1 Saham AI Tak Terhentikan yang Bisa Meroket 186% untuk Bergabung dengan Klub $1 Triliun, Menurut 1 Analis Wall Street

Poin Penting

Pada Q4, pendapatan Palantir melonjak 70% dari tahun ke tahun menjadi $1,4 miliar, dengan skor Rule of 40 sebesar 127% -- lebih dari dua kali lipat dari yang dicapai kebanyakan perusahaan perangkat lunak.

Analis Wedbush Dan Ives percaya Palantir dapat mencapai valuasi $1 triliun dalam dua hingga tiga tahun, didorong oleh adopsi AI perusahaan yang cepat.

Palantir diperdagangkan lebih dari 230 kali pendapatan, menyisakan sedikit ruang untuk kesalahan jika pertumbuhannya melambat atau pasar berbalik bearish.

• 10 saham yang kami sukai lebih dari Palantir Technologies ›

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) telah menjadi salah satu saham paling mempolarisasi di Wall Street selama bertahun-tahun. Tetapi bahkan para skeptis pun kesulitan mengabaikan angka-angkanya. Kuartal lalu, pendapatan tumbuh 70% dari tahun ke tahun menjadi $1,4 miliar karena pendapatan komersial AS-nya meroket.

Dan skor Rule of 40 perusahaan -- metrik penting di dunia perangkat lunak perusahaan yang menggabungkan pertumbuhan penjualan dan margin keuntungan -- mencapai 127%. Itu adalah angka yang luar biasa. Kebanyakan perusahaan akan senang dengan setengahnya.

Akankah AI menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru saja merilis laporan tentang satu perusahaan yang sedikit dikenal, yang disebut "Monopoli Tak Tergantikan" yang menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Lanjutkan »

Saham ditutup sesi Jumat diperdagangkan sekitar $146, memberikan Palantir kapitalisasi pasar sekitar $350 miliar. Untuk bergabung dengan klub $1 triliun, saham tersebut perlu mencapai sekitar $418 per saham -- kenaikan 186% dari sini. Itu terdengar ambisius -- dan memang begitu -- tetapi setidaknya satu analis terkemuka di Wall Street menganggapnya realistis dalam beberapa tahun ke depan.

Wall Street bertaruh besar pada masa depan AI Palantir

Analis Wedbush Dan Ives, salah satu pendukung Palantir yang paling vokal, secara publik menyatakan bahwa ia melihat perusahaan mencapai valuasi $1 triliun dalam dua hingga tiga tahun, didorong oleh percepatan adopsi komersial Platform Kecerdasan Buatan (AIP) miliknya.

Untuk tahun berjalan, sebagian besar Wall Street optimis. Berikut adalah gambaran singkat tentang apa yang diharapkan beberapa pemain kunci yang mengikuti saham dalam 12 bulan ke depan atau lebih:

| Perusahaan | Peringkat | Target Harga | Potensi Kenaikan Tersirat | |---|---|---|---| | Wedbush (Dan Ives) | Outperform | $230 | 57% | Citi | Beli | $260 | 78% | Piper Sandler | Overweight | $230 | 57% | UBS | Beli | $200 | 37% | Goldman Sachs | Netral | $182 | 24% |

Target rata-rata di antara analis Wall Street yang meliput saham berada sedikit di atas $185, menyiratkan potensi kenaikan 26%. Saya harus mencatat ada beberapa beruang yang serius, bagaimanapun. Jefferies memperkirakan saham akan turun menjadi hanya $70.

Apa yang membuat Palantir berbeda dari hiruk pikuk AI pada umumnya

Beberapa dinamika membedakan Palantir dari saham AI yang terlalu dibesar-besarkan pada umumnya.

Pertama, perusahaan ini benar-benar mapan dan memiliki parit yang lebar di dalam pemerintah federal AS. Platform Gotham Palantir adalah tulang punggung analisis intelijen untuk Pentagon dan banyak digunakan oleh CIA, NSA, dan badan lainnya.

Kedua, AIP telah membuka adopsi AI perusahaan seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Platform ini memanfaatkan AI generatif untuk, antara lain, membuat interaksi dengan sistem Palantir menjadi alami dan jauh lebih mudah diakses oleh manajer dan eksekutif yang keahliannya non-teknis.

Ini juga berarti menjual produk Palantir jauh lebih mudah. Perusahaan sekarang memiliki model "boot camp" di mana perusahaan dapat menyiapkan sistem dan menjalankannya untuk menguji AIP dalam aplikasi dunia nyata dalam hitungan hari. Pengambil keputusan dapat melihat produk Palantir beraksi pada data dan sistem mereka sendiri. Tawaran itu jauh lebih kuat daripada sesuatu yang teoretis atau generik.

Dan akhirnya, keuangan Palantir dalam kondisi baik. Margin arus kas bebas perusahaan di atas 50%, dan perusahaan mengakhiri tahun 2025 dengan lebih dari $7 miliar kas dan sedikit utang.

Risiko valuasi yang tidak dapat diabaikan oleh investor

Jelas perusahaan melakukan sesuatu yang benar. Tetapi bahkan perusahaan yang hebat pun bisa menjadi investasi yang buruk jika sahamnya terlalu mahal.

Palantir diperdagangkan hampir 80 kali penjualan tertunggak dan lebih dari 230 kali pendapatan tertunggak. Bahkan jika diukur dengan P/E ke depan yang lebih dari 110, ini adalah saham yang sangat mahal.

Dan itu berarti pada dasarnya tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika ada sesuatu yang menantang narasi pertumbuhan -- atau jika pasar secara keseluruhan menurun -- saham Palantir akan terpukul keras.

Dan saham tersebut sudah menunjukkan bahwa saham tersebut dapat jatuh dengan cepat: Baru-baru ini, saham tersebut turun dari $207 menjadi $130 dalam rentang dua bulan.

Jadi apakah Palantir layak dibeli?

Palantir melakukan hal-hal dalam AI perusahaan yang tidak dapat ditandingi oleh perusahaan publik lainnya saat ini, dan jalannya menuju $1 triliun tentu saja masuk akal jika perusahaan mempertahankan tingkat pertumbuhan saat ini selama dua hingga tiga tahun ke depan.

Tetapi pasar sudah membayar premi yang tinggi yang memasukkan pertumbuhan masa depan yang diantisipasi ke dalam harga saham, dan lebih dari itu. Ini adalah saham untuk investor yang secara fundamental percaya adopsi AI masih dalam tahap awal dan yang dapat menahan risiko yang datang dengan membayar 200 kali pendapatan untuk saham.

Haruskah Anda membeli saham Palantir Technologies sekarang?

Sebelum Anda membeli saham Palantir Technologies, pertimbangkan ini:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Palantir Technologies bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar itu bisa menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.

Pertimbangkan ketika Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $524.786! Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.236.406!

Sekarang, perlu dicatat bahwa total pengembalian rata-rata Stock Advisor adalah 994% -- kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 199% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investor yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

Pengembalian Stock Advisor per 18 April 2026. *

Citigroup adalah mitra iklan Motley Fool Money. Johnny Rice tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Goldman Sachs Group, Jefferies Financial Group, dan Palantir Technologies. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.

Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan dan opini Nasdaq, Inc.