3 Saham Energi Tanpa Ribet untuk Dibeli Sekarang

Poin-Poin Penting

Enterprise Transfer Partners berpotensi menghasilkan pengembalian ganda digit yang stabil.

Kebijakan pengembalian modal yang ramah pemegang saham Diamondback Energy menjadikannya pilihan teratas di antara saham eksplorasi dan produksi.

Penggabungan Transocean yang akan datang dengan pesaing Valaris dapat memberikan dampak, tetapi pembayaran nyata dapat tiba jika ruang rig lepas pantai terus pulih.

• 10 saham yang kami sukai lebih dari Energy Transfer ›

Saham energi tetap menjadi perhatian utama di antara investor. Menariknya, bukan hanya konflik baru-baru ini di Timur Tengah yang menarik minat di sektor ini. Meskipun geopolitik menjadi penggerak utama dalam mendorong harga minyak mentah dan gas alam naik dan turun, faktor lain juga berperan, termasuk meningkatnya permintaan listrik yang didorong oleh ledakan pusat data kecerdasan buatan (AI).

Ada banyak hal yang menunjukkan bahwa investor mungkin ingin meningkatkan eksposur mereka ke saham energi, dari saham minyak dan saham gas alam hingga varietas khusus seperti saham pipa dan saham pengeboran kontrak. Tiga saham berikut ini kemungkinan akan menghasilkan pengembalian total yang kuat: Energy Transfer Partners (NYSE: ET), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG), dan Transocean (NYSE: RIG).

Apakah AI akan menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru-baru ini merilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, yang disebut "Monopoli yang Tak Tergantikan" menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan baik Nvidia maupun Intel. Lanjutkan »

Energy Transfer Partners adalah penghasil tinggi dengan prospek pertumbuhan yang kuat dan stabil

Energy Transfer Partners mengoperasikan jaringan pipa dan transportasi energi sepanjang 125.000 mil. Ini menjadikan kemitraan terbatas master (MLP) ini salah satu perusahaan energi midstream terbesar di Amerika. Sebagai MLP, Energy Transfer harus mendistribusikan sebagian besar pendapatan kena pajak secara langsung kepada investor. Akibatnya, ia memberikan hasil yang relatif tinggi dari distribusi kas triwulanan.

Saat ini, Energy Transfer Partners memiliki imbal hasil dividen ke depan sekitar 7%. MLP ini memiliki rekam jejak yang beragam dalam hal pertumbuhan dividen, telah menangguhkan pembayaran selama hari-hari awal pandemi COVID-19. Namun, Energy Transfer telah secara bertahap meningkatkan pembayarannya sejak saat itu, dengan pertumbuhan dividen rata-rata 4,2% selama lima tahun terakhir.

Ini menjadi lebih baik. Berkat serangkaian proyek pipa baru, termasuk proyek yang menyediakan gas alam ke pusat data AI, manajemen memperkirakan MLP akan terus menaikkan pembayaran antara 3% dan 5% setiap tahunnya.

Saham tersebut dihargai secara wajar pada 12,5 kali perkiraan laba ke depan dan kemungkinan akan naik seiring dengan pertumbuhan dividen. Gabungkan itu dengan pembayaran 7% yang disebutkan sebelumnya, dan ada jalur yang jelas menuju pengembalian tahunan ganda digit untuk Energy Transfer Partners.

Diamondback Energy adalah mesin dividen dan buyback

Diamondback Energy mungkin merupakan salah satu saham dividen minyak yang lebih tidak biasa. Di permukaan, Diamondback tidak persis menjadi penghasil tinggi. Saham perusahaan produksi dan eksplorasi minyak dan gas yang berfokus pada Permian Basin ini memiliki imbal hasil ke depan sedikit lebih dari 2%. Namun, Diamondback mencatat bahwa ia mengembalikan "setidaknya 50% dari arus kas yang disesuaikan kepada pemegang saham perusahaan melalui pembelian kembali di bawah program pembelian kembali saham, dividen dasar, dan dividen variabel."

