ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Professional Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 5, 2026
$257.68
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$188.1652주 저점
$293.5152주 고점
시가총액 (MRQ)
$102.51B
P/E (TTM)
23.6
EPS (TTM)
$10.94
매출 (TTM)
$21.95B
내 배지
52주 범위
$188–$294
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$288
P/E
23.6
ROE
72.2%
순이익률
20.1%
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ADP 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$257.68
시가총액 (MRQ)
$102.51B
P/E (TTM)
23.6
EPS (TTM)
$10.94
매출 (TTM)
$21.95B
배당 수익률
2.6%
ROE (TTM)
72.2%
부채/자본
0.8
52주 범위
$188–$294
ADP 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2014년 10월 1일 | 1139-for-1000 | 정방향 |
| 2007년 4월 2일 | 879-for-794 | 정방향 |
| 1999년 1월 4일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1996년 1월 2일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1991년 5월 1일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1986년 6월 9일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1981년 5월 22일 | 2-for-1 | 정방향 |
Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
ADP(Automatic Data Processing, Inc.)는 인적자원 관리 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 미국 기업으로 뉴저지주 로즈랜드에 본사를 두고 있다.
역사
1949년에 헨리 타웁(Henry Taub)은 그의 형제 조 타웁(Joe Taub)과 함께 수동 급여 처리 사업체로 오토매틱 페이롤스(Automatic Payrolls, Inc.)를 설립했다. 프랭크 로텐버그(Frank Lautenberg)는 회사 초기에 형제들과 합류했다. 1957년 로텐버그는 영업 및 마케팅 분야에서 성공적으로 일한 후 두 형제와 본격적인 파트너가 되었다. 1961년에 회사는 이름을 ADP(Automatic Data Process, Inc.)로 변경하고 천공 카드 기계, 수표 인쇄 기계 및 메인프레임 컴퓨터를 사용하기 시작했다. ADP는 1961년에 300명의 고객, 125명의 직원, 약 US$400,000의 수익으로 상장되었다. 회사는 1965년에 영국에 자회사를 설립했다. 1970년에 로텐버그는 회사의 사장으로 알려졌다. 또한 1970년에는 회사의 주식이 아메리카 증권거래소에서 뉴욕 증권거래소로 전환되었다. 1974년에는 선구적인 온라인 컴퓨터 서비스 회사인 TSL(Time Sharing Limited)을, 1975년에는 사이퍼네틱스(Cyphernetics)를 인수했다. 로텐버그는 1982년 뉴저지에서 미국 상원 의원으로 선출될 때까지 회장 겸 CEO로서의 역할을 계속했다.
1985년부터 ADP의 연간 수익은 10억 달러를 초과했으며 미국 노동력의 약 20%에 대한 급여가 처리되었다. 1990년대에 ADP는 전문 고용주 조직(PEO)의 역할을 시작했다. 이 무렵 회사는 독일 회사인 오토놈(Autonom)과 파리에 본사를 둔 급여 및 인사 서비스 회사인 GSI를 인수했다. 1998년 9월, ADP는 영국 정부에 행정 서비스를 제공하는 영국 소재 체싱턴 컴퓨터 센터(Chessington Computer Center)를 인수했다.
각주
출처
Yost, Jeffrey R. (2017). 《Making IT Work: A History of the Computer Services Industry》. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. ISBN 978-0-262-03672-6. OCLC 978286108. 2023년 12월 9일에 확인함 – Internet Archive 경유.
외부 링크
ADP - 공식 웹사이트
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Industrials
산업Professional Services
직원67,000
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$21.95B2017-06-30 → 2026-06-30
EPS$10.942017-06-30 → 2026-06-30
순이익률20.1%2017-06-30 → 2026-06-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ADP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 23.65년 평균 ≈26.9 | ≈26.9 | 20.5 | 적정 가치 | |
| P/S (TTM) | 4.75년 평균 ≈5.1 | ≈5.1 | 1.9 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 17.05년 평균 ≈21.9 | ≈21.9 | 9.7 | 고평가 | |
| EV / EBITDA | 176.25년 평균 ≈176.3 | ≈176.3 | 16.0 | 고평가 | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 18.85년 평균 ≈23.0 | ≈23.0 | 11.7 | 고평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 4.75년 평균 ≈5.1 | ≈5.1 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 23.45년 평균 ≈96.8 | ≈96.8 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈1.9 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ADP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 2.7%5년 평균 ≈2.9% | ≈2.9% | 9.9% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 26.1%5년 평균 ≈25.0% | ≈25.0% | 9.3% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 20.1%5년 평균 ≈19.3% | ≈19.3% | 6.8% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 7.6%5년 평균 ≈6.7% | ≈6.7% | 5.2% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 72.2%5년 평균 ≈79.9% | ≈79.9% | 18.9% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ADP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.85년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 1.4 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.15년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 1.1 | 낮은 유동성 | |
| 당좌 비율 (MRQ) | 0.25년 평균 ≈0.2 | ≈0.2 | 0.3 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.85년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 1.4 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | ADP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 6.7%5년 평균 ≈7.9% | ≈7.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 6.8%5년 평균 ≈7.6% | ≈7.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 7.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | 9.6%5년 평균 ≈12.5% | ≈12.5% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 8.2%5년 평균 ≈11.2% | ≈11.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 10.0%5년 평균 ≈12.5% | ≈12.5% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 12.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 9.0%5년 평균 ≈11.2% | ≈11.2% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 11.2% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ADP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.6 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 6.25년 평균 ≈5.9 | ≈5.9 | 7.1 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$327.6K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률2.6%
지급 비율59.5%
연간 지급액≈$6.80
5년 배당 CAGR≈11.1%
성장 연속≈41
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 11, 2026 | $1.70 | USD | ≈2.5% |
| 6월 12, 2026 | $1.70 | USD | ≈2.9% |
| 3월 13, 2026 | $1.70 | USD | ≈3.1% |
| 12월 12, 2025 | $1.70 | USD | ≈2.4% |
| 9월 12, 2025 | $1.54 | USD | ≈2.1% |
| 6월 13, 2025 | $1.54 | USD | ≈2.0% |
| 3월 14, 2025 | $1.54 | USD | ≈2.0% |
| 12월 13, 2024 | $1.54 | USD | ≈1.9% |
| 9월 13, 2024 | $1.40 | USD | ≈2.0% |
| 6월 14, 2024 | $1.40 | USD | ≈2.2% |
| 3월 7, 2024 | $1.40 | USD | ≈2.2% |
| 12월 7, 2023 | $1.40 | USD | ≈2.2% |
| 9월 7, 2023 | $1.25 | USD | ≈2.0% |
| 6월 8, 2023 | $1.25 | USD | ≈2.2% |
| 3월 9, 2023 | $1.25 | USD | ≈2.1% |
| 12월 8, 2022 | $1.25 | USD | ≈1.7% |
| 9월 8, 2022 | $1.04 | USD | ≈1.7% |
| 6월 9, 2022 | $1.04 | USD | ≈1.9% |
| 3월 10, 2022 | $1.04 | USD | ≈1.9% |
| 12월 9, 2021 | $1.04 | USD | ≈1.6% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
1.1%
다음 실적
10월 27, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $2.64 | $2.62 | 0.74% | |
| 2026년 3월 31일 | $3.38 | $3.33 | 1.7% | |
| 2025년 12월 31일 | $2.62 | $2.60 | 0.82% | |
| 2025년 9월 30일 | $2.49 | $2.46 | 1.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $2.26 | $2.25 | 0.36% | |
| 2025년 3월 31일 | $3.06 | $3.00 | 1.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $21.95B | $20.56B | $19.20B | $18.01B | $16.50B | $15.01B | $14.59B | $14.11B | $13.27B | $12.37B | $11.67B | $10.94B | |
| Cost of Revenue | $11.76B | $11.10B | $10.48B | $9.95B | $9.46B | $8.64B | $8.45B | $8.02B | $7.76B | $7.24B | $6.84B | $6.43B | |
| R&D Expense | $1.03B | $989M | $956M | $845M | $799M | · | · | · | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $4.41B | $4.05B | $3.78B | $3.55B | $3.23B | $3.04B | $3.00B | $3.06B | $2.96B | $2.77B | $2.64B | $2.50B | |
| Operating Expenses | $16.63B | $15.60B | $14.62B | $13.76B | $12.78B | $11.74B | $11.56B | $11.22B | $10.82B | $10.10B | $9.53B | $8.93B | |
| Interest Expense | $459M | $456M | $361M | $253M | $82M | $60M | $107M | $130M | $103M | $80M | $56M | $6M | |
| Interest Income | $371M | $320M | $241M | $150M | $41M | $36M | $84M | $98M | $84M | $77M | $62M | $57M | |
| Other Non-op | $411M | $354M | $287M | $184M | $83M | $96M | $148M | $111M | $-172M | $343M | $100M | $63M | |
| Pretax Income | $5.73B | $5.31B | $4.87B | $4.44B | $3.80B | $3.36B | $3.18B | $3.01B | $2.28B | $2.62B | $2.23B | $2.07B | |
| Income Tax | $1.32B | $1.23B | $1.12B | $1.03B | $855M | $763M | $716M | $713M | $398M | $829M | $741M | $694M | |
| Net Income | $4.41B | $4.08B | $3.75B | $3.41B | $2.95B | $2.60B | $2.47B | $2.29B | $1.88B | $1.79B | $1.49B | $1.45B | |
| EPS (Basic) | $10.97 | $10.02 | $9.14 | $8.25 | $7.04 | $6.10 | $5.73 | $5.27 | $4.28 | $3.99 | $3.27 | $3.07 | |
| EPS (Diluted) | $10.94 | $9.98 | $9.10 | $8.21 | $7.00 | $6.07 | $5.70 | $5.24 | $4.25 | $3.97 | $3.25 | $3.05 | |
| Shares (Basic) | 402,300,000 | 407,100,000 | 410,600,000 | 413,700,000 | 418,800,000 | 426,300,000 | 430,800,000 | 435,000,000 | 440,600,000 | 447,800,000 | 457,000,000 | 472,600,000 | |
| Shares (Diluted) | 403,300,000 | 408,700,000 | 412,200,000 | 415,700,000 | 421,100,000 | 428,100,000 | 432,700,000 | 437,600,000 | 443,300,000 | 450,300,000 | 459,100,000 | 475,800,000 | |
| EBITDA | $586M | $582M | $562M | $549M | $515M | $511M | $480M | $409M | $378M | $316M | $289M | $278M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4.23B | $3.35B | $2.91B | $2.08B | $1.44B | $2.58B | $1.91B | $1.95B | $2.17B | $2.78B | $3.19B | $1.64B | |
| Short-term Investments | $0 | $4.50B | $384M | $15M | $47M | $10M | $0 | $10M | $3M | $3M | $24M | $27M | |
