Sterling Wealth Advisors Inc
CIK 1943937 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $184.0M
- पोजीशन
- 20
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +4.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 92.36%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 100.00%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 14
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 6.3
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 0.13% अनुमानित। खरीदें $4181768 · बेचें $226962
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 95.2% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 0
- बढ़ाया
- 8
- घटा हुआ
- 5
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
पूर्ण पोर्टफोलियो 20 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $58451831 | 31.77% | 1130815 | $4771883 | ऊपर ×1 | ||
| DFUS | $25897301 | 14.08% | 316052 | $1383039 | नीचे ×2 | ||
| DFSD | $24167553 | 13.14% | 506127 | $61929 | ऊपर ×2 | ||
| DFAI | $15700038 | 8.53% | 380607 | $151840 | ऊपर ×1 | ||
| DFCF | $12504005 | 6.80% | 296233 | $917680 | ऊपर ×5 | ||
| DFIC | $11032847 | 6.00% | 296104 | $-180065 | नीचे ×3 | ||
| DFAE | $10211420 | 5.55% | 253952 | $645613 | नीचे ×1 | ||
| IDV | $5254650 | 2.86% | 126832 | $-457884 | नीचे ×6 | ||
| IVV | $3412692 | 1.85% | 4557 | $167698 | |||
| VIG | $3307511 | 1.80% | 13978 | $129857 | |||
| DFAC | $3108929 | 1.69% | 70084 | $461584 | ऊपर ×3 | ||
| DGRO | $2341704 | 1.27% | 30897 | $81878 | |||
| DFGR | $2319661 | 1.26% | 80071 | $27301 | ऊपर ×3 | ||
| DFAX | $2305908 | 1.25% | 62593 | $294205 | ऊपर ×3 | ||
| DFEM | $1099720 | 0.60% | 27060 | $43451 | नीचे ×1 | ||
| VB | $955073 | 0.52% | 3151 | $53438 | |||
| DFNM | $942930 | 0.51% | 19508 | $18366 | ऊपर ×5 | ||
| SCHV | $375252 | 0.20% | 10780 | $29322 | |||
| DFUV | $302830 | 0.16% | 5505 | $21965 | |||
| VYM | $298993 | 0.16% | 1892 | $5582 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| DFCF | $12504005 | 6.80% | 5 गुना ऊपर |
| DFAC | $3108929 | 1.69% | 3 गुना ऊपर |
| DFGR | $2319661 | 1.26% | 3 गुना ऊपर |
| DFAX | $2305908 | 1.25% | 3 गुना ऊपर |
| DFNM | $942930 | 0.51% | 5 गुना ऊपर |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | अधिक खरीदा | +37K | +$4.8M |
| DFUS | छंटनी की | -1K | +$1.4M |
| DFCF | अधिक खरीदा | +25K | +$918K |
| DFAE | छंटनी की | -390 | +$646K |
| DFAC | अधिक खरीदा | +7K | +$462K |
| IDV | छंटनी की | -2K | -$458K |
| DFAX | अधिक खरीदा | +8K | +$294K |
| DFIC | छंटनी की | -220 | -$180K |
| IVV | केवल मूल्य चाल | +0 | +$168K |
| DFAI | अधिक खरीदा | +6K | +$152K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| DFAR | 30 सितमबर 2025 | 58175 | $1368277 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |