ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock

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$374.58
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 5월 20, 2026
52주 범위
$223–$446
68% of range
애널리스트 평점
BUY
37 analysts
목표 주가
$458
+22% upside
P/E (TTM)
81.9
ROE
6.6%
순이익률
20.6%

Analog Devices, Inc. - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요

아날로그디바이스(Analog Devices, Inc., Nasdaq : ADI)는 매사추세츠주 윌밍턴에 본사를 둔 데이터 변환, 신호 처리 및 전력 관리 기술을 전문으로 하는 미국의 다국적 반도체 회사이다.

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아날로그디바이스(Analog Devices, Inc., Nasdaq : ADI)는 매사추세츠주 윌밍턴에 본사를 둔 데이터 변환, 신호 처리 및 전력 관리 기술을 전문으로 하는 미국의 다국적 반도체 회사이다.

아날로그디바이스는 전자 장비에 사용되는 아날로그, 혼합 신호 및 디지털 신호 처리(DSP) 집적 회로(IC)를 제조한다.이러한 기술은 빛, 소리, 온도, 움직임, 압력과 같은 실제 현상을 전기 신호로 변환, 조절 및 처리하는 데 사용된다.

아날로그디바이스는 통신, 컴퓨터, 계측, 군사/항공 우주, 자동차 및 소비자 가전 응용 분야에서 약 10만의 고객을 보유하고 있다.

연혁

아날로그디바이스는 1965년 두 명의 MIT 졸업생인 Ray Stata와 Matthew Lorber에 의해 설립되었다. 같은 해에 회사는 테스트 및 측정 장비에 사용되는 하키 퍽 크기의 모듈인 모델 101 연산 증폭기를 출시했다. 1967년에 회사는 기술 잡지 Analog Dialogue의 첫 번째 호를 발행했다.

1969년 Analog Devices는 기업공개(IPO)를 신청하고 상장 기업이 되었다. 10년 후, 회사는 뉴욕 증권 거래소에 상장되었다.

1973년, 아날로그디바이스의 레이저 트림 웨이퍼와 최초의 CMOS 디지털-아날로그 컨버터를 최초로 출시했다. 1996년까지 회사는 10억 달러 이상의 회사 수익을 보고했다. 같은 해에 Jerald Fishman은 사장 겸 CEO로 임명되어 2013년 사망할 때까지 재직했다.

2000년 Analog Devices의 매출은 75% 이상 성장하여 25억 7,800만 달러를 기록했으며, 후막 반도체 제조업체인 BCO Technologies PLC를 포함한 5개 회사를 1억 5,000만 달러에 인수했다.

2008년 1월, 온세미컨덕터는 Analog Devices로부터 CPU 전압 및 PC 열 모니터링 사업부를 1억 8,400만 달러에 인수했다.

2012년 아날로그디바이스는 48.5%의 점유율로 전 세계 데이터 컨버터 시장을 주도했다고 Databeans이라는 분석 회사는 밝혔다.

2016년 7월, 약 148억 달러의 현금 및 주식 거래를 통해 Analog Devices가 Linear Technology를 인수하기로 합의했다.

2020년 7월, Analog는 Maxim Integrated를 전액 주식 교환 방식으로 인수하기로 합의했으며, 합병 회사의 기업 가치는 680억 달러로 평가되었다.

제품

Analog Devices 제품에는 아날로그 신호 처리 및 디지털 신호 처리 기술이 포함된다. 이러한 기술에는 데이터 변환기, 증폭기, 무선 주파수(RF) 기술, 임베디드 프로세서 또는 디지털 신호 처리(DSP) IC, 전력 관리 및 인터페이스 제품이 포함된다.

데이터 변환기

데이터 변환기에는 빛, 소리, 파형, 온도, 움직임, 압력과 같은 실제 아날로그 현상의 전기 신호 표현을 디지털 신호 또는 데이터로 변환하고 다시 아날로그 신호로 변환하는 아날로그-디지털 변환기(ADC)와 디지털-아날로그 변환기(DAC)가 포함된다. Analog Devices(ADI)의 ADC 및 DAC IC는 정확한 신호 변환이 중요한 의료 시스템, 과학 기기, 무선 및 유선 통신, 레이더, 산업 공정 제어, 오디오 및 비디오 장비, 기타 디지털 처리 기반 시스템에 사용된다. 데이터 변환기는 ADI 매출의 50% 이상을 차지합니다. ADI의 증폭기 IC는 데이터 변환기를 구동하기 위한 정확하고 고속이며 정밀한 신호를 제공하며 디지털 오디오, 전류 감지 및 정밀 계측과 같은 응용 분야에 필수적이다.

ADI의 데이터 변환기 칩은 National Instruments에서 고정밀 측정 계측 시스템에 사용된다.또한 데이터 변환기 및 증폭기는 남극에서 아원자 입자를 감지하기 위해 디지털 광학 모듈(DOMS)을 사용하는 지하 중성미자 망원경인 "IceCube" 프로젝트의 과학자와 연구원들이 사용한다.

전력 관리

산업, 무선 인프라 및 디지털 카메라 시장 고객을 위한 전력 관리 제품은 동적 범위, 과도 성능 및 신뢰성과 같은 신호 체인 설계 요구 사항을 지원한다.

인터페이스 제품

인터페이스 제품에는 CAN(컨트롤러 영역 네트워크), 디지털 절연기, 레벨 변환기, LVDS, 모바일 I/O 확장기 및 키보드 컨트롤러, USB 및 RS-232 와 같은 제품 범주에서 회사가 제공하는 광범위한 인터페이스 IC 제품이 포함된다.

증폭기

정밀 증폭기 및 연산 증폭기, 계측기, 전류 감지, 차동 증폭기, 오디오 증폭기, 비디오 증폭기/버퍼/필터, 가변 이득 증폭기, 비교기, 전압, 기타 특수 증폭기 및 특수 선형 기능용 제품이 포함된다.

RF

무선 주파수 집적 회로(RFIC)는 RF 신호 체인을 처리하고 RF 시스템 개발을 단순화한다. ADI의 RF 포트폴리오에는 TruPwr RMS 전력 검출기 및 로그 증폭기, PLL 및 DDS 신시사이저, RF 프리 스케일러, 가변 이득 증폭기, ADC 드라이버, 이득 블록, LNA 및 기타 RF 증폭기가 포함된다.

프로세서와 DSP

디지털화 된 실시간 데이터 처리와 관련된 특수 소프트웨어 프로그램 또는 알고리즘을 실행하는 프로그래밍 가능한 신호 처리 집적 회로이다. Analog Devices의 프로세서와 DSP에는 Blackfin, SHARC, SigmaDSP, TigerSHARC, ADSP-21xx 및 Precision Analog Microcontrollers가 있다. 이들은 멀티 DSP 신호 처리를 사용하는 회사의 임베디드 처리 및 DSP 포트폴리오를 구성한다.