| Receivables | $3.52B | $3.58B | $3.43B | $3.01B | $3.17B | $2.73B | $2.44B | $2.44B | $1.98B | $1.70B | $1.74B | $1.55B | |
| Other Current Assets | $852M | $841M | $821M | $744M | $629M | $533M | $506M | $509M | $531M | $883M | $725M | $731M | |
| Current Assets | $52.56B | $43.25B | $45.54B | $42.17B | $54.80B | $40.74B | $31.56B | $34.34B | $31.82B | $32.66B | $39.50B | $28.81B | |
| PP&E (Net) | $641M | $655M | $686M | $681M | $653M | $684M | $704M | $764M | $794M | $780M | $685M | $673M | |
| PP&E (Gross) | $2.68B | $2.58B | $2.50B | $2.44B | $2.28B | $2.24B | $2.23B | $2.18B | $2.14B | $2.03B | $1.84B | $1.78B | |
| Accum. Depreciation | $2.04B | $1.92B | $1.82B | $1.76B | $1.63B | $1.56B | $1.52B | $1.42B | $1.34B | $1.25B | $1.16B | $1.10B | |
| Goodwill | $3.28B | $3.27B | $2.35B | $2.34B | $2.30B | $2.34B | $2.31B | $2.32B | $2.24B | $1.74B | $1.68B | $1.79B | |
| Intangibles | $1.65B | $1.60B | $1.34B | $1.34B | $1.33B | $1.33B | $1.22B | $1.07B | $886M | $620M | $534M | $503M | |
| Other Non-current Assets | $1.42B | $1.06B | $1.10B | $1.26B | $937M | $826M | $458M | $934M | $699M | $1.35B | $1.24B | $1.27B | |
| Total Assets | $63.19B | $53.37B | $54.36B | $50.97B | $63.07B | $48.77B | $39.17B | $41.89B | $38.85B | $38.89B | $43.67B | $33.11B | |
| Accounts Payable | $162M | $169M | $101M | $97M | $110M | $141M | $102M | $126M | $135M | $150M | $152M | $194M | |
| Accrued Liabilities | $3.22B | $3.09B | $3.35B | $2.34B | $2.11B | $1.96B | $1.98B | $1.76B | $1.55B | $1.38B | $1.25B | $1.16B | |
| Short-term Debt | $0 | $4.77B | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.00B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Current Liabilities | $50.02B | $41.28B | $45.08B | $42.77B | $55.16B | $38.09B | $30.13B | $32.63B | $30.41B | $29.82B | $35.85B | $27.11B | |
| Capital Leases | $307M | $321M | $329M | $350M | $371M | $343M | $344M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $339M | $164M | $64M | $74M | $67M | $483M | $732M | $660M | $522M | $163M | $251M | $172M | |
| Other Non-current Liabilities | $1.14B | $1.06B | $991M | $934M | $924M | $834M | $837M | $799M | $728M | $830M | $701M | $644M | |
| Total Liabilities | $57.16B | $47.18B | $49.82B | $47.46B | $59.84B | $43.10B | $33.41B | $36.49B | $34.11B | $33.20B | $39.19B | $28.30B | |
| Total Debt | $4.96B | $8.74B | $2.99B | $2.99B | $2.99B | $2.98B | $2.00B | $2.00B | $2.00B | $2.00B | $0 | $0 | |
| Common Stock | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | |
| Retained Earnings | $26.97B | $25.24B | $23.62B | $22.12B | $20.70B | $19.45B | $18.44B | $17.50B | $16.55B | $14.73B | $14.00B | $13.46B | |
| Treasury Stock | $23.17B | $21.02B | $19.74B | $18.47B | $17.34B | $15.39B | $14.07B | $13.09B | $12.21B | $11.30B | $10.14B | $9.12B | |
| AOCI | $-902M | $-883M | $-1.81B | $-2.31B | $-1.99B | $11M | $-15M | $-257M | $-680M | $-383M | $-215M | $-261M | |
| Stockholders' Equity | $6.03B | $6.19B | $4.55B | $3.51B | $3.23B | $5.67B | $5.75B | $5.40B | $4.74B | $3.98B | $4.48B | $4.81B | |
| Liabilities + Equity | $63.19B | $53.37B | $54.36B | $50.97B | $63.07B | $48.77B | $39.17B | $41.89B | $38.85B | $37.18B | $43.67B | $33.11B | |
| Shares Outstanding | 397,800,000 | 405,300,000 | 408,100,000 | 412,100,000 | 416,100,000 | 423,700,000 | 429,900,000 | 434,200,000 | 438,800,000 | 445,000,000 | 455,700,000 | 466,400,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $586M | $582M | $562M | $549M | $515M | $511M | $480M | $409M | $378M | $316M | $289M | $278M | |
| Stock-based Comp | $243M | $266M | $244M | $220M | $202M | $175M | $131M | $167M | $175M | $139M | $138M | $143M | |
| Deferred Tax | $156M | $37M | $-37M | $-80M | $37M | $-251M | $26M | $9M | $-152M | $40M | $700.0K | $-15M | |
| Amort. of Intangibles | $385M | $381M | $372M | $373M | $344M | $327M | $287M | $228M | $204M | $169M | $153M | $151M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | $7M | $44M | $92M | · | · | |
| Other Non-cash | $43M | $-26M | $-362M | $106M | $-603M | $60M | $-77M | $-190M | $341M | $-71M | $-60M | $47M | |
| Operating Cash Flow | $5.44B | $4.94B | $4.16B | $4.21B | $3.10B | $3.09B | $3.03B | $2.69B | $2.52B | $2.13B | $1.90B | $1.97B | |
| Investing Cash Flow | $-4.71B | $-3.04B | $-1.39B | $-2.52B | $-7.01B | $-3.52B | $3.16B | $-2.20B | $-2.50B | $-1.11B | $-869M | $-3.76B | |
| Debt Issued | $986M | $1.98B | $0 | $0 | $0 | $1.98B | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $985M | $979M | $-900.0K | $-1M | $-900.0K | $980M | $-2M | $-2M | $-7M | $-2M | $-2M | $-2M | |
| Stock Repurchased | $2.08B | $1.28B | $1.23B | $1.12B | $1.97B | $1.37B | $1.01B | $938M | $989M | $1.26B | $1.16B | $1.56B | |
| Net Stock Activity | $-2.08B | $-1.28B | $-1.23B | $-1.12B | $-1.97B | $-1.37B | $-1.01B | $-938M | $-989M | $-1.26B | $-1.16B | $-1.56B | |
| Dividends Paid | $2.63B | $2.40B | $2.18B | $1.90B | $1.66B | $1.58B | $1.47B | $1.29B | $1.06B | $995M | $944M | $928M | |
| Financing Cash Flow | $4.88B | $-6.97B | $-1.43B | $-15.68B | $13.65B | $6.44B | $-5.89B | $-208M | $-1.66B | $-8.28B | $8.75B | $1.55B | |
| Net Change in Cash | $5.57B | $-5.03B | $1.31B | $-14.01B | $9.64B | $6.09B | $257M | $254M | $-1.64B | $-7.28B | $9.77B | $-344M | |
| Taxes Paid | $1.01B | $1.20B | $1.19B | $1.08B | $857M | $974M | $677M | $634M | $530M | $817M | $652M | $773M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 20.1% | 19.8% | 19.5% | 18.9% | 17.9% | 17.3% | 16.9% | 16.2% | 12.2% | 14.0% | 12.8% | 13.3% | |
| Pretax Margin | 26.1% | 25.8% | 25.4% | 24.6% | 23.1% | 22.4% | 21.8% | 21.2% | 16.3% | 20.4% | 19.1% | 18.9% | |
| EBITDA Margin | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 3.0% | 3.1% | 3.4% | 3.3% | 2.9% | 2.8% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
| ROA | 7.6% | 7.6% | 7.1% | 6.0% | 5.3% | 5.9% | 6.1% | 5.7% | 4.3% | 4.3% | 3.9% | 4.5% | |
| ROE | 71.0% | 72.4% | 81.8% | 94.7% | 79.5% | 45.8% | 43.9% | 45.2% | 43.6% | 41.0% | 32.1% | 25.3% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| Debt / Equity | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $15.16 | $15.27 | $11.14 | $8.52 | $7.75 | $13.38 | $13.38 | $12.44 | $7.88 | $8.94 | $9.83 | $10.31 | |
| Revenue / Share | $54.42 | $50.31 | $46.59 | $43.33 | $39.18 | $35.05 | $33.72 | $32.39 | $30.06 | $27.49 | $25.41 | $22.99 | |
| Cash Flow / Share | $13.49 | $12.09 | $10.09 | $10.12 | $7.36 | $7.23 | $6.99 | $6.14 | $5.67 | $4.72 | $4.05 | $4.00 | |
| Cash / Share | $10.63 | $8.26 | $7.14 | $5.06 | $3.45 | $6.08 | $4.44 | $4.49 | $4.95 | $6.25 | $7.00 | $3.51 | |
| Dividend / Share | $6.64 | $6.02 | $5.45 | $4.79 | $4.05 | $3.70 | $3.52 | $3.06 | $2.52 | $2.24 | $2.08 | $1.95 | |
| EPS (TTM) | $10.94 | $9.98 | $9.10 | $8.21 | $7.00 | $6.07 | $5.70 | $5.24 | $4.25 | $3.97 | $3.25 | $3.05 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 6.7% | 7.1% | 6.6% | 9.2% | 10.0% | 2.9% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 6.8% | 7.6% | 8.6% | 7.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.9% | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 9.6% | 9.7% | 10.8% | 17.3% | 15.3% | 6.5% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 10.0% | 12.6% | 14.4% | 12.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 12.5% | 11.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 8.2% | 8.7% | 10.0% | 15.7% | 13.5% | 5.3% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 9.0% | 11.4% | 13.0% | 11.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 11.2% | 10.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 10.8% | 10.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $21.95B | $20.56B | $19.20B | $18.01B | $16.50B | $15.01B | $14.59B | $14.11B | $13.27B | $12.37B | $11.67B | $10.94B | |
| Net Income TTM | $4.41B | $4.08B | $3.75B | $3.41B | $2.95B | $2.60B | $2.47B | $2.29B | $1.88B | $1.79B | $1.49B | $1.45B | |
| Market Cap | $89.09B | $124.99B | $97.41B | $90.58B | $87.40B | $84.16B | $64.01B | $71.79B | $58.86B | $45.59B | $41.87B | $37.42B | |
| Enterprise Value | $89.82B | $125.89B | $97.10B | $91.47B | $88.90B | $84.55B | $64.10B | $71.83B | $58.69B | $44.81B | $38.65B | $35.75B | |
| P/E | 20.5 | 30.9 | 26.2 | 26.8 | 30.0 | 32.7 | 26.1 | 31.6 | 31.6 | 25.8 | 28.3 | 26.3 | |
| P/S | 4.1 | 6.1 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | |
| P/B | 14.8 | 20.2 | 21.4 | 25.8 | 27.1 | 14.8 | 11.1 | 13.3 | 17.0 | 11.5 | 9.3 | 7.8 | |
| P / Tangible Book | 81.5 | 95.3 | 113.5 | · | · | 42.1 | 28.7 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 16.4 | 25.3 | 23.4 | 21.5 | 28.2 | 27.2 | 21.2 | 26.7 | 23.4 | 21.4 | 22.5 | 19.6 | |
| EV / EBITDA | 153.3 | 216.2 | 172.8 | 166.5 | 172.6 | 165.6 | 133.5 | 175.6 | 155.4 | 141.8 | 133.9 | 128.7 | |
| EV / Revenue | 4.1 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | |
