Saham Barang Konsumsi: IYK Menawarkan Kepemilikan yang Lebih Luas Sementara PBJ Berfokus pada Makanan

iShares U.S. Consumer Staples ETF (NYSEMKT:IYK) dan Invesco Food & Beverage ETF (NYSEMKT:PBJ) keduanya berfokus pada sektor defensif, tetapi IYK menawarkan biaya yang lebih rendah, portofolio yang lebih luas, dan imbal hasil dividen yang lebih tinggi, sementara PBJ lebih sempit terkonsentrasi pada saham makanan dan minuman.
Baik IYK maupun PBJ menargetkan investor yang mencari eksposur ke barang konsumsi AS, meskipun pendekatan mereka berbeda. IYK menawarkan pendekatan klasik untuk sektor ini, mencakup nama-nama rumah tangga besar dan produk-produk pribadi, sementara PBJ berfokus pada perusahaan makanan dan minuman menggunakan metode pemilihan berbasis aturan. Perbandingan ini menguraikan perbedaan utama mereka dalam biaya, komposisi, kinerja, dan risiko.
Snapshot (biaya & ukuran)
| Metrik | PBJ | IYK |
|---|---|---|
| Penerbit | Invesco | IShares |
| Rasio biaya | 0.61% | 0.38% |
| Imbal hasil 1 tahun (per 2026-03-24) | 5.8% | 0.1% |
| Imbal hasil dividen | 1.6% | 2.7% |
| Beta | 0.56 | 0.5 |
| AUM | $87.1 juta | $1.2 miliar |
Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari pengembalian bulanan lima tahun. Imbal hasil 1 tahun mewakili total imbal hasil selama 12 bulan terakhir.
IYK lebih terjangkau dalam hal biaya, mengenakan biaya 0.38% dibandingkan dengan 0.61% PBJ, dan menawarkan imbal hasil dividen yang lebih tinggi sebesar 2.7% versus 1.6% PBJ, memberikan keunggulan sederhana bagi investor yang berfokus pada pendapatan.
Perbandingan kinerja & risiko
| Metrik | PBJ | IYK |
|---|---|---|
| Penurunan maksimum (5 tahun) | -15.82% | -15.05% |
| Pertumbuhan $1.000 selama 5 tahun | $1,214 | $1,201 |
Isi
IYK melacak sektor barang konsumsi AS yang lebih luas, memegang 54 saham pada data terbaru, dan telah beroperasi selama lebih dari 25 tahun. Alokasi terbesarnya meliputi Procter & Gamble (NYSE:PG), Coca-cola (NYSE:KO), dan Philip Morris International Inc (NYSE:PM), yang mencerminkan kecenderungan terhadap produk rumah tangga, minuman, dan tembakau. Dana ini juga memiliki alokasi penting sebesar 11% untuk perawatan kesehatan, yang membawa diversifikasi tambahan di luar barang konsumsi murni.
PBJ, sebaliknya, jauh lebih terkonsentrasi pada perusahaan makanan dan minuman, dengan 90% dalam nama defensif konsumen. Posisi teratasnya adalah Kroger Co. (NYSE:KR), Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM), dan Corteva Inc (NYSE:CTVA), dan hanya memegang 31 saham. Pendekatan PBJ lebih sempit, yang mungkin menarik bagi mereka yang secara khusus mencari eksposur ke bisnis terkait makanan.
Untuk panduan lebih lanjut tentang investasi ETF, lihat panduan lengkap di tautan ini.
Apa artinya ini bagi investor
iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) dan Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) keduanya adalah dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang dimuat dengan saham barang konsumsi. Berikut adalah bagaimana kedua ETF ini saling berhadapan.
Pertama, mari kita lihat IYK. IYK memiliki keunggulan dalam biaya. IYK memiliki rasio biaya 0.38%, dibandingkan dengan 0.61% PBJ. IYK juga memiliki imbal hasil dividen yang lebih tinggi (2.7% vs. 1.6%). Terakhir, IYK memiliki keunggulan yang jelas dalam likuiditas. IYK memiliki $1.2 miliar dalam AUM, sementara PBJ memiliki $87.1 juta dalam AUM. Akibatnya, investor mungkin merasa lebih mudah untuk bertransaksi dalam saham di IYK daripada PBJ.