Rekonstitusi Tahunan SCHD: Beginilah Tampilan ETF Dividen Ini Sekarang

Poin Penting
Schwab U.S. Dividend Equity ETF baru saja menyelesaikan rekonstitusi dan penyeimbangan kembali tahunannya.
Peristiwa ini biasanya diawasi dengan sangat ketat karena dapat mengakibatkan beberapa perubahan besar pada portofolio ETF yang populer.
Secara keseluruhan, 22 saham dikeluarkan, 25 saham baru masuk, dan ada tiga kepemilikan teratas baru.
- 10 saham yang kami sukai lebih dari Schwab U.S. Dividend Equity ETF ›
Setiap tahun di bulan Maret, Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) merekonstitusi dan menyeimbangkan kembali dirinya sendiri. Ini pada dasarnya berarti bahwa ia menjalankan metodologi strategisnya dari awal dan membangun kembali portofolionya sesuai dengan apa yang terjadi saat ini.
Karena dana yang diperdagangkan bursa (ETF) ini adalah favorit di kalangan investor pendapatan dividen, rekonstitusi tahunan menarik banyak minat dari investor. ETF ini memeriksa berbagai macam saham untuk menemukan saham yang menunjukkan kesehatan neraca yang kuat, riwayat dividen yang panjang, dan hasil di atas rata-rata. Akhirnya, ia memilih sekitar 100 saham yang menampilkan kombinasi terbaik dari karakteristik ini.
Akankah AI menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru saja merilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, yang disebut "Monopoli yang Sangat Diperlukan" yang menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Lanjutkan »
Schwab U.S. Dividend Equity ETF melakukan pekerjaan yang hebat dalam mengidentifikasi saham dividen "terbaik dari yang terbaik". Tidak banyak perubahan besar pada portofolio tahun ini seperti yang terjadi di masa lalu, tetapi ada beberapa pergantian yang signifikan.
Kepemilikan teratas 10 baru
Sebelum rekonstitusi, inilah tampilan 10 kepemilikan teratas dana tersebut.
| Perusahaan | Ticker | Alokasi Portofolio |
|---|---|---|
| 1. ConocoPhillips | COP | 5% |
| 2. Lockheed Martin | LMT | 4.9% |
| 3. Chevron | CVX | 4.8% |
| 4. Verizon Communications | VZ | 4.4% |
| 5. Bristol Myers Squibb | BMY | 4.2% |
| 6. Merck | MRK | 4.1% |
| 7. Altria | MO | 4.1% |
| 8. Coca-Cola | KO | 3.9% |
| 9. PepsiCo | PEP | 3.8% |
| 10. Texas Instruments | TXN | 3.8% |
Dan inilah tampilan 10 kepemilikan teratas hari ini.
| Perusahaan | Ticker | Alokasi |
|---|---|---|
| 1. Chevron | CVX | 4.6% |
| 2. ConocoPhillips | COP | 4.2% |
| 3. Verizon Communications | VZ | 4.1% |
| 4. Merck | MRK | 4% |
| 5. Coca-Cola | KO | 4% |
| 6. Texas Instruments | TXN | 3.9% |
| 7. Abbott Laboratories | ABT | 3.8% |
| 8. UnitedHealth Group | UNH | 3.8% |
| 9. Amgen | AMGN | 3.8% |
| 10. PepsiCo | PEP | 3.8% |
Tujuh dari 10 kepemilikan teratas -- Chevron, ConocoPhillips, Verizon, Merck, Coca-Cola, Texas Instruments, dan PepsiCo -- adalah holdover. Amgen juga merupakan holdover, tetapi baru masuk ke 10 besar. Abbott Laboratories dan UnitedHealth Group adalah pendatang baru di dana tersebut. Lockheed Martin, Bristol Myers Squibb, dan Altria masih ada di dana tersebut tetapi keluar dari 10 besar.
Karena Schwab U.S. Dividend Equity ETF tertimbang kapitalisasi pasar, saham yang tetap berada dalam portofolio melalui rekonstitusi umumnya mempertahankan alokasi yang serupa. Jika saham kapitalisasi besar baru memenuhi syarat untuk dimasukkan, tidak jarang melihatnya langsung masuk ke 10 kepemilikan teratas, seperti yang kita lihat dengan Abbott dan UnitedHealth.