| Dividend Yield | 2.9% | 1.9% | 2.2% | 2.1% | 1.9% | 1.9% | 2.3% | 1.8% | 1.8% | 2.2% | 2.2% | 2.5% | |
| Earnings Yield | 4.9% | 3.2% | 3.8% | 3.7% | 3.3% | 3.1% | 3.8% | 3.2% | 3.2% | 3.9% | 3.5% | 3.8% | |
| Payout Ratio | 59.5% | 58.8% | 58.2% | 55.8% | 56.3% | 60.6% | 59.6% | 56.4% | 65.6% | 57.4% | 63.2% | 63.9% | |
| Annual Payout | $2.63B | $2.40B | $2.18B | $1.90B | $1.66B | $1.58B | $1.47B | $1.29B | $1.06B | $995M | $944M | $928M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.47B | $5.94B | $5.36B | $5.18B | $5.13B | $5.55B | $5.05B | $4.83B | $4.77B | $5.25B | $4.67B | $4.51B | $4.48B | $4.93B | $4.39B | $4.22B | |
| Cost of Revenue | $2.96B | $3.07B | $2.89B | $2.84B | $2.82B | $2.90B | $2.74B | $2.63B | $2.63B | $2.77B | $2.56B | $2.52B | $2.49B | $2.62B | $2.45B | $2.39B | |
| R&D Expense | $266M | $254M | $258M | $251M | $269M | $247M | $240M | $233M | $248M | $243M | $229M | $236M | $222M | $209M | $204M | $210M | |
| SG&A Expense | $1.25B | $1.08B | $1.07B | $1.01B | $1.10B | $1.02B | $1.01B | $927M | $1.04B | $941M | $922M | $880M | $957M | $938M | $856M | $800M | |
| Operating Expenses | $4.34B | $4.23B | $4.08B | $3.98B | $4.03B | $3.99B | $3.88B | $3.70B | $3.77B | $3.77B | $3.59B | $3.49B | $3.55B | $3.60B | $3.36B | $3.25B | |
| Interest Expense | $121M | $79M | $124M | $135M | $114M | $75M | $130M | $138M | $102M | $63M | $105M | $92M | $107M | $38M | $57M | $51M | |
| Interest Income | $109M | $64M | $97M | $102M | $88M | $56M | $84M | $92M | $82M | $56M | $57M | $46M | $67M | $24M | $29M | $30M | |
| Other Non-op | $120M | $75M | $106M | $110M | $98M | $64M | $91M | $102M | $90M | $64M | $65M | $68M | $77M | $36M | $30M | $40M | |
| Pretax Income | $1.26B | $1.78B | $1.38B | $1.31B | $1.19B | $1.62B | $1.26B | $1.24B | $1.09B | $1.55B | $1.14B | $1.09B | $1.01B | $1.36B | $1.06B | $1.01B | |
| Income Tax | $279M | $422M | $321M | $294M | $280M | $372M | $298M | $280M | $260M | $361M | $265M | $233M | $229M | $321M | $245M | $231M | |
| Net Income | $979M | $1.36B | $1.06B | $1.01B | $911M | $1.25B | $963M | $956M | $829M | $1.18B | $878M | $859M | $777M | $1.04B | $813M | $779M | |
| EPS (Basic) | $2.45 | $3.39 | $2.63 | $2.50 | $2.25 | $3.07 | $2.36 | $2.34 | $2.02 | $2.89 | $2.14 | $2.09 | $1.89 | $2.52 | $1.96 | $1.88 | |
| EPS (Diluted) | $2.45 | $3.38 | $2.62 | $2.49 | $2.23 | $3.06 | $2.35 | $2.34 | $2.01 | $2.88 | $2.13 | $2.08 | $1.88 | $2.51 | $1.95 | $1.87 | |
| Shares (Basic) | · | 401,700,000 | 403,800,000 | 405,100,000 | · | 406,900,000 | 407,600,000 | 407,900,000 | · | 410,500,000 | 411,100,000 | 411,700,000 | · | 413,700,000 | 414,300,000 | 414,600,000 | |
| Shares (Diluted) | · | 402,500,000 | 404,700,000 | 406,500,000 | · | 408,500,000 | 409,000,000 | 409,500,000 | · | 412,100,000 | 412,500,000 | 413,600,000 | · | 415,500,000 | 416,200,000 | 416,900,000 | |
| EBITDA | · | $146M | $146M | $147M | · | · | · | $139M | · | · | · | $142M | · | · | · | $135M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4.23B | $3.23B | $2.42B | $2.48B | $3.35B | $2.68B | $2.22B | $2.10B | $2.91B | $3.29B | $1.64B | $1.44B | $2.08B | $1.83B | $1.34B | $1.21B | |
| Short-term Investments | $0 | $0 | $46M | $5.47B | $4.50B | $0 | $0 | $5.24B | $384M | $0 | $24M | $147M | · | $26M | $16M | $24M | |
| Receivables | $3.52B | $3.57B | $3.41B | $3.46B | $3.58B | $3.55B | $3.50B | $3.32B | $3.43B | $3.46B | $3.37B | $3.10B | · | $3.07B | $3.16B | $2.94B | |
| Other Current Assets | $852M | $1.02B | $1.08B | $1.09B | $841M | $933M | $1.13B | $1.07B | $821M | $958M | $1.02B | $1.18B | · | $769M | $876M | $884M | |
| Current Assets | $52.56B | $54.23B | $74.47B | $44.20B | $43.25B | $46.54B | $54.25B | $39.91B | $45.54B | $55.64B | $48.54B | $40.48B | · | $51.52B | $46.14B | $37.97B | |
| PP&E (Net) | $641M | $623M | $623M | $647M | $655M | $670M | $682M | $692M | $686M | $676M | $671M | $660M | · | $664M | $655M | $645M | |
| PP&E (Gross) | $2.68B | · | · | · | $2.58B | · | · | · | $2.50B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $2.04B | · | · | · | $1.92B | · | · | · | $1.82B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $3.28B | $3.29B | $3.29B | $3.28B | $3.27B | $3.30B | $3.18B | $2.37B | $2.35B | $2.36B | $2.37B | $2.35B | $2.34B | $2.34B | $2.31B | $2.27B | |
| Intangibles | $1.65B | $1.64B | $1.62B | $1.60B | $1.60B | $1.60B | $1.74B | $1.33B | $1.34B | $1.30B | $1.32B | $1.33B | · | $1.36B | $1.37B | $1.37B | |
| Other Non-current Assets | $1.42B | $1.16B | $1.11B | $1.08B | $1.06B | $1000M | $952M | $923M | $1.10B | $1.01B | $996M | $1.35B | · | $960M | $991M | $1.14B | |
| Total Assets | $63.19B | $64.48B | $84.64B | $54.32B | $53.37B | $56.45B | $64.10B | $49.51B | $54.36B | $64.18B | $57.07B | $49.32B | $50.97B | $59.88B | $54.45B | $46.36B | |
| Accounts Payable | $162M | $136M | $143M | $129M | $169M | $146M | $186M | $145M | $101M | $85M | $77M | $67M | · | $75M | $85M | $83M | |
| Accrued Liabilities | $3.22B | $3.01B | $2.48B | $2.91B | $3.09B | $2.98B | $3.09B | $2.97B | $3.35B | $3.71B | $2.63B | $2.29B | · | $2.19B | $2.37B | $2.17B | |
| Short-term Debt | $0 | $0 | $0 | $5.21B | $4.77B | $0 | $0 | $4.38B | $0 | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | |
| Current Liabilities | $50.02B | $52.02B | $72.14B | $41.93B | $41.28B | $45.85B | $54.30B | $39.37B | $45.08B | $54.90B | $48.10B | $41.23B | · | $51.54B | $46.81B | $39.17B | |
| Capital Leases | $307M | $318M | $348M | $342M | $321M | $283M | $300M | $316M | $329M | $309M | $327M | $334M | · | $332M | $334M | $348M | |
| Deferred Tax | $339M | $345M | $350M | $272M | $164M | $129M | $91M | $154M | $64M | $64M | $68M | $68M | · | $68M | $67M | $66M | |
| Other Non-current Liabilities | $1.14B | $1.09B | $1.05B | $1.04B | $1.06B | $991M | $999M | $977M | $991M | $936M | $919M | $893M | · | $919M | $932M | $902M | |
| Total Liabilities | $57.16B | $58.13B | $78.25B | $47.95B | $47.18B | $50.59B | $59.02B | $44.16B | $49.82B | $59.55B | $52.75B | $45.85B | · | $56.19B | $51.47B | $43.79B | |
| Total Debt | · | $3.98B | $3.98B | $9.18B | · | $2.98B | $2.98B | $7.36B | · | $2.99B | $2.99B | $2.99B | · | $2.99B | $2.99B | $2.99B | |
| Common Stock | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | · | $64M | $64M | $64M | |
| Retained Earnings | $26.97B | $26.67B | $25.99B | $25.62B | $25.24B | $24.96B | $24.34B | $24.00B | $23.62B | $23.37B | $22.76B | $22.46B | · | $21.86B | $21.33B | $21.04B | |
| Treasury Stock | $23.17B | $22.54B | $21.96B | $21.45B | $21.02B | $20.70B | $20.41B | $20.14B | $19.74B | $19.31B | $19.02B | $18.77B | · | $18.16B | $17.91B | $17.70B | |
| AOCI | $-902M | $-853M | $-640M | $-731M | $-883M | $-1.19B | $-1.53B | $-1.10B | $-1.81B | $-1.85B | $-1.75B | $-2.47B | · | $-2.13B | $-2.45B | $-2.72B | |
| Stockholders' Equity | $6.03B | $6.35B | $6.39B | $6.37B | $6.19B | $5.86B | $5.08B | $5.35B | $4.55B | $4.63B | $4.32B | $3.47B | · | $3.69B | $2.99B | $2.58B | |
| Liabilities + Equity | $63.19B | $64.48B | $84.64B | $54.32B | $53.37B | $56.45B | $64.10B | $49.51B | $54.36B | $64.18B | $57.07B | $49.32B | · | $59.88B | $54.45B | $46.36B | |
| Shares Outstanding | 397,800,000 | 400,600,000 | 403,000,000 | 404,900,000 | 405,300,000 | 406,300,000 | 406,900,000 | 407,700,000 | 408,100,000 | 409,800,000 | 410,700,000 | 411,700,000 | · | 413,500,000 | 414,400,000 | 415,200,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $147M | $146M | $146M | $147M | $146M | $147M | $151M | $139M | $136M | $145M | $140M | $142M | $140M | $137M | $137M | $135M | |
| Stock-based Comp | $60M | $51M | $73M | $59M | $64M | $63M | $79M | $61M | $55M | $56M | $74M | $59M | $44M | $68M | $58M | $51M | |
| Amort. of Intangibles | $97M | $97M | $96M | $95M | $95M | $96M | $101M | $89M | $86M | $95M | $94M | $96M | $94M | $92M | $94M | $92M | |
| Other Non-cash | · | · | · | $-576M | · | · | · | $-331M | · | · | · | $-733M | · | · | · | $-247M | |
| Operating Cash Flow | $1.43B | $2.24B | $1.13B | $642M | $1.44B | $1.53B | $1.15B | $824M | $1.30B | $1.50B | $1.03B | $326M | $1.19B | $1.40B | $900M | $718M | |
| Investing Cash Flow | $-958M | $-1.22B | $-677M | $-1.86B | $423M | $-556M | $-1.26B | $-1.64B | $-217M | $-1.09B | $138M | $-216M | $-464M | $-583M | $108M | $-1.58B | |
| Debt Issued | $986M | $0 | $0 | $0 | $991M | $0 | $0 | $989M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | · | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $-300.0K | · | · | · | $989M | · | · | · | $-200.0K | · | · | · | $-200.0K | |
| Stock Repurchased | $620M | $581M | $516M | $366M | $324M | $312M | $272M | $373M | $436M | $292M | $255M | $250M | $304M | $264M | $220M | $333M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | $-366M | · | · | · | $-373M | · | · | · | $-250M | · | · | · | $-333M | |
