ACGLN
NASDAQ
BM
Arch Capital Group Ltd. - Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G
$16.66
▲ +$0.15
(+0.91%)
거래량 30K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$34.8B
P/E
8.5
ROE
18.4%
마진
21.6%
D/E
11.50
Beta
0.41
배당 수익률
0.00%
52W
$82–$98
월가 컨센서스
27 명의 애널리스트 · 4월 20265
적극 매수
11
매수
10
보유
1
매도
0
적극 매도
59.3%
매수 등급
가격 차트
소개 Arch Capital Group Ltd. - Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $2.64 | $2.98 | +$0.34 |
| 9월 2025 | $2.30 | $2.77 | +$0.47 |
| 6월 2025 | $2.36 | $2.58 | +$0.22 |
| 3월 2025 | $1.35 | $1.54 | +$0.19 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $4.5B | $4.6B | $5.0B | $5.0B | $4.8B |
| 순이익 | $935.0M | $574.0M | $1.2B | $1.4B | $1.2B |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 17.7% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 18.4% | 18.4% |
| P/E (TTM) | 9.60 | 9.14 | 9.30 | 9.04 | 8.21 | 8.49 |
| Net Margin | 12.4% | 24.5% | 20.1% | 20.1% | 21.6% | 21.6% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 12.66 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.50 | 11.50 |
| Current Ratio | — | — | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
핵심 지표
ROA (TTM)
5.4%
P/S (TTM)
1.84
P/B
1.7
EPS (TTM)
$10.79
CF/Share
$7.62
매출 성장률 3년
+23.8%
52W High
$97.60
52W Low
$82.45
$82.45
52주 범위
$97.60
재무 건전성
잉여현금흐름
$1.4B
순부채
$1.7B
현금
$993.0M
총부채
$2.7B
기준일 12월 31, 2025
Як ACGLN виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Small-cap Insurance ($300M+) · 38 компаній
Оцінка ACGLN vs аналоги Insurance
P/E
8.5
▼
31%
아래
동종업체
(12.3)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
1.8
▲
19%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
1.7
▼
0%
아래
동종업체
(1.7)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
0.0%
▼
100%
아래
동종업체
(2.1%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ACGLN vs аналоги Insurance
ROE
18.4%
▲
12%
위
동종업체
(16.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
21.6%
▲
83%
위
동종업체
(11.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
—
▼
0%
아래
동종업체
(35.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
5.4%
▲
67%
위
동종업체
(3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя ACGLN vs аналоги Insurance
D/E ratio
11.5
▼
20%
아래
동종업체
(14.4)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
0.7
▲
0%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.4
▼
14%
아래
동종업체
(0.5)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів ACGLN
ACGLN
동종업체 중앙값
업종
ACGLN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ACGLN vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 0.21%IAT Reinsurance Co Ltd
0.20%
$662K
PNC Financial Services Grou…
0.01%
$33K
Nbc Securities, Inc. …
$1K
Gamma Investing LLC
$943
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.14
/ 년
3월 13, 2026
$0.2840
12월 15, 2025
$0.2840
9월 15, 2025
$0.2840
6월 13, 2025
$0.2840
3월 14, 2025
$0.2840
12월 13, 2024
$0.2840
9월 13, 2024
$0.2840
6월 14, 2024
$0.2840
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