각주

외부 링크

(영어/중국어/일본어)아날로그디바이스 웹사이트 보관됨 2006-12-09 - 웨이백 머신

(영어) ADI 주식 가격

출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗

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ADI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$374.57
시가총액
$182.87B
P/E (TTM)
81.9
EPS (TTM)
$4.56
매출 (TTM)
$11.02B
배당 수익률
1.1%
ROE
6.6%
부채/자본
0.3
52주 범위
$223 – $446

ADI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $11.02B
10-point trend, +222.1%
2016-10-29 → 2025-11-01
EPS $4.56
6-point trend, +39.0%
2020-10-31 → 2025-11-01
잉여현금흐름 $4.28B
10-point trend, +270.9%
2016-10-29 → 2025-11-01
마진 20.6%
10-point trend, -5.6%
2016-10-29 → 2025-11-01

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
ADI
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, +2.4%
81.9
67.2
P/S (TTM)
5-point trend, -16.5%
16.6
18.3
P/B
5-point trend, +41.3%
5.4
7.0
EV / EBITDA
3-point trend, +82.0%
64.0
—
Price / FCF (주가 / FCF)
5-point trend, -29.7%
42.7
—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
ADI
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
5-point trend, -0.6%
61.5%
55.3%
Operating Margin (영업이익률)
5-point trend, +15.1%
26.6%
—
Net Profit Margin (순이익률)
5-point trend, +8.3%
20.6%
25.6%
ROA
5-point trend, +24.9%
4.7%
13.8%
ROE
5-point trend, +18.2%
6.6%
20.4%
ROIC
5-point trend, +24.0%
5.8%
—

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
ADI
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
3-point trend, +30.0%
0.3
44.9
Current Ratio (유동비율)
5-point trend, +12.8%
2.2
2.5
Quick Ratio (당좌 비율)
5-point trend, +26.4%
1.6
—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
ADI
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
5-point trend, +50.6%
16.9%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
5-point trend, +50.6%
-2.8%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5-point trend, +50.6%
14.5%
—
EPS YoY
5-point trend, +31.8%
39.0%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
5-point trend, +63.1%
38.6%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
ADI
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
5-point trend, +31.8%
$4.56
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
ADI
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
5-point trend, +6.4%
84.9%
—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
1.1%
지급 비율
84.9%
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 6월 2일$1.1000
2026년 3월 3일$1.1000
2025년 12월 8일$0.9900
2025년 9월 2일$0.9900
2025년 6월 4일$0.9900
2025년 3월 4일$0.9900
2024년 12월 9일$0.9200
2024년 9월 3일$0.9200
2024년 6월 4일$0.9200
2024년 3월 4일$0.9200
2023년 12월 1일$0.8600
2023년 9월 1일$0.8600
2023년 6월 2일$0.8600
2023년 2월 24일$0.8600
2022년 12월 2일$0.7600
2022년 8월 29일$0.7600
2022년 5월 27일$0.7600
2022년 2월 24일$0.7600
2021년 12월 2일$0.6900
2021년 8월 26일$0.6900

ADI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 37 명의 애널리스트
  • 적극 매수 12 32.4%
  • 매수 20 54.1%
  • 보유 5 13.5%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

30 명의 애널리스트 · 2026-08-18
중앙값 목표 $455.00 +21.5%
평균 목표 $457.73 +22.2%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.10%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 9월 30일 $3.45 $3.37 0.08%
2026년 6월 30일 $3.09 $2.93 0.16%
2026년 3월 31일 $2.46 $2.33 0.13%
2025년 12월 31일 $2.26 $2.24 0.02%
2025년 9월 30일 $2.05 $1.97 0.08%
2025년 6월 30일 $1.85 $1.72 0.13%

