IBKR Kelas A Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock
NASDAQ · Financial Services · Lihat di SEC EDGAR ↗ tutup Okt 6, 2026 10-K/10-Q Agu 6, 2026IBKR Cuplikan Saham Harga, kapitalisasi pasar, P/E, EPS, ROE, utang/ekuitas, kisaran 52 minggu
IBKR Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
| Tanggal ex-dividen | Pemecahan | Tipe |
|---|---|---|
| 18 Juni 2025 | 4-for-1 | Maju |
Kinerja 10 Tahun Tren Pendapatan, laba bersih, margin, dan EPS
Valuasi Rasio P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — apakah sahamnya mahal atau murah?
| Metrik | Tren 5 Tahun | IBKR | rata-rata 5T | Median Rekan | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 86.3rata-rata 5T ≈18.5 | ≈18.5 | 18.1 | Terlalu mahal |
Median rekan dihitung berdasarkan basis standar per metrik dan mungkin tidak selalu cocok dengan basis TTM/MRQ yang ditampilkan untuk saham ini.
Profitabilitas Margin kotor, operasional, dan bersih; ROE, ROA, ROIC
| Metrik | Tren 5 Tahun | IBKR | rata-rata 5T | Median Rekan | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Margin Sebelum Pajak (TTM) | 196.3% | · | 27.0% | Tingkat teratas | |
| Margin Laba Bersih (TTM) | 179.4% | · | 20.6% | Tingkat teratas | |
| ROA (TTM) | 2.3% | · | 2.1% | Sejajar | |
| ROE (TTM) | 91.3% | · | 17.1% | Tingkat teratas |
Kesehatan Keuangan Utang, likuiditas, solvabilitas — kekuatan neraca
Data fundamental belum cukup untuk menghitung grup rasio ini.
Pertumbuhan Pertumbuhan Pendapatan, EPS, dan Laba Bersih: YoY, CAGR 3T, CAGR 5T
| Metrik | Tren 5 Tahun | IBKR | rata-rata 5T | Median Rekan | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Pendapatan YoY) | 23.4%rata-rata 5T ≈12.5% | ≈12.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR Pendapatan 3T) | 17.4%rata-rata 5T ≈10.7% | ≈10.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR Pendapatan 5T) | 13.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | 28.3%rata-rata 5T ≈0.94% | ≈0.94% | · | · | |
| Net Income YoY (Laba Bersih YoY) | 27.9%rata-rata 5T ≈28.6% | ≈28.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR EPS 3T) | -16.0%rata-rata 5T ≈-17.1% | ≈-17.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR EPS 5T) | -1.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR Laba Bersih 3T) | 33.2%rata-rata 5T ≈31.5% | ≈31.5% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR Laba Bersih 5T) | 29.9% | · | · | · |
Efisiensi Modal Perputaran aset, perputaran persediaan, perputaran piutang
| Metrik | Tren 5 Tahun | IBKR | rata-rata 5T | Median Rekan | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Employee (Pendapatan Tahunan ÷ karyawan (jumlah karyawan, yfinance). Turunan — bukan konsep SEC-XBRL yang tersimpan.) | ≈$747.3K | · | · | · |
nilai · ≈ rata-rata 5T · median industri · penilaian relatif terhadap median
Dividen Yield, rasio pembayaran, riwayat dividen, CAGR 5 tahun
| Tanggal ex-dividen | Jumlah | Mata Uang | Imbal Hasil |
|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | $0,09 | USD | ≈0.37% |
| Jun 1, 2026 | $0,09 | USD | ≈0.37% |
| Feb 27, 2026 | $0,08 | USD | ≈0.45% |
| Des 1, 2025 | $0,08 | USD | ≈0.48% |
| Agu 29, 2025 | $0,08 | USD | ≈0.46% |
| Mei 30, 2025 | $0,08 | USD | ≈0.51% |
| Feb 28, 2025 | $0,06 | USD | ≈0.49% |
| Nov 29, 2024 | $0,06 | USD | ≈0.44% |
| Agu 30, 2024 | $0,06 | USD | ≈0.54% |
| Mei 31, 2024 | $0,06 | USD | ≈0.44% |
| Feb 29, 2024 | $0,03 | USD | ≈0.37% |
| Nov 30, 2023 | $0,03 | USD | ≈0.51% |
| Agu 31, 2023 | $0,03 | USD | ≈0.44% |
| Mei 31, 2023 | $0,03 | USD | ≈0.52% |
| Feb 28, 2023 | $0,03 | USD | ≈0.46% |
| Nov 30, 2022 | $0,03 | USD | ≈0.50% |
| Agu 31, 2022 | $0,03 | USD | ≈0.65% |
| Mei 31, 2022 | $0,03 | USD | ≈0.65% |
| Feb 28, 2022 | $0,03 | USD | ≈0.60% |
| Nov 30, 2021 | $0,03 | USD | ≈0.54% |
Riwayat Pendapatan EPS aktual vs perkiraan, kejutan %, tingkat keberhasilan, tanggal pendapatan berikutnya
| Periode | Laporan | EPS Aktual | EPS Estimasi | Kejutan |
|---|---|---|---|---|
| 30 Juni 2026 | Jul 15, 2026 | $0.69 | $0.65 | 6.0% |
| 31 Maret 2026 | $0.60 | $0.61 | -2.2% | |
| 31 Des. 2025 | $0.65 | $0.60 | 7.8% | |
| 30 Sep. 2025 | $0.57 | $0.55 | 3.1% | |
| 30 Juni 2025 | $0.51 | $0.47 | 8.2% | |
| 31 Maret 2025 | $0.47 | $0.49 | -4.1% |
Fundamental Lengkap Semua metrik per tahun — laporan laba rugi, neraca, arus kas
Laporan Laba Rugi
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.44B | $1.98B | $1.56B | $1.51B | $1.57B | $1.29B | $847M | $925M | $1.93B | $1.48B | $1.26B | $1.11B | |
| SG&A Expense | $247M | $314M | $211M | $165M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | $3.44B | $1.02B | $224M | $261M | $643M | $463M | · | · | · | · | |
| Interest Income | $7.78B | $7.34B | $6.23B | $2.69B | $1.37B | $1.13B | $1.73B | $1.39B | $908M | $606M | $492M | $416M | |
| Pretax Income | $4.77B | $3.69B | $3.07B | $2.00B | $1.79B | $1.26B | $1.16B | $1.20B | $1.05B | $761M | $458M | $506M | |
| Income Tax | $414M | $288M | $257M | $156M | $151M | $77M | $68M | $71M | $256M | $62M | $43M | $47M | |
| Net Income | $4.36B | $3.41B | $2.81B | $1.84B | $1.64B | $1.18B | $1.09B | $1.12B | $793M | $699M | $415M | $459M | |
| EPS (Basic) | $2.23 | $1.75 | $1.43 | $3.78 | $3.27 | $2.44 | $2.11 | $2.30 | $1.09 | $1.28 | $0.80 | $0.79 | |
| EPS (Diluted) | $2.22 | $1.73 | $1.42 | $3.75 | $3.24 | $2.42 | $2.10 | $2.28 | $1.07 | $1.25 | $0.78 | $0.77 | |
| Shares (Basic) | 440,931,909 | 432,448,796 | 419,860,200 | 100,460,016 | 94,167,572 | 79,939,289 | 76,121,570 | 73,438,209 | 69,926,933 | 66,013,247 | 61,043,071 | 56,492,381 | |
| Shares (Diluted) | 443,859,546 | 436,011,752 | 423,387,508 | 101,299,609 | 95,009,880 | 80,638,908 | 76,825,863 | 74,266,370 | 70,904,921 | 67,299,413 | 62,509,796 | 57,709,668 | |
| EBITDA | · | · | $65M | $58M | $50M | $42M | $31M | $26M | $25M | $25M | $22M | $20M |
Neraca
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4.96B | $3.63B | $3.75B | $3.44B | $2.40B | $4.29B | $2.88B | $2.60B | $1.73B | $1.93B | $1.60B | $1.27B | |
| PP&E (Net) | $60M | $59M | $81M | $93M | $85M | $67M | $62M | $20M | $14M | $13M | $10M | $32M | |
| PP&E (Gross) | $123M | $110M | $161M | $151M | $125M | $97M | $75M | $33M | $26M | $22M | $27M | $73M | |
| Accum. Depreciation | $63M | $51M | $80M | $58M | $40M | $30M | $13M | $13M | $12M | $9M | $17M | $41M | |
