AGNC
NASDAQ
US
AGNC Investment Corp. - Common Stock
$10,15
▲ +$0,13
(+1,30%)
Vol 12.5M
10
Skor Kualitas
ok
Pemeriksaan Mendalam
2/5
ok
Pendapatan ✓
Laba Bersih ✓
>IPO ✗
Kap. Pasar
$11.5B
P/E
13,7
ROE
8,1%
Margin
22,0%
D/E
830,23
Beta
1,37
Imbal Hasil Dividen
13,43%
52W
$8–$11
Konsensus Wall Street
20 analis · Apr 20263
Beli Kuat
7
Beli
10
Tahan
0
Jual
0
Jual Kuat
50,0%
Peringkat Beli
Grafik Harga
Tentang AGNC Investment Corp. - Common Stock
AGNC Investment Corp. - це іпотечний REIT (інвестиційний траст нерухомості), що інвестує переважно в цінні папери, забезпечені іпотекою агентств США, такі як Fannie Mae та Freddie Mac. Компанія використовує кредитне плече для збільшення прибутковості, але це також робить її чутливою до змін процентних ставок. AGNC є одним з найбільших гравців на ринку іпотечних цінних паперів, але конкуренція в цій галузі є високою.
Pendapatan
Tingkat beat: 25,0%| Kuartal | EPS Estimasi | EPS Aktual | Kejutan |
|---|---|---|---|
| Des 2025 | $0,38 | $0,35 | $-0,03 |
| Sep 2025 | $0,39 | $0,35 | $-0,04 |
| Jun 2025 | $0,42 | $0,38 | $-0,04 |
| Mar 2025 | $0,41 | $0,44 | +$0,03 |
Pendapatan & Laba Kuartalan
| Kuartal | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | $154.0M | $78.0M | -$112.0M | $836.0M | $995.0M |
| Laba Bersih | $122.0M | $50.0M | -$140.0M | $806.0M | $954.0M |
Tren Fundamental
| Metrik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| P/E (TTM) | 24.81 | 26.48 | 26.98 | 12.57 | 13.39 | 13.72 |
| Net Margin | -25.2% | 11.1% | 11.1% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| Gross Margin | -20.1% | 14.5% | 14.5% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| D/E Ratio | 874.82 | 874.82 | 874.82 | 830.23 | 830.23 | 830.23 |
| Current Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Rasio Utama
ROA (TTM)
0,9%
P/S (TTM)
3,02
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,82
Pertumbuhan Pendapatan 3T
+62,4%
52W High
$10,93
52W Low
$7,85
$7,85
Rentang 52 Minggu
$10,93
Kesehatan Keuangan
Arus Kas Bebas
$128.0M
Utang Bersih
-$394.0M
Kas
$450.0M
Total Utang
$56.0M
Per tanggal Des 31, 2025
Як AGNC виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Mid-cap Real Estate ($2B+) · 26 компаній
Оцінка AGNC vs аналоги Real Estate
P/E
13,7
▼
51%
di bawah
rekan
(28,3)
vs Rekan
vs Industri
Undervalued
P/S
3,0
▲
0%
di atas
rekan
(3,0)
vs Rekan
vs Industri
Undervalued
P/B
0,8
▼
56%
di bawah
rekan
(1,9)
vs Rekan
vs Industri
Undervalued
Дивідендна дохідність
13,4%
▲
185%
di atas
rekan
(4,7%)
vs Rekan
vs Industri
Di bawah rata-rata
Прибутковість AGNC vs аналоги Real Estate
ROE
8,1%
▲
3%
di atas
rekan
(7,9%)
vs Rekan
vs Industri
Sejajar
Net margin
22,0%
▲
7%
di atas
rekan
(20,7%)
vs Rekan
vs Industri
Sejajar
Валова маржа
25,1%
▼
58%
di bawah
rekan
(59,3%)
vs Rekan
vs Industri
Lemah
ROA
0,9%
▼
50%
di bawah
rekan
(1,7%)
vs Rekan
vs Industri
Lemah
Фінансове здоровʼя AGNC vs аналоги Real Estate
D/E ratio
830,2
▲
498%
di atas
rekan
(138,8)
vs Rekan
vs Industri
Utang tinggi
Поточна ліквідність
0,0
▼
98%
di bawah
rekan
(0,9)
vs Rekan
vs Industri
Likuiditas rendah
Beta
1,4
▲
14%
di atas
rekan
(1,2)
vs Rekan
vs Industri
Kurang volatil
Радар фундаменталів AGNC
AGNC
Median rekan
Industri
AGNC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AGNC vs аналоги: ключові метрики
Sinyal Terkait
Opini AI Terbaru
Grok
SKIP
Price action shows a sharp decline from peaks around $11.74 in January 2026 to the current $9.93, with steady weekly closes dropping from $11.27 (Feb 23) to $10.01 (Mar 23), indicating ongoing downward momentum without signs of reversal or support …
Mar 24, 2026Aktivitas Orang Dalam
NeutralPembelian
0
Penjualan
0
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Mar 02
62152 shs
FEDERICO PETER J
Chief Executive Officer · Mar 02
184977 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Mar 02
89686 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · Mar 02
60538 shs
REID SEAN
Officer · Mar 02
80717 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Feb 19
50397 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Jan 29
700000 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Jan 28
25000 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · Jan 28
50000 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Jan 21
633605 shs
Terakhir 90 hari
Pemegang Terbesar
Top 5: 19,53%Vanguard Group Inc
8,70%
$947.2M
Blackrock Inc.
5,44%
$592.1M
Geode Capital Management, L…
2,59%
$282.0M
State Street Corporation
1,62%
$176.8M
NORGES BANK
1,18%
$128.2M
Per tanggal Des 31, 2025
Dividen
$0,48
/ tahun
Feb 27, 2026
$0,1200
Jan 30, 2026
$0,1200
Des 31, 2025
$0,1200
Nov 28, 2025
$0,1200
Okt 31, 2025
$0,1200
Sep 30, 2025
$0,1200
Agu 29, 2025
$0,1200
Jul 31, 2025
$0,1200