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
AMD — 81.1 34.3% — — —
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
TXN — 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7% —
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%
ALAB $28.31B 136.4 115.1% 25.7% 17.5% 75.7%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
CBRS — — — — — —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 18
ADI의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +284.7% $11.02B $9.43B $12.31B $12.01B $7.32B $5.60B $5.99B $6.22B $5.25B $3.42B $3.44B $2.86B
Cost of Revenue 12-point trend, +310.4% $4.25B $4.05B $4.43B $4.48B $2.79B $1.91B $1.98B $1.97B $2.08B $1.19B $1.18B $1.03B
Gross Profit 12-point trend, +270.1% $6.77B $5.38B $7.88B $7.53B $4.53B $3.69B $4.01B $4.25B $3.17B $2.23B $2.26B $1.83B
R&D Expense 12-point trend, +215.5% $1.77B $1.49B $1.66B $1.70B $1.30B $1.05B $1.13B $1.17B $968M $654M $637M $560M
SG&A Expense 12-point trend, +176.1% $1.26B $1.07B $1.27B $1.27B $915M $660M $648M $696M $691M $461M $479M $455M
Operating Expenses 12-point trend, +256.4% $3.84B $3.35B $4.05B $4.25B $2.83B $2.19B $2.30B $2.35B $2.01B $1.20B $1.43B $1.08B
Operating Income 12-point trend, +289.7% $2.93B $2.03B $3.82B $3.28B $1.69B $1.50B $1.71B $1.90B $1.16B $1.03B $831M $752M
Interest Expense 10-point trend, +660.8% · · $265M $200M $185M $193M $229M $254M $251M $89M $27M $35M
Interest Income 12-point trend, +764.7% $105M $79M $41M $7M $1M $4M $10M $9M $30M $21M $9M $12M
Other Non-op 12-point trend, -1402.7% $-8M $-12M $8M $14M $35M $2M $-6M $-69.0K $-8M $-4M $-2M $-528.0K
Pretax Income 12-point trend, +271.9% $2.71B $1.78B $3.61B $3.10B $1.33B $1.31B $1.49B $1.66B $935M $957M $810M $729M
Income Tax 12-point trend, +344.7% $445M $142M $293M $350M $-62M $91M $123M $148M $129M $95M $113M $100M
Net Income 12-point trend, +260.3% $2.27B $1.64B $3.31B $2.75B $1.39B $1.22B $1.36B $1.51B $805M $862M $697M $629M
EPS (Basic) 6-point trend, +38.7% $4.59 $3.30 $6.60 $5.29 $3.50 $3.31 · · · · · ·
EPS (Diluted) 6-point trend, +39.0% $4.56 $3.28 $6.55 $5.25 $3.46 $3.28 · · · · · ·
Shares (Basic) 12-point trend, +57.9% 494,381,000 496,166,000 502,232,000 519,226,000 397,462,000 368,633,000 369,133,000 370,430,000 346,371,000 308,736,000 312,660,000 313,195,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +56.2% 496,709,000 498,697,000 505,959,000 523,178,000 401,288,000 371,973,000 372,871,000 374,938,000 350,484,000 312,308,000 316,872,000 318,027,000
EBITDA 12-point trend, +289.7% $2.93B $2.03B $3.82B $3.28B $1.69B $1.50B $1.71B $1.88B $1.06B $1.03B $831M $752M
대차대조표 28
ADI의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +339.1% $2.50B $1.99B $958M $1.47B $1.98B $1.06B $648M $817M $1.05B $921M $884M $569M
Short-term Investments 7-point trend, -49.8% $1.15B $372M $0 · · · · · $0 $3.13B $2.14B $2.30B
Receivables 12-point trend, +262.1% $1.44B $1.34B $1.47B $1.80B $1.46B $738M $635M $640M $689M $478M $467M $397M
Inventory 12-point trend, +350.2% $1.66B $1.45B $1.64B $1.40B $1.20B $608M $610M $587M $551M $377M $412M $368M
Prepaid Expense 12-point trend, +701.7% $363M $337M $314M $267M $741M $116M $92M $69M $60M $59M $41M $45M
Current Assets 12-point trend, +86.5% $7.11B $5.48B $4.38B $4.94B $5.38B $2.52B $1.99B $2.11B $2.35B $4.97B $4.08B $3.81B
PP&E (Net) 12-point trend, +432.7% $3.32B $3.42B $3.22B $2.40B $1.98B $1.12B $1.22B $1.15B $1.11B $636M $644M $622M
PP&E (Gross) 12-point trend, +198.8% $7.41B $7.19B $6.64B $5.55B $4.94B $3.89B $3.81B $3.53B $3.30B $2.68B $2.60B $2.48B
Accum. Depreciation 12-point trend, +120.4% $4.09B $3.77B $3.42B $3.15B $2.96B $2.77B $2.59B $2.37B $2.20B $2.04B $1.96B $1.86B
Goodwill 12-point trend, +1540.6% $26.95B $26.91B $26.91B $26.91B $26.92B $12.28B $12.26B $12.25B $12.22B $1.68B $1.64B $1.64B
Intangibles 12-point trend, +1093.6% $8.01B $9.59B $11.31B $13.27B $15.27B $3.65B $4.22B $4.78B $5.32B $549M $584M $671M
Other Non-current Assets 12-point trend, +1392.1% $743M $749M $743M $520M $384M $17.83B $18.19B $63M $56M $47M $41M $50M
Total Assets 12-point trend, +599.6% $47.99B $48.23B $48.79B $50.30B $52.32B $21.47B $21.39B $20.44B $21.14B $7.97B $7.06B $6.86B
Accounts Payable 12-point trend, +291.3% $544M $487M $493M $582M $443M $227M $225M $261M $237M $171M $174M $139M
Accrued Liabilities 12-point trend, +618.7% $1.65B $1.11B $1.35B $1.59B $1.48B $956M $796M $630M $499M $256M $250M $229M
Short-term Debt 4-point trend, +446639000.00 $447M $948M $547M $0 · · · · · · · ·
Current Liabilities 12-point trend, +357.8% $3.25B $2.99B $3.20B $2.44B $2.77B $1.36B $1.51B $1.05B $1.60B $783M $1.11B $709M
Capital Leases 6-point trend, -1.6% $284M $319M $360M $337M $296M $288M · · · · · ·
Deferred Tax 12-point trend, +817.5% $2.16B $2.62B $3.13B $3.62B $3.94B $1.92B $2.09B $990M $1.67B $110M $227M $236M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +98.4% $522M $544M $581M $515M $556M $449M $240M $112M $76M $153M $126M $263M
Long-term Debt 5-point trend, +20.2% $8.15B $7.03B $6.40B $6.58B $6.78B · · · · · · ·
Total Debt 3-point trend, +23.6% $8.59B $7.58B $6.95B · · · · · · · · ·
Common Stock 12-point trend, +57.3% $82M $83M $83M $85M $88M $62M $61M $62M $61M $51M $52M $52M
Retained Earnings 12-point trend, +149.1% $10.54B $10.20B $10.36B $8.72B $7.52B $7.24B $6.90B $5.98B $4.91B $4.79B $4.44B $4.23B
AOCI 12-point trend, +8.3% $-155M $-185M $-188M $-198M $-187M $-249M $-188M $-58M $-61M $-74M $-51M $-169M
Stockholders' Equity 12-point trend, +610.7% $33.82B $35.18B $35.57B $36.47B $37.99B $12.00B $11.71B $11.27B $10.16B $5.17B $5.07B $4.76B
Liabilities + Equity 12-point trend, +599.6% $47.99B $48.23B $48.79B $50.30B $52.32B $21.47B $21.39B $20.44B $21.14B $7.97B $7.06B $6.86B
Shares Outstanding 12-point trend, +57.3% 489,654,097 496,297,000 496,262,000 509,296,000 525,331,000 369,485,000 368,302,369 370,159,553 368,635,788 368,635,788 312,060,682 311,204,926
현금 흐름 14
ADI의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp 12-point trend, +532.8% $322M $263M $300M $323M $244M $150M $150M $151M $104M $63M $69M $51M
Deferred Tax 12-point trend, -217.4% $-247M $-368M $-453M $-327M $-407M $-114M $-91M $-730M $-810M $8M $-52M $-78M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +5605.0% $1.59B $1.74B $1.96B $2.01B $843M $577M $571M $571M $389M $75M $92M $28M
Restructuring 7-point trend, +40.2% · · · · · $52M $96M $61M $49M $14M $0 $37M
Operating Cash Flow 12-point trend, +452.1% $4.81B $3.85B $4.82B $4.48B $2.74B $2.01B $2.25B $2.44B $1.15B $1.29B $908M $872M
CapEx 12-point trend, +199.9% $534M $730M $1.26B $699M $344M $166M $275M $255M $204M $127M $154M $178M
Investing Cash Flow 12-point trend, -1051.6% $-1.32B $-1.10B $-1.27B $-657M $2.14B $-181M $-293M $-314M $-6.62B $-1.22B $-17M $-115M
Stock Repurchased 12-point trend, +507.5% $2.16B $616M $2.96B $2.58B $2.61B $244M $613M $226M $47M $370M $227M $356M
Net Stock Activity 12-point trend, -507.5% $-2.16B $-616M $-2.96B $-2.58B $-2.61B $-244M $-613M $-226M $-47M $-370M $-227M $-356M
Dividends Paid 12-point trend, +323.7% $1.92B $1.80B $1.68B $1.54B $1.11B $886M $777M $703M $602M $513M $491M $454M
Financing Cash Flow 12-point trend, -417.3% $-2.98B $-1.71B $-4.06B $-4.29B $-3.96B $-1.42B $-2.13B $-2.36B $5.59B $-33M $-572M $-577M
Net Change in Cash 12-point trend, +186.8% $508M $1.03B $-513M $-507M $922M $408M $-168M $-231M $127M $37M $315M $177M
Free Cash Flow 12-point trend, +516.8% $4.28B $3.12B $3.56B $3.78B $2.39B $1.84B $1.98B $2.19B $908M $1.15B $754M $694M
Levered FCF 10-point trend, +399.2% · · $3.31B $3.60B $2.20B $1.66B $1.77B $1.96B $688M $1.07B $731M $664M
수익성 8
ADI의 연간 수익성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, -3.8% 61.5% 57.1% 64.0% 62.7% 61.8% 65.9% 67.0% 68.3% 59.9% 65.1% 65.8% 63.9%
Operating Margin 12-point trend, +1.3% 26.6% 21.6% 31.1% 27.3% 23.1% 26.7% 28.5% 30.3% 20.7% 30.0% 24.2% 26.3%
Net Margin 12-point trend, -6.3% 20.6% 17.3% 26.9% 22.9% 19.0% 21.8% 22.8% 24.1% 14.2% 25.2% 20.3% 22.0%
Pretax Margin 12-point trend, -3.3% 24.6% 18.9% 29.3% 25.8% 18.2% 23.4% 24.8% 26.4% 16.2% 28.0% 23.6% 25.5%
EBITDA Margin 12-point trend, +1.3% 26.6% 21.6% 31.1% 27.3% 23.1% 26.7% 28.5% 30.3% 20.7% 30.0% 24.2% 26.3%
ROA 12-point trend, -50.5% 4.7% 3.4% 6.7% 5.4% 3.8% 5.7% 6.5% 7.2% 5.0% 11.5% 10.0% 9.5%
ROE 12-point trend, -50.4% 6.6% 4.6% 9.2% 7.4% 5.6% 10.3% 11.9% 14.1% 9.5% 16.8% 14.2% 13.2%
ROIC 12-point trend, -57.7% 5.8% 4.4% 8.3% 8.0% 4.7% 11.6% 13.4% 15.6% 9.1% 17.9% 14.1% 13.7%
유동성 및 지급능력 5
ADI의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -59.3% 2.2 1.8 1.4 2.0 1.9 1.8 1.3 1.5 1.5 6.4 3.7 5.4
Quick Ratio 12-point trend, -65.9% 1.6 1.2 0.8 1.3 1.2 1.3 0.9 1.0 1.1 5.8 3.1 4.6
Debt / Equity 3-point trend, +30.0% 0.3 0.2 0.2 · · · · · · · · ·
LT Debt / Equity 3-point trend, +45.1% 0.2 0.2 0.2 · · · · · · · · ·
Interest Coverage 10-point trend, -33.2% · · 14.4 16.4 9.2 7.8 7.5 7.4 4.2 11.6 30.7 21.6
효율성 3
ADI의 연간 효율성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -47.1% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4
Inventory Turnover 12-point trend, -13.9% 2.7 2.6 2.9 3.4 3.1 3.1 3.3 3.5 4.4 3.0 3.0 3.2
Receivables Turnover 12-point trend, +0.1% 7.9 6.7 7.5 7.4 6.7 8.2 9.4 9.3 8.8 7.2 8.0 7.9
주당 7
ADI의 연간 주당 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +351.7% $69.06 $70.88 $71.67 $71.60 $72.32 $32.47 $31.79 $29.69 $27.57 $16.76 $16.26 $15.29
Revenue / Share 12-point trend, +146.3% $22.19 $18.90 $24.32 $22.96 $18.24 $15.06 $16.07 $16.54 $14.57 $10.96 $10.84 $9.01
Cash Flow / Share 12-point trend, +253.5% $9.69 $7.73 $9.52 $8.55 $6.82 $5.40 $6.04 $6.51 $3.17 $4.10 $2.86 $2.74
Cash / Share 12-point trend, +179.1% $5.10 $4.01 $1.93 $2.89 $3.77 $2.86 $1.76 $2.21 $2.84 $2.99 $2.83 $1.83
Dividend / Share 4-point trend, +31.0% $4 $4 $3 $3 · · · · · · · ·
Dividend Paid / Share 12-point trend, +168.3% $4 $4 $3 $3 $3 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $1
EPS (TTM) 10-point trend, +107.3% $4.56 $3.28 $6.55 $5.25 $3.46 $3.28 · $4.00 $2.07 $2.76 $2.20 ·
성장률 10
ADI의 연간 성장률 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -44.8% 16.9% -23.4% 2.4% 64.2% 30.6% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -109.5% -2.8% 8.8% 30.0% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 14.5% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +610.7% 39.0% -49.9% 24.8% 51.7% 5.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -117.7% -4.6% -1.8% 25.9% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 6.8% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +178.1% 38.6% -50.7% 20.6% 97.7% 13.9% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -115.7% -6.2% 5.6% 39.5% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 13.2% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 16.8% · · · · · · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 16
ADI의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +284.7% $11.02B $9.43B $12.31B $12.01B $7.32B $5.60B $5.99B $6.22B $5.25B $3.42B $3.44B $2.86B
Net Income TTM 12-point trend, +260.3% $2.27B $1.64B $3.31B $2.75B $1.39B $1.22B $1.36B $1.51B $805M $862M $697M $629M
Market Cap 12-point trend, +642.4% $114.64B $111.91B $79.68B $73.79B $91.14B $43.80B $40.28B $32.27B $33.62B $19.58B $18.76B $15.44B
Enterprise Value 3-point trend, +39.6% $119.58B $117.12B $85.68B · · · · · · · · ·
P/E 10-point trend, +87.9% 51.3 68.7 24.5 27.6 50.1 36.1 · 21.8 44.1 23.0 27.3 ·
P/S 12-point trend, +93.0% 10.4 11.9 6.5 6.1 12.5 7.8 6.7 5.2 6.4 5.7 5.5 5.4
P/B 12-point trend, +4.5% 3.4 3.2 2.2 2.0 2.4 3.7 3.4 2.9 3.3 3.8 3.7 3.2
P / Cash Flow 12-point trend, +34.5% 23.8 29.0 16.5 16.5 33.3 21.8 17.9 13.2 30.2 15.3 20.7 17.7
P / FCF 12-point trend, +20.4% 26.8 35.8 22.4 19.5 38.1 23.8 20.4 14.8 37.0 17.0 24.9 22.3
EV / EBITDA 3-point trend, +82.0% 40.8 57.6 22.4 · · · · · · · · ·
EV / FCF 3-point trend, +16.0% 27.9 37.5 24.1 · · · · · · · · ·
EV / Revenue 3-point trend, +55.9% 10.9 12.4 7.0 · · · · · · · · ·
Dividend Yield 12-point trend, -42.9% 1.7% 1.6% 2.1% 2.1% 1.2% 2.0% 1.9% 2.2% 1.8% 2.6% 2.6% 2.9%
Earnings Yield 10-point trend, -46.7% 1.9% 1.5% 4.1% 3.6% 2.0% 2.8% · 4.6% 2.3% 4.3% 3.7% ·
Payout Ratio 12-point trend, +17.6% 84.9% 109.8% 50.7% 56.2% 79.8% 72.6% 57.0% 47.0% 82.8% 59.6% 70.5% 72.2%
Annual Payout 12-point trend, +323.7% $1.92B $1.80B $1.68B $1.54B $1.11B $886M $777M $703M $602M $513M $491M $454M