| Intangibles | $52M | $48M | $43M | $48M | $46M | $37M | $34M | $33M | $29M | $28M | $30M | · | |
| Total Assets | $203.24B | $150.14B | $128.25B | $115.14B | $109.11B | $95.68B | $71.68B | $60.55B | $61.16B | $54.67B | $48.73B | $43.38B | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | $16M | $17M | $15M | $74M | · | $34M | |
| Total Liabilities | $182.77B | $133.54B | $114.18B | $103.53B | $98.89B | $86.68B | $63.74B | $53.39B | $54.73B | $48.85B | $43.39B | $38.20B | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | $16M | $17M | $15M | $74M | · | $34M | |
| Paid-in Capital | $1.96B | $1.82B | $1.73B | $1.58B | $1.44B | $1.24B | $934M | $898M | $832M | $775M | $718M | $635M | |
| Retained Earnings | $3.37B | $2.52B | $1.85B | $1.29B | $953M | $683M | $520M | $390M | $251M | $203M | $145M | $121M | |
| Treasury Stock | $16M | $7M | $3M | $6M | $5M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| AOCI | $56M | $-45M | $8M | $-22M | $4M | $26M | · | $-4M | $9M | $-2M | $2M | $12M | |
| Stockholders' Equity | $5.36B | $4.28B | $3.58B | $2.85B | $2.40B | $1.95B | $1.45B | $1.28B | $1.09B | $974M | $863M | $766M | |
| Liabilities + Equity | $203.24B | $150.14B | $128.25B | $115.14B | $109.11B | $95.68B | $71.68B | $60.55B | $61.16B | $54.67B | $48.73B | $43.38B | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 63,985,335 | 58,473,186 |
Arus Kas
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $61M | $67M | $65M | $58M | $50M | $42M | $31M | $26M | $25M | $25M | $22M | $20M | |
| Stock-based Comp | $118M | $112M | $100M | $92M | $80M | $65M | $60M | $58M | $53M | $51M | $50M | $41M | |
| Deferred Tax | $41M | $-2M | $30M | $20M | $23M | $9M | $24M | $21M | $147M | $27M | $15M | $18M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | $3M | $10M | $16M | $16M | $2M | · | · | |
| Other Non-cash | · | · | $1.54B | $1.96B | $4.11B | $6.77B | $1.46B | $1.13B | $-876M | $-258M | $223M | $294M | |
| Operating Cash Flow | $15.81B | $8.72B | $4.54B | $3.97B | $5.90B | $8.07B | $2.67B | $2.36B | $1.06B | $635M | $725M | $417M | |
| Investing Cash Flow | $-171M | $-44M | $-52M | $-67M | $-188M | $-50M | $-89M | $-57M | $-26M | $-6M | · | $54M | |
| Dividends Paid | $134M | $92M | $42M | $40M | $38M | $32M | $31M | $29M | $28M | $26M | $25M | $23M | |
| Financing Cash Flow | $-969M | $-833M | $-624M | $-470M | $-523M | $-229M | $-419M | $-399M | $-374M | $-189M | · | $-308M | |
| Net Change in Cash | $15.06B | $7.64B | $3.99B | $3.32B | $5.09B | $7.91B | $2.18B | $1.82B | $730M | $415M | $332M | $56M | |
| Taxes Paid | $316M | $279M | $228M | $148M | $114M | $64M | $51M | $50M | $47M | $29M | $31M | $37M |
Profitabilitas
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | · | 180.6% | 122.3% | 104.3% | 91.6% | 42.2% | 47.5% | 41.1% | 47.4% | 33.0% | 4.0% | |
| Pretax Margin | · | · | 197.1% | 132.7% | 114.0% | 97.6% | 44.8% | 50.5% | 54.4% | 51.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | · | · | 4.2% | 3.9% | 3.2% | 3.3% | 1.2% | 1.1% | 1.3% | 1.7% | 1.8% | 1.8% | |
| ROA | · | · | 2.3% | 1.6% | 1.6% | 1.4% | 1.7% | 1.8% | 1.4% | 1.4% | 0.90% | 0.11% | |
| ROE | · | · | 87.4% | 70.3% | 75.3% | 69.3% | 79.7% | 94.9% | 76.0% | 76.1% | 50.9% | 6.0% |
Likuiditas & Solvabilitas
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | · | 0.0 |
Efisiensi
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Per Saham
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $13.49 | $13.11 | |
| Revenue / Share | · | · | $14.71 | $14.87 | $16.50 | $15.96 | $33.58 | $31.86 | $27.18 | $21.92 | $20.09 | $19.33 | |
| Cash Flow / Share | · | · | $42.93 | $39.17 | $62.06 | $100.05 | $34.70 | $31.72 | $2.00 | $8.08 | $11.60 | $7.23 | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $25.02 | $21.71 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | $0.03 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
| EPS (TTM) | $2.22 | $1.73 | $1.42 | $3.75 | $3.24 | $2.42 | $2.10 | $2.28 | $1.07 | $1.25 | $0.78 | $0.77 |
Tingkat Pertumbuhan
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 23.4% | 27.0% | 3.4% | -4.0% | 21.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 17.4% | 8.0% | 6.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 13.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 28.3% | 21.8% | -62.1% | 15.7% | 33.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -16.0% | -18.9% | -16.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -1.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 27.9% | 21.2% | 52.7% | 12.6% | 38.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 33.2% | 27.7% | 33.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 29.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 33.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Valuasi (TTM)
| Metrik | Tren | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.44B | $1.98B | $1.56B | $1.51B | $1.57B | $1.29B | $847M | $925M | $1.93B | $1.48B | $1.26B | $1.11B | |
| Net Income TTM | $4.36B | $3.41B | $2.81B | $1.84B | $1.64B | $1.18B | $1.09B | $1.12B | $793M | $699M | $415M | $459M | |
| Market Cap | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $697M | $426M | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-809M | |
| P/E | 29.0 | 25.5 | 14.6 | 4.8 | 6.1 | 6.3 | 5.5 | 6.0 | 13.8 | 7.3 | 14.0 | 9.5 | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.6 | 0.4 | |
| P/B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.8 | 0.6 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.0 | 1.0 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -41.1 | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.7 | |
| Dividend Yield | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.6% | 5.4% | |
| Earnings Yield | 3.5% | 3.9% | 6.9% | 20.7% | 16.3% | 15.9% | 18.0% | 16.7% | 7.2% | 13.7% | 7.2% | 10.6% | |
| Payout Ratio | · | · | 1.5% | 2.2% | 2.3% | 2.7% | 2.9% | 2.6% | 3.5% | 3.7% | 6.0% | 51.0% | |
| Annual Payout | $134M | $92M | $42M | $40M | $38M | $32M | $31M | $29M | $28M | $26M | $25M | $23M |
Laporan Laba Rugi
| Metrik | Tren | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $760M | $699M | $667M | $603M | $578M | $592M | $558M | $507M | $474M | $438M | $403M | $385M | $369M | $400M | $374M | $365M | |