| Dividends Paid | $683M | $687M | $629M | $627M | $626M | $628M | $572M | $573M | $575M | $576M | $516M | $516M | $518M | $521M | $433M | $433M | |
| Financing Cash Flow | $-2.42B | $-22.04B | $29.18B | $164M | $-5.06B | $-9.40B | $13.97B | $-6.49B | $-11.12B | $5.87B | $5.72B | $-1.90B | $-9.99B | $3.94B | $6.68B | $-16.30B | |
| Net Change in Cash | $-1.97B | $-21.06B | $29.67B | $-1.06B | $-3.14B | $-8.40B | $13.81B | $-7.29B | $-10.04B | $6.25B | $6.92B | $-1.81B | $-9.27B | $4.76B | $7.71B | $-17.21B | |
| Taxes Paid | $545M | $158M | $230M | $74M | $361M | $253M | $519M | $65M | $379M | $216M | $502M | $88M | $302M | $242M | $480M | $58M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | 22.9% | 19.8% | 19.6% | · | 22.5% | 19.1% | 19.8% | · | 22.6% | 18.8% | 19.1% | · | 21.2% | 18.5% | 18.5% | |
| Pretax Margin | · | 30.0% | 25.8% | 25.3% | · | 29.2% | 25.0% | 25.6% | · | 29.4% | 24.5% | 24.2% | · | 27.7% | 24.1% | 24.0% | |
| EBITDA Margin | · | 2.5% | 2.7% | 2.8% | · | · | · | 2.9% | · | · | · | 3.1% | · | · | · | 3.2% | |
| ROA | · | 2.2% | 1.4% | 1.9% | · | 2.1% | 1.6% | 1.9% | · | 1.9% | 1.6% | 1.8% | · | 1.6% | 1.4% | 1.5% | |
| ROE | · | 22.3% | 18.5% | 17.3% | · | 23.8% | 20.5% | 21.7% | · | 28.5% | 24.1% | 28.4% | · | 26.5% | 20.2% | 19.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Quick Ratio | · | 0.1 | 0.1 | 0.3 | · | 0.1 | 0.1 | 0.3 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Debt / Equity | · | 0.6 | 0.6 | 1.4 | · | 0.5 | 0.6 | 1.4 | · | 0.6 | 0.7 | 0.9 | · | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| LT Debt / Equity | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.5 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.7 | 0.9 | · | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Receivables Turnover | · | 1.7 | 1.6 | 1.5 | · | 1.6 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 | 1.4 | 1.5 | · | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $15.85 | $15.86 | $15.74 | · | $14.41 | $12.48 | $13.12 | · | $11.29 | $10.52 | $8.44 | · | $8.93 | $7.21 | $6.21 | |
| Revenue / Share | · | $14.76 | $13.24 | $12.73 | · | $13.59 | $12.34 | $11.80 | · | $12.75 | $11.32 | $10.91 | · | $11.86 | $10.55 | $10.11 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $1.58 | · | · | · | $2.01 | · | · | · | $0.79 | · | · | · | $1.72 | |
| Cash / Share | · | $8.06 | $6.02 | $6.12 | · | $6.60 | $5.45 | $5.16 | · | $8.03 | $4.00 | $3.50 | · | $4.42 | $3.25 | $2.91 | |
| Dividend / Share | $1.70 | $1.70 | $1.70 | $1.54 | $1.54 | $1.54 | $1.54 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.04 | |
| EPS (TTM) | · | $10.72 | $10.40 | $10.13 | · | $9.76 | $9.58 | $9.36 | · | $8.97 | $8.60 | $8.42 | · | $7.82 | $7.52 | $7.22 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $21.60B | $21.21B | $20.90B | · | $20.20B | $19.90B | $19.52B | · | $18.91B | $18.59B | $18.31B | · | $17.66B | $17.25B | $16.88B | |
| Net Income TTM | · | $4.35B | $4.24B | $4.14B | · | $4.00B | $3.93B | $3.85B | · | $3.70B | $3.56B | $3.49B | · | $3.26B | $3.15B | $3.03B | |
| Market Cap | · | $81.39B | $103.66B | $118.84B | · | $124.14B | $119.11B | $112.82B | · | $102.34B | $95.68B | $99.05B | · | $92.06B | $98.98B | $93.91B | |
| Enterprise Value | · | $82.14B | $105.17B | $120.08B | · | $124.44B | $119.88B | $112.83B | · | $102.04B | $97.01B | $100.45B | · | $93.19B | $100.61B | $95.67B | |
| P/E | · | 19.0 | 24.7 | 29.0 | · | 31.3 | 30.6 | 29.6 | · | 27.8 | 27.1 | 28.6 | · | 28.5 | 31.8 | 31.3 | |
| P/S | · | 3.8 | 4.9 | 5.7 | · | 6.1 | 6.0 | 5.8 | · | 5.4 | 5.1 | 5.4 | · | 5.2 | 5.7 | 5.6 | |
| P/B | · | 12.8 | 16.2 | 18.6 | · | 21.2 | 23.5 | 21.1 | · | 22.1 | 22.2 | 28.5 | · | 24.9 | 33.1 | 36.5 | |
| P / Tangible Book | · | 57.3 | 70.2 | 79.2 | · | 130.6 | 768.0 | 68.4 | · | 104.9 | 150.7 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | 185.0 | · | · | · | 136.9 | · | · | · | 303.4 | · | · | · | 130.8 | |
| EV / Revenue | · | 3.8 | 5.0 | 5.7 | · | 6.2 | 6.0 | 5.8 | · | 5.4 | 5.2 | 5.5 | · | 5.3 | 5.8 | 5.7 | |
| Dividend Yield | · | 3.2% | 2.4% | 2.1% | · | 1.9% | 1.9% | 2.0% | · | 2.1% | 2.2% | 2.0% | · | 2.0% | 1.8% | 1.8% | |
| Earnings Yield | · | 5.3% | 4.0% | 3.5% | · | 3.2% | 3.3% | 3.4% | · | 3.6% | 3.7% | 3.5% | · | 3.5% | 3.1% | 3.2% | |
| Payout Ratio | · | · | · | 61.9% | · | · | · | 59.9% | · | · | · | 60.0% | · | · | · | 55.6% | |
| Annual Payout | · | $2.57B | $2.51B | $2.45B | · | $2.35B | $2.30B | $2.24B | · | $2.13B | $2.07B | $1.99B | · | $1.82B | $1.74B | $1.70B |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $21.95B | $20.56B | $19.20B | $18.01B | $16.50B |
| 순이익 | $4.41B | $4.08B | $3.75B | $3.41B | $2.95B |
| 희석 EPS | $10.94 | $9.98 | $9.10 | $8.21 | $7.00 |
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
| 유동비율 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 당좌 비율 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
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기관 투자자 (13F) 2,482개의 제출자 · $90.0B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
2,482
보유 가치
$90.0B
신규 포지션
178
청산 포지션
152
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 178 (-43 이전 분기 대비) | 152 (-115 이전 분기 대비) | 880 (+130 이전 분기 대비) | 896 (-132 이전 분기 대비) | +8.4M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $10,695,602,307 | 41,579,918 | 11.88% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $8,097,229,043 | 36,156,415 | 9.00% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,844,160,681 | 26,095,828 | 6.49% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $4,599,899,274 | 20,389,160 | 5.11% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $3,037,339,270 | 13,562,578 | 3.37% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2,851,012,719 | 12,729,777 | 3.17% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,680,201,438 | 11,955,019 | 2.98% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2,360,732,421 | 10,541,337 | 2.62% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $2,246,045,835 | 10,029,229 | 2.50% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $1,872,561,937 | 8,361,515 | 2.08% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $1,853,838,725 | 8,277,905 | 2.06% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,610,903,915 | 7,193,141 | 1.79% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1,301,287,902 | 5,810,618 | 1.45% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,231,175,206 | 5,497,545 | 1.37% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,167,036,866 | 5,211,149 | 1.30% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $1,158,701,418 | 5,173,929 | 1.29% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1,053,239,811 | 5,183,777 | 1.17% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $994,937,291 | 4,442,676 | 1.11% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $837,522,385 | 4,122,071 | 0.93% | 주식 |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $819,049,424 | 3,657,287 | 0.91% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $725,512,834 | 3,239,620 | 0.81% | 주식 |
| Amundi | $698,005,979 | 3,116,800 | 0.78% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $672,304,330 | 3,002,029 | 0.75% | 주식 |
| NORGES BANK | $653,976,327 | 2,920,189 | 0.73% | 주식 |
| Ninety One UK Ltd | $611,500,048 | 2,730,521 | 0.68% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $599,905,298 | 2,677,381 | 0.67% | 주식 |
| Fundsmith LLP | $582,620,930 | 2,601,567 | 0.65% | 주식 |
| UBS Group AG | $576,560,841 | 2,574,507 | 0.64% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $562,425,350 | 2,511,388 | 0.62% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $538,157,756 | 2,402,866 | 0.60% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $533,675,000 | 2,383,011 | 0.59% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $506,964,797 | 2,263,741 | 0.56% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $500,050,901 | 2,222,742 | 0.56% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $483,724,861 | 2,159,968 | 0.54% | 주식 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $436,650,314 | 1,949,694 | 0.49% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $396,729,889 | 1,771,511 | 0.44% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $356,540,816 | 1,592,056 | 0.40% | 주식 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $349,391,145 | 1,190,430 | 0.39% | 주식 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $328,008,136 | 1,463,227 | 0.36% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $321,275,451 | 1,434,586 | 0.36% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $317,056,765 | 1,415,748 | 0.35% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $311,502,363 | 1,390,946 | 0.35% | 주식 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $309,986,307 | 1,384,176 | 0.34% | 주식 |