Tahun lalu, Diamondback memenuhi komitmen ini melalui dividen reguler dan melalui pembelian kembali. Itu tidak membayar dividen khusus apa pun. Namun, ini dapat berubah pada tahun 2026, mengingat bagaimana harga minyak mentah saat ini mendekati rekor tertinggi. Bagaimanapun, apakah dibayarkan sebagai dividen atau dikembalikan melalui pembelian kembali saham, upaya pengembalian modal ini kemungkinan akan meningkatkan keuntungan jangka panjang saham.

Saham telah melonjak hampir 30% tahun ini. Kecuali ada lonjakan harga minyak lainnya, mungkin perlu waktu sebelum saham Diamondback melonjak lagi. Faktor lain, seperti penjualan insider baru-baru ini, serta penawaran ekuitas sekunder perusahaan baru-baru ini, mungkin membuat Anda khawatir tentang kinerja harga dalam jangka pendek. Namun, jika Anda yakin dengan harga minyak, Diamondback Energy, dengan upaya pengembalian modal yang ramah pemegang saham, serta biaya produksi yang dilaporkan lebih rendah, adalah pilihan yang solid di antara saham eksplorasi dan produksi.

Pembalikan Transocean baru saja mulai terbentuk

Dekade terakhir sangat bermasalah bagi perusahaan pengeboran lepas pantai kontrak seperti Transocean. Namun, selama setahun terakhir, saham telah mengalami pemulihan yang luar biasa, naik hampir tiga kali lipat. Meskipun harga minyak yang meningkat telah berperan, itu bukan satu-satunya alasan mengapa Transocean telah mengalami kebangkitan yang begitu besar.

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi pasar menjadi jauh lebih menguntungkan untuk ruang pengeboran kontrak. Ketika perusahaan minyak besar meningkatkan produksi lepas pantai, tarif sewa rig pengeboran harian telah berlipat ganda, dari $300.000 menjadi $600.000 per hari. Kurangnya pasokan rig juga menciptakan kondisi ideal bagi perusahaan seperti Transocean untuk mendapatkan keuntungan.

Tidak hanya itu. Seiring latar belakang yang membaik untuk Transocean, perusahaan semakin memanfaatkan kesempatan dengan bergabung dengan pesaing Valaris (NYSE: VAL). Manajemen memperkirakan merger, yang diumumkan pada bulan Februari, akan menciptakan sinergi biaya tahunan sebesar $200 juta. Transaksi tersebut juga akan mendiversifikasi armada Transocean, meningkatkan backlog-nya, dan secara signifikan mengurangi rasio utang perusahaan terhadap laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA).

Pembayaran nyata, bagaimanapun, dapat tiba jika pemulihan pengeboran lepas pantai terus berlanjut. Sekitar satu dekade lalu, selama masa "boom" terakhir untuk ruang tersebut, Transocean secara teratur menghasilkan sekitar $2 per saham, dibandingkan dengan $0,23 per saham yang diperkirakan analis akan diperoleh perusahaan tahun ini. Tidak terlalu buruk, mengingat harga saham Transocean saat ini sebesar $6.

Haruskah Anda membeli saham Energy Transfer sekarang?

Sebelum Anda membeli saham Energy Transfer, pertimbangkan hal ini:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru-baru ini mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Energy Transfer bukanlah salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut kemungkinan akan menghasilkan pengembalian yang luar biasa dalam beberapa tahun mendatang.

Pertimbangkan kapan Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $498.522! Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.276.807!

Sekarang, perlu dicatat bahwa pengembalian rata-rata keseluruhan Stock Advisor adalah 983% — kinerja yang mengungguli pasar dibandingkan dengan 200% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investor yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

**Pengembalian Stock Advisor seperti pada 25 April 2026. *

Thomas Niel tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan. The Motley Fool merekomendasikan Transocean. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.

Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Nasdaq, Inc.