| SG&A Expense | $68M | $68M | $62M | $62M | $61M | $62M | $59M | $153M | $52M | $50M | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.01B | · | $910M | $851M | $710M | · | $310M | |
| Interest Income | $2.24B | $1.95B | $2.07B | $2.10B | $1.89B | $1.72B | $1.86B | $1.89B | $1.83B | $1.76B | $1.70B | $1.64B | $1.54B | $1.35B | $1.11B | $783M | |
| Pretax Income | $1.46B | $1.29B | $1.30B | $1.31B | $1.10B | $1.05B | $1.04B | $909M | $880M | $866M | $816M | $840M | $652M | $761M | $689M | $523M | |
| Income Tax | $118M | $117M | $99M | $126M | $98M | $91M | $71M | $75M | $71M | $71M | $77M | $68M | $51M | $61M | $56M | $40M | |
| Net Income | $1.34B | $1.17B | $1.20B | $1.19B | $1.01B | $964M | $969M | $834M | $809M | $795M | $739M | $772M | $601M | $700M | $633M | $483M | |
| EPS (Basic) | $0.70 | $0.60 | $-0.82 | $0.59 | $0.51 | $0.49 | $-0.72 | $0.42 | $0.42 | $1.63 | $-2.79 | $1.57 | $1.21 | $1.44 | $1.33 | $0.98 | |
| EPS (Diluted) | $0.69 | $0.59 | $-0.82 | $0.59 | $0.51 | $0.48 | $-0.71 | $0.42 | $0.41 | $1.61 | $-2.76 | $1.56 | $1.20 | $1.42 | $1.32 | $0.97 | |
| Shares (Basic) | 447,903,860 | 445,448,291 | · | 444,060,813 | 438,457,863 | 435,693,524 | · | 435,031,964 | 430,876,080 | 107,070,830 | · | 106,233,557 | 103,587,557 | 102,958,660 | · | 101,818,667 | |
| Shares (Diluted) | 450,088,032 | 448,369,291 | · | 446,528,983 | 441,439,924 | 439,462,964 | · | 438,145,440 | 434,507,344 | 108,149,440 | · | 107,011,427 | 104,463,729 | 104,042,571 | · | 102,555,482 | |
| EBITDA | $17M | $16M | · | $15M | $15M | $15M | · | · | · | $17M | · | · | · | $16M | · | · |
Neraca
| Metrik | Tren | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $7.71B | $5.08B | $4.96B | $5.13B | $4.69B | $3.50B | $3.63B | $3.60B | $3.92B | $4.06B | $3.75B | $3.82B | $3.68B | $3.21B | $3.44B | $3.18B | |
| PP&E (Net) | · | · | $60M | · | · | · | $59M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $123M | · | · | · | $110M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $63M | · | · | · | $51M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | · | · | $52M | · | · | · | $48M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $247.31B | $218.75B | $203.24B | $200.22B | $181.47B | $157.67B | $150.14B | $148.53B | $136.65B | $132.24B | · | $120.64B | $120.59B | $119.47B | · | $114.68B | |
| Total Liabilities | $225.06B | $197.49B | $182.77B | $180.74B | $162.96B | $140.19B | $133.54B | $132.52B | $121.46B | $117.58B | · | $107.37B | $107.94B | $107.24B | · | $103.78B | |
| Paid-in Capital | $2.02B | $1.97B | $1.96B | $1.94B | $1.89B | $1.83B | $1.82B | $1.80B | $1.78B | $1.74B | · | $1.72B | $1.63B | $1.59B | · | $1.57B | |
| Retained Earnings | $3.87B | $3.60B | $3.37B | $3.12B | $2.89B | $2.70B | $2.52B | $2.33B | $2.17B | $2.02B | · | $1.70B | $1.55B | $1.43B | · | $1.17B | |
| Treasury Stock | $9M | $12M | $16M | $7M | $14M | $11M | $7M | $4M | $4M | $3M | · | $3M | $5M | $4M | · | $4M | |
| AOCI | $20M | $35M | $56M | $52M | $62M | $-17M | $-45M | $19M | $-20M | $-18M | · | $-29M | $-10M | $-17M | · | $-60M | |
| Stockholders' Equity | $5.90B | $5.58B | $5.36B | $5.11B | $4.83B | $4.50B | $4.28B | $4.14B | $3.93B | $3.73B | · | $3.39B | $3.16B | $3.00B | · | $2.68B | |
| Liabilities + Equity | $247.31B | $218.75B | $203.24B | $200.22B | $181.47B | $157.67B | $150.14B | $148.53B | $136.65B | $132.24B | · | $120.64B | $120.59B | $119.47B | · | $114.68B |
Arus Kas
| Metrik | Tren | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $17M | $16M | $16M | $15M | $15M | $15M | $16M | $17M | $17M | $17M | $16M | $17M | $16M | $16M | $15M | $14M | |
| Stock-based Comp | $32M | $33M | $28M | $31M | $28M | $31M | $32M | $26M | $26M | $28M | $25M | $26M | $23M | $26M | $28M | $22M | |
| Deferred Tax | $10M | $1M | $13M | $20M | $9M | $-1M | $-9M | $1M | $7M | $-1M | $21M | $2M | $4M | $3M | $12M | $2M | |
| Other Non-cash | · | $2.39B | · | · | · | $1.57B | · | · | · | $844M | · | · | · | $-1.67B | · | · | |
| Operating Cash Flow | $6.22B | $3.61B | $1.61B | $4.48B | $7.14B | $2.58B | $1.84B | $3.58B | $1.62B | $1.68B | $2.37B | $979M | $2.12B | $-923M | $-30M | $2.41B | |
| Investing Cash Flow | $-66M | $-12M | $-59M | $-44M | $-42M | $-26M | $18M | $-35M | $-14M | $-13M | $-25M | $-18M | $-15M | $6M | $-19M | $-22M | |
| Dividends Paid | $39M | $36M | $36M | $36M | $35M | $27M | $27M | $27M | $27M | $11M | $11M | $10M | $11M | $10M | $10M | $10M | |
| Financing Cash Flow | $-287M | $-316M | $-183M | $-230M | $-331M | $-225M | $-186M | $-177M | $-333M | $-137M | $-108M | $-127M | $-252M | $-137M | $-122M | $-70M | |
| Net Change in Cash | $5.81B | $3.20B | $1.38B | $4.17B | $7.07B | $2.44B | $1.42B | $3.52B | $1.26B | $1.43B | $2.38B | $758M | $1.88B | $-1.03B | $-13M | $2.20B | |
| Taxes Paid | $166M | $15M | $65M | $58M | $153M | $40M | $66M | $61M | $120M | $32M | $66M | $37M | $75M | $50M | $59M | $24M |
Profitabilitas
| Metrik | Tren | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 176.0% | 167.5% | · | 196.7% | 174.0% | 162.8% | · | 164.5% | 170.7% | 181.5% | · | 200.5% | 162.9% | 175.0% | · | 132.3% | |
| Pretax Margin | 191.6% | 184.3% | · | 217.6% | 191.0% | 178.2% | · | 179.3% | 185.7% | 197.7% | · | 218.2% | 176.7% | 190.2% | · | 143.3% | |
| EBITDA Margin | 2.2% | 2.3% | · | 2.5% | 2.6% | 2.5% | · | · | · | 3.9% | · | · | · | 4.0% | · | · | |
| ROA | 0.62% | 0.62% | · | 0.68% | 0.63% | 0.67% | · | 0.62% | 0.63% | 0.63% | · | 0.66% | 0.51% | 0.60% | · | 0.44% | |
| ROE | 24.9% | 23.2% | · | 25.6% | 23.0% | 23.4% | · | 22.1% | 22.8% | 23.6% | · | 25.4% | 21.1% | 25.7% | · | 19.3% |
Efisiensi
| Metrik | Tren | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Per Saham
| Metrik | Tren | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $1.69 | $1.56 | · | $1.35 | $1.31 | $5.39 | · | $4.63 | $4.36 | $4.05 | · | $3.60 | $3.53 | $3.84 | · | $3.56 | |
| Cash Flow / Share | · | $8.05 | · | · | · | $23.52 | · | · | · | $15.56 | · | · | · | $-8.87 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.09 | $0.08 | · | $0.08 | $0.08 | $0.06 | · | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $-0.28 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $-0.20 | $0.10 | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $0.87 | · | $0.87 | $0.70 | $0.60 | · | $-0.32 | $0.82 | $1.61 | · | $5.50 | $4.91 | $4.43 | · | $3.08 |
Valuasi (TTM)