| Fayez Sarofim & Co | $294,392,212 | 1,314,544 | 0.33% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $284,735,407 | 1,271,429 | 0.32% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $275,436,105 | 1,229,900 | 0.31% | 풋 옵션 |
| ProShare Advisors LLC | $274,842,414 | 1,227,249 | 0.31% | 주식 |
| FMR LLC | $269,830,406 | 1,204,869 | 0.30% | 주식 |
| BLS Capital Fondsmaeglerselskab A/S | $256,081,002 | 1,143,474 | 0.28% | 주식 |
| Swiss National Bank | $254,344,494 | 1,135,720 | 0.28% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 4 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pershing Square Capital Management, L.P., PS Management GP, LLC, William A. Ackman ×7 제출 서류 | 2018년 8월 17일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 2017년 3월 30일 | · | 최초 제출 | · | SEC | |
| 미공개 보고자 | 2003년 1월 15일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 6월 25일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 97 명의 내부자 · 45 임원 · 15 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Black | President & CEO | 2026년 9월 2일 S | 80,624 | 0 | 20 | $-8,557,794 |
| Gary C Butler | President & CEO | 2011년 9월 1일 A | 450,603 | 0 | 0 | $0 |
| Peter J Hadley | CFO | 2026년 9월 1일 F | 17,213 | 0 | 0 | $0 |
| Vishwas Sugla | Chief Strategy Officer | 2026년 9월 9일 A | 4,900 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Desilva | Executive VP | 2026년 9월 3일 S | 18,824 | 0 | 2 | $-2,021,387 |
| David Foskett | Corp. VP | 2026년 9월 2일 S | 14,146 | 0 | 2 | $-495,749 |
| Christopher D'Ambrosio | Corp. VP | 2026년 9월 2일 S | 9,928 | 0 | 5 | $-1,007,023 |
| Samantha D Orihuela | Chief Marketing Officer | 2026년 9월 1일 F | 296 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan S Lehberger | Corp. VP | 2026년 9월 1일 F | 5,731 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Boland | Corp. VP | 2026년 9월 1일 F | 12,334 | 0 | 0 | $0 |
| Virginia Magliulo | Executive VP | 2026년 9월 1일 F | 17,792 | 0 | 0 | $0 |
| David Kwon | Corp VP | 2026년 9월 1일 F | 12,986 | 0 | 6 | $-1,312,076 |
| Brian L. Michaud | Executive VP | 2026년 9월 1일 F | 18,843 | 0 | 3 | $-447,630 |
| Sreenivasa Kutam | Corp VP | 2026년 9월 1일 F | 49,699 | 0 | 0 | $0 |
| Michael A Bonarti | Corporate Vice President | 2026년 9월 1일 F | 89,336 | 0 | 0 | $0 |
| Mark D Benjamin | Corp. VP | 2016년 9월 1일 A | 46,604 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph H Timko | Corp. VP | 2015년 9월 1일 A | 7,494 | 0 | 0 | $0 |
| Anish D Rajparia | Corporate Vice President | 2015년 7월 1일 I | 41,113 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Sheiness | Corporate Vice President | 2015년 2월 9일 M | 39,692 | 0 | 0 | $0 |
| Regina Lee | Corporate Vice President | 2014년 11월 24일 G | 106,393 | 0 | 0 | $0 |
| Michael L Capone | Corporate Vice President | 2014년 9월 19일 F | 2,468 | 0 | 0 | $0 |
| Steven Anenen | Corporate Vice President | 2014년 9월 3일 F | 74,218 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher R Reidy | Corporate Vice President | 2012년 9월 4일 A | 71,150 | 0 | 0 | $0 |
| Benito Cachinero | Corporate Vice President | 2011년 3월 8일 M | 38,792 | 0 | 0 | $0 |
| Campbell B Langdon | Corporate Vice President | 2010년 3월 9일 F | 80,917 | 0 | 0 | $0 |
| James B Benson | Corporate Vice President | 2010년 3월 9일 F | 60,665 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond L Colotti | Corporate Vice President | 2009년 9월 9일 A | 31,662 | 0 | 0 | $0 |
| John J Gleason | Corporate Vice President | 2009년 3월 10일 F | 16,323 | 0 | 0 | $0 |
| Michael S Martone | Corporate Vice President | 2008년 9월 10일 A | 147,783 | 0 | 0 | $0 |
| Alfred A Nietzel | Corporate Vice President | 2008년 8월 14일 A | 6,321 | 0 | 0 | $0 |
| George I Stoeckert | Corporate Vice President | 2008년 8월 8일 M | 129,595 | 0 | 0 | $0 |
| Janice M Colby | Corporate Vice President | 2007년 5월 15일 D | 21,783 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur F Weinbach | Chairman | 2007년 5월 3일 M | 557,471 | 0 | 0 | $0 |
| Dan Sheldon | Corporate Vice President | 2007년 4월 2일 D | 12,846 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Daly | Corporate Vice President | 2007년 4월 2일 D | 75,624 | 0 | 0 | $0 |
| John P Hogan | Corporate Vice President | 2007년 4월 2일 D | 38,238 | 0 | 0 | $0 |
| Richard C Berke | Corporate Vice President | 2007년 4월 2일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Vincent R Coppola | Corporate Vice President | 2007년 2월 7일 M | 18,924 | 0 | 0 | $0 |
| Karen E Dykstra | Corporate Vice President | 2006년 3월 23일 M | 51,807 | 0 | 0 | $0 |
| James D Aramanda | Corporate Vice President | 2006년 1월 27일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Harry G Durity | Corporate Vice President | 2005년 1월 1일 D | 25,051 | 0 | 0 | $0 |
| Eugene A Hall | Corporate Vice President | 2004년 7월 15일 D | 56,901 | 0 | 0 | $0 |
| Peter H Op De Beeck | Corporate Vice President | 2004년 4월 5일 S | 17,719 | 0 | 0 | $0 |
| John D Barfitt | Corporate Vice President | 2003년 8월 11일 A | 16,785 | 0 | 0 | $0 |
| FRADIN RUSSELL P | Corporate Vice President | 2003년 8월 11일 A | 202,474 | 0 | 0 | $0 |
| Carlos A Rodriguez | 이사 | 2026년 9월 1일 F | 34,178 | 0 | 0 | $0 |
| Ellen R. Alemany | 이사 | 2015년 11월 10일 A | 16,799 | 0 | 0 | $0 |
| Leslie A Brun | 이사 | 2014년 11월 12일 A | 55,383 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory D Brenneman | 이사 | 2014년 8월 6일 M | 27,534 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory L Summe | 이사 | 2013년 11월 25일 M | 22,366 | 0 | 0 | $0 |
| Enrique T Salem | 이사 | 2012년 11월 13일 A | 13,512 | 0 | 0 | $0 |
| COOPERMAN LEON G | 이사 | 2011년 6월 7일 M | 52,064 | 0 | 0 | $0 |
| Sharon T Rowlands | 이사 | 2010년 11월 9일 A | 11,310 | 0 | 0 | $0 |
| Charles H Noski | 이사 | 2010년 3월 3일 A | 7,593 | 0 | 0 | $0 |
| Frederic V Malek | 이사 | 2008년 11월 11일 A | 18,934 | 0 | 0 | $0 |
| Henry Taub | 이사 | 2007년 12월 5일 G | 4,669,143 | 0 | 0 | $0 |
| Ann Dibble Jordan | 이사 | 2006년 11월 14일 A | 400 | 0 | 0 | $0 |
| Harvey M Krueger | 이사 | 2005년 11월 8일 A | 85,680 | 0 | 0 | $0 |
| Josh Weston | 이사 | 2004년 1월 2일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| TISCH LAURENCE A | 이사 | 2003년 8월 11일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Robert Holmes Swan | · | 2026년 5월 7일 P | 5,072 | 1 | 0 | $745,695 |
| Linnie M Haynesworth | · | 2025년 11월 12일 A | 6,891 | 0 | 0 | $0 |
| Francine S Katsoudas | · | 2025년 11월 12일 A | 11,634 | 0 | 0 | $0 |
| David Goeckeler | · | 2025년 11월 12일 A | 6,662 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Bisson | · | 2025년 11월 12일 A | 22,769 | 0 | 0 | $0 |
| Nazzic S Keene | · | 2025년 11월 12일 A | 9,717 | 0 | 0 | $0 |
| Karen S Lynch | · | 2025년 11월 12일 A | 1,535 | 0 | 0 | $0 |
| Scott F Powers | · | 2025년 11월 12일 A | 14,572 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Lynch | · | 2025년 11월 12일 A | 16,987 | 0 | 0 | $0 |
| Sandra S Wijnberg | · | 2025년 11월 12일 A | 20,505 | 0 | 0 | $0 |
| Don Mcguire | · | 2025년 9월 3일 S | 17,684 | 0 | 0 | $0 |
| John Ayala | · | 2025년 1월 3일 M | 17,971 | 0 | 0 | $0 |
| William J Ready | · | 2024년 11월 6일 A | 19,821 | 0 | 0 | $0 |
| John P Jones III | · | 2024년 11월 6일 A | 65,101 | 0 | 0 | $0 |
| Brock Albinson | · | 2024년 3월 1일 S | 4,025 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Weinstein | · | 2023년 1월 11일 M | 32,950 | 0 | 0 | $0 |
| James T Sperduto | · | 2022년 11월 2일 S | 8,375 | 0 | 0 | $0 |
| Laura G Brown | · | 2022년 10월 3일 S | 6,016 | 0 | 0 | $0 |
| Augusto J Blanchard | · | 2022년 9월 2일 S | 4,940 | 0 | 0 | $0 |
| Kareem Rogers | · | 2022년 9월 1일 F | 7,205 | 0 | 0 | $0 |
| Alexander Quevedo | · | 2022년 9월 1일 M | 3,860 | 0 | 0 | $0 |
| Michael C Eberhard | · | 2022년 9월 1일 F | 32,399 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah L Dyson | · | 2022년 4월 5일 M | 26,663 | 0 | 0 | $0 |
| Stuart Sackman | · | 2022년 1월 3일 M | 22,645 | 0 | 0 | $0 |
| Richard T Clark | · | 2021년 11월 10일 A | 32,278 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen A Winters | · | 2021년 9월 1일 A | 4,420 | 0 | 0 | $0 |
| Dermot J O'Brien | · | 2021년 6월 9일 M | 13,622 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas W Politi | · | 2021년 1월 4일 S | 19,903 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Levin | · | 2020년 11월 12일 F | 7,283 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Perrotti | · | 2020년 1월 3일 S | 17,088 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Glenn Hubbard | · | 2019년 11월 12일 A | 48,589 | 0 | 0 | $0 |
| Jan Siegmund | · | 2019년 6월 28일 F | 46,351 | 0 | 0 | $0 |
| Linda R Gooden | · | 2018년 11월 6일 A | 34,145 | 0 | 0 | $0 |
| GREGOIRE MICHAEL P | · | 2018년 11월 6일 A | 16,267 | 0 | 0 | $0 |
| Eric C Fast | · | 2018년 11월 6일 A | 39,881 | 0 | 0 | $0 |
