$81.36
▼ $-2.29
(-2.74%)
거래량 630K
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$6.2B
P/E
61.9
ROE
12.1%
마진
7.6%
D/E
43.61
Beta
1.09
배당 수익률
0.52%
52W
$62–$138
월가 컨센서스
13 명의 애널리스트 · 4월 20266
적극 매수
5
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
84.6%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 40.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.46 | $0.39 | $-0.07 |
| 9월 2025 | $0.33 | $0.37 | +$0.04 |
| 6월 2025 | $0.34 | $0.22 | $-0.12 |
| 3월 2025 | $0.24 | $0.37 | +$0.13 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $297.7M | $322.1M | $311.6M | $384.2M | $424.2M |
| 순이익 | — | $24.7M | $29.3M | $15.5M | $30.8M | $32.0M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.0% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 12.1% | 12.1% |
| P/E (TTM) | 48.87 | 54.23 | 63.64 | 65.70 | 73.83 | 61.90 |
| Net Margin | 5.0% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 7.6% | 7.6% |
| Gross Margin | 26.6% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 26.9% | 26.9% |
| D/E Ratio | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 43.61 | 43.61 |
| Current Ratio | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.04 | 3.04 |
핵심 지표
ROA (TTM)
7.4%
P/S (TTM)
4.73
P/B
11.6
EPS (TTM)
$1.21
CF/Share
$2.52
매출 성장률 3년
+31.0%
52W High
$137.90
52W Low
$62.00
$62.00
52주 범위
$137.90
재무 건전성
잉여현금흐름
-$46.6M
순부채
$424.6M
현금
$13K
총부채
$424.6M
기준일 12월 31, 2025
Як AAON виглядає на тлі конкурентів у Building?
Група порівняння: Mid-cap Building ($2B+) · 2 компаній
AAON
UFPI
Оцінка AAON vs аналоги Building
P/E
61.9
▲
59%
위
동종업체
(38.9)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
4.7
▲
71%
위
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
11.6
▲
69%
위
동종업체
(6.9)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
0.5%
▼
49%
아래
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість AAON vs аналоги Building
ROE
12.1%
▲
7%
위
동종업체
(11.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
7.6%
▲
20%
위
동종업체
(6.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
26.9%
▲
23%
위
동종업체
(21.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
7.4%
▼
4%
아래
동종업체
(7.8%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя AAON vs аналоги Building
D/E ratio
43.6
▲
71%
위
동종업체
(25.5)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
3.0
▼
19%
아래
동종업체
(3.8)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.1
▼
16%
아래
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів AAON
AAON
동종업체 중앙값
업종
AAON прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AAON vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
KIDWELL CASEY
Officer · 3월 12
5225 shs
KIDWELL CASEY
Officer · 3월 12
5225 shs
THOMPSON REBECCA A.
Chief Financial Officer · 1월 30
3306 shs
FIELDS GARY D.
Director · 1월 30
16536 shs
WAKEFIELD STEPHEN E
Unknown · 1월 30
2314 shs
WICHMAN GORDON DOUGLAS
Officer · 1월 30
2204 shs
KIDWELL CASEY
Officer · 1월 30
2204 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 28.87%Wellington Management Group…
8.39%
$557.3M
Blackrock Inc.
7.85%
$521.2M
Vanguard Group Inc
7.85%
$521.2M
State Street Corporation
2.51%
$166.5M
Geneva Capital Management L…
2.27%
$150.7M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.40
/ 년
3월 18, 2026
$0.1000
11월 26, 2025
$0.1000
9월 05, 2025
$0.1000
6월 06, 2025
$0.1000
3월 18, 2025
$0.1000
11월 29, 2024
$0.0800
9월 06, 2024
$0.0800
6월 07, 2024
$0.0800
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