| Metrik | Tren | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.73B | $2.55B | · | $2.33B | $2.23B | $2.13B | · | $1.82B | $1.70B | $1.59B | · | $1.53B | $1.51B | $1.50B | · | $1.51B | |
| Net Income TTM | $4.90B | $4.56B | · | $4.12B | $3.77B | $3.58B | · | $3.18B | $3.12B | $2.91B | · | $2.71B | $2.42B | $2.18B | · | $1.55B | |
| P/E | 82.9 | 77.1 | · | 79.1 | 79.2 | 69.0 | · | -108.9 | 37.4 | 17.3 | · | 3.9 | 4.2 | 4.7 | · | 5.2 | |
| Earnings Yield | 1.2% | 1.3% | · | 1.3% | 1.3% | 1.5% | · | -0.92% | 2.7% | 5.8% | · | 25.4% | 23.6% | 21.5% | · | 19.3% | |
| Payout Ratio | · | 3.1% | · | · | 3.5% | 2.8% | · | · | · | 1.4% | · | · | · | 1.4% | · | 2.1% | |
| Annual Payout | $147M | $143M | · | $125M | $132M | · | · | · | $59M | $43M | · | $41M | $41M | $41M | · | $40M |
Periode terbaru di sebelah kiri · nilai null ditampilkan sebagai ·
Laporan Keuangan Laporan laba rugi, neraca, arus kas — tahunan, 5 tahun terakhir
| Metrik | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | $2.44B | · | $1.98B | $1.56B | $1.51B |
| Laba Bersih | $4.36B | · | $3.41B | $2.81B | $1.84B |
| EPS Dilusian | $2.22 | · | $1.73 | $1.42 | $3.75 |
Data fundamental belum cukup untuk membuat laporan ini.
Data fundamental belum cukup untuk membuat laporan ini.
Pemilik institusional (13F) 1.194 pengaju · $36.6B total · Per tanggal 30 Sep. 2026
Institusi yang melaporkan kepemilikan saham ini dalam SEC Form 13F triwulanan mereka. Hanya posisi panjang; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Posisi baru | Posisi yang keluar | Meningkat | Menurun | Perubahan bersih saham |
|---|---|---|---|---|
| 201 (+45 vs Kuartal sebelumnya) | 68 (-29 vs Kuartal sebelumnya) | 389 (-8 vs Kuartal sebelumnya) | 399 (+58 vs Kuartal sebelumnya) | +13.0M |
Dibandingkan dengan Q1 2026. Pengajuan Formulir 13F SEC jatuh tempo dalam waktu 45 hari setelah akhir kuartal ditambah kelonggaran singkat untuk pengaju terlambat — kuartal yang masih dalam jangka waktu tersebut dilewati demi pasangan terakhir yang dilaporkan sepenuhnya.
| Institusi | Nilai | Saham | % dari 13F yang dilacak | Tipe |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $3.360.477.700 | 52.254.357 | 9,18% | Saham |
| BlackRock, Inc. | $2.883.605.830 | 33.129.663 | 7,88% | Saham |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2.467.577.037 | 28.349.920 | 6,74% | Saham |
| STATE STREET CORP | $1.691.863.240 | 19.437.767 | 4,62% | Saham |
| FMR LLC | $1.029.522.215 | 11.828.151 | 2,81% | Saham |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $925.466.304 | 10.641.906 | 2,53% | Saham |
| Invesco Ltd. | $845.069.618 | 9.708.980 | 2,31% | Saham |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $759.362.376 | 8.724.292 | 2,07% | Saham |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $725.948.416 | 8.340.400 | 1,98% | Saham |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $642.541.553 | 7.382.141 | 1,76% | Saham |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $554.055.840 | 6.365.531 | 1,51% | Saham |
| NORGES BANK | $551.326.418 | 6.334.173 | 1,51% | Saham |
| Orbis Allan Gray Ltd | $528.269.261 | 6.069.270 | 1,44% | Saham |
| W1M Asset Management Ltd | $520.149.240 | 5.975.636 | 1,42% | Saham |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $518.240.919 | 5.954.055 | 1,42% | Saham |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $485.946.757 | 5.583.028 | 1,33% | Saham |
| Ninety One UK Ltd | $457.716.269 | 5.258.689 | 1,25% | Saham |
| JPMORGAN CHASE & CO | $457.541.859 | 5.187.549 | 1,25% | Saham |
| MORGAN STANLEY | $447.929.176 | 5.146.242 | 1,22% | Saham |
| VIKING GLOBAL INVESTORS LP | $420.468.306 | 4.830.748 | 1,15% | Saham |
| BAMCO INC /NY/ | $418.419.907 | 4.807.214 | 1,14% | Saham |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $401.329.838 | 4.601.941 | 1,10% | Saham |
| 1832 Asset Management L.P. | $377.831.849 | 4.340.899 | 1,03% | Saham |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $361.811.940 | 4.156.847 | 0,99% | Saham |
| Egerton Capital (UK) LLP | $359.424.369 | 4.129.416 | 0,98% | Saham |
| W1M Investment Management Ltd | $338.771.841 | 4.922.936 | 0,93% | Saham |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $334.107.131 | 3.838.547 | 0,91% | Saham |
| TD Asset Management Inc | $317.863.726 | 3.651.927 | 0,87% | Saham |
| NORTHERN TRUST CORP | $313.840.825 | 3.605.708 | 0,86% | Saham |
| UBS Group AG | $296.468.859 | 3.406.122 | 0,81% | Saham |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $295.886.648 | 3.399.433 | 0,81% | Saham |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $295.671.656 | 4.597.600 | 0,81% | Saham |
| JANE STREET GROUP, LLC | $291.594.097 | 3.350.116 | 0,80% | Saham |
| Capital World Investors | $283.351.060 | 3.255.412 | 0,77% | Saham |
| JARISLOWSKY, FRASER Ltd | $256.290.276 | 3.724.608 | 0,70% | Saham |
| BARCLAYS PLC | $227.929.382 | 2.618.674 | 0,62% | Saham |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $218.046.602 | 2.505.131 | 0,60% | Saham |
| Bank of New York Mellon Corp | $210.639.473 | 2.420.031 | 0,58% | Saham |
| Legal & General Group Plc | $199.025.056 | 2.286.593 | 0,54% | Saham |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $197.889.180 | 2.273.543 | 0,54% | Saham |
| Progeny 3, Inc. | $191.108.506 | 2.195.640 | 0,52% | Saham |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $183.329.846 | 2.106.272 | 0,50% | Saham |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $180.578.928 | 2.074.666 | 0,49% | Saham |
| Amundi | $176.663.695 | 2.029.684 | 0,48% | Saham |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $147.550.077 | 1.695.198 | 0,40% | Saham |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $142.567.479 | 2.125.652 | 0,39% | Saham |
| Bares Capital Management, Inc. | $141.789.129 | 2.060.589 | 0,39% | Saham |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $139.484.559 | 1.602.534 | 0,38% | Saham |
| FIL Ltd | $137.629.389 | 1.581.220 | 0,38% | Saham |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $132.974.371 | 1.527.739 | 0,36% | Saham |
Aktivis & pemilik 5%+ 3 saham
Investor yang mengajukan Jadwal 13D SEC — kepemilikan manfaat di atas 5% dengan niat untuk memengaruhi penerbit (kepemilikan aktivis, kampanye dewan, M&A). Setiap baris menunjukkan status terbaru yang diketahui dari posisi pengaju tersebut.
