Palantir Technologies Just Menciptakan Sejarah. Ini Adanya Di mana Sahamnya Bisa Berada dalam 5 Tahun

It telah kurang dari enam tahun sejak Palantir Technologies(NASDAQ: PLTR) berlangganan melalui penawaran langsung di September 2020, dan perusahaan ini baru saja melaporkan pertumbuhan pendapatan tercepat terdepan sepanjang masa sebagai perusahaan publik.

Palantir memecahkan hasil pertama kuartal 2026 pada 4 Mei. Bukan hanya melampaui ekspektasi Wall Street dengan sangat jelas, tetapi juga meningkatkan panduan tahunannya berdasarkan permintaan yang kuat untuk platform AI software mereka. Secara lebih mendetail, hasil Palantir menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhannya mungkin dapat terus meningkat.

AI akan menciptakan orang pertama triliun di dunia? Tim kami baru saja memublikasikan laporan tentang satu perusahaan yang tidak banyak dikenal, disebut sebagai "Monopoli Tak Terbanting" yang memberikan teknologi kritis yang dibutuhkan oleh Nvidia dan Intel. Lanjutkan »

Mari lihat mengapa ini mungkin terjadi dan cek mengapa saham AI ini bisa menjadi investasi yang kuat untuk lima tahun ke depan.

Pendekatan pertumbuhan Palantir Technologies bisa terus meningkat

Pendapatan kuartal pertama Palantir meningkat 85% tahun terhadap tahun menjadi $1.63 miliar, peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan 39% naik yang mereka dapatkan pada periode yang sama tahun lalu. Manajemen meraporkan pada panggilan keuangan terkini bahwa ini adalah "tingkat pertumbuhan pendapatan tertinggi sebagai perusahaan publik" mereka. Namun, ada bukti yang cukup bahwa Palantir masih memiliki ruang untuk meningkatkan tingkat pertumbuhannya.

Perusahaan ini sedang menarik pelanggan baru dengan cepat, sementara pelanggan yang sudah ada terus memberikan kontrak yang lebih besar karena keuntungan produktivitas yang dibebaskan oleh platform AI software mereka. Jumlah pelanggan keseluruhan Palantir naik 31% tahun terhadap tahun di kuartal pertama menjadi 1.007. Lebih baik lagi, Palantir menandatangani kontrak total sebesar $2.4 miliar terakhir kuartal, naik 61% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Manajemen Palantir meraporkan bahwa peningkatan nilai total kontrak (TCV) mereka dijanjikan oleh "pengembangan pada pelanggan yang sudah ada dan pelanggan baru yang didapatkan di kuartal pertama tahun lalu". Pelanggan baru yang Palantir dapatkan terakhir kuartal dapat menjadi jalur untuk pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan saat mereka menghabiskan lebih banyak pada produk mereka.

Secara penting, pengeluaran yang lebih besar oleh pelanggan yang sudah ada telah menyebabkan peningkatan yang luar biasa dalam pertumbuhan laba Palantir. Perusahaan melaporkan laba terpinggirkan sebesar $0.33 per saham, naik lebih dari 2,5 kali lipat dibandingkan dengan pembacaan $0.13 per saham pada periode yang sama tahun lalu. Kemampuan Palantir untuk mendapatkan lebih banyak bisnis dari pelanggan yang sudah ada meningkatkan margin mereka, karena mereka tidak perlu menghabiskan uang tambahan untuk penyerapan pelanggan.

Seperti itu, Palantir memiliki tim penjualan yang sangat ringan hanya 70 orang. Ini adalah tanda bahwa platform AI software mereka sangat populer di antara pelanggan komersial dan pemerintah. Untuk memberikan perspektif, pengeluaran penjualan dan pemasaran Palantir meningkat 35% tahun terhadap tahun di kuartal pertama menjadi $319 juta, jauh di bawah 85% naik pendapatan.

Selain itu, kontrak yang lebih besar yang Palantir tanda tangan di kuartal pertama telah meningkatkan nilai deal yang tersisa (RDV) mereka menjadi $11.8 miliar, naik 98% dibandingkan periode sebelumnya. RDV adalah nilai total kontrak yang Palantir masih perlu menyelesaikan di akhir periode. Ukuran RDV Palantir menunjukkan bahwa mereka dapat menjaga pertumbuhan pendapatan dan laba yang sangat cepat.

