Berikut adalah Semua 48 Saham yang Diawasi oleh Penerus Warren Buffett, Greg Abel, dalam Portofolio Berkshire Hathaway Senilai $320 Miliar

Poin-poin Penting

Ini adalah era yang benar-benar baru bagi Berkshire Hathaway, dengan CEO lama Warren Buffett pensiun pada 31 Desember dan penggantinya, Greg Abel, mengambil alih.

Sang Oracle of Omaha dan Abel berbagi filosofi investasi yang serupa, bahkan sampai mendedikasikan sebagian besar modal untuk ide-ide terbaik mereka.

Banyak dari taruhan bernilai miliaran dolar dalam portofolio Berkshire didorong oleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

• 10 saham yang kami sukai lebih dari Berkshire Hathaway ›

Tahun ini menandai era baru dalam sejarah Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB). Setelah memimpin Berkshire selama lebih dari setengah abad dan melihat perusahaan yang ia bangun mencapai kapitalisasi pasar $1 triliun, miliarder Warren Buffett pensiun sebagai CEO pada 31 Desember.

Orang yang bertanggung jawab untuk mengisi sepatu yang sangat besar itu adalah pengganti lama Warren Buffett, Greg Abel. Abel telah bersama Berkshire selama lebih dari seperempat abad, dan ia memiliki ketajaman untuk nilai seperti pendahulunya.

Apakah AI akan menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru-baru ini merilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, yang disebut "Monopoli yang Tak Tergantikan" menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Lanjutkan »

Meskipun Buffett tetap menjadi ketua dewan, operasi sehari-hari Berkshire Hathaway, termasuk pengelolaan dan pengawasan portofolio investasinya senilai $320 miliar, berada di tangan Abel. Sejak penutupan pasar pada 16 April, bos baru Berkshire memiliki keputusan akhir atas 48 posisi.

Portofolio Greg Abel sangat terkonsentrasi pada 10 kepemilikan inti

Filosofi investasi Warren Buffett dan Greg Abel sangat mirip. Selain nilai yang menjadi yang terpenting, keduanya lebih menyukai program pengembalian modal yang kuat, tim manajemen yang solid, dan perusahaan dengan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Yang paling penting, mantan dan CEO saat ini Berkshire percaya dalam mengalokasikan persentase yang besar dari modal perusahaan ke ide-ide terbaik mereka. Hanya 10 posisi yang menyumbang hampir 79% dari aset investasi Berkshire Hathaway:

Apple(NASDAQ: AAPL): $60.033.550.627 dalam nilai pasar (per 16 April)American Express(NYSE: AXP): $49.388.701.632Coca-Cola(NYSE: KO): $30.072.000.000Bank of America: $27.680.505.428Chevron: $24.488.919.510Occidental Petroleum: $15.067.219.181Mitsubishi(OTC: MSBHF): $12.426.926.313Chubb: $11.248.116.681Moody's(NYSE: MCO): $11.062.421.851Mitsui(OTC: MITSF): $10.944.462.095

Beberapa saham "ide terbaik" ini memiliki kesamaan. Misalnya, semua 10 membayar dividen kepada pemegang saham mereka, dengan beberapa juga secara aktif membeli kembali saham mereka. Apple memiliki program pembelian kembali saham terbesar di Wall Street, dengan produsen iPhone menghabiskan sekitar $841 miliar sejak 2013 untuk melunasi lebih dari 44% saham yang beredar.

Buffett dan Abel juga memandang tujuh dari 10 posisi inti ini sebagai kepemilikan tanpa batas waktu. Kecuali untuk Bank of America, Chevron, dan Chubb, tujuh perusahaan yang tersisa diperkirakan akan menjadi bagian dari portofolio Berkshire selama beberapa dekade mendatang. Ini termasuk Coca-Cola, American Express, dan Moody's, tiga kepemilikan dengan masa jabatan terlama yang saat ini menghasilkan imbal hasil biaya tahunan sebesar 63%, 45%, dan 41%, masing-masing.

Investor juga dapat melihat pengaruh Abel di antara 10 kepemilikan inti ini. Abel adalah penggemar berat dari lima rumah perdagangan Jepang, yang umumnya dikenal sebagai "sogo shosha," dan berperan penting dalam membangun saham yang cukup besar di Mitsubishi dan Mitsui.

Berkshire Hathaway memiliki 20 taruhan bernilai miliaran dolar tambahan

Selain mengawasi 10 posisi yang berkisar dari hampir $11 miliar hingga $60 miliar, Abel bertanggung jawab atas 20 taruhan bernilai miliaran dolar tambahan dalam portofolio investasi Berkshire Hathaway senilai $320 miliar:

Itochu: $8.542.909.322Kraft Heinz: $7.356.090.539Alphabet: $5.996.660.635 (saham Kelas A, GOOGL)Marubeni: $5.859.803.545DaVita: $4.458.799.656Sumitomo: $4.304.149.575Kroger: $3.388.500.000Sirius XM Holdings(NASDAQ: SIRI): $3.086.480.003Visa(NYSE: V): $2.614.529.646VeriSign(NASDAQ: VRSN): $2.461.878.638Constellation Brands: $2.135.250.000Tokio Marine Holdings: $2.110.853.256Mastercard(NYSE: MA): $2.067.236.454UnitedHealth Group: $1.594.518.050Capital One Financial: $1.435.076.500Domino's Pizza(NASDAQ: DPZ): $1.236.150.000Nucor: $1.229.326.646Ally Financial: $1.216.840.000Aon: $1.208.228.343Liberty Live Series C: $1.060.323.236

Anda akan melihat bahwa tiga anggota sogo shosha lainnya ada dalam kelompok ini (Itochu, Marubeni, dan Sumitomo), dan mereka secara kolektif menyumbang lima dari 16 kepemilikan terbesar Berkshire berdasarkan nilai pasar.