| Pengaju | Diajukan | Kepemilikan | Status | Tujuan | Pengajuan |
|---|---|---|---|---|---|
| IB Global Investments LLC, IBG LLC, Interactive Brokers Group, Inc., IBG Holdings LLC, IBKR Member Holdings LLC, Thomas Peterffy 2018 Revocable Trust, Thomas Peterffy ×2 pengajuan | 10 Okt. 2024 | · | Pengajuan awal | · | SEC |
| IBG Holdings LLC, Thomas Peterffy ×9 pengajuan | 4 Agu 2022 | · | Pengajuan awal | · | SEC |
| TCV VI, L.P., TCV VII, L.P., TCV VII (A), L.P., TCV MEMBER FUND, L.P., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VI, L.L.C., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VII, L.P., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VII, LTD., TCV VI MANAGEMENT, LLC, TCV VII MANAGEMENT, LLC, JAY C. HOAG, RICHARD H. KIMBALL, JOHN L. DREW, JON Q. REYNOLDS, JR., ROBERT W. TRUDEAU, CHRISTOPHER P. MARSHALL, TIMOTHY P. MCADAM, JOHN C. ROSENBERG, DAVID L. YUAN ×5 pengajuan | 23 Jan. 2013 | · | Pengajuan awal | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Orang dalam perusahaan 18 orang dalam · 1 pejabat · 7 direktur
| Orang Dalam | Peran | Aktivitas terakhir | Saham dimiliki | Beli 12m | Jual 12m | Bersih 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earl H Nemser | Vice Chairman | 31 Juli 2026 A | 803.568 | 0 | 8 | $-30.725.593 |
| Lori A Conkling | Direktur | 1 Okt. 2026 P | 2.584 | 9 | 0 | $20.119 |
| Gary Katz | Direktur | 31 Des. 2022 A | 1.928 | 0 | 0 | $0 |
| John M. Damgard | Direktur | 31 Des. 2021 A | 2.188 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne Hilbert Wagner | Direktur | 31 Des. 2014 A | 2.573 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J. Gates | Direktur | 18 Jan. 2013 A | 15.483 | 0 | 0 | $0 |
| Philip D Defeo | Direktur | 31 Juli 2007 P | 5.000 | 0 | 0 | $0 |
| Denis Mendonca | · | 8 Mei 2026 F | 145.071 | 0 | 0 | $0 |
| Milan Galik | · | 8 Mei 2026 F | 3.215.389 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Jonathan Brody | · | 8 Mei 2026 F | 2.856.806 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Aj Frank | · | 8 Mei 2026 F | 251.518 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence E Harris | · | 28 April 2026 S | 173.482 | 0 | 6 | $-5.767.543 |
| Richard H Repetto | · | 1 Jan. 2026 A | 3.046 | 0 | 0 | $0 |
| Nicole Yuen | · | 1 Jan. 2026 A | 10.126 | 0 | 0 | $0 |
| William Peterffy | · | 1 Jan. 2026 A | 10.126 | 0 | 0 | $0 |
| Jill Bright | · | 1 Jan. 2026 A | 11.082 | 1 | 0 | $26.380 |
| Thomas Peterffy | · | 20 Feb. 2025 G | 1.516.182 | 0 | 0 | $0 |
| Philip Uhde | · | 31 Des. 2023 A | 2.572 | 0 | 0 | $0 |
Orang dalam dari pengajuan SEC Form 3/4/5; bersih = hanya P/S pasar terbuka
Kepemilikan ETF Dimiliki oleh 110 ETF
Bobot mencerminkan kepemilikan ekuitas langsung (N-PORT) saja; dana berbasis leverage atau derivatif mungkin memiliki eksposur swap tambahan yang tidak ditampilkan.
