S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q4 2025–Q2 2026 -14.8%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +8.7%
अतिरिक्त रिटर्न -23.4%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 99.9% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Industrials 33.3%
Energy 27.5%
Health Care 20.1%
Technology 13.9%
Consumer Discretionary 4.2%
अन्य/अनमैप्ड 1.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 7 पोजीशन

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प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $347633840 30.08% 2384647 $9194044 नीचे ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $318394593 27.55% 4106198 $-76620861 नीचे ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $232375553 20.11% 3463123 ऊपर ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $160131026 13.85% 1218375 $-19797834 नीचे ×2
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $48568451 4.20% 475369 $-1248397 नीचे ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $37374225 3.23% 431324 $2442892 नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 866966104) $11329825 0.98% 151448 $9935988 ऊपर ×1

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
ALC $232375553 3463123 20.11%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

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सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
SHEL छंटनी की -141K -$76.6M
CHKP छंटनी की -41K -$19.8M
AER छंटनी की -82K +$9.2M
CP छंटनी की -13K +$2.4M
FLUT छंटनी की -13K -$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

बाहर निकली पोजीशन

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कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
ICLR 31 मार्च 2026 1396009 $254380760 52.1%
EFA 31 दिसमबर 2025 754025 $70403314