AGNCM
NASDAQ
US
AGNC Investment Corp. - Depositary Shares rep 6.875% Series D Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock
$23,89
▼ $-0,19
(-0,79%)
Vol 54K
10
Skor Kualitas
ok
Pemeriksaan Mendalam
2/5
ok
Pendapatan ✓
Laba Bersih ✓
>IPO ✗
Kap. Pasar
$11.5B
P/E
13,7
ROE
8,1%
Margin
22,0%
D/E
830,23
Beta
1,37
Imbal Hasil Dividen
13,43%
52W
$8–$11
Konsensus Wall Street
20 analis · Apr 20263
Beli Kuat
7
Beli
10
Tahan
0
Jual
0
Jual Kuat
50,0%
Peringkat Beli
Grafik Harga
Saham Serupa
Pendapatan
Tingkat beat: 25,0%| Kuartal | EPS Estimasi | EPS Aktual | Kejutan |
|---|---|---|---|
| Des 2025 | $0,38 | $0,35 | $-0,03 |
| Sep 2025 | $0,39 | $0,35 | $-0,04 |
| Jun 2025 | $0,42 | $0,38 | $-0,04 |
| Mar 2025 | $0,41 | $0,44 | +$0,03 |
Pendapatan & Laba Kuartalan
| Kuartal | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | $154.0M | $78.0M | -$112.0M | $836.0M | $995.0M |
| Laba Bersih | $122.0M | $50.0M | -$140.0M | $806.0M | $954.0M |
Tren Fundamental
| Metrik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| P/E (TTM) | 24.81 | 26.48 | 26.98 | 12.57 | 13.39 | 13.72 |
| Net Margin | -25.2% | 11.1% | 11.1% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| Gross Margin | -20.1% | 14.5% | 14.5% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| D/E Ratio | 874.82 | 874.82 | 874.82 | 830.23 | 830.23 | 830.23 |
| Current Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Rasio Utama
ROA (TTM)
0,9%
P/S (TTM)
3,02
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,82
Pertumbuhan Pendapatan 3T
+62,4%
52W High
$10,93
52W Low
$7,85
$7,85
Rentang 52 Minggu
$10,93
Kesehatan Keuangan
Arus Kas Bebas
$128.0M
Utang Bersih
-$394.0M
Kas
$450.0M
Total Utang
$56.0M
Per tanggal Des 31, 2025
Як AGNCM виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Mid-cap Real Estate ($2B+) · 26 компаній
Оцінка AGNCM vs аналоги Real Estate
P/E
13,7
▼
51%
di bawah
rekan
(28,3)
vs Rekan
vs Industri
Undervalued
P/S
3,0
▲
0%
di atas
rekan
(3,0)
vs Rekan
vs Industri
Undervalued
P/B
0,8
▼
56%
di bawah
rekan
(1,9)
vs Rekan
vs Industri
Undervalued
Дивідендна дохідність
13,4%
▲
185%
di atas
rekan
(4,7%)
vs Rekan
vs Industri
Di bawah rata-rata
Прибутковість AGNCM vs аналоги Real Estate
ROE
8,1%
▲
3%
di atas
rekan
(7,9%)
vs Rekan
vs Industri
Sejajar
Net margin
22,0%
▲
7%
di atas
rekan
(20,7%)
vs Rekan
vs Industri
Sejajar
Валова маржа
25,1%
▼
58%
di bawah
rekan
(59,3%)
vs Rekan
vs Industri
Lemah
ROA
0,9%
▼
50%
di bawah
rekan
(1,7%)
vs Rekan
vs Industri
Lemah
Фінансове здоровʼя AGNCM vs аналоги Real Estate
D/E ratio
830,2
▲
498%
di atas
rekan
(138,8)
vs Rekan
vs Industri
Utang tinggi
Поточна ліквідність
0,0
▼
98%
di bawah
rekan
(0,9)
vs Rekan
vs Industri
Likuiditas rendah
Beta
1,4
▲
14%
di atas
rekan
(1,2)
vs Rekan
vs Industri
Kurang volatil
Радар фундаменталів AGNCM
AGNCM
Median rekan
Industri
AGNCM прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AGNCM vs аналоги: ключові метрики
Sinyal Terkait
Pemegang Terbesar
Top 5: 0,11%Kelleher Financial Advisors
0,11%
$240K
Per tanggal Des 31, 2025
Dividen
$2,23
/ tahun
Des 31, 2025
$0,5420
Okt 01, 2025
$0,5690
Jul 01, 2025
$0,5600
Apr 01, 2025
$0,5560
Des 31, 2024
$0,5900
Okt 01, 2024
$0,6310
Jul 01, 2024
$0,6270
Mar 28, 2024
$0,4300
Berita Terbaru
Belum ada berita terkait