| Edward B Flynn III | · | 2018년 1월 9일 S | 40,522 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph A Califano | · | 2004년 11월 9일 A | 3,600 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 182 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| DIVB · iShares Trust | 5.35% | 407,086 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QFLR · Innovator ETFs Trust | 2.60% | 51,116 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMRI · EA Series Trust | 2.21% | 53,344 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QNXT · iShares Trust | 2.05% | 2,090 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| UPGD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.99% | 8,646 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ESLG · Strategy Shares | 1.99% | 1,735 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGF · iShares Trust | 1.97% | 1,620,469 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESLV · Strategy Shares | 1.96% | 1,051 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1.94% | 261,955 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PAYR · Federated Hermes ETF Trust | 1.80% | 3,866 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FDV · Federated Hermes ETF Trust | 1.79% | 59,240 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| KNG · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1.74% | 231,129 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| COWZ · Pacer Funds Trust | 1.66% | 1,166,441 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SOVF · Elevation Series Trust | 1.62% | 5,325 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESUM · Strategy Shares | 1.58% | 10,796 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.53% | 131,985 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IMCV · iShares Trust | 1.51% | 65,488 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 1.45% | 1,110 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SRHQ · Elevation Series Trust | 1.44% | 11,503 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUDV · Nushares ETF Trust | 1.40% | 2,638 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DUSL · Direxion Shares ETF Trust | 1.39% | 2,953 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYJ · iShares Trust | 1.34% | 95,232 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FDIV · EA Series Trust | 1.23% | 2,706 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 1.22% | 61,272 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSPN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.22% | 34,095 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 1.21% | 488,892 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESMV · iShares Trust | 1.21% | 351 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QUAL · iShares Trust | 1.20% | 2,083,604 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 1.19% | 1,880 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 1.16% | 1,122 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQIN · Columbia ETF Trust I | 1.12% | 12,827 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.12% | 12,221 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EXI · iShares Trust | 1.08% | 57,456 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SPHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.03% | 734,400 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| NULV · Nushares ETF Trust | 0.96% | 79,410 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QUVU · Hartford Funds Exchange-Traded Trust | 0.90% | 6,110 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HAPI · Harbor ETF Trust | 0.88% | 16,135 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0.82% | 179,734 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FEUS · FlexShares Trust | 0.79% | 3,300 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| REVS · Columbia ETF Trust I | 0.76% | 9,555 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QDEF · FlexShares Trust | 0.76% | 15,498 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QDF · FlexShares Trust | 0.75% | 62,528 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IMCB · iShares Trust | 0.75% | 47,099 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HUSV · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0.72% | 1,984 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FDRR · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.71% | 19,763 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 0.69% | 1,110,241 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 0.68% | 314,084 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EVUS · iShares Trust | 0.65% | 9,204 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.63% | 13,398 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.62% | 190,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| UPSD · ETF Series Solutions | 0.62% | 2,714 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.60% | 9,025 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XOEF · iShares Trust | 0.60% | 502 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FVAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.59% | 29,698 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FDLO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.59% | 31,477 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RCGE · EA Series Trust | 0.57% | 2,136 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.56% | 29,810 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SUSA · iShares Trust | 0.55% | 82,384 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PALC · Pacer Funds Trust | 0.49% | 3,871 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 0.49% | 21,864 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 0.48% | 918 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 0.45% | 309 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.44% | 1,827,820 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.44% | 8,320,588 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| USXF · iShares Trust | 0.43% | 23,749 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.42% | 251,247 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| NULC · Nushares ETF Trust | 0.41% | 1,074 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.39% | 120,788 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.39% | 2,258,287 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.39% | 11,324 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0.38% | 346 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESG · FlexShares Trust | 0.38% | 1,890 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.37% | 1,600,159 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVE · iShares Trust | 0.36% | 663,234 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESGU · iShares Trust | 0.36% | 239,260 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VEGN · ETF Series Solutions | 0.36% | 2,381 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AQLT · iShares Trust | 0.36% | 4,353 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IUSV · iShares Trust | 0.34% | 348,941 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.33% | 3,801,724 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0.32% | 3,945 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCV · iShares Trust | 0.31% | 15,641 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SUSL · iShares Trust | 0.31% | 14,076 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.31% | 92,002 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DSI · iShares Trust | 0.30% | 61,096 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0.29% | 25,934 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ADME · ETF Series Solutions | 0.29% | 3,149 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.28% | 1,608 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.28% | 49,196 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| WRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.27% | 104 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.26% | 378,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.26% | 5,124 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LRGF · iShares Trust | 0.26% | 35,140 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FDVV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.26% | 97,257 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWX · iShares Trust | 0.25% | 36,547 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QLC · FlexShares Trust | 0.25% | 9,408 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MPLY · Strategy Shares | 0.24% | 145 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.23% | 7,454,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.23% | 11,174 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SIZE · iShares Trust | 0.22% | 3,531 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.22% | 8,134,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.21% | 18,073 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.20% | 735,933 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| USCL · iShares Trust | 0.20% | 21,221 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TOPC · iShares Trust | 0.20% | 244 