Prosperity Planning, Inc.

CIK 1843292 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$394.7M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4395 · शीर्ष 46.5%
पोजीशन
110
तिथि अनुसार
31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +3.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
50.40%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
76.89%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
26
स्थितियों की प्रभावी संख्या
25.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q1 2026: 0.99% अनुमानित। खरीदें $16312373 · बेचें $3847354

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q1 2026 · 91.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
6
बढ़ाया
42
घटा हुआ
41
बंद
4
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Real Estate
1.6%
Technology
0.8%
Healthcare
0.2%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Communication Services
0.1%
Energy
0.1%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
96.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 110 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $49324776 12.50% 1017845 $2249778 ऊपर ×5
EFA $24250465 6.14% 249670 $1072224 ऊपर ×1
VUG $21084143 5.34% 48271 $-1684791 ऊपर ×2
AVDV $18128809 4.59% 181542 $1320335 ऊपर ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $17854690 4.52% 357451 $1216319 ऊपर ×5
DFAX $16603174 4.21% 488760 $-169426 नीचे ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15399661 3.90% 292992 $847891 ऊपर ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF $13681976 3.47% 308639 $925451 ऊपर ×5
AVEM $11333035 2.87% 140643 $704413 ऊपर ×1
IVE $11249717 2.85% 53278 $-245827 नीचे ×5
AVLC $11143175 2.82% 143690 $862564 ऊपर ×5
AVMV $10809369 2.74% 145718 $1362047 ऊपर ×5
VBR $9117177 2.31% 41966 $152090 नीचे ×5
AVUV $8798936 2.23% 79650 $1181438 ऊपर ×5
VOE $8613195 2.18% 46740 $31411 नीचे ×5
VOT $8586424 2.18% 33365 $-457167 ऊपर ×2
AVLV $7062766 1.79% 87617 $880654 ऊपर ×5
AVUS $6208043 1.57% 55838 $442459 ऊपर ×5
VBK $5722105 1.45% 18932 $128404 ऊपर ×2
BSV $5496933 1.39% 70105 $-15117 ऊपर ×3
IVLU $5005880 1.27% 126156 $-39331 नीचे ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $4934672 1.25% 36429 $-81815 ऊपर ×1
USRT $4567163 1.16% 77161 $288485 ऊपर ×4
AVIV $4510433 1.14% 60276 $515592 ऊपर ×5
SUB $3969829 1.01% 37275 $-35624 नीचे ×1
SPY SPY $3964947 1.00% 6097 $-129117 ऊपर ×2
VTV $3561422 0.90% 18152 $10154 नीचे ×5
IWN $3492475 0.88% 18421 $97469 नीचे ×1
IJJ $3134288 0.79% 23655 $-2423 नीचे ×1
AGG $3102469 0.79% 31253 $158765 ऊपर ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2930101 0.74% 29109 $157902 ऊपर ×3
DFAC $2890827 0.73% 74391 $-60878 नीचे ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2707939 0.69% 10670 $-101462 ऊपर ×1
MUB $2513774 0.64% 23681 $2544 ऊपर ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2513539 0.64% 34133 $9543 ऊपर ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2391740 0.61% 30503 $-43322 नीचे ×4
AVDE $2370022 0.60% 27935 $172744 ऊपर ×5
IVW $2278262 0.58% 20142 $-219355 नीचे ×5
IAGG $2244982 0.57% 44864 $18288 ऊपर ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2134689 0.54% 48024 $-25223 ऊपर ×5
BRKB $1943493 0.49% 4056 $-95106
EEM $1851023 0.47% 32594 $58714 नीचे ×1
ITOT $1844753 0.47% 12952 $-93719 नीचे ×1
TIP $1735992 0.44% 15730 $10926 ऊपर ×3
IWD $1637138 0.41% 7662 $-171154 नीचे ×2
STIP $1619610 0.41% 15659 $14135 नीचे ×5
DISV $1592982 0.40% 40390 $2454 नीचे ×5
VEA $1558874 0.39% 24327 $75836 ऊपर ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1484594 0.38% 24266 $116720
VTEB $1351295 0.34% 27085 $-31604 नीचे ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1208070 0.31% 25731 $-6688 नीचे ×1
DFIV $1172085 0.30% 22207 $54525 नीचे ×4
VTI $1031249 0.26% 3215 $13581 ऊपर ×1
IWO $977879 0.25% 3116 $-38359 नीचे ×5
IBDR $952992 0.24% 39315 $-96282 नीचे ×1
SPYG $949464 0.24% 9697 $-87693 नीचे ×5
IWF $932470 0.24% 2187 $-102563
SHM $930606 0.24% 19457 $-138781 नीचे ×1
MDY $900470 0.23% 1460 $-2640 नीचे ×3
VWO $891675 0.23% 16497 $79779 ऊपर ×1