Alokasi sektor baru
Berikut adalah bobot sektor pra- dan pasca-rekonstitusi untuk dana tersebut.
| Sektor | Bobot Lama | Bobot Baru | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Layanan komunikasi | 4.3% | 7.1% | 2.8 pp |
| Barang konsumsi diskresioner | 8.5% | 6.5% | (2 pp) |
| Barang konsumsi pokok | 18.5% | 19.2% | 0.7 pp |
| Energi | 19.9% | 16.5% | (3.4 pp) |
| Keuangan | 9.7% | 8.8% | (0.9 pp) |
| Kesehatan | 16.2% | 18.6% | 2.4 pp |
| Industri | 12.1% | 11.6% | (0.5 pp) |
| Material | 2.7% | 0% | (2.7 pp) |
| Teknologi | 8.2% | 11% | 2.8 pp |
| Utilitas | 0.1% | 0.1% | Tidak ada perubahan |
Rekonstitusi tahun sebelumnya patut dicatat karena pergeseran besar dalam kepemilikan sektor keuangan dan energi. Pada tahun 2025, Keuangan turun dari sekitar 17% portofolio menjadi sekitar 8,5%. Energi melonjak dari 12% menjadi 21%. Pergeseran itu menjadi alasan besar mengapa dana tersebut berkinerja sangat baik selama setahun terakhir.
Tidak ada perubahan besar seperti itu dalam rekonstitusi terbaru ini. Jika ada, ada sedikit lebih sedikit eksposur siklikal dengan penurunan alokasi di energi dan material. Teknologi mendapat dorongan kecil yang lumayan, tetapi masih hanya menjadi kepemilikan sektor terbesar kelima. Secara keseluruhan, saya tidak melihat perbedaan besar dalam eksposur sektor, dan saya tidak berpikir dana tersebut akan berkinerja berbeda secara berarti.
Penambahan dan penghapusan
Secara total, 22 saham keluar, dan 25 saham baru masuk ke Schwab U.S. Dividend Equity ETF.
Penambahan terbesar, seperti yang disebutkan sebelumnya, adalah Abbott Laboratories dan UnitedHealth Group. Nama-nama baru lainnya berada tepat di luar 10 kepemilikan teratas -- Procter & Gamble, Qualcomm, Accenture, Comcast, dan Automatic Data Processing.
Nama-nama terbesar yang dikeluarkan adalah AbbVie, Cisco Systems, Halliburton, dan Valero Energy.
Apa yang diharapkan dari Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Mengingat perubahan alokasi sektor yang relatif kecil dan penyesuaian kecil pada bauran defensif, pertumbuhan, dan siklikal portofolio, saya tidak berpikir ETF ini akan berperilaku jauh berbeda dari sekarang.
Pergeseran besar tahun lalu ke saham energi sebelum sektor tersebut mulai meroket adalah alasan utama dana ini kembali menjadi performer elit pada tahun 2026. Saya tidak melihat perubahan skala besar kali ini yang mungkin mengubah tampilan portofolio.
Pada akhirnya, kualitas dan daya tahan portofolio belum benar-benar berubah. Itu tetap menjadi hal positif terbesar untuk ETF ini.
Haruskah Anda membeli saham Schwab U.S. Dividend Equity ETF sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Schwab U.S. Dividend Equity ETF, pertimbangkan ini:
Tim analis The Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Schwab U.S. Dividend Equity ETF bukanlah salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan mendapatkan $490.325!* Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan mendapatkan $1.074.070!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total pengembalian rata-rata Stock Advisor adalah 900% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 184% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.
*Pengembalian Stock Advisor per 25 Maret 2026.
David Dierking tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan AbbVie, Abbott Laboratories, Accenture Plc, Amgen, Bristol Myers Squibb, Chevron, Cisco Systems, Merck, Qualcomm, dan Texas Instruments. The Motley Fool merekomendasikan Comcast, ConocoPhillips, Lockheed Martin, UnitedHealth Group, dan Verizon Communications dan merekomendasikan opsi berikut: panggilan Januari 2028 $260 pada Accenture Plc dan panggilan pendek Januari 2028 $280 pada Accenture Plc. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan dan opini Nasdaq, Inc.