| Dana | Bobot | Unit | Per tanggal | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| PFI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 5,37% | 34.107 SH | 5 Okt. 2026 | Harian |
| CEPI · ETF Opportunities Trust | 2,70% | 33.815 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| CAML · Professionally Managed Portfolios | 2,17% | 91.254 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| FGSI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1,90% | 446 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| RPG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,87% | 415.122 SH | 5 Okt. 2026 | Harian |
| FXO · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 1,59% | 204.257 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| RSPF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,37% | 57.764 SH | 5 Okt. 2026 | Harian |
| FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1,24% | 34.632 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| GURU · Global X Funds | 1,11% | 7.748 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| PDP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,11% | 188.568 SH | 5 Okt. 2026 | Harian |
| ALTL · Pacer Funds Trust | 1,10% | 11.501 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| SDVD · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1,00% | 103.555 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,99% | 147.647 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,94% | 105.594 SH | 5 Okt. 2026 | Harian |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0,76% | 21.122 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| HIBL · Direxion Shares ETF Trust | 0,74% | 6.321 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| IYF · iShares Trust | 0,59% | 289.327 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| FDMO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,55% | 56.503 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| IYG · iShares Trust | 0,55% | 135.110 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| IMCG · iShares Trust | 0,55% | 245.061 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,49% | 32.088 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,45% | 80.944 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0,43% | 689.358 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| LRGF · iShares Trust | 0,42% | 170.681 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,41% | 111.056 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0,41% | 39.112 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| FAS · Direxion Shares ETF Trust | 0,33% | 87.783 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,30% | 85.999 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| MGK · VANGUARD WORLD FUND | 0,29% | 1.097.219 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| IMCB · iShares Trust | 0,28% | 51.835 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0,27% | 6.304 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| IXG · iShares Trust | 0,25% | 19.324 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| XOEF · iShares Trust | 0,23% | 562 SH | 10 Sep. 2026 | Harian |
| VMAX · Lattice Strategies Trust | 0,22% | 1.236 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| SIZE · iShares Trust | 0,20% | 9.700 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| EUSA · iShares, Inc. | 0,20% | 43.095 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,20% | 2.154.880 SH | 5 Okt. 2026 | Harian |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0,17% | 13.784 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,16% | 49.218 SH | 5 Okt. 2026 | Harian |
| MTUM · iShares Trust | 0,15% | 406.522 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| VEGN · ETF Series Solutions | 0,12% | 2.504 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| ILCG · iShares Trust | 0,12% | 43.043 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| IVW · iShares Trust | 0,11% | 950.092 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,11% | 331.333 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| IUSG · iShares Trust | 0,11% | 391.558 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,09% | 17.959 SH | 5 Okt. 2026 | Harian |
| EGLE · Global X Funds | 0,09% | 23 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0,09% | 11 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| IWX · iShares Trust | 0,09% | 37.869 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,08% | 18.580 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| TOPC · iShares Trust | 0,07% | 271 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,07% | 2.010.163 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,07% | 2.898.297 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,07% | 6.044 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0,07% | 84.973 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| CATH · Global X Funds | 0,07% | 10.297 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| IWL · iShares Trust | 0,07% | 17.000 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| XVV · iShares Trust | 0,07% | 5.116 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,06% | 5.894 SH | 5 Okt. 2026 | Harian |
| XCLR · Global X Funds | 0,06% | 26 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| CHRI · Global X Funds | 0,06% | 57 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 0,06% | 578.626 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| XYLG · Global X Funds | 0,06% | 456 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0,06% | 34 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,06% | 2.695 SH | 5 Okt. 2026 | Harian |
| IVV · iShares Trust | 0,06% | 5.615.033 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0,06% | 22.528 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| XYLD · Global X Funds | 0,06% | 22.352 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,06% | 61.052 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0,06% | 7.490 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,06% | 11.572.519 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,06% | 494.280 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,06% | 157.413 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,06% | 98.154 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| ILCB · iShares Trust | 0,06% | 8.565 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0,06% | 35.918 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0,06% | 327 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0,06% | 19.040 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,06% | 62.451 SH | 5 Okt. 2026 | Harian |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,06% | 68.342 SH | 5 Okt. 2026 | Harian |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0,06% | 1.680 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0,06% | 300.572 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0,06% | 10.717 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0,05% | 36 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| IWY · iShares Trust | 0,05% | 95.203 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,05% | 127.907 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0,05% | 574.965 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| IWV · iShares Trust | 0,05% | 119.923 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| USCL · iShares Trust | 0,05% | 16.679 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,05% | 354 SH | 5 Okt. 2026 | Harian |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,05% | 13.436.862 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,05% | 71.776 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,05% | 36.549 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| TOV · EA Series Trust | 0,05% | 1.552 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0,05% | 3.100 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| IWF · iShares Trust | 0,05% | 651.320 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0,05% | 34.829 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0,05% | 1.192 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| TILT · FlexShares Trust | 0,04% | 11.014 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0,04% | 38.298 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,04% | 274.817 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| ACWI · iShares Trust | 0,04% | 139.043 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,04% | 9.379 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0,03% | 4.011 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,03% | 365.852 SH | 19 Agu 2026 | Harian |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,03% | 41.055 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 6.415 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 56.277 NS | 31 Juli 2026 | N-PORT |
| IAI · iShares Trust | · | 549.322 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
| SMLF · iShares Trust | · | 396.265 SH | 11 Sep. 2026 | Harian |
IBKR Konsensus Analis Opini analis bullish dan bearish, target harga 12 bulan, potensi kenaikan
Target Harga 12 Bulan
14 analis · 2026-10-03Target rata-rata $105.40 +16,4%
Perbandingan rekan (sub-industri GICS) Metrik utama vs rekan sektor
Dasar FY, harga per penutupan akhir tahun fiskal terakhir setiap perusahaan.
| Ticker | Kapitalisasi Pasar | P/E | Pendapatan YoY | Margin Bersih | ROE | Margin Kotor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBKR | · | 29.0 | 23.4% | · | · | · |
| MS | $281.00B | 17.4 | 14.4% | 23.9% | 15.6% | · |
| GS | $260.60B | 17.1 | 8.9% | 29.5% | 13.9% | · |
| SCHW | $207.21B | 21.5 | 22.0% | 37.0% | 17.9% | · |
| HOOD | $101.94B | 55.2 | 51.6% | 42.1% | 21.9% | · |
| RJF | $34.20B | 16.8 | 6.6% | 13.4% | 17.7% | · |
| LPLA | · | 32.7 | 37.2% | 5.1% | 16.6% | · |
| FRHC | $8.88B | 57.7 | 9.3% | 7.0% | 11.3% | · |
| SF | · | 14.2 | 6.7% | 10.8% | 11.7% | · |
| JEF | · | 20.3 | 2.9% | 6.3% | 6.6% | · |
| EVR | · | 24.2 | 29.5% | 15.3% | 31.7% | · |
Berita Terbaru Berita utama terbaru yang menyebutkan perusahaan ini
IBKR Panel Analis AI — Pandangan Bullish dan Bearish Debat 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT tentang prospek saham
Interactive Brokers menghadapi tarik-menarik antara posisi pasar dominannya dan valuasi yang tidak menyisakan ruang untuk kesalahan. Grok dan Claude melihat cerita pertumbuhan yang tahan lama yang didorong oleh kripto dan volume perdagangan, sementara Gemini memperingatkan bahwa rasio P/E 118,9 terlepas dari kenyataan. Panel terpecah tajam mengenai apakah rasio utang terhadap ekuitas perusahaan sebesar 547% adalah alat pialang standar atau jebakan likuiditas. Pada akhirnya, kelompok tersebut tetap terbagi mengenai apakah efisiensi operasional perusahaan membenarkan pra...
Babak 1 — Pandangan Awal
Saya melihat Interactive Brokers memenangkan perang pialang dengan platform teknologi berbiaya rendahnya, menarik trader ritel dan kripto seiring lonjakan volume hingga tahun 2026. ROE-nya berada di angka 19,6%, di atas median pesaing, yang berarti IBKR menghasilkan lebih banyak keuntungan dari setiap dolar ekuitas dibandingkan bank besar seperti MS atau GS. Margin laba bersih naik menjadi 9,06%, menandakan kontrol biaya yang lebih baik dan kekuatan harga di tengah lonjakan perdagangan. Sahamnya meroket dari $39 menjadi $58 dalam beberapa bulan terakhir, menurut saya momentum mengkonfirmasi pertumbuhan klien.
Valuasi IBKR yang tinggi tidak menyisakan ruang untuk kesalahan jika volume perdagangan terhenti di tengah perlambatan tahun 2026. P/E TTM sebesar 118,9 jauh di atas pesaing seperti SCHW yang hanya 18, sehingga setiap kekurangan pendapatan akan menghancurkan kelipatan dengan cepat. Rasio utang terhadap ekuitas membengkak menjadi 547%, mengekspos neraca terhadap lonjakan suku bunga atau guncangan pasar. Rasio lancar sebesar 0,97 turun di bawah 1, mengisyaratkan potensi krisis kas untuk pembayaran klien.
Interactive Brokers telah membangun waralaba yang tahan lama dan bermargin tinggi yang akhirnya menghasilkan pertumbuhan pendapatan. Margin laba bersih meningkat menjadi 9,06% dari 8,57% kuartal lalu, dan EPS naik menjadi $2,08 dari $1,91 — percepatan laba riil, bukan hanya ekspansi kelipatan. Margin laba kotor 54,41% menunjukkan kekuatan harga tetap utuh meskipun persaingan semakin ketat. Dengan kapitalisasi pasar $109 miliar, saham ini memiliki ruang untuk dinilai ulang jika pasar mengakui bahwa eksekusi otomatis dalam skala besar adalah parit yang dapat dipertahankan. Tren positif adopsi kripto (menurut berita Maret) menambah opsi.
