CHDN
NASDAQ
US
Churchill Downs, Incorporated - Common Stock
$89,07
▼ $-0,04
(-0,04%)
Vol 559K
10
Skor Kualitas
ok
Pemeriksaan Mendalam
2/5
ok
Pendapatan ✓
Laba Bersih ✓
>IPO ✗
Kap. Pasar
$7.9B
P/E
19,7
ROE
38,1%
Margin
14,0%
D/E
493,40
Beta
0,69
Imbal Hasil Dividen
0,38%
52W
$86–$136
Konsensus Wall Street
19 analis · Apr 20265
Beli Kuat
13
Beli
1
Tahan
0
Jual
0
Jual Kuat
94,7%
Peringkat Beli
Grafik Harga
Saham Serupa
Pendapatan
Tingkat beat: 50,0%| Kuartal | EPS Estimasi | EPS Aktual | Kejutan |
|---|---|---|---|
| Des 2025 | $1,05 | $0,97 | $-0,08 |
| Sep 2025 | $1,00 | $1,09 | +$0,09 |
| Jun 2025 | $3,13 | $3,10 | $-0,03 |
| Mar 2025 | $1,03 | $1,07 | +$0,04 |
Pendapatan & Laba Kuartalan
| Kuartal | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | — | $624.2M | $642.6M | $934.4M | $683.0M | $665.9M |
| Laba Bersih | — | $71.7M | $76.7M | $216.9M | $38.1M | $51.3M |
Tren Fundamental
| Metrik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 40.1% | 40.1% | 40.1% | 38.1% | 38.1% | 38.1% |
| P/E (TTM) | 16.94 | 16.78 | 15.79 | 17.15 | 19.02 | 19.67 |
| Net Margin | 23.2% | 15.2% | 15.2% | 14.0% | 14.0% | 14.0% |
| Gross Margin | 42.4% | 34.1% | 34.1% | 34.1% | 34.1% | 34.1% |
| D/E Ratio | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 493.40 | 493.40 | 493.40 |
| Current Ratio | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
Rasio Utama
ROA (TTM)
5,5%
P/S (TTM)
2,75
P/B
9,1
EPS (TTM)
$5,53
CF/Share
$6,78
Pertumbuhan Pendapatan 3T
+19,6%
52W High
$136,34
52W Low
$85,58
$85,58
Rentang 52 Minggu
$136,34
Kesehatan Keuangan
Arus Kas Bebas
$45.7M
Utang Bersih
$4.9B
Kas
$200.6M
Total Utang
$5.1B
Per tanggal Des 31, 2025
Як CHDN виглядає на тлі конкурентів у Hotels, Restaurants & Leisure?
Група порівняння: Small-cap Hotels, Restaurants & Leisure ($300M+) · 51 компаній
Оцінка CHDN vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
P/E
19,7
▼
27%
di bawah
rekan
(27,0)
vs Rekan
vs Industri
Undervalued
P/S
2,8
▲
46%
di atas
rekan
(1,9)
vs Rekan
vs Industri
Overvalued
P/B
9,1
▲
12%
di atas
rekan
(8,1)
vs Rekan
vs Industri
Nilai wajar
Дивідендна дохідність
0,4%
▼
77%
di bawah
rekan
(1,7%)
vs Rekan
vs Industri
Yield rendah
Прибутковість CHDN vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
ROE
38,1%
▲
154%
di atas
rekan
(15,0%)
vs Rekan
vs Industri
Tingkat atas
Net margin
14,0%
▲
180%
di atas
rekan
(5,0%)
vs Rekan
vs Industri
Tingkat atas
Валова маржа
34,1%
▼
41%
di bawah
rekan
(57,4%)
vs Rekan
vs Industri
Lemah
ROA
5,5%
▲
34%
di atas
rekan
(4,1%)
vs Rekan
vs Industri
Di bawah rata-rata
Фінансове здоровʼя CHDN vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
D/E ratio
493,4
▲
284%
di atas
rekan
(128,3)
vs Rekan
vs Industri
Utang tinggi
Поточна ліквідність
0,6
▼
40%
di bawah
rekan
(1,0)
vs Rekan
vs Industri
Likuiditas rendah
Beta
0,7
▼
44%
di bawah
rekan
(1,2)
vs Rekan
vs Industri
Lebih volatil
Радар фундаменталів CHDN
CHDN
Median rekan
Industri
CHDN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CHDN vs аналоги: ключові метрики
Dividen
$1,59
/ tahun
Des 05, 2025
$0,4380
Des 06, 2024
$0,4090
Nov 30, 2023
$0,3820
Des 01, 2022
$0,3570
Des 02, 2021
$0,3335
Des 03, 2020
$0,3110
Des 05, 2019
$0,2905
Des 06, 2018
$0,2717