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
매출 $11.02B$9.43B$12.31B$12.01B$7.32B
매출 총이익률 % 61.5%57.1%64.0%62.7%61.8%
영업이익률 % 26.6%21.6%31.1%27.3%23.1%
순이익 $2.27B$1.64B$3.31B$2.75B$1.39B
희석 EPS $4.56$3.28$6.55$5.25$3.46
대차대조표
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
부채 / 자기자본 비율 0.30.20.2——
유동비율 2.21.81.42.01.9
당좌 비율 1.61.20.81.31.2
현금 흐름
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
잉여현금흐름 $4.28B$3.12B$3.56B$3.78B$2.39B

ADI AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.75
↑ 강세

저는 Analog Devices가 2026년 2분기까지 반도체 수요 파도를 타고 가격 결정력을 유지하며 수익이 가속화될 것으로 보고 있습니다. 주가는 4월 최저치인 172달러에서 최근 245달러 근처 종가까지 41% 급등하여 회복에 대한 광범위한 시장의 확신을 확인시켜 주었습니다. TTM 주당순이익은 4.57달러로 상승했으며, 이는 물량이 회복됨에 따라 핵심 사업이 주당 더 많은 이익을 창출하고 있음을 의미합니다. TTM 순이익률은 20.58%로, 순환 경쟁사들에 비해 핵심적인 이점인 운영 레버리지가 작동하고 있음을 강조합니다.

↓ 약세

제 생각에는 ADI의 높은 밸류에이션은 변동성이 큰 칩 섹터에서 오류의 여지를 남기지 않으며, 특히 수익률이 최고 경쟁사들에 뒤처지고 있다는 점을 고려할 때 더욱 그렇습니다. TTM 주가수익비율은 58.6으로, 재고 과잉으로 인해 수익 성장이 정체될 수 있는 상황에서 완벽함을 가격에 반영하고 있습니다. TTM 자기자본이익률은 6.57%에 불과하여 AVGO의 31%와 같은 선두 주자들에 뒤처지며, 자사주 매입에도 불구하고 낮은 자본 효율성을 시사합니다. 부채/자본 비율이 25.41%로 상승한 것은 금리가 높게 유지되거나 수요가 약화될 경우 위험을 더합니다.

