Townsend Financial Planning, LLC

CIK 2110688 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $114.7M
पोजीशन: 30
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 86.45%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 98.82%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 14
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 8.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.18% अनुमानित। खरीदें $3643811 · बेचें $1289145

नई स्थितियाँ: 1
बढ़ाया: 21
घटा हुआ: 8
बंद: 0

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

0.7%

अन्य/अनमैप्ड

99.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 30 पोजीशन

					लगातार
IVV	$29854026	26.02%	39864	$3784906	नीचे ×1
IJH	$13191258	11.50%	171071	$1263446	नीचे ×2
AGG	$13135917	11.45%	132713	$786921	ऊपर ×2
IJR	$8205959	7.15%	55330	$996668	नीचे ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$7273446	6.34%	66032	$518150	नीचे ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$6758922	5.89%	140081	$305264	ऊपर ×2
LQD	$6182793	5.39%	56686	$119526	ऊपर ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$5749240	5.01%	60239	$224707	नीचे ×2
FREL	$5030281	4.38%	171682	$419708	ऊपर ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$3796830	3.31%	75379	$187107	ऊपर ×2
FENI	$2206076	1.92%	54973	$740199	ऊपर ×1
TIP	$2130868	1.86%	19472	$6077	ऊपर ×2
FMDE	$1252730	1.09%	30871	$468865	ऊपर ×2
ESGV	$1220727	1.06%	9231	$115208	नीचे ×1
FDHY	$998983	0.87%	20375	$368409	ऊपर ×1
FESM	$915850	0.80%	18966	$420358	ऊपर ×1
STIP	$841596	0.73%	8238	$5956	ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$819988	0.71%	2834	$100892	ऊपर ×1
NUBD	$646656	0.56%	29214	$-8424	नीचे ×1
IAUM	$599150	0.52%	14975	$8862	ऊपर ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$593631	0.52%	23755	$131091	ऊपर ×2
ITOT	$525171	0.46%	3197	$72671	ऊपर ×2
BSV	$520889	0.45%	6686	$-878	ऊपर ×1
VCEB	$465911	0.41%	7424	$1542	ऊपर ×2
BIV	$450095	0.39%	5868	$1224	ऊपर ×1
IJJ	$337711	0.29%	2286	$31371	नीचे ×2
VSGX	$326057	0.28%	3960	$42850	ऊपर ×2
EAGG	$241888	0.21%	5102	$22470	ऊपर ×2
JAAA	$222975	0.19%	4416		ऊपर ×1
VNQ	$222946	0.19%	2312	$17960	ऊपर ×2
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
JAAA	$222975	4416	0.19%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IVV	छंटनी की	-45	+$3.8M
IJH	छंटनी की	-6K	+$1.3M
IJR	छंटनी की	-3K	+$997K
AGG	अधिक खरीदा	+8K	+$787K
FENI	अधिक खरीदा	+16K	+$740K
IUSV	छंटनी की	-34	+$518K
FMDE	अधिक खरीदा	+9K	+$469K
FESM	अधिक खरीदा	+6K	+$420K
FREL	अधिक खरीदा	+349	+$420K
FDHY	अधिक खरीदा	+7K	+$368K