Verbena Value LP

CIK 2082932 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $605.3M
पोजीशन: 31
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -0.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 73.50%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 98.46%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 21
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 15.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 20.81% अनुमानित। खरीदें $126528254 · बेचें $136472464

नई स्थितियाँ: 7
बढ़ाया: 7
घटा हुआ: 7
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2025–Q2 2026

+13.3%

S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)

+8.7%

अतिरिक्त रिटर्न

+4.6%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 98.6% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Industrials

34.3%

Utilities

23.6%

Materials

12.3%

Energy

9.0%

Retail

5.6%

N/A

5.5%

Packaging

3.9%

Financial Services

1.5%

अन्य/अनमैप्ड

4.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 31 पोजीशन

					लगातार
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock	$66426998	10.97%	2196660	$14682739	ऊपर ×2
OR OR Royalties Inc. Common Shares	$60846631	10.05%	1923700	$11614533	ऊपर ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares	$54699500	9.04%	1097502	$-10795352	नीचे ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock	$46783555	7.73%	3607059	$7505518	ऊपर ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock	$45520029	7.52%	1521900	$22541661	ऊपर ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$44999956	7.43%	328923	$5830237	ऊपर ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock	$34458000	5.69%	300000	$5918560	ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$34130288	5.64%	143200		ऊपर ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value	$29847727	4.93%	811300	$-20679365	नीचे ×1
PPL PPL Corporation Common Stock	$27146180	4.49%	746800	$-1140920	ऊपर ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares	$23828526	3.94%	515100	$-19069999	नीचे ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock	$14889936	2.46%	38627	$-27929620	नीचे ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares	$13765258	2.27%	453700	$-27252518	नीचे ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock	$13302720	2.20%	178800		ऊपर ×1
HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII - Ordinary Shares	$12777633	2.11%	1222740	$122274
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock	$12195273	2.01%	141100	$-35383	नीचे ×2
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE)	$10654547	1.76%	120146	$-3792230	नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G60420125)	$9855000	1.63%	900000	$774000
TACO Berto Acquisition Corp. - Ordinary Shares	$9417345	1.56%	897745	$215459
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock	$9250524	1.53%	237925	$-1910538
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G4802J103)	$6150000	1.02%	600000	$60000
EGHA EGH Acquisition Corp. - Class A ordinary shares	$5019565	0.83%	487810	$39025
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock	$3848754	0.64%	186200		ऊपर ×1
CCIX Churchill Capital Corp IX - Ordinary Shares	$3059415	0.51%	280938	$58997
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G4939F107)	$3048030	0.50%	300000		ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G3303U112)	$3015000	0.50%	300000		ऊपर ×1
ANSC Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares	$2855000	0.47%	250000		ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G3793T104)	$1029000	0.17%	100000		ऊपर ×1
SAC Safeguard Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares	$1024000	0.17%	100000	$13000
GPAC General Purpose Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares	$1010000	0.17%	100000	$9000
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares	$406800	0.07%	22500	$176175
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
AMZN	$34130288	143200	5.64%
BKH	$13302720	178800	2.20%
AMTM	$3848754	186200	0.64%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G4939F107)	$3048030	300000	0.50%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G3303U112)	$3015000	300000	0.50%
ANSC	$2855000	250000	0.47%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G3793T104)	$1029000	100000	0.17%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
JBL	छंटनी की	-123K	-$27.9M
AGI	छंटनी की	-470K	-$27.3M
SARO	अधिक खरीदा	+632K	+$22.5M
GFL	छंटनी की	-400K	-$20.7M
SW	छंटनी की	-561K	-$19.1M
CTRI	अधिक खरीदा	+425K	+$14.7M
OR	अधिक खरीदा	+629K	+$11.6M
GLNG	छंटनी की	-113K	-$10.8M
DNOW	अधिक खरीदा	+309K	+$7.5M
ETR	अधिक खरीदा	+46K	+$5.9M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
CVE	31 मार्च 2026	2412600	$40821192	23.9%
RGLD	31 मार्च 2026	114100	$25363289	-3.7%
CGAU	31 मार्च 2026	1611204	$23153001	28.3%
PEG	31 मार्च 2026	213722	$17161877	-6.4%
CMS	30 जून 2026	219500	$17028810	-6.8%
KGS	30 जून 2026	117400	$6846768	-18.9%
SACU	31 मार्च 2026	100000	$1008500	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GPACU	31 मार्च 2026	100000	$1001000	1.2%
CCXIU	31 मार्च 2026	22500	$229725	54.1%