1 Saham Pertumbuhan Brilian untuk Dibeli Sebelum Bergabung dengan Nvidia, Alphabet, dan Apple di Klub $3 Triliun

Poin Penting
Bisnis ini mengoperasikan beberapa jejaring sosial terbesar di dunia, termasuk Facebook, Instagram, dan WhatsApp.
Rekomendasi konten berbasis AI Meta membuat pengguna online lebih lama, yang mendorong lebih banyak pendapatan iklan.
Perusahaan memiliki kapitalisasi pasar $1,5 triliun, tetapi saya pikir perusahaan ini memiliki jalur menuju klub eksklusif $3 triliun dalam tiga tahun ke depan.
- 10 saham yang kami sukai lebih dari Meta Platforms ›
Amerika Serikat adalah rumah bagi sembilan perusahaan Amerika bernilai $1 triliun atau lebih, tetapi saat saya menulis ini, hanya tiga yang berada di klub ultra-eksklusif $3 triliun:
- Nvidia: $4,2 triliun.
- Apple: $3,6 triliun.
- Alphabet: $3,6 triliun.
Saya memprediksi Meta Platforms (NASDAQ: META) akan bergabung dengan mereka dalam tiga tahun ke depan. Perusahaan ini menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan keterlibatan di aplikasi media sosialnya, Facebook dan Instagram, yang mendorong lebih banyak pendapatan iklan.
Akankah AI menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru saja merilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, yang disebut "Monopoli yang Tak Tergantikan" yang menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Lanjutkan »
Meta memiliki kapitalisasi pasar $1,5 triliun saat saya menulis ini, jadi investor yang membeli sahamnya hari ini bisa menggandakan uang mereka jika perusahaan ini bergabung dengan klub $3 triliun.
AI mengubah pengalaman media sosial
Menurut perusahaan, hampir 3,6 miliar orang menggunakan setidaknya satu aplikasi media sosial Meta setiap hari, yang mendekati setengah dari seluruh populasi global. Karena itu, semakin sulit bagi perusahaan untuk menemukan pengguna baru, yang mengancam potensi jangka panjang bisnisnya. Akibatnya, manajemen berfokus pada peningkatan keterlibatan — jika pengguna menghabiskan lebih banyak waktu di aplikasi Meta setiap hari, mereka akan melihat lebih banyak iklan, yang menghasilkan lebih banyak pendapatan.
AI adalah pusat dari strategi itu. Algoritma canggih mempelajari jenis konten apa yang disukai setiap pengguna di Facebook dan Instagram, dan menyajikannya lebih banyak untuk membuat mereka tetap online lebih lama. Ini bekerja dengan sangat baik; selama kuartal ketiga 2025 (berakhir 30 September), misalnya, rekomendasi yang didorong AI menghasilkan peningkatan 30% dari tahun ke tahun dalam jumlah waktu yang dihabiskan pengguna menonton Instagram Reels (video).
Dan ini baru permulaan. CEO Mark Zuckerberg percaya semua pengguna pada akhirnya akan memiliki agen AI mereka sendiri yang mempelajari minat pribadi mereka dari waktu ke waktu dan mengkurasi seluruh pengalaman media sosial mereka. Agen ini juga akan mampu membuat konten untuk diposting atau dibagikan pengguna dengan teman, yang dapat mendorong peningkatan aktivitas.
Terakhir, agen-agen ini juga dapat mengubah media sosial bagi pengiklan. Karena mereka akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang setiap pengguna, mereka dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan Meta untuk menjual iklan yang sangat tertarget. Jika ini meningkatkan konversi untuk bisnis, perusahaan dapat mengenakan biaya lebih tinggi untuk setiap slot iklan.
Meta memperkirakan tahun rekor belanja modal AI
Meta membukukan pendapatan rekor $200,9 miliar pada tahun 2025, naik 22% dari tahun sebelumnya. Laba bersih perusahaan mencapai $25,4 miliar, mewakili penurunan kecil sebesar 3% karena provisi pajak satu kali yang besar terkait dengan "Big Beautiful Bill" yang disebut administrasi Trump. Namun, jika kita mengecualikan provisi tersebut, laba bersih Meta akan tumbuh sekitar 20% menjadi lebih dari $74 miliar.