IVV $890325 0.23% 1363 $268399 ऊपर ×1
IWS $889305 0.23% 6102 $27066 नीचे ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $854531 0.22% 10780 $4370 ऊपर ×1
IWV $845150 0.21% 2280 $-36868
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $844096 0.21% 24966 $233858 ऊपर ×5
IBDT $842613 0.21% 33265 $-4158
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $752352 0.19% 9092 $5731 ऊपर ×1
IJK $695284 0.18% 6910 $22549 नीचे ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $675912 0.17% 30333 $263017 ऊपर ×2
IBDS $614904 0.16% 25367 $-1015
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $597259 0.15% 7746 $9088 नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $578896 0.15% 1003 ऊपर ×1
FBTC $548975 0.14% 9300 $-159959
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $543289 0.14% 24222 $263904 ऊपर ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $529288 0.13% 23098 $250635 ऊपर ×1
IJH $510107 0.13% 7554 $-71933 नीचे ×1
VSS $491091 0.12% 3368 $-5760 नीचे ×5
IBDU $482594 0.12% 20748 $-3009
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $467243 0.12% 508 $-7766 ऊपर ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $456735 0.12% 1334 $-148834
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $450353 0.11% 9750 $-26542 नीचे ×5
IBDV $449105 0.11% 20516 $-3693
DFAE $440045 0.11% 12996 $-13981 नीचे ×5
EFV $435691 0.11% 5860 $-51325 नीचे ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $393323 0.10% 700 $-80248
VV $371172 0.09% 1242 $-23587 नीचे ×1
VT $369538 0.09% 2672 $-9067 नीचे ×2
DIA $367773 0.09% 794 $-13872
IEMG $365484 0.09% 5240 $40414 ऊपर ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $354697 0.09% 15863 $11649 ऊपर ×3
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $340777 0.09% 99352 $-28812
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $340273 0.09% 15578 $-1589
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $335438 0.08% 2318 $8088 नीचे ×1
VO $333990 0.08% 1163 $-3536
IWM $326461 0.08% 1316 $-24409 नीचे ×2
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $305999 0.08% 15517 $-1940
IWP $302523 0.08% 2361 $-20827
VNQ $293065 0.07% 3304 $694
INDA $274389 0.07% 5858 $-42236
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $264510 0.07% 4500 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
ISTB $49324776 12.50% 5 गुना ऊपर
VTIP $17854690 4.52% 5 गुना ऊपर
IGSB $15399661 3.90% 5 गुना ऊपर
GNMA $13681976 3.47% 5 गुना ऊपर
AVLC $11143175 2.82% 5 गुना ऊपर
AVMV $10809369 2.74% 5 गुना ऊपर
AVUV $8798936 2.23% 5 गुना ऊपर
AVLV $7062766 1.79% 5 गुना ऊपर
AVUS $6208043 1.57% 5 गुना ऊपर
BSV $5496933 1.39% 3 गुना ऊपर
USRT $4567163 1.16% 4 गुना ऊपर
AVIV $4510433 1.14% 5 गुना ऊपर
SGOV $2930101 0.74% 3 गुना ऊपर
MUB $2513774 0.64% 3 गुना ऊपर
AVDE $2370022 0.60% 5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
QQQ $578896 1003 0.15%
FCX $264510 4500 0.07%
GOOGL $243276 846 0.06%
COP $233640 1770 0.06%
AMZN $208895 1003 0.05%
PEP $202498 1304 0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
ISTB अधिक खरीदा +52K +$2.2M
VUG अधिक खरीदा +2K -$1.7M
AVMV अधिक खरीदा +13K +$1.4M
AVDV अधिक खरीदा +3K +$1.3M
VTIP अधिक खरीदा +21K +$1.2M
AVUV अधिक खरीदा +5K +$1.2M
EFA अधिक खरीदा +8K +$1.1M
GNMA अधिक खरीदा +22K +$925K
AVLV अधिक खरीदा +6K +$881K
AVLC अधिक खरीदा +13K +$863K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
LQD 30 जून 2025 6177 $671369 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBDQ 31 दिसमबर 2025 20475 $515767 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBTF 31 दिसमबर 2025 11955 $279322 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QUAL 31 मार्च 2026 1330 $264165 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EGUS 31 मार्च 2026 4421 $233960 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ORCL 31 दिसमबर 2025 764 $214867 -26.9%
OEF 31 मार्च 2026 625 $214356 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XVV 31 मार्च 2026 3886 $204792 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMC 31 मार्च 2025 42933 $170873 -9.6%
ICCC 30 सितमबर 2025 16000 $111360 62.6%