Claude NEUTRAL 0.62
↑ 강세

Analog Devices는 시장이 여전히 순환 칩 주식처럼 가격을 책정하고 있지만 조용히 수익성을 개선하고 있습니다. 순이익률은 1년 전 18.65%에서 20.58%로 확대되었으며, 이는 매출 1달러당 더 많은 가치를 추출하고 있음을 의미하며 총이익률은 61.47%로 안정적으로 유지되고 있습니다. 주당순이익은 같은 기간 3.67달러에서 4.57달러로 성장했습니다. 주가는 후행 수익의 58.6배로 거래되고 있으며, 이는 Broadcom의 71배 및 AMD의 105배보다 낮습니다. ADI가 이 마진 궤적을 유지할 수 있다면 밸류에이션 배수는 자연스럽게 압축되고 수익 성장과 배수 확장을 모두 얻을 수 있습니다.

↓ 약세

자기자본이익률 6.6%는 주당순이익 58배로 거래되는 기업에게는 미미한 수준입니다. 이는 프리미엄 밸류에이션에도 불구하고 사업이 자본을 효율적으로 배분하지 못하고 있음을 시사합니다. 부채 대비 자기자본 비율은 한 분기 만에 20.56에서 25.41로 급증했으며, 이는 경영진이 대차대조표를 공격적으로 활용하고 있다는 적신호입니다. 주가는 12주 만에 172달러에서 245달러로 42% 상승했으며, 이는 근본적인 가속화보다는 심리에 의한 것으로 보입니다. 이 밸류에이션에서 ADI는 수년간 두 자릿수 수익 성장을 유지할 수 있음을 증명해야 합니다. 한 번의 실패는 배수를 크게 압축시킬 것입니다.

Gemini NEUTRAL 0.70
↑ 강세

Analog Devices는 더 넓은 반도체 주기가 여전히 불안정함에도 불구하고 성공적으로 이익 마진을 확대하고 있습니다. 회사는 지난 12개월 동안 61.47%의 총 마진을 유지했습니다. 이는 산업 수요 변동에도 불구하고 특수 신호 처리 하드웨어에 대한 프리미엄 가격 책정 능력을 지속적으로 보여줍니다. 또한 순이익률은 20.58%로 상승했습니다. 이는 경영진이 매출을 이익으로 효과적으로 전환하고 있으며, 현재 자본 집약적인 환경을 헤쳐나가는 동안 견고한 완충 장치를 제공하고 있음을 나타냅니다.

↓ 약세

Analog Devices에 현재 부과된 밸류에이션 프리미엄은 상대적으로 느린 자본 효율성을 고려할 때 정당화하기 어렵습니다. 주가는 58.56배의 주가수익비율로 거래됩니다. 이는 투자자들이 아직 주가에 완전히 반영되지 않은 수익 성장에 대해 높은 가격을 지불하고 있음을 시사합니다. 또한 자기자본이익률은 6.57%에 불과합니다. 이는 특히 투자된 자기자본에 대해 훨씬 더 높은 수익을 창출하는 칩 부문의 더 효율적인 경쟁사들과 비교할 때 주주들이 투자한 자본에 대한 미미한 수익입니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.62
↑ 강세

ADI는 2026년 2분기까지 주가를 끌어올릴 수 있는 지속 가능한 마진력과 현금 흐름을 가지고 있다고 생각합니다. TTM 주당순이익: 주당 4.57달러. 이는 ADI의 견고한 실행률 수익 기반을 시사합니다. 총 마진: 61.47%. 이 마진은 물량이 회복됨에 따라 강력한 운영 레버리지를 지원합니다. 유동 비율: 2.19. 이 유동성 완충은 대차대조표에 부담을 주지 않고 자본 지출 및 잠재적 자사주 매입을 지원합니다. Claude, Grok, Gemini, 레버리지가 어떻게 진화하는지 계속 지켜볼 것입니다.

↓ 약세

이 품질 등급에 비해 밸류에이션이 과도하다고 생각합니다. TTM 주가수익비율: 58.57. 이는 주가가 매우 강력한 성장을 위해 가격이 책정되었으며 수익이 실망할 경우 타격을 입을 수 있음을 의미합니다. TTM 자기자본이익률: 6.57%. 이는 경쟁사들보다 훨씬 낮으며, 자기자본을 이익으로 전환하는 효율성이 약함을 시사합니다. 부채/자기자본: 25.41. 금리가 높게 유지되거나 수요가 약화될 경우 이 레버리지는 유연성을 제약할 수 있습니다. Claude, Grok, Gemini, 저는 자기자본이익률 격차와 레버리지를 면밀히 주시할 것입니다. 이 위험은 ADI에만 국한된 것이 아닙니다. 경쟁사들은 여러 지표에서 더 비싸 보입니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

Claude, 부채 대비 자기자본 비율이 25.41로 급증했다는 당신의 약세 전망은 관리 가능한 상태로 만드는 충분한 유동성 완충을 간과하고 있습니다. 현재 비율 2.19에서 ADI는 부채를 충당하는 데 필요한 단기 자산의 두 배 이상을 보유하고 있어 경영진이 공황 없이 성장에 투자할 수 있습니다. 이것은 공격적인 레버리지가 아니라 회복되는 주기에서 현명한 자본 배분이며, 특히 순이익률이 20.58%로 확대되는 상황에서는 더욱 그렇습니다.

Claude

Grok의 41% 가격 움직임을 '회복에 대한 광범위한 시장 확신'으로 해석하는 것에 반박해야 합니다. 주가는 4월 말 172달러에서 7월 초 245달러로 상승했습니다. 이는 실제 모멘텀이지만, ROE는 실제로 5.22%에서 6.57%로 하락하는 동안 발생했으며, 이는 여전히 미미한 수준입니다. 수익률 향상은 사실입니다. EPS는 3.67달러에서 4.57달러로 상승했습니다. 하지만 Grok, 당신은 가격 움직임을 펀더멘털의 검증으로 취급하고 있지만, 움직임은 증거에 의한 수익 가속화보다는 희망에 의한 배수 확장에 더 가깝습니다. 이것이 바로 제가 지적한 위험입니다. 한 번의 실패는 배수를 크게 압축시킬 것입니다.

Gemini

Claude, ADI의 마진 궤적에 대한 당신의 요점은 설득력이 있지만, 부채 대비 자기자본 비율에 숨겨진 위험을 과소평가하고 있다고 생각합니다. 그 수치는 25.41로 상승했습니다. 이는 회사가 유기적 현금 흐름보다는 차입금에 점점 더 의존하여 운영을 지원하고 있음을 의미하며, 이는 고금리 환경에서 위험한 움직임입니다. 당신은 배수 확장의 가능성을 보지만, 나는 증가하는 레버리지가 마진이 얼마나 잘 유지되든 상관없이 시장이 주식을 더욱 할인하도록 강요할 것이라고 두려워합니다.