Salah satu hal yang tidak terduga, perusahaan ini sekarang mengharapkan $7.66 miliar pendapatan pada 2026, naik dari estimasi sebelumnya $7.19 miliar. Panduan yang diperbarui menunjukkan naik 71% pendapatan dibandingkan tahun lalu. Perusahaan juga meningkatkan prediksi laba. Tidak akan terkejut jika ada peningkatan panduan lebih lanjut sepanjang tahun, karena pasar platform AI software yang tumbuh cepat dan RDV yang besar Palantir.

Saham bisa minimal naik dua kali lipat dalam lima tahun ke depan

Tidak ada yang bisa menolak bahwa angka-angka dan panduan Palantir sangat indah, tetapi kinerja saham di pasar hingga kini tidak memuaskan. Saham Palantir turun 23% dalam enam bulan terakhir. Fakta ini, saham turun meski memberikan laporan laba dan meningkatkan panduan.

Nilai yang mahal Palantir adalah alasan utama karena kinerja yang buruk hingga kini. Saham jauh dari murah pada 155 kali laba terlintas dan 97 kali laba mendatang. Mereka juga memiliki multiple penjualan yang mahal sebesar 68. Namun, investor yang fokus pada pertumbuhan harus mempertimbangkan untuk mengabaikan nilai Palantir, karena pertumbuhan luar biasa perusahaan ini bisa mengundang nilai tersebut.

Pendapatan dan laba pertumbuhan mereka meningkat, tren ini mungkin terus berlanjut selama pasar platform software AI menawarkan potensi pertumbuhan yang sangat besar. Laporan riset dari pihak ketiga memprediksi pasar platform software AI akan menghasilkan $296 miliar pendapatan pada 2030, naik dari $79 miliar tahun lalu, dengan tingkat pertumbuhan tahunan komposisi (CAGR) 35%.

Palantir melampaui pertumbuhan pasar, dan demikian juga dalam bentuk yang menguntungkan. Lebih dari itu, analis memprediksi bahwa pertumbuhan Palantir akan meningkat di masa depan.

Tidak akan terkejut jika tren ini terus berlanjut hingga akhir dekade. Memasuki asumsi bahwa pendapatan Palantir meningkat 50% pada 2029 dan 2030, top line mereka bisa mencapai $35.3 miliar oleh akhir dekade (menggunakan estimasi pendapatan 2028 sebesar $15.7 miliar sebagai dasar). Jika Palantir berdagang pada 20 kali penjualan di saat itu, yang jauh lebih murah daripada multiple penjualan saat ini, capitalisasi pasar mereka bisa mencapai $706 miliar.

Ini menunjukkan potensi naik 114%. Namun, Palantir bisa lebih baik daripada itu, karena analis mungkin mengabaikan potensi pertumbuhan mereka. Jadi, investor yang ingin menambahkan saham pertumbuhan ke portfolionya mungkin ingin memanfaatkan penurunan harga terkini dan membeli sebelum mereka kembali bergerak lagi.

Apakah Anda harus membeli saham di Palantir Technologies sekarang?

Sebelum Anda membeli saham di Palantir Technologies, pertimbangkan ini:

Tim analis Stock Advisor dari The Motley Fool baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percaya adalah 10 saham terbaik bagi investor untuk membeli sekarang... dan Palantir Technologies tidak termasuk di antara mereka. 10 saham yang masuk ke daftar itu bisa menghasilkan kembali luar biasa dalam beberapa tahun ke depan.

Bayangkan ketika Netflix masuk ke daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada waktu rekomendasi kami, Anda akan memiliki $471.827!* Atau ketika Nvidia masuk ke daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada waktu rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.319.291!*

Sekarang, perlu dicatat bahwa total return rata-rata Stock Advisor adalah 986% — kinerja yang luar biasa membekas dibandingkan 207% untuk S&P 500. Jangan ketinggalan daftar top 10 terbaru yang tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabung dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

Harsh Chauhan tidak memiliki posisi dalam saham-saham yang disebut. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Palantir Technologies. The Motley Fool memiliki kebijakan penegasan.