Valuasi ini adalah rumah kartu yang dibangun di atas leverage. P/E 119 hampir 7 kali lipat Morgan Stanley dan 6,5 kali lipat Charles Schwab — Anda membayar kesempurnaan dalam bisnis yang tidak sempurna. Rasio utang terhadap ekuitas melonjak menjadi 547, naik dari 440 kuartal lalu, yang berarti IBKR meminjam secara agresif untuk meningkatkan pengembalian. ROE 19,6% itu terlihat mengesankan sampai Anda menyadari bahwa itu diperkuat oleh rekayasa keuangan, bukan keunggulan operasional. Rasio lancar 0,97 hampir tidak menyisakan bantalan likuiditas. Satu guncangan pasar atau hambatan regulasi dan leverage ini menjadi kewajiban, bukan fitur.
Interactive Brokers secara efektif menskalakan platformnya untuk merebut pangsa pasar yang lebih besar dari pasar trader yang canggih, mendorong profitabilitas yang konsisten. Perusahaan memberikan pengembalian ekuitas sebesar 19,6%. Metrik ini menunjukkan bahwa manajemen sangat efisien dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan pemegang saham dalam bisnis. Selain itu, perusahaan telah melihat margin laba bersihnya naik menjadi 9,06%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan persaingan, perusahaan berhasil mengelola biaya operasionalnya relatif terhadap total pendapatannya, memungkinkan lebih banyak dari setiap dolar yang diperoleh untuk langsung masuk ke laba bersih.
Valuasi Interactive Brokers saat ini terlepas dari kenyataan dan sama sekali tidak menyisakan ruang untuk kesalahan. Saham diperdagangkan pada rasio harga terhadap pendapatan sebesar 118,9. Kelipatan ini menunjukkan bahwa investor membayar premi besar untuk setiap dolar laba saat ini, dengan asumsi tingkat pertumbuhan yang mungkin mustahil untuk dipertahankan. Selain itu, rasio utang terhadap ekuitas perusahaan telah membengkak menjadi 547,1. Tingkat leverage ini mengkhawatirkan bagi perusahaan pialang, karena menunjukkan ketergantungan yang berat pada dana pinjaman yang dapat menciptakan risiko likuiditas yang signifikan jika kondisi pasar menjadi fluktuatif atau suku bunga bergeser secara tak terduga.
Saya pikir IBKR masih menawarkan cerita pertumbuhan yang tahan lama, didorong oleh platform pialang yang dapat diskalakan dan kekuatan harga. P/E TTM: 118,949. Premi tersebut menandakan investor mengharapkan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dan leverage harga yang kuat untuk IBKR. ROE TTM: 19,6%. ROE 19,6% menunjukkan penggunaan ekuitas yang produktif dan profitabilitas di atas rata-rata pesaing, mendukung kelipatan premi. Utang/Ekuitas: 547,1. Leverage tersebut mendanai pertumbuhan dan pembelian kembali saham, membantu pengembalian, tetapi meningkatkan risiko jika suku bunga naik atau pendapatan melemah. Sentimen berita selama sebulan terakhir berhati-hati optimis, dengan pembicaraan tentang volume aset kripto yang menguntungkan platform.
Saya pikir kasus bearishnya adalah premi saham yang rapuh dan risiko neraca yang meningkat. P/E TTM: 118,949. Kelipatan ini jauh lebih tinggi daripada pesaing, membuat IBKR sangat rentan jika pertumbuhan melambat. Utang/Ekuitas: 547,1. Leverage tinggi memperkuat sensitivitas terhadap suku bunga dan risiko pembiayaan kembali. Rasio lancar: 0,9707. Likuiditas ketat, menyisakan sedikit bantalan untuk menghadapi penurunan pendapatan. Sentimen berita selama sebulan terakhir beragam, dengan beberapa skeptisisme tentang kemampuan IBKR untuk mempertahankan pertumbuhan tinggi tanpa peningkatan modal lebih lanjut.
Babak 2 — Tanggapan & Bantahan
Babak 2 — Tanggapan & Bantahan
ChatGPT, Anda terlalu cepat menyebut sentimen berita beragam padahal cenderung bullish pada tren positif pertumbuhan klien. Artikel 25 Maret mencatat kenaikan saham hampir 4% dari solusi perdagangan kripto IBKR yang lebih murah dibandingkan pesaing, secara langsung mendorong volume perdagangan yang menambah margin. Itu bukan skeptisisme — itu adalah bukti keunggulan kompetitif yang melebar, mendukung posisi tahan saya daripada sikap hati-hati.
Saya perlu menanggapi Gemini di sini — Anda membaca rasio utang terhadap ekuitas itu sebagai kewajiban murni, tetapi Anda melewatkan apa artinya itu sebenarnya bagi pialang. D/E 547 terdengar katastropik sampai Anda ingat bahwa pialang pada dasarnya adalah bisnis yang leverage; mereka meminjam kas dan sekuritas klien sebagai bagian dari operasi normal. Itu bukan rekayasa keuangan seperti halnya bagi produsen. Yang penting adalah apakah IBKR dapat melayani utang itu dari arus kas operasi, bukan apakah rasio tersebut terlihat menakutkan di spreadsheet. Risiko sebenarnya bukanlah leverage itu sendiri — melainkan rasio lancar 0,97, yang memang menandakan likuiditas yang ketat. Tetapi Gemini, Anda menggabungkan dua masalah terpisah menjadi satu narasi kiamat, dan itu ceroboh.
Claude, poin Anda tentang leverage sebagai rumah kartu adalah risiko paling kritis di sini, tetapi saya pikir Anda meremehkan bahaya rasio lancar. Pada 0,97, perusahaan memiliki kurang dari satu dolar aset likuid untuk setiap dolar kewajiban jangka pendek. Ini berarti bahwa jika volatilitas pasar melonjak dan klien menuntut likuiditas secara bersamaan, IBKR pada dasarnya memiliki nol margin untuk kesalahan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Bergantung pada likuiditas yang tipis seperti itu sambil membawa rasio utang terhadap ekuitas 547,1 adalah resep untuk peristiwa deleveraging paksa yang akan menjadi bencana bagi pemegang saham.
Claude, poin Anda tentang leverage valid sebagai risiko, tetapi utang IBKR bukanlah tindakan sembrono — itu adalah alat yang disengaja untuk menskalakan platform bermargin tinggi dan merebut pangsa pasar yang lebih tinggi di ruang pialang yang ramai. Utang/Ekuitas berada di 547,1. Tingkat leverage tersebut dapat memperbesar ROE dan pertumbuhan, tetapi juga meningkatkan risiko pembiayaan kembali jika suku bunga naik. Di tahun 2026 yang lebih lambat, keseimbangan itu bisa tertekan karena biaya pendanaan bergerak.
