Penurunan volatilitas pasar pasca perang Iran

Apa yang terjadi: Volatilitas di pasar, sebagaimana diukur oleh VIX, menurun secara signifikan setelah konflik Iran. Pada tanggal 8 Januari, VIX turun menjadi hampir 19, turun 2,5%, karena Presiden Trump memperpanjang gencatan senjata, menenangkan pasar. Penurunan ini mendorong indeks S&P 500 (^GSPC), SPY, QQQ, dan IWM naik masing-masing sebesar 0,73%, 0,85%, dan 0,94%.

Dampak pasar: VIX di bawah 20 menandakan ketakutan yang normal dan kembalinya selera risiko, dengan small caps (IWM) mengungguli large caps (SPY, QQQ). Pergeseran ini menunjukkan investor lebih nyaman mengambil risiko, yang berpotensi mengarah pada kenaikan lebih lanjut di ekuitas, terutama di saham berkapitalisasi lebih kecil.

Apa yang harus diperhatikan selanjutnya: Investor harus memantau musim pendapatan yang akan datang, dengan laporan penting dari raksasa teknologi seperti Apple (AAPL) dan Microsoft (MSFT) masing-masing pada tanggal 28 dan 29 Januari. Selain itu, ketegangan geopolitik harus diawasi dengan cermat, karena eskalasi apa pun dapat membalikkan penurunan volatilitas baru-baru ini dan memengaruhi kinerja pasar.