Chatgpt

Claude, 당신의 레버리지 우려는 ADI의 유동성 완충과 현금 창출이라는 더 큰 그림을 놓치고 있습니다. 부채/자기자본은 25.41입니다. 그 수준은 주로 자사주 매입 및 자본 지출 자금 조달을 위해 부채를 사용하는 것을 반영하며, 이는 대차 대조표 유연성을 유지하면서 주당 순이익을 높일 수 있습니다. 간단히 말해서, ADI는 현재 금리가 유리하게 유지되는 한 유동성을 유지하면서 투자와 주식 환매를 계속할 수 있습니다.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

Claude, 당신은 ROE가 5.22%에서 6.57%로 하락했다고 주장했지만, 데이터는 그것이 상승했다고 보여줍니다. 이것은 실제 자본 효율성의 진전이지 하락이 아닙니다. ADI의 경우, 이 상승은 주가 상승을 직접적으로 뒷받침하는 수익 가속화에 따라 주주들이 자기자본당 더 많은 이익을 얻고 있음을 의미합니다. ChatGPT, 부채가 자사주 매입을 지원한다는 당신의 요점은 여기서 일치합니다. 이는 수익률을 훼손하지 않고 EPS를 향상시킵니다. 이는 펀더멘털이 심리를 따라잡고 있기 때문에 2026년 2분기까지의 보유를 강화합니다.

C
Claude

저는 ChatGPT와 Grok의 부채 대비 자기자본 비율 해석에 반박하고 싶습니다. 당신들은 둘 다 현재 비율이 2.19이기 때문에 25.41을 관리 가능하다고 취급하고 있지만, 그것은 유동성 논의이지 레버리지 논의가 아닙니다. 그것들은 다른 위험입니다. 25.41의 D/E 비율은 ADI가 자기자본 1달러당 25달러의 부채를 가지고 있음을 의미하며, 이는 강력한 현금 흐름에도 불구하고 반도체 회사에게는 구조적으로 높은 수치입니다. 현재 비율은 ADI가 단기 부채를 지불할 수 있음을 알려주지만, 그 부채 부담이 전략적 유연성을 제약하는지 또는 마진이 압축될 경우 수익을 압살하는지는 알려주지 않습니다. Grok, 20.58%의 순이익률은 사실이지만, 레버리지가 경기 침체 시 하락을 증폭시킨다는 사실로부터 회사를 격리시키지는 못합니다. 그것이 실제 위험이며, 유동성은 그것을 제거하지 않습니다.

G
Gemini

Grok, 현재 2.19의 유동 비율이 Claude와 제가 지적한 레버리지 위험을 효과적으로 무력화시킨다는 당신의 평가에 동의하지 않습니다. 그 비율은 단기 유동성을 측정하지만, 25.41의 부채 대비 자기자본 비율에 반영된 장기 구조적 부채 부담을 해결하는 데는 아무런 역할을 하지 못합니다. 이는 산업 수요 주기가 정체될 경우 운영을 지원하기 위해 외부 자금 조달에 대한 의존도가 증가하고 있음을 나타냅니다. 저는 특히 ADI의 자동차 및 산업 부문에 대한 높은 노출을 우려하고 있습니다. 해당 최종 시장이 2026년에 둔화를 겪으면 해당 부채는 현금 흐름에 상당한 부담이 될 것입니다.

C
Chatgpt

Claude, Grok, Gemini, 저는 Claude와 숫자에 동의합니다. 4월 말 이후 우리가 본 가격 움직임은 41%가 아니라 약 42%입니다. 가격은 4월 말 172달러 저점에서 245달러 종가까지 약 42% 움직였습니다. 그 규모는 명확한 수익 상향 조정보다는 배수 확장을 신호하므로, 2026년 실적이 더 강력한 이익 성장과 지속적인 마진 상승이 어렵다는 것을 확인시켜주지 못하면 주가가 정체될 수 있습니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $255.00 6개월 목표가 $275.00 근거 저는 ADI가 2026년 2분기까지 꾸준한 상승세를 보일 것으로 예상하며, 수익 가속화는 172달러 저점에서의 랠리를 정당화할 것이지만, 레버리지는 큰 상승을 제한합니다. 핵심 촉매제는 7월 말의 2026년 2분기 실적 발표이며, 여기서 20.6%에 가까운 지속적인 순이익률은 분석가들이 목표치를 상향 조정하고 5-10%의 배수 확장을 촉발할 수 있습니다. 구체적인 위험은 해당 가이던스에서 드러나는 자동차 부문의 약세이며, 이는 25.41의 부채/자기자본 부담을 증폭시키고 부채 상환을 강요할 수 있습니다. 현재 58.6배의 P/E에서 ADI는 완벽함이 보장되는 것처럼 거래됩니다. 이 회사에게는 급격한 15% 하락 없이는 수익 시장 둔화를 위한 여지가 없습니다.
C Claude 3개월 목표가 $228.00 6개월 목표가 $215.00 근거 ADI는 마진 회복과 수익 가속화를 가격에 반영했지만, Grok이 지적한 상승 이후에도 6.6%의 ROE는 58.6배의 P/E 배수에 비해 구조적으로 약합니다. 제 논지: 주가는 밸류에이션 평균 회귀로 인해 압축될 것이며, 펀더멘털 붕괴로 인한 것이 아닙니다. 촉매제: 7월 말의 2026년 2분기 실적 발표는 20.58%의 순이익률이 유지될지 또는 산업 수요 압력 하에서 위축될지를 밝힐 것입니다. 위험: 자동차 및 산업 부문이 예상보다 빠르게 가속화되면 배수는 높게 유지될 것입니다. 58.6배의 P/E는 수년간의 두 자릿수 EPS 성장을 가정합니다. 한 분기 동안의 평범한 가이던스는 10-15%의 하락을 유발할 것입니다. 저는 6개월 동안의 보유 의견을 정상화되는 심리에 따라 완만한 하락 편향으로 수정하고 있습니다.
G Gemini 3개월 목표가 $235.00 6개월 목표가 $255.00 근거 저는 Analog Devices가 시장이 프리미엄 밸류에이션과 순환 산업 현실을 조화시키면서 통합 단계에 진입하고 있다고 믿습니다. 제 6개월 목표는 2026년 2분기 실적 발표에 달려 있으며, 여기서 저는 경영진이 특수 신호 처리 하드웨어가 자동차 부문에서 더 높은 마진 수요를 포착하고 있음을 입증할 것으로 예상합니다. 주요 위험은 산업 자본 지출의 거시 경제 주도 둔화이며, 이는 61.47%의 총 마진 축소를 초래할 것입니다. 58.56배의 P/E 비율에서 주가는 완벽함을 위해 가격이 책정되었으며, 이는 어떤 가이던스 수정이라도 급격한 조정을 촉발할 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 현재 유동성 완충이 완충 역할을 하기 때문에 보유하고 있지만, 수익 성장이 현재 주가에 따라잡힐 때까지 변동성을 예상합니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $210.00 6개월 목표가 $235.00 근거 ADI는 마진의 지속성과 회복되는 수요 주기에 힘입어 2026년 2분기까지 더 상승할 수 있다고 생각합니다. 촉매제: 7월 말의 2026년 2분기 실적 발표, 컨센서스 이상의 EPS 및 상향 조정된 연간 전망. 위험: 실망스러운 실적 또는 자동차 및 산업 최종 시장의 예상보다 급격한 둔화는 상당한 배수 압축을 촉발할 수 있습니다. 3개월 목표: 약 210. 6개월 목표: 약 235. P/E는 약 58.6배입니다. 이 프리미엄은 어떤 미스라도 급격한 재평가를 촉발할 수 있음을 의미합니다.