Babak 3 — Bantahan Akhir
Babak 3 — Bantahan Akhir
Gemini, saya setuju dengan Claude dalam perdebatan Anda tentang risiko neraca. Utang/Ekuitas sebesar 547 terlihat liar tetapi standar untuk pialang, di mana dana klien pinjaman mendanai operasi harian dan meningkatkan ROE 19,6% itu tanpa bahaya yang tidak semestinya. Rasio lancar 0,97 lebih ketat dari ideal, menandakan cakupan tipis untuk arus keluar jangka pendek jika volatilitas melonjak. Tetap saja, dengan EPS naik menjadi $2,08 dan margin laba kotor yang stabil, arus kas IBKR seharusnya dapat menanganinya — tidak perlu panik deleveraging.
Saya ingin menanggapi pandangan Grok tentang sentimen berita di sini. Grok, Anda memilih satu poin data bullish — pengumuman kripto 25 Maret — dan menganggapnya sebagai bukti keunggulan kompetitif yang melebar. Tetapi begitulah cara pialang memenangkan pangsa pasar. Solusi kripto yang lebih murah adalah syarat minimum, bukan parit. Yang tidak saya dengar dari siapa pun adalah risiko konsentrasi pelanggan. Interactive Brokers tidak merinci persentase volume perdagangan atau pendapatan yang berasal dari ritel versus institusional, atau apakah segelintir dana lindung nilai besar atau firma prop mendorong aliran yang tidak proporsional. Jika 40% komisi berasal dari lima klien dan salah satunya bermigrasi ke Citadel Connect atau platform pesaing baru, pendapatan akan anjlok dengan cepat. Itulah risiko ekor yang sebenarnya belum disebutkan siapa pun — bukan leverage, bukan valuasi. Sampai kita mengetahui konsentrasi pelanggan IBKR, kasus bullish tidak lengkap.
Claude, saya harus menantang penolakan Anda terhadap rasio utang terhadap ekuitas sebagai sekadar 'operasi pialang.' Meskipun Anda benar bahwa pialang memiliki neraca yang unik, utang terhadap ekuitas IBKR sebesar 547,1 adalah pengecualian yang menunjukkan manajemen struktur modal yang agresif daripada sekadar intermediasi kas klien. Rasio ini mewakili total utang relatif terhadap ekuitas pemegang saham, yang berarti perusahaan sangat bergantung pada pembiayaan eksternal untuk mendanai operasinya. Ketika Anda menggabungkannya dengan rasio lancar 0,97, yang menunjukkan perusahaan memiliki kurang dari satu dolar aset likuid untuk setiap dolar kewajiban jangka pendek, risiko krisis likuiditas tidak dapat disangkal.
Saya pikir, Claude, kekhawatiran leverage Anda adalah risiko nyata, tetapi penggerak yang lebih besar di sini adalah regulasi dan aliran makro pada tahun 2026. Claude, poin Anda tentang D/E tajam, tetapi latar belakang kebijakanlah yang dapat menggagalkan premi apa pun. Satu metrik yang perlu diperhatikan: P/E TTM 118,95. Kelipatan tinggi itu menandakan ekspektasi pertumbuhan yang tertanam dalam IBKR, dan pergeseran regulasi material atau perlambatan volume kripto dapat mengompresnya dengan cepat. Di luar angka, perhatikan aturan modal broker-dealer AS, pengawasan kustodian kripto, dan pergerakan suku bunga dan dolar yang mendorong aktivitas klien dan likuiditas. Grok, Gemini, pandangan Anda tentang momentum tetap relevan di sini.
Prakiraan Harga
| Model | Target 3B | Target 6B | Alasan |
|---|---|---|---|
| Grok | $62.00 | $68.00 | Saya pikir IBKR akan bergerak sideways-ke-atas pada volume perdagangan yang tahan lama dan tren positif kripto, tetapi valuasinya yang sangat tinggi membatasi kenaikan eksplosif hingga Q2 2026. Katalis utama adalah rilis pendapatan Q2 2026 pada pertengahan Juli, di mana EPS yang berkelanjutan di atas $2,10 akan memvalidasi pertumbuhan klien dan membenarkan penilaian ulang. Risiko besar adalah siklus pemotongan suku bunga The Fed yang memicu volatilitas yang menekan rasio lancar 0,97, memaksa langkah-langkah likuiditas. Pada P/E berjangka yang berkontraksi menjadi 100 dari 119, itu menyiratkan pasar mengurangi penetapan harga kesempurnaan tetapi masih menghargai keunggulan ROE 19,6% di atas pesaing seperti SCHW. |
| Claude | $48.50 | $52.00 | Pendapatan IBKR benar-benar meningkat — EPS naik menjadi $2,08, margin laba bersih meningkat — tetapi P/E 119 tidak berkelanjutan jika pertumbuhan normal. Tesis saya: saham akan dinilai ulang lebih rendah karena pasar memperhitungkan P/E yang lebih realistis 25–30 setelah volume tahun 2026 stabil. Katalis: rilis pendapatan Q2 pada akhir Juli akan menunjukkan apakah tren positif kripto dan aliran ritel bertahan atau memudar; kekurangan akan memicu kompresi kelipatan dengan cepat. Risiko: reli kripto atau pivot The Fed memicu kembali selera risiko, memperpanjang premi kelipatan. Rasio likuiditas saat ini 0,97 adalah kendala sebenarnya — bukan leverage itu sendiri, tetapi cakupan kas yang ketat jika penarikan klien melonjak. Saya mempertahankan posisi tahan saya tetapi memperkirakan penurunan moderat saat gelembung menghilang. |
| Gemini | $38.50 | $35.00 | Tesis saya adalah bahwa pasar pada akhirnya akan menghukum IBKR karena valuasinya yang tidak berkelanjutan dan profil likuiditasnya yang genting seiring normalnya volatilitas. Katalis konkret untuk penurunan adalah laporan pendapatan 2026Q2; jika volume perdagangan meleset dari ekspektasi, pasar kemungkinan akan mengatur ulang premi besar saham. Risiko utama adalah pengetatan regulasi mendadak pada kustodian kripto, yang akan menguapkan narasi pertumbuhan saat ini. P/E saat ini sebesar 118,9 adalah metrik paling berbahaya di sini, karena menyiratkan investor membayar puluhan tahun pertumbuhan yang tidak dapat dijamin oleh bisnis yang mendasarinya, dengan rasio lancar 0,97, secara struktural selama penurunan pasar. |
| Chatgpt | $45.00 | $46.50 | IBKR dapat sedikit naik karena aktivitas klien yang tangguh, tetapi saham berada pada premi yang menyisakan sedikit ruang untuk kesalahan. Rilis pendapatan 2026Q2 yang akan datang, yang diharapkan kuartal ini, menunjukkan pertumbuhan volume yang berkelanjutan dan margin yang stabil akan memvalidasi tesis pertumbuhan dan mendorong harga menuju target enam bulan saya. Perlambatan yang lebih tajam dalam volume perdagangan atau larangan regulasi yang agresif dapat memicu kompresi kelipatan dan mematahkan tesis. P/E sekitar 118,95, yang berarti investor membayar bertahun-tahun pertumbuhan saat ini; setiap kekurangan atau perlambatan pertumbuhan akan menilai ulang saham. |
Sinyal Perdagangan Sinyal beli/jual terbaru dengan harga masuk dan rasio risiko/imbalan
Tidak ada sinyal terbuka saat ini — tidak ada kartu yang terisi, dan itu jujur.
Metrik Saya Daftar pantauan pribadi Anda — baris yang dipilih dari Fundamental Lengkap
Pilih metrik yang penting bagi Anda — klik + di sebelah baris mana pun di Fundamental Lengkap di atas.
Pilihan Anda disimpan dan mengikuti Anda di semua ticker.