Tetapi yang benar-benar menonjol tentang taruhan bernilai miliaran dolar ini adalah penekanan pada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Misalnya, Sirius XM dan VeriSign beroperasi sebagai monopoli hukum. Sirius XM adalah operator radio satelit berlisensi satu-satunya, sementara VeriSign adalah registrar domain ".com" dan ".net". Pertumbuhan mungkin tidak melonjak untuk kedua perusahaan tersebut, tetapi mereka memiliki keunggulan kompetitif yang tak tertandingi.

Abel juga mengawasi hampir $4,7 miliar investasi gabungan di fasilitator pembayaran Visa dan Mastercard. Sementara banyak rekan mereka melakukan dua kali lipat dan bertindak sebagai pemberi pinjaman, Visa dan Mastercard hanya berfokus pada pengumpulan biaya pedagang untuk memfasilitasi pembayaran. Ini berarti bahwa Visa maupun Mastercard tidak perlu khawatir tentang mengalokasikan modal untuk gagal bayar kredit atau kerugian pinjaman selama periode turbulensi ekonomi.

Dan kita tidak boleh melupakan Domino's Pizza, yang merupakan saham yang ditambahkan oleh Oracle of Omaha selama enam kuartal berturut-turut menjelang pensiunnya. Kemampuan Domino's untuk membangun kepercayaan konsumen dan rekam jejaknya dalam memenuhi atau melampaui inisiatif pertumbuhan lima tahun menjadikannya investasi yang disukai bagi mantan bos miliarder Berkshire.

Kepemilikan yang lebih kecil dari Abel

Menyelesaikan semuanya adalah 18 kepemilikan yang relatif lebih kecil yang dikelola oleh Greg Abel, mulai dari $5 juta hingga sekitar $692 juta:

Pool Corp.: $692.463.211Lennar: $626.124.360Amazon(NASDAQ: AMZN): $568.317.200Liberty Live Series A: $471.581.627Louisiana-Pacific: $410.754.140The New York Times Co.: $394.621.458Heico Class A: $279.726.815Liberty Formula One Series C: $271.488.837Charter Communications: $250.336.326Lamar Advertising: $162.505.712Allegion: $110.404.422NVR: $74.490.292Liberty Latin America Series A: $20.227.853Jefferies Financial Group: $20.186.460Diageo: $18.229.110Lennar Class B: $15.685.537Liberty Latin America Series C: $11.055.412Atlanta Braves Holdings Series C: $5.230.043

Banyak dari posisi "lebih kecil" ini termasuk dalam dua kategori: perusahaan yang telah dikurangi atau sedang dihapus dari portofolio investasi Berkshire, atau investasi yang dilakukan oleh Ted Weschler atau Todd Combs, yang terakhir meninggalkan Berkshire untuk bergabung dengan JPMorgan Chase pada Desember 2025.

Misalnya, saham Berkshire di raksasa layanan infrastruktur cloud dan e-commerce Amazon dipangkas sebesar 77% selama kuartal yang berakhir Desember. Secara historis, pengurangan 77% dalam posisi tingkat menengah di portofolio Berkshire Hathaway telah menjadi sinyal yang kuat bahwa sebuah perusahaan akan segera dihilangkan. Meskipun Amazon secara historis murah relatif terhadap arus kas masa depannya, itu bukan saham nilai dalam arti tradisional — dan itu mungkin menjadi masalah bagi Greg Abel.

Meskipun beberapa posisi yang lebih kecil ini pada akhirnya dapat menjadi taruhan bernilai miliaran dolar, investasi ini lebih baik dilihat sebagai peluang perdagangan untuk Weschler dan timnya.

Haruskah Anda membeli saham Berkshire Hathaway sekarang?

Sebelum Anda membeli saham Berkshire Hathaway, pertimbangkan ini:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru-baru ini mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Berkshire Hathaway bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut dapat menghasilkan imbal hasil yang luar biasa dalam beberapa tahun mendatang.

Pertimbangkan kapan Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $524.786! Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.236.406!

Perlu dicatat bahwa imbal hasil rata-rata keseluruhan Stock Advisor adalah 994% — kinerja yang mengungguli pasar dibandingkan dengan 199% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investor yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

**Imbal hasil Stock Advisor seperti pada 21 April 2026. *

Bank of America adalah mitra periklanan Motley Fool Money. JPMorgan Chase adalah mitra periklanan Motley Fool Money. American Express adalah mitra periklanan Motley Fool Money. Ally adalah mitra periklanan Motley Fool Money. Sean Williams memiliki posisi di Alphabet, Amazon, Bank of America, Mastercard, Sirius XM, dan Visa. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Alphabet, Amazon, Apple, Atlanta Braves Holdings, Berkshire Hathaway, Chevron, Domino's Pizza, Heico, JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group, Lennar, Mastercard, Moody's, NVR, The New York Times Co., VeriSign, dan Visa dan short shares of Apple. The Motley Fool merekomendasikan Capital One Financial, Constellation Brands, Diageo Plc, Kraft Heinz, Kroger, Occidental Petroleum, Pool, dan UnitedHealth Group. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.

Pandangan dan pendapat yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan pendapat penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Nasdaq, Inc.