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기관 투자자 (13F) 2,504개의 제출자 · $108.3B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
299 (-18 이전 분기 대비) 110 (+19 이전 분기 대비) 857 (+96 이전 분기 대비) 832 (+15 이전 분기 대비) +7.5M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $12,650,026,545 31,850,408 11.69% 주식
VANGUARD GROUP INC $12,508,240,296 46,121,830 11.55% 주식
STATE STREET CORP $9,397,438,973 23,660,999 8.68% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $5,821,641,206 14,657,807 5.38% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4,290,461,200 10,824,456 3.96% 주식
NORGES BANK $3,244,536,142 8,169,137 3.00% 주식
VAN ECK ASSOCIATES CORP $3,115,382,019 7,843,951 2.88% 주식
FMR LLC $1,927,952,538 4,854,225 1.78% 주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,611,390,671 4,057,486 1.49% 주식
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,252,683,472 3,154,023 1.16% 주식
PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ $1,242,478,827 3,128,329 1.15% 주식
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $1,101,881,632 2,774,386 1.02% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $1,090,198,685 2,744,917 1.01% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $979,177,358 2,465,386 0.90% 주식
UBS Group AG $978,653,490 2,464,067 0.90% 주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $846,863,263 2,132,245 0.78% 주식
BARCLAYS PLC $822,113,305 2,069,928 0.76% 주식
Rafferty Asset Management, LLC $784,425,048 1,975,036 0.72% 주식
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $692,812,227 1,744,372 0.64% 주식
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD $678,715,472 1,708,879 0.63% 주식
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $644,041,757 1,621,577 0.59% 주식
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $640,582,547 1,612,872 0.59% 주식
First Pacific Advisors, LP $634,878,628 1,598,506 0.59% 주식
Robeco Institutional Asset Management B.V. $632,029,331 1,591,332 0.58% 주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $603,852,502 1,520,388 0.56% 주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $558,303,948 1,405,705 0.52% 주식
National Pension Service $556,955,066 1,402,309 0.51% 주식
BlackRock, Inc. $551,123,418 1,387,626 0.51% 주식
Swiss National Bank $546,885,217 1,376,955 0.51% 주식
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $519,423,997 1,632,690 0.48% 주식
Legal & General Group Plc $501,406,075 1,262,447 0.46% 주식
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $500,413,944 1,259,949 0.46% 주식
FIRST TRUST ADVISORS LP $490,818,433 1,235,789 0.45% 주식
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $488,831,659 1,230,737 0.45% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $463,541,844 1,167,112 0.43% 주식
Pictet Asset Management Holding SA $451,313,406 1,136,323 0.42% 주식
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $446,866,125 1,404,621 0.41% 주식
Vanguard Global Advisers, LLC $419,295,149 1,055,707 0.39% 주식
California Public Employees Retirement System $401,969,005 1,012,083 0.37% 주식
Squarepoint Ops LLC $375,608,832 945,713 0.35% 주식
CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC $373,198,805 939,645 0.34% 주식
Alecta Tjanstepension Omsesidigt $366,420,838 923,300 0.34% 주식
Alyeska Investment Group, L.P. $355,550,953 895,211 0.33% 주식
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $354,758,599 893,216 0.33% 주식
PineStone Asset Management Inc. $351,095,500 883,993 0.32% 주식
Ensign Peak Advisors, Inc $346,788,986 873,150 0.32% 주식
RHUMBLINE ADVISERS $344,837,940 868,238 0.32% 주식
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $301,138,642 778,317 0.28% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $296,368,254 746,200 0.27% 풋 옵션
ROYAL BANK OF CANADA $295,715,000 744,554 0.27% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $286,280,136 720,800 0.26% 콜 옵션
JANE STREET GROUP, LLC $260,543,520 656,000 0.24% 콜 옵션
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $253,701,075 638,772 0.23% 주식
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $251,795,454 633,974 0.23% 주식
AVIVA PLC $250,803,720 631,477 0.23% 주식
LPL Financial LLC $245,655,252 618,514 0.23% 주식
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $240,056,991 754,564 0.22% 주식
ProShare Advisors LLC $240,045,180 604,389 0.22% 주식
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $239,377,574 604,092 0.22% 주식
Nuveen, LLC $228,299,757 574,816 0.21% 주식
ING GROEP NV $225,973,446 568,959 0.21% 주식
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $225,601,074 568,032 0.21% 주식
Palestra Capital Management LLC $225,174,737 566,948 0.21% 주식
CINCINNATI INSURANCE CO $224,247,742 564,614 0.21% 주식
TD Asset Management Inc $220,316,157 554,715 0.20% 주식
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $218,217,510 549,431 0.20% 주식
FLOSSBACH VON STORCH SE $215,714,942 543,130 0.20% 주식
Public Sector Pension Investment Board $213,126,982 536,614 0.20% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $212,525,667 535,100 0.20% 풋 옵션
Assenagon Asset Management S.A. $210,075,128 528,930 0.19% 주식
Robeco Schweiz AG $209,511,941 527,512 0.19% 주식
ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD $207,085,232 521,402 0.19% 주식
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $205,811,905 518,196 0.19% 주식
Caisse de depot et placement du Quebec $195,830,229 493,064 0.18% 주식
HUNTINGTON NATIONAL BANK $194,861,913 490,625 0.18% 주식
BROWN ADVISORY INC $188,729,986 475,187 0.17% 주식
Fenimore Asset Management Inc $187,450,433 471,965 0.17% 주식
OAKTOP CAPITAL MANAGEMENT II, L.P. $185,159,066 466,196 0.17% 주식
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $181,914,589 458,177 0.17% 주식
DAVENPORT & Co LLC $177,453,619 448,231 0.16% 주식
CINCINNATI FINANCIAL CORP $177,086,188 445,870 0.16% 주식
Baird Financial Group, Inc. $172,844,969 435,191 0.16% 주식
Capital International Investors $167,852,413 422,621 0.16% 주식
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $165,080,930 415,643 0.15% 주식
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM $164,588,440 414,403 0.15% 주식
Bahl & Gaynor LLC $160,833,992 404,950 0.15% 주식
Man Group plc $160,123,454 403,161 0.15% 주식
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $159,953,302 402,733 0.15% 주식
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $159,915,878 402,638 0.15% 주식
Unisphere Establishment $158,868,000 400,000 0.15% 주식
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. $158,485,525 399,037 0.15% 주식
Focus Partners Wealth $154,362,278 388,663 0.14% 주식
Cartenna Capital, LP $152,910,450 385,000 0.14% 주식
Fiera Capital Corp $152,288,482 383,434 0.14% 주식
Quantinno Capital Management LP $151,396,994 381,189 0.14% 주식
Altshuler Shaham Ltd $150,527,430 379,000 0.14% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $148,859,316 374,800 0.14% 콜 옵션
NEOS Investment Management LLC $148,442,288 373,750 0.14% 주식
Qube Research & Technologies Ltd $146,440,154 368,709 0.14% 주식
Oribel Capital Management, LP $144,411,012 363,600 0.13% 주식

