VDC vs. FSTA: Dua ETF Consumer Staples yang Hampir Identik -- Mana yang Harus Anda Pilih?

Poin-poin Penting
VDC dan FSTA melacak portofolio saham kebutuhan pokok konsumen AS yang hampir identik, dengan bobot sektor dan kepemilikan teratas yang serupa.
FSTA menawarkan rasio biaya dan imbal hasil dividen yang serupa dengan VDC, tetapi VDC memiliki aset yang dikelola (AUM) yang jauh lebih besar.
Kedua dana menunjukkan profil risiko yang hampir identik dan imbal hasil jangka panjang, dengan perbedaan minimal dalam penurunan dan pertumbuhan lima tahun.
- 10 saham yang kami sukai lebih dari Fidelity Covington Trust - Fidelity Msci Consumer Staples Index ETF ›
Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) dan Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSEMKT:FSTA) keduanya menawarkan eksposur luas dan berbiaya rendah ke saham kebutuhan pokok konsumen AS, menjadikannya pilihan menarik bagi investor yang mencari stabilitas dan karakteristik defensif untuk portofolio mereka. Perbandingan ini mengeksplorasi bagaimana kedua dana ini tampil dalam hal biaya, kinerja, risiko, dan kepemilikan yang mendasarinya untuk membantu investor memutuskan mana yang mungkin lebih sesuai dengan tujuan mereka.
Tinjauan Singkat (biaya & ukuran)
| Metrik | VDC | FSTA |
|---|---|---|
| Penerbit | Vanguard | Fidelity |
| Rasio biaya | 0,09% | 0,08% |
| Imbal hasil 1 tahun (pada 2/4/26) | 4,15% | 3,95% |
| Imbal hasil dividen | 1,95% | 2,02% |
| Beta | 0,63 | 0,63 |
| AUM | $9,9 miliar | $1,5 miliar |
Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari imbal hasil harian. Imbal hasil 1 tahun mewakili total imbal hasil selama 12 bulan terakhir.
FSTA sedikit lebih murah dalam hal biaya, dengan rasio biaya satu basis poin lebih rendah dari VDC. FSTA juga menawarkan imbal hasil dividen yang sedikit lebih tinggi. AUM yang jauh lebih besar dari VDC mencerminkan sejarahnya yang lebih panjang dan basis investor yang lebih luas, meskipun bagi sebagian besar investor ritel, perbedaan ukuran memiliki dampak praktis yang kecil.
Perbandingan kinerja & risiko
| Metrik | VDC | FSTA |
|---|---|---|
| Penurunan maksimum (5 y) | -16,56% | -16,57% |
| Pertumbuhan $1.000 selama 5 tahun | $1.423 | $1.416 |
Kedua VDC dan FSTA menunjukkan profil risiko yang hampir identik dan imbal hasil jangka panjang, dengan perbedaan minimal dalam penurunan -- penurunan puncak ke lembah nilai selama periode tertentu -- dan pertumbuhan lima tahun. Bagi sebagian besar investor, kesenjangan kinerja antara kedua dana ini tidak mungkin menjadi faktor penentu.
Apa yang ada di dalamnya
FSTA melacak sepotong pasar kebutuhan pokok konsumen AS yang hampir identik seperti yang dilakukan VDC, dengan hampir 100 kepemilikan yang didominasi oleh merek besar dan mapan. Posisi terbesarnya adalah Walmart Inc (NASDAQ:WMT), Costco Wholesale (NASDAQ:COST), dan Procter + Gamble (NYSE:PG) -- yang bersama-sama menyumbang sekitar 37% dari portofolio.
VDC memiliki 104 total kepemilikan, tetapi sama-sama terkonsentrasi. Tiga saham di atas adalah posisi terbesarnya, memperkuat tumpang tindih yang signifikan antara dana tersebut. Tidak ada dana yang memperkenalkan keanehan atau strategi alternatif yang patut diperhatikan, sehingga perbedaan utama di sini berasal dari skala, ditambah variasi biaya dan dividen kecil yang disebutkan sebelumnya.
Untuk panduan lebih lanjut tentang investasi ETF, lihat panduan lengkap di tautan ini.
Apa artinya ini bagi investor
Bagi sebagian besar investor ritel, perbedaan antara kedua dana ini tidak terlalu berarti.
Kebutuhan pokok konsumen telah diam-diam bertahan dalam lingkungan pasar yang telah memberi penghargaan kepada pertumbuhan dan pengambilan risiko. Bagi investor yang menginginkan jangkar defensif dalam portofolio mereka -- sesuatu untuk meredam dampak ketika saham teknologi merosot atau kekhawatiran resesi muncul -- baik VDC maupun FSTA cocok dengan kriteria tersebut. Sektor ini secara historis berkinerja lebih baik daripada pasar yang lebih luas selama penurunan, dan dengan ketidakpastian ekonomi yang masih ada pada tahun 2026, daya tarik bisnis kebutuhan sehari-hari seperti Walmart, Costco, dan Procter & Gamble tetap jelas.
Jadi mengapa memilih satu daripada yang lain? Rasio biaya FSTA yang sedikit lebih rendah dan imbal hasil dividen yang sedikit lebih tinggi adalah keunggulan nyata, meskipun sederhana, dari waktu ke waktu -- setiap sen yang dihemat (atau diperoleh) bertumbuh di pihak investor. Kedua dana memegang saham yang pada dasarnya sama dalam proporsi yang serupa, dan membawa profil risiko yang hampir identik. Ukuran VDC yang lebih besar tidak benar-benar memberikan keuntungan yang berarti bagi investor ritel -- kedua dana memegang saham besar yang sangat likuid yang sama, sehingga selisih bid-ask seharusnya menjadi masalah bagi ETF mana pun.
Jika Anda sudah memiliki akun pialang Fidelity, FSTA mungkin menjadi pilihan yang lebih nyaman. Investor Vanguard mungkin lebih menyukai VDC untuk alasan yang sama. Selain itu, saya mungkin cenderung ke biaya Fidelity yang sedikit lebih rendah dan dividen yang sedikit lebih tinggi. Bagaimanapun, Anda mendapatkan eksposur yang solid dan berbiaya rendah ke salah satu sektor yang paling andal di pasar.
Haruskah Anda membeli saham di Fidelity Covington Trust - Fidelity Msci Consumer Staples Index ETF sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Fidelity Covington Trust - Fidelity Msci Consumer Staples Index ETF, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru-baru ini mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang... dan Fidelity Covington Trust - Fidelity Msci Consumer Staples Index ETF bukanlah salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut dapat menghasilkan imbal hasil yang luar biasa dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $515.294!* Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.077.442!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa imbal hasil rata-rata total Stock Advisor adalah 917% -- kinerja yang mengungguli pasar dibandingkan dengan 185% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investor yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.
*Imbal hasil Stock Advisor seperti pada 2 April 2026.
Andy Gould tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Costco Wholesale dan Walmart. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Nasdaq, Inc.