Kasus kepemilikan saham keamanan siber di era AI baru saja menguat

Kasus kepemilikan saham keamanan siber di era kecerdasan buatan baru saja menguat setelah bukti baru menunjukkan bahwa peretas menggunakan AI untuk mempercepat serangan yang lebih canggih. Dalam sebuah laporan minggu ini, Google Threat Intelligence Group (GTIG) menemukan bahwa, untuk pertama kalinya, aktor ancaman menggunakan eksploitasi zero-day yang dikembangkan AI yang dirancang untuk melewati otentikasi dua faktor. Zero-day adalah istilah industri siber yang mengacu pada kerentanan keamanan yang tidak ditemukan oleh pihak yang dapat memperbaikinya, menjadikan kerentanan tersebut risiko yang lebih mengancam. Peneliti Google mengatakan ini adalah contoh musuh yang semakin memanfaatkan AI untuk mengotomatiskan kerentanan, kampanye phishing, dan pengembangan malware. Lingkungan ancaman yang meningkat ini bersifat bullish untuk perusahaan keamanan siber native AI seperti Club holdings CrowdStrike dan Palo Alto Networks karena memperkuat gagasan bahwa pengeluaran siber sangat penting karena perusahaan perlu bermitra dengan penyedia platform yang mampu mendeteksi dan menanggapi ancaman secara real time. Ini memperkuat kasus investasi kami untuk CrowdStrike, yang telah memposisikan platform Falcon dan penawaran Charlotte AI-nya seputar deteksi dan respons ancaman otonom. Palo Alto juga telah menekankan strategi platform berbasis AI dan kemampuan intelijennya. The Club telah lama memiliki CrowdStrike dengan peringkat beli-ekuivalen, peringkat 1, yang kami sukai di antara grup. Kami memiliki Palo Alto dengan peringkat 3, yang berarti kami ingin menjualnya saat menguat. Jim Cramer memutuskan kami hanya membutuhkan satu nama keamanan siber dalam portofolio dan ingin memberi ruang untuk peluang lain di sektor lain. Kedua perusahaan keamanan siber naik pada hari Selasa, setelah CrowdStrike dan Palo Alto masing-masing menghasilkan 44% dan 38% selama sebulan terakhir. Itu adalah pembalikan positif besar dari tekanan yang mereka alami awal tahun ini dalam aksi jual yang lebih luas pada saham perangkat lunak di tengah kekhawatiran tentang gangguan AI. Kami tidak pernah merasa itu benar. CRWD PANW YTD mountain CrowdStrike dan Palo Alto Networks YTD CrowdStrike hanya berjarak lebih dari 2% dari rekor tertinggi penutupannya sebesar $557,53 pada 10 November 2025. Palo Alto telah melihat pola grafik yang serupa. Jaraknya kurang dari 3,5% dari rekor penutupan tertingginya pada 28 Oktober 2025 sebesar $221,38. Kedua saham naik sekitar 16% dari tahun ke tahun. S&P 500 naik sekitar 7,5% dari tahun ke tahun, turun sedikit pada hari Selasa dari rekor tertinggi penutupan sesi sebelumnya. Pasangan ini juga menentang kinerja negatif iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, yang turun hampir 16% pada tahun 2026. Jim telah lama berpendapat bahwa IGV, sebagaimana juga disebut, seharusnya tidak menjadi tolok ukur perbandingan untuk perusahaan siber. CrowdStrike dan Palo Alto bersama-sama memiliki bobot sekitar 11,5%, yang merupakan setetes kecil dibandingkan dengan semua nama perangkat lunak. Laporan ancaman Google tiba pada saat kritis bagi industri keamanan siber karena perusahaan berlomba untuk mengamankan lingkungan AI yang semakin kompleks. Investor telah menghabiskan setahun terakhir memperdebatkan apakah AI pada akhirnya dapat mengurangi biaya siber dengan mengotomatiskan solusi pertahanan. Sebaliknya, temuan Google menunjukkan hal sebaliknya mungkin terjadi – AI menurunkan hambatan masuk untuk serangan canggih, sementara munculnya perusahaan yang menambahkan agen AI secara eksponensial meningkatkan titik kerentanan. Dinamika itu, Barclays percaya, dapat memaksa perusahaan untuk menghabiskan lebih agresif pada sistem pertahanan keamanan siber, seperti pemimpin industri CrowdStrike dan Palo Alto Networks. Peretas semakin menggunakan model bahasa besar untuk menemukan dan mengeksploitasi kerentanan, sebuah tren yang "hanya akan meningkat dengan model AI yang lebih canggih," tulis Barclays dalam catatan riset hari Senin kepada investor. "Ini hanya dapat mendorong lebih banyak pengeluaran untuk keamanan siber," tambah para analis, karena peningkatan serangan yang didukung AI dapat mendorong permintaan untuk alat keamanan. Mereka memprediksi vendor keamanan dapat mulai melihat "peluang pendapatan nyata" tahun ini, yang berasal dari perlindungan terhadap serangan yang didorong AI. Claude Mythos dari Anthropic — model AI yang berfokus pada keamanan siber serba guna dari startup AI — juga membawa percakapan ini ke garis depan. Bulan lalu, Anthropic meluncurkan Project Glasswing, sebuah inisiatif keamanan siber pertahanan yang terkait dengan model Claude Mythos yang belum dirilis, bersama dengan CrowdStrike dan Palo Alto, serta nama-nama Club lainnya Amazon, Apple, Broadcom, Alphabet, Microsoft, dan Nvidia. (Juga bagian dari proyek ini adalah Cisco Systems, JPMorgan Chase, dan Linux Foundation.) Inisiatif ini dirancang untuk membantu perusahaan menggunakan Mythos untuk mengidentifikasi kerentanan dan memperkuat pertahanan setelah Anthropic mengatakan model tersebut telah menemukan "ribuan kerentanan dengan tingkat keparahan tinggi." CEO CrowdStrike George Kurtz membuat kasus serupa di "Mad Money" bulan lalu setelah temuan Mythos diungkapkan. "Anda tidak bisa memiliki AI tanpa keamanan," kata Kurtz kepada Jim. "Kami adalah ahlinya." CEO menambahkan bahwa salah satu hal yang menghambat adopsi AI adalah sekuritisasi AI. Itulah sebabnya, menurut Kurtz, CrowdStrike dipilih untuk menjadi bagian dari solusi dalam kemitraan Mythos. (Jim Cramer's Charitable Trust memiliki CRWD, PANW. Lihat di sini untuk daftar lengkap sahamnya.) Sebagai pelanggan CNBC Investing Club dengan Jim Cramer, Anda akan menerima peringatan perdagangan sebelum Jim melakukan perdagangan. Jim menunggu 45 menit setelah mengirimkan peringatan perdagangan sebelum membeli atau menjual saham dalam portofolio kepercayaan amalnya. Jika Jim telah membicarakan saham di CNBC TV, dia menunggu 72 jam setelah mengeluarkan peringatan perdagangan sebelum mengeksekusi perdagangan. INFORMASI INVESTING CLUB DI ATAS TUNDUK PADA SYARAT DAN KETENTUAN SERTA KEBIJAKAN PRIVASI KAMI, BERSAMA DENGAN DISCLAIMER KAMI. TIDAK ADA KEWAJIBAN FIDUSIER ATAU TUGAS YANG ADA, ATAU DIBUAT, BERDASARKAN PENERIMAAN ANDA ATAS INFORMASI APAPUN YANG DIBERIKAN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTING CLUB. TIDAK ADA HASIL ATAU KEUNTUNGAN TERTENTU YANG DIJAMIN.