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.20% | 14,077 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.20% | 12,390 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.20% | 7,144 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| CRBN · iShares Trust | 0.19% | 10,302 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EWQ · iShares, Inc. | 0.19% | 5,268 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWL · iShares Trust | 0.19% | 15,533 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XVV · iShares Trust | 0.18% | 4,611 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.18% | 563,370 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESGG · FlexShares Trust | 0.18% | 741 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0.17% | 79,769 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.17% | 55,489 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.17% | 20,364 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.17% | 6,806 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.16% | 33,552 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0.16% | 5,038,643 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ILCB · iShares Trust | 0.16% | 7,778 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.16% | 2,365 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.16% | 153,073 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TOV · EA Series Trust | 0.16% | 1,599 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.16% | 69,228 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.15% | 276,730 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.15% | 1,508 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.15% | 33 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0.15% | 17,063 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.15% | 9,610 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.15% | 90,644 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.15% | 55,254 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.15% | 114,936 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.15% | 110,146 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.15% | 520,418 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.14% | 10,381,666 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.14% | 466,810 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.14% | 17,534 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWY · iShares Trust | 0.14% | 80,952 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.14% | 2,792 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.13% | 313 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.13% | 2,780 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.13% | 61,209 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.13% | 66,414 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TOK · iShares Trust | 0.13% | 1,198 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.13% | 231,533 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.12% | 31,248 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0.12% | 38,302 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.12% | 12,691,466 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.12% | 33,776 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWF · iShares Trust | 0.12% | 553,906 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.12% | 9,480 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.11% | 2,431 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.11% | 41,218 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.11% | 3,233 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ACWI · iShares Trust | 0.10% | 132,222 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.10% | 232,056 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PABD · iShares Trust | 0.09% | 2,248 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.08% | 366,973 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| USMV · iShares Trust | 0.08% | 67,627 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EZU · iShares, Inc. | 0.05% | 42,292 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 1,314 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| EFG · iShares Trust | 0.04% | 49,912 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.03% | 94,176 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.03% | 45,277 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IEUR · iShares Trust | 0.03% | 19,639 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.02% | 384,912 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 8,176 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EFA · iShares Trust | 0.02% | 118,987 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IEFA · iShares Trust | 0.02% | 267,466 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IDEV · iShares Trust | 0.01% | 36,464 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 1,109 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ACWX · iShares Trust | 0.01% | 11,902 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.01% | 575,549 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 92,276 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | 0.01% | 38,504 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0.00% | 380 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
ADP 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 23 명의 애널리스트
보유
중앙값 목표
$287.00
+11.4%
3 13.0%
적극 매수
5 21.7%
매수
13 56.5%
보유
1 4.3%
매도
1 4.3%
적극 매도
12개월 목표 주가
15 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $287.60 +11.6%
지금
현재가 $257.68
저가$225.00
평균$287.60
고가$322.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | $89.09B | 20.5 | 6.7% | 20.1% | 71.0% | · |
| PAYX | $34.49B | 19.8 | 16.9% | 27.0% | 46.2% | · |
| PAYC | $8.73B | 19.7 | 8.9% | 22.1% | 26.3% | 83.2% |
| PCTY | $5.57B | 21.2 | 11.0% | 15.2% | 23.3% | 69.2% |
| KFY | $3.34B | 12.7 | 6.4% | 9.4% | 14.4% | · |
| RHI | $2.75B | 20.4 | -7.2% | 2.5% | 10.3% | 37.2% |
| FA | $2.53B | -72.7 | 83.0% | -2.2% | -2.7% | · |
| TNET | $2.80B | 18.5 | -0.85% | 3.1% | 192.6% | · |
| MAN | · | -102.5 | 0.58% | -0.07% | -0.64% | 16.7% |
| NSP | $1.46B | -203.8 | 3.5% | -0.10% | -8.9% | 13.2% |
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ADP AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT
패널 판정
NEUTRAL
신뢰도 0.70
4 / 4 보고됨
예측 스프레드
·
ADP는 투자자가 우수한 수익성에 대한 위험을 저울질해야 하는 격전지 주식으로 남아 있습니다. Claude와 Grok은 70%의 ROE를 내구성이 있는 급여 독점의 증거로 옹호한 반면, Gemini와 ChatGPT는 높은 레버리지와 이자 수입 감소가 평가액 재설정을 유발할 수 있다고 경고했습니다. 패널은 고용 추세가 계속될 경우 오류가 발생할 여지가 없는 안정에 대한 공정한 가격인지, 아니면 평가액이 과대평가되어 있는지에 대한 현재 25배의 이익 배율이 적절한 가격인지에 대해 의견이 분분했습니다.
1라운드 — 오프닝 테이크
Grok
NEUTRAL
신뢰도 0.75
↑ 강세
저는 ADP의 급여 지배력이 회복 불가능한 수익을 창출하여 프리미엄 수익성을 정당화한다고 봅니다. 70%의 ROE는 네트워크 효과와 낮은 고객 이탈률 덕분에 PAYX의 40%보다 훨씬 높은 수준으로 자본을 이익으로 전환하고 있음을 보여줍니다. 순이익 마진은 19.8%로 안정적으로 유지되어 고마진 서비스 모델에서 비용 통제가 이루어지고 있음을 입증합니다. $326에서 $302로 하락했음에도 불구하고 EPS가 $10.14로 평준화되어 2026년의 기본적인 안정성을 나타냅니다.
↓ 약세
제 분석에 따르면 순환적인 고용 둔화는 ADP의 취약점을 드러내어 평가액을 압박합니다. P/E는 25배로 PAYC의 15배를 초과하며, 시장은 성장 정당성의 약화를 예상하고 있음을 시사합니다. 부채/자본 비율이 144%로 ADP 자체 3월 25일 설문조사에서 나타난 고용 불안 심리가 악화될 경우 위험이 높아집니다. BMO의 4월 11일 목표치를 $234로 하향 조정하면서 3분기 이후 16%의 시가총액 하락 속에서 구조적인 압력이 강조됩니다.
Claude
NEUTRAL
신뢰도 0.62
↑ 강세
ADP는 현금 창출 급여 독점 기업으로 구조적으로 우수한 수익률에도 불구하고 동종 업체에 비해 적당한 프리미엄으로 거래되고 있습니다. 70%의 ROE는 ADP가 주주 자본의 모든 달러에서 상당한 이익을 창출한다는 것을 알려주는 해자를 나타내며, 대부분의 소프트웨어 회사가 지속할 수 없는 해자입니다. 25.1배의 후행 이익 대비 가격 비율로 평가액이 실제로 1년 전 30.6배에서 압축되었으며, 주가는 6월 최고가에서 7% 하락했습니다. 고용이 안정되고 ADP의 가격 결정력이 유지되면 배당 수익률과 중단기 성장이 다중 배율을 정당화합니다.
↓ 약세
ADP의 평가액 바닥이 무너지고 있는데, 시장은 구조적인 고용 약화를 가격에 반영하고 있기 때문입니다. BMO Capital은 4월에 목표치를 $234로 하향 조정했는데, 이는 현재 수준에서 23%의 손실을 의미하며, 순환적이고 구조적인 압력을 인용했습니다. 3월 ADP 고용 보고서는 몇 달 만에 가장 적은 신규 일자리를 보여주었는데, 이는 ADP의 핵심 급여 처리량에 직접적인 역풍을 가했습니다. 144배의 부채/자본 비율을 가진 ADP는 수익 성장 둔화 시 재정적 유연성이 거의 없습니다. 주식은 이미 6월에 $326에서 하락했으며, 노동 시장의 추가적인 악화는 이익 평가액을 20배 이하로 낮추는 요인이 될 수 있습니다.
Gemini
NEUTRAL
신뢰도 0.75
↑ 강세
ADP는 여전히 운영 효율성이 뛰어난 요새로, 순수한 일치 수익을 창출하는 능력 덕분에 프리미엄 평가액을 정당화합니다. 이 회사는 70.42%의 자기자본 이익률을 제공하며, 이는 주주가 투자한 모든 달러에서 최대 가치를 추출하는 엘리트 수준의 수익성입니다. 이러한 효율성은 고마진 서비스 모델에서 거의 5분의 1의 모든 달러를 순 하위 라인 이익으로 전환하는 안정적인 19.79%의 순이익 마진에 의해 뒷받침됩니다. 순환적인 역풍에도 불구하고 회사의 마진 유지 능력은 그들을 급여 서비스의 황금 표준으로 유지하는 내구성이 있는 경쟁 우위를 시사합니다.
↓ 약세
현재 평가액은 느려지는 거시경제 성장과 노동 시장의 구조적 압력과 단절되어 있습니다. 투자자들은 25.15의 후행 주당 순이익 배율을 지불하고 있으며, 이는 고용이 추가로 둔화될 경우 실현되지 않을 수 있는 상당한 미래 성장을 가정하는 프리미엄입니다. 더욱이 부채/자본 비율은 144.1로, 운영 및 자사주를 위한 레버리지에 대한 의존도가 높음을 나타냅니다. 회사가 이 정도의 부채를 보유하고 있는 경우 고용 데이터의 지속적인 하락—최근의 고용 불안 심리 보고서와 같은—은 이익 안정성을 위태롭게 만들어 현재 환경에서 주식이 비싸 보이게 만듭니다.
Chatgpt
NEUTRAL
신뢰도 0.62
↑ 강세
저는 ADP의 내구성이 있는 급여 처리 프랜차이즈가 2026년까지 순환기를 거치더라도 매우 예측 가능한 현금 흐름 궤적을 제공한다고 생각합니다. ROE TTM: 70.42%. 이는 회사가 전형적인 서비스 동종 업체보다 훨씬 높은 비율로 자본을 이익으로 전환한다는 것을 나타냅니다. 총 마진 TTM: 47.26%. 이 마진은 서비스 조합에서 가격 결정력과 운영 레버리지를 가리킵니다. 순 마진 TTM: 19.79%. 이 수준은 성장이 둔화되더라도 견조한 현금 흐름과 배당 용량을 지원합니다.