회사 내부자 63 명의 내부자 · 32 임원 · 29 이사

내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Jerald Fishman CEO 2013년 3월 13일 M 358,945 0 0 $0
Richard C Puccio Jr EVP and CFO 2026년 4월 7일 A 57,969 0 0 $0
James Michael Mollica Interim CFO 2023년 12월 11일 A — 0 0 $0
Prashanth Mahendra-Rajah EVP, Finance & CFO 2023년 10월 25일 M 47,576 0 0 $0
David Zinsner SVP, Finance & CFO 2017년 3월 17일 A 30,068 0 0 $0
Joseph E Mcdonough VP, FINANCE & CFO 2008년 6월 3일 M 3,756 0 0 $0
Martin Cotter SVP, Vertical Business Units 2026년 6월 2일 M 56,332 0 1 $-7,354,292
Katsufumi Nakamura SVP, Chief Customer Officer 2026년 4월 7일 A 16,230 0 0 $0
Michael Sondel CAO (principal acct. officer) 2026년 4월 7일 A 15,855 0 0 $0
Vivek Jain EVP, Global Operations 2026년 4월 7일 A 48,823 0 0 $0
Gregory M Bryant EVP & Pres. Global Bus. Units 2024년 11월 1일 S 59,093 0 0 $0
Anelise Angelino Sacks EVP, Chief Customer Officer 2024년 9월 10일 A 22,010 0 0 $0
Gregory N. Henderson SVP, Atmtve, Comm, ArSpc & Def 2021년 8월 26일 A 5,858 0 0 $0
Steve Pietkiewicz SVP, Power Products 2021년 1월 6일 S 30,312 0 0 $0
Yusuf Jamal SVP, Ind, Hlthcr, Cons, IoT 2019년 5월 23일 M 0 0 0 $0
Margaret K Seif SVP, CPO and CLO 2019년 3월 29일 M 21,869 0 0 $0
Eileen Wynne VP, Chief Accounting Officer 2019년 2월 21일 M 2,152 0 0 $0
Real Peter SVP & Chief Technology Officer 2018년 8월 31일 M 13,600 0 0 $0
Jean Philibert SVP, Human Resources 2017년 11월 22일 M 0 0 0 $0
Rick D Hess Executive Vice President 2017년 4월 3일 M 49,557 0 0 $0
Richard Meaney Senior Vice President 2016년 9월 16일 M 24,484 0 0 $0
William R Matson SVP, Human Resources 2015년 11월 27일 M 22,542 0 0 $0
Robert R Marshall SVP, WORLDWIDE MFG. 2015년 3월 24일 M 20,259 0 0 $0
Thomas Wessel SVP, WW Sales & Mkting 2015년 3월 23일 S 0 0 0 $0
Robert P Mcadam EVP, STR BUS SGMT GRP 2014년 7월 1일 M 198,550 0 0 $0
Samuel H Fuller VP, RESEARCH & DEVELOPMENT 2014년 3월 4일 M 14,678 0 0 $0
Robert Yung VP, Corp Dev & Chief Strat Off 2013년 3월 12일 A 0 0 0 $0
Seamus M. Brennan VP, Chief Accounting Officer 2013년 3월 5일 M 11,597 0 0 $0
Brian Mcaloon VP, DSP & SYS PRODUCTS GRP 2007년 12월 20일 M 23,204 0 0 $0
William Giudice VP & GEN MGR, MCRO PROD DIV 2007년 4월 13일 M 516 0 0 $0
William A Martin TREASURER 2006년 8월 29일 M 0 0 0 $0
Tracy S Keogh VP, HUMAN RESOURCES 2005년 12월 6일 A 393 0 0 $0
Karen Golz 이사 2026년 7월 13일 S 11,019 0 2 $-801,780
Mercedes Johnson 이사 2026년 3월 11일 A 4,948 0 0 $0
Stephen M Jennings 이사 2026년 3월 11일 A 4,000 0 0 $0
Yoky Matsuoka 이사 2026년 2월 17일 A 97 0 0 $0
Andre' Andonian 이사 2025년 3월 12일 A 4,238 0 0 $0
Susie Wee 이사 2025년 3월 12일 A 9,344 0 0 $0
Andrea F Wainer 이사 2025년 3월 12일 A 1,596 0 0 $0
Edward H. Frank 이사 2025년 3월 12일 A 6,118 0 0 $0
Peter B. Henry 이사 2025년 3월 12일 A 2,679 0 0 $0
Laurie H Glimeher 이사 2025년 3월 12일 A 7,123 0 0 $0
James Champy 이사 2024년 7월 1일 G 7,886 0 0 $0
Anantha P. Chandrakasan 이사 2024년 3월 8일 M 8,853 0 0 $0
Kenton J Sicchitano 이사 2024년 3월 8일 M 28,717 0 0 $0
Tunc Doluca 이사 2023년 3월 1일 S 59,657 0 0 $0
Bruce R Evans 이사 2022년 6월 17일 P 104,008 0 0 $0
Mark M Little 이사 2021년 8월 26일 A 8 0 0 $0
Lisa T Su 이사 2020년 3월 11일 M 15,030 0 0 $0
Neil S Novich 이사 2020년 3월 11일 M 26,930 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 252 ETF 보유

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
ULTY · Tidal Trust II 5.46% 116,000 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
QQQA · ProShares Trust 4.21% 4,622 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
SOXY · Tidal Trust II 3.94% 4,880 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
NRSH · Tidal Trust I 3.57% 2,446 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
CHPY · Tidal Trust II 3.52% 54,520 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
CHPS · DBX ETF Trust 3.49% 7,549 NS 2026년 5월 29일 N-PORT
IWFG · New York Life Investments Active ET… 3.40% 4,857 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
QQQG · Pacer Funds Trust 3.14% 880 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
HGRO · ETF Opportunities Trust 2.87% 6,933 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
TDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV 2.76% 28,636 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
MFSV · MFS Active Exchange Traded Funds Tr… 2.74% 31,441 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
TDV · ProShares Trust 2.66% 18,601 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
XPND · First Trust Exchange-Traded Fund VI… 2.59% 2,568 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 2.56% 2,017 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
FLV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 2.52% 21,446 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
NUDV · Nushares ETF Trust 2.36% 2,660 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
EQTY · Valued Advisers Trust 2.20% 71,798 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
COWG · Pacer Funds Trust 2.09% 113,002 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
NULV · Nushares ETF Trust 2.02% 104,454 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
SOXL · Direxion Shares ETF Trust 1.95% 822,382 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
TEC · Harbor ETF Trust 1.89% 318 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
PEXL · Pacer Funds Trust 1.84% 2,092 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
LOWV · AB Active ETFs, Inc. 1.80% 8,911 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
FDLO · FIDELITY COVINGTON TRUST 1.69% 58,555 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
ALRG · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… 1.61% 296 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
ACLC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 1.59% 11,812 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III 1.58% 90,283 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
QLV · FlexShares Trust 1.53% 6,461 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
ZECP · Zacks Trust 1.52% 12,606 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
SEMI · Columbia ETF Trust I 1.48% 1,565 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST 1.45% 9,100 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
AGRW · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… 1.43% 3,771 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
FLCV · Federated Hermes ETF Trust 1.40% 3,263 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
QQQE · Direxion Shares ETF Trust 1.17% 35,386 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
NBCR · Neuberger Berman ETF Trust 1.10% 23,575 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
TECL · Direxion Shares ETF Trust 1.02% 119,594 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
IWLG · New York Life Investments Active ET… 1.01% 7,970 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
WINN · Harbor ETF Trust 1.00% 27,156 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
FWD · AB Active ETFs, Inc. 0.96% 66,951 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
PTNQ · Pacer Funds Trust 0.95% 29,520 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
PY · Principal Exchange-Traded Funds 0.95% 5,296 NS 2026년 6월 30일 N-PORT
FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.94% 420,077 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
CRTC · DBX ETF Trust 0.94% 2,955 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
VALQ · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.92% 7,767 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
QSIX · Pacer Funds Trust 0.87% 389 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
LCOW · Pacer Funds Trust 0.83% 475 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.81% 80,900 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0.80% 25,382 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
DFLV · Dimensional ETF Trust 0.80% 116,912 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.79% 146,807 NS 2026년 4월 30일 N-PORT