Meta bisa saja menghasilkan lebih banyak uang saat ini, tetapi laba bersihnya menghadapi dua hambatan utama: Pertama, belanja modal (capex) terkait AI yang sangat besar dari perusahaan, yang melonjak 84% menjadi rekor $72,2 miliar pada tahun 2025. Infrastruktur pusat data AI dan chip yang dibeli dengan uang itu disusutkan selama beberapa tahun, jadi meskipun biaya di muka tidak langsung memengaruhi laba bersih, itu menjadi beban bagi profitabilitas Meta dalam jangka panjang.
Dan kedua adalah kerugian operasional yang signifikan di divisi Reality Labs, yang merupakan rumah bagi proyek metaverse dan realitas virtual perusahaan. Segmen ini merugi sebesar $19,2 miliar pada tahun 2025.
Meta baru-baru ini mengumumkan rencana untuk menghentikan beberapa ambisi metaverse-nya, mengingat kurangnya daya tarik dan pendapatan, yang seharusnya mempersempit kerugian Reality Labs selama tahun 2026. Namun, perusahaan menyatakan bahwa capex terkait AI-nya akan melonjak menjadi antara $115 miliar dan $135 miliar tahun ini, yang dapat mengakibatkan pertumbuhan laba yang lambat di tahun-tahun mendatang.
Tetapi seperti yang saya sentuh sebelumnya, investasi dalam AI ini menghasilkan peningkatan signifikan dalam keterlibatan pengguna di aplikasi media sosial Meta, jadi pendapatan perusahaan mungkin tidak akan tumbuh secepat sekarang tanpanya. Dengan kata lain, mungkin ada pengembalian jangka panjang yang sangat besar untuk setiap dolar yang disalurkan Meta ke dalam AI hari ini.
Jalur matematis menuju klub $3 triliun
Berdasarkan laba Meta sebesar $23,49 per saham, sahamnya diperdagangkan pada rasio harga terhadap pendapatan (P/E) hanya 25,3. Itu adalah diskon yang patut diperhatikan dibandingkan dengan indeks Nasdaq-100, yang diperdagangkan pada P/E 30, menunjukkan bahwa Meta mungkin dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan rekan-rekan teknologi besarnya.
Meskipun ada tantangan yang dihadapi laba bersih perusahaan, Wall Street berpikir laba akan tumbuh menjadi $29,60 per saham pada tahun 2026, dan kemudian $34,39 per saham pada tahun 2027 (menurut Yahoo! Finance), menempatkan sahamnya pada rasio P/E berjangka 19,6 dan 16,5, masing-masing.
Jika kita berasumsi perkiraan Wall Street terbukti akurat, saham Meta harus melonjak 82% pada akhir tahun 2027 hanya agar P/E-nya menyamai angka saat ini untuk Nasdaq-100 — yang bukan tidak mungkin mengingat P/E Meta lebih dari 30 hanya enam bulan lalu. Ini akan melambungkan kapitalisasi pasar perusahaan menjadi $2,73 triliun.
Itu berarti Meta hanya perlu menumbuhkan labanya sebesar 10% pada tahun 2028 untuk membenarkan kapitalisasi pasar sebesar $3 triliun. Namun, jika perkiraan Wall Street untuk tahun 2028 terlihat jauh lebih kuat, investor mungkin mulai memperhitungkan beberapa potensi kenaikan pada tahun 2027, yang dapat membantu perusahaan mencapai tonggak valuasi lebih cepat.
Dalam hal apa pun, saya pikir hanya masalah waktu sebelum Meta duduk bersama raksasa teknologi lainnya seperti Nvidia di klub $3 triliun.
Haruskah Anda membeli saham Meta Platforms sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Meta Platforms, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Meta Platforms bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar itu berpotensi menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan mendapatkan $503.592!* Atau ketika Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan mendapatkan $1.076.767!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total pengembalian rata-rata Stock Advisor adalah 913% — kinerja luar biasa yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 185% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.
*Pengembalian Stock Advisor per 24 Maret 2026.
Anthony Di Pizio tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Alphabet, Apple, Meta Platforms, dan Nvidia serta melakukan short selling saham Apple. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan dan opini Nasdaq, Inc.