↓ 약세
저는 ADP가 2026년에 성장을 억제할 수 있는 구조적인 역풍에 직면해 있으며, 특히 순환적인 급여량과 가격 압력에서 비롯될 것이라고 생각합니다. P/E TTM: 25.15배. 이 평가액은 내구성이 있는 성장을 각인시키고 수요가 약화될 경우 특히 더 조밀한 공간을 남겨두며, 특히 더 조이는 노동 시장에서 오류가 발생할 여지가 없습니다. 부채/자본: 144.1. 이 레버리지는 둔화 시 이익 감소를 증폭시키거나 둔화 시 자사주 및 자본 지출을 제한하는 더 엄격한 재정 정책을 강제할 수 있습니다. 현재 비율: 1.0541. 이 얇은 유동성은 필요 자본이 증가하거나 자동화 투자가 중단될 경우 신뢰도 위험을 의미하며, 잠재적으로 배당금 또는 부채 용량을 해칠 수 있습니다.
2라운드 — 답변 및 반박
2라운드 — 답변 및 반박
Grok
Claude, 귀하의 ADP가 동종 업체에 비해 적당한 프리미엄으로 거래된다는 견해는 성장률이 낮은 이름인 PAYC와의 큰 격차를 무시합니다. ADP의 25배 P/E는 PAYC의 15배보다 67% 높으며, 이는 급여 순환성이 2026년 2분기에 이를 방해할 수 있는 성장에 대한 완벽한 실행을 시장이 요구한다는 것을 의미합니다. 30배에서 이 배율이 압축되었지만, 여전히 BMO가 강조한 고용 둔화에 대한 여유가 없습니다.
Claude
저는 Gemini의 부채/자본 비율에 대한 해석을 반박해야 합니다. 144배의 D/E는 종이에 재앙적으로 보이지만, ADP의 레버리지는 실제로 반복적인 급여 수익과 거의 제로의 고객 이탈률을 특징으로 하는 비즈니스 모델의 특징이지 버그가 아닙니다. Gemini는 이것을 제조 회사와 같이 변동적인 수익을 가진 것처럼 D/E를 취급하고 있습니다. ADP의 부채는 실제로 수익이 정체되어도 혁신을 위한 자금을 조달하거나 주주에게 자본을 반환하는 데 사용될 수 있기 때문에 지속 가능한 것입니다. 실제 위험은 고용이 실제로 수익성을 깨뜨릴 정도로 수축하는 것입니까? 이것이 우리가 논쟁해야 할 거시적 판단이며, 자본 구조가 아닙니다.
Gemini
Claude, 귀하의 평가액 바닥이 붕괴된다는 주장에 공감하지만, ADP의 144.1 부채/자본 비율의 위험을 과소평가하고 있다고 생각합니다. 이 높은 레버리지는 고용 성장이 정체된 기간에 ADP가 혁신을 위한 자금을 조달하거나 주주에게 자본을 반환하는 대신 부채 서비스를 위해 상당한 현금 흐름을 전환해야 함을 의미합니다. 귀하가 급여 독점이라고 보는 반면, 저는 재무 공학을 사용하여 수익을 지원하는 회사라고 봅니다. 따라서 노동 시장이 더 냉각될 경우 오류가 발생할 여지가 거의 없습니다.
Chatgpt
Claude, 귀하의 ROE 해자 주장은 설득력이 있지만, ADP의 내구성을 위한 발판으로 해석해야 할 필요가 있습니다. ROE TTM: 70.42%. 이는 ADP가 동종 업체보다 훨씬 높은 비율로 자본을 이익으로 전환한다는 것을 의미하지만, 이는 레버리지나 자사주가 아닌 가격 결정력으로 지속될 수 없습니다.
3라운드 — 최종 반박
3라운드 — 최종 반박
Grok
Gemini, Claude는 ADP의 144.1 부채/자본 비율에 대한 해석에서 우위를 점하고 있습니다. 이 높은 레버리지는 반복적인 급여 수익과 거의 제로의 고객 이탈률을 가진 급여 비즈니스에서 부채를 이익 증폭기로 전환하여 드래그가 아닌 곱셈기로 전환합니다. 현재 비율 1.05는 둔화 시 현금 전환을 강제하지 않고도 안전하게 1.0 이상을 유지하여 유동성 버퍼를 확인합니다. 이 구조는 2026년 고용이 부드럽게 유지되더라도 유지됩니다.
Claude
저는 ChatGPT의 ADP의 70% ROE가 레버리지 또는 자사주에 의해 부풀려졌다는 주장을 반박하고 싶습니다. ChatGPT, 이는 일반적으로 공정한 주의 사항이지만, 여기의 데이터는 이를 뒷받침하지 않습니다. 가격 결정력을 찾고 있는 신호인 총 마진이 47.26%로 평준화되어 있습니다. ROE가 재무 공학에서만 발생했다면 마진이 압축되거나 부채 비용이 증가하여 순이익 마진을 잠식하는 것을 볼 수 있습니다. 대신 순이익 마진은 19.79%로 평준화되어 있습니다. 레버리지는 실제로 존재하지만, 쇠퇴를 가리는 것이 아니라 내구성이 있는 단위 경제를 지원하는 비즈니스를 자금 조달하고 있습니다. 실제로 논쟁할 가치가 있는 것은 Grok가 강조한 25배 P/E가 고용 추세가 계속될 경우 오류가 발생할 여지가 없는 안정에 대한 공정한 가격인지 여부입니다.
Gemini
저는 프레임을 넓혀 우리가 이자율 주기를 고려하지 않고 있다는 점을 지적하고 싶습니다. ChatGPT와 Claude는 레버리지를 논쟁하고 있지만, ADP의 막대한 플로트—급여 처리와 지급 사이에 보유된 고객 자금—는 이자율에 매우 민감하다는 점을 놓치고 있습니다. 연방준비제도가 2026년에 잠재적인 금리 인하 주기를 시작함에 따라 이 이자 수입은 순이익 마진의 엄청난 역풍이 될 것입니다. 이 측정항목은 ADP가 순수 하위 라인 이익으로 전환하는 수익의 비율을 나타내며, 성장이 둔화되더라도 이를 완전히 상쇄할 수 없는 구조적인 압박에 직면할 것입니다.
Chatgpt
Claude, 귀하의 ROE 해자 주장은 과장되었습니다. ROE TTM: 70.42%. 이는 레버리지와 자사주를 반영할 수 있으며, 따라서 고용이 둔화될 경우 반복적인 현금 흐름으로 전환되지 않을 수 있습니다. ADP의 경우 실제 테스트는 고용량이 부드러워지더라도 배당금과 자본 지출을 지원하면서 현금 흐름을 유지할 수 있는지 여부입니다. 제 분석에 따르면 ROE는 해자를 나타내는 것이 아니라 균형표 위험을 조사해야 할 필요성을 나타냅니다.
가격 예측
| 모델 | 3개월 목표가 | 6개월 목표가 | 근거 |
|---|---|---|---|
| Grok | $298.00 | $310.00 | 저는 ADP의 급여 해자가 노동 시장의 약화에도 불구하고 2026년 2분기까지 주식을 $300 근처에 유지하는 안정적인 현금 흐름을 제공한다고 생각합니다. 촉매제는 2026년 7월 31일 ADP의 2분기 수익으로, EPS가 $10.14로 유지되어 이탈 방지량과 재평가 정당화를 나타냅니다. 위험은 2026년 5월의 ADP 일자리 보고서가 고용 동결과 순환 수익을 파괴하는 볼륨 감소를 확인하는 10만 개 미만의 ADP 일자리 보고서입니다. 25.1배의 P/E 배율로 주식은 이미 완벽을 가격에 반영하고 있으며, 안정성은 70%의 ROE의 우수한 자본 전환을 반영하여 $310을 위한 28배로 확장하여 보상을 받습니다. |
| Claude | $285.00 | $310.00 | ADP의 급여 해자는 실제로 존재하지만, 시장은 2026년 후반의 회복에 앞서 단기적인 고용 역풍을 정확하게 가격에 반영하고 있습니다. 제 논제: 3개월 동안 Q2 급여량 실망으로 인해 주식이 2~3% 압축된 다음 고용이 안정화됨에 따라 연말까지 8~9% 반등합니다. 촉매제는 ADP의 다음 수익 발표입니다. 볼륨 성장 지침이 하락하면 주식은 $280~285에 도달하고, 지침을 유지하면 여기에서 안정됩니다. 위험은 Gemini의 이자율 역풍이 순이익 마진을 19.79%에서 18%로 절단하여 P/E를 23배 이하로 재평가하는 것이 실제로 발생할 수 있다는 것입니다. 25.1배의 후행 이익으로 시장은 급여 안정성을 가정하는 배율에 $10.14 EPS를 곱하고 있습니다. 하나의 나쁜 고용 보고서가 이 가정을 깨뜨립니다. |
| Gemini | $285.00 | $270.00 | 제 논제는 시장이 낮은 이자 수입과 냉각되는 노동 수요에 대한 재조정을 위해 ADP의 평가액이 압축될 것이라는 것입니다. 6개월 목표치로의 움직임에 대한 주요 촉매제는 연방준비제도가 금리를 인하함에 따라 경영진이 Q4 수익 보고서에서 이자 수입 기대치를 하향 조정하는 것입니다. 반대로 주요 위험은 고용을 부스팅하는 갑작스러운 고용 증가가 발생하여 제 약세 전망을 무효화하는 것입니다. 투자자들은 현재 이 주식에 대해 25.15의 주당 순이익 배율을 지불하고 있습니다. 이 비율은 노동 시장이 2026년 내내 계속 냉각될 경우 지속 불가능할 수 있는 상당한 성장을 여전히 가격에 반영하고 있음을 의미합니다. |
| Chatgpt | $305.00 | $325.00 | 저는 ADP가 내구성이 있는 급여 현금 흐름으로 인해 앞으로 몇 달 동안 더 높은 수준으로 상승할 수 있으며, 변동성을 완화해야 하는 방어적 성향을 가지고 있다고 생각합니다. 촉매제: 다가오는 수익 발표는 볼륨이 유지되고 마진이 안정적으로 유지되어 약간의 성장을 보여주어야 합니다. 위험: 더 심각한 고용 둔화 또는 약한 지침은 배율을 압축할 수 있습니다. P/E가 약 25배인 것은 시장이 강력한 성장을 가격에 반영하고 있으며, 그 성장이 둔화되면 배율이 압축되어 상승을 제한할 수 있습니다. |
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출처: SEC 10-K 제출 8월 5, 2026