000 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MITK 30 सितमबर 2025 484954 $4801045 94.8%
ZOOZ 30 जून 2026 13404564 $4034774 -1.1%
SUNC 31 मार्च 2026 67395 $3321226 26.4%
KROS 30 सितमबर 2025 246857 $3295541 -31.9%
AEBI 31 दिसमबर 2025 221100 $2757117 -4.0%
GUTS 31 मार्च 2026 1134021 $2494846 52.8%
THRD 30 जून 2025 635150 $2203970 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QURE 30 जून 2026 87684 $1433633 4.0%
AVIR 31 दिसमबर 2025 492284 $1427624 53.5%
ABEO 31 दिसमबर 2025 248656 $1312904 15.7%
MURA 31 दिसमबर 2025 522919 $1082442 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OLMA 31 मार्च 2025 140000 $816200 191.2%
VTOL 30 जून 2025 18080 $570967 42.3%
LFLYW 31 मार